Microsoft Dynamics GP で GL トランザクションと分析会計の統合を設定する手順

2025-04-17

このドキュメントでは、Microsoft Dynamics GP の Integration Manager を使用して分析会計マッピングを含む GL トランザクション統合を設定するために必要な手順について説明します。この記事では、GL トランザクションを使用して分析会計情報をインポートするための 2 つの一般的なセットアップシナリオについて説明します。

適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 2687958

ビジネスシナリオ

多くの企業は、財務情報の追跡に分析会計モジュールを使用しています。多くのユーザーは、AA 情報を含む Dynamics GP にトランザクション情報をインポートする必要もあります。 Dynamics GP および Integration Manager 10.0 より前のバージョンでは、Integration Manager が AA をサポートしていなかったので、これは不可能でした。これらのユーザーは、トランザクションのインポート後に AA 情報を手動で追加する必要があります。プロセスは非常に時間がかかる可能性があります (また、KB 897742で説明します)。

多次元分析から分析会計に移行する方法

背景情報

Microsoft Dynamics GP/Integration Manager 10.0 以降、Integration Manager では、選択した宛先アダプター (以前の "SQL 最適化" 変換先アダプター) に eConnect が使用されるようになりました。 eConnect 宛先アダプターを使用する場合、分析アカウンティング情報を使用して次のトランザクションの種類をインポートできるようになりました。

GL トランザクション
販売トランザクション
在庫トランザクション
POP 受信トランザクション

この記事では、AA 情報を含む GL トランザクションを統合するための 2 つの一般的なシナリオについて説明します。

分析会計の有効化

Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP の下で Tools をクリックし、Setup をポイントし、Company をポイントし、Analytical Accounting をポイントしてSetupをクリックします。これにより、 Analytical Accounting セットアップウィザード ウィンドウが開きます。
[既定のレコードの作成] がオンになっていることを確認し、[次へ] をクリックしをクリックします。
会計セットアップウィザードウィンドウに戻ります。 (手順 1 を参照)。 既定のレコードの作成 オプションが淡色表示されるようになりました。
[分析会計有効にする オプションをオンにし、[次へ] をクリックし、[完了] をします。
[ Yes をクリックしてアクティブ化を続行します。
完了したら、 OK をクリックします。

サンプルの AA ディメンションとディメンションコードを設定する

まず、AA に使用する 3 つの新しいテストアカウントを作成します。
1. Microsoft Dynamcis GP で、 Cards をクリックし、 Financial をポイントして account クリック。
2. 次のアカウントを作成します。
  
  Account 説明カテゴリ
  
  999-9999-01 AA テストアカウント 1 現金
  
  999-9999-02 AA テストアカウント 2 現金
  
  999-9999-03 AA テストアカウント 3 現金
3. その他のすべての既定値をそのまま使用します。
AA トランザクションディメンションを作成します。
1. Microsoft Dynamcis GP で、Cards をクリックし、Financial をポイントし、Analytical Accounting をポイントしてTransaction Dimension をクリックします。
2. Trx ディメンションの ELECTRONICS を入力して Trx ディメンションを作成します。
3. データ型の英数字を選択します。
4. [説明 1] フィールドに「エレクトロニクス」と入力します。
5. [保存] をクリックし、[トランザクションディメンションのメンテナンス] ウィンドウを閉じます。
AA トランザクションディメンションコードを作成します。
1. Microsoft Dynamics GP で、 Cards をクリックし、 Financial をポイントし、 Analytical Accounting をポイントして、 Transaction Dimension をクリックします。
2. Dimension ELECTRONICSを選択します。
3. Trx ディメンションコード XBOX を入力します。
4. [説明 XBOX ハードウェア/アクセサリ を入力します。
5. Lookupを選択し、ノードにリンクELECTRONICSを選択。
6. [保存] をクリックします。
7. ウィンドウを開いたままにして、Trx ディメンションコードに「 TV 」と入力します。
8. Description 1に「Televisions」と入力します。
9. ルックアップを選択し、ノードにリンクのELECTRONICSを選択します。
10. [保存] をクリックします。
11. Trx ディメンションコード sterEO を入力します。
12. 説明 1 に「 Stereo Equipment 」と入力します。
13. Lookupを選択し、ノードにリンクELECTRONICSを選択。
次に、ディメンションコードへのアクセスを許可します。
1. Microsoft Dynamics GP で、Tools をクリックし、Setup をポイントし、Company をポイントし、Analytical Accounting をポイントしてユーザーアクセスをクリックします。
2. Trx ディメンションで、Dimension ELECTRONICSを選択します。
3. Trx Dimension Code XBOX を選択し、ウィンドウの下部にある Distribute と Adjust チェックボックスをオンにして、すべてのユーザーのコードを有効にします。
4. [保存] をクリックします。
5. STEREO と TV のディメンションコードに対して手順 b と c を繰り返します。
会計クラスを作成して、作成したテストアカウントを AA ディメンションにリンクします。
1. Microsoft Dynamics GP で、Cards をクリックし、Financial をポイントし、Analytical Accounting をポイントしてaccounting Class をクリックします。
2. クラス ID ELECTR_CLASSを入力します。
3. Description 1 フィールドに「Electronics Account Class」と入力します。
4. グリッドに、 ELECTRONICS Trx ディメンションが表示されます。 Analysis Type を Optional に変更します。
  
  $手順 d を完了した後の [Accounting Class Maintenance]$アカウンティングクラスのメンテナンス$ ウィンドウのスクリーンショット。$
5. 右下隅にある Accounts をクリックします。
6. Accounting クラスへの変更を保存するように求められる場合があります。 [保存] をクリックします。
7. アカウントの一覧を下にスクロールし、手順 1 で作成した 3 つのアカウントを見つけます。
8. 各アカウント 999-9999-01、999-9999-02、999-9999-03 の横にある Link チェックボックスをオンにします。
  - "この変更は、転記されていないトランザクションと調整 (ある場合) に影響します。続行しますか?」
  - [続行] をクリックします。
9. Account Class Link ウィンドウを閉じて、Accounting クラスメンテナンスウィンドウに戻ります。
10. [保存] をクリックしてウィンドウを閉じます。

Account	説明	カテゴリ
999-9999-01	AA テストアカウント 1	現金
999-9999-02	AA テストアカウント 2	現金
999-9999-03	AA テストアカウント 3	現金

統合のビルド - GL トランザクション (シーケンスが必要)

サンプルシナリオ:

分析会計が有効なアカウントの 1 つがディストリビューションに複数回表示されます。また、分布量は複数のディメンションコードに分割されています。同じ配分勘定が複数回表示されるため、AA 情報を正しい配分ライン/金額にリンクできるように、GL 配分の明細順序値をマップする必要があります。

さらに、1 行の分布量が複数のディメンションコードに分割されているため、分析ディメンションの [割り当て ID] フィールドもマップする必要があります。

これらの要件をサポートするには、次のデータを含むヘッダーおよびディストリビューションソースクエリ用のタブ区切りテキストファイルを作成します (次に示すように列見出しを含めます)。

JournalNum	TrxDate	アカウント	量	シークエンス
10000	4/12/2017	000-1100-00	500	500
10000	4/12/2017	000-1200-00	-500	1000
10001	4/12/2017	999-9999-01	16200	500
10001	4/12/2017	000-1100-00	-16200	1000
10001	4/12/2017	999-9999-01	2000	1500
10001	4/12/2017	000-1200-00	2000-	2000

タブ区切りテキストファイル (*.TXT) としてファイルを保存します。この例では、ファイルに "AA GLTrx-with Seq.txt" という名前を付けます。

AA ディストリビューション情報を含む 2 つ目のタブ区切りソースファイルを作成します (次に示すように列見出しを含めます)。

JournalNum	アカウント	量	ディメンション	DimensionCode	CodeAmount	AAAsignID	シークエンス
10001	999-9999-01	16200	電子工学	XBOX	8000	1	500
10001	999-9999-01	16200	電子工学	TV	7000	2	500
10001	999-9999-01	16200	電子工学	ステレオ	1200	3	500
10001	999-9999-01	2000	電子工学	XBOX	1100	1	1500
10001	999-9999-01	2000	電子工学	TV	600	2	1500
10001	999-9999-01	2000	電子工学	ステレオ	300	3	1500

Note

AAssignID 値は、分布量を複数のディメンションコードに分割するため使用されます。複数の配布ラインに配布アカウント 999-9999-01 が表示されるため、シーケンス値は AA 情報を正しい配布ラインにリンクするために必要です。

タブ区切りテキストファイル (*.TXT) としてファイルを保存します。この例では、ファイル AA GLTrx-に Seq AA Dimension.txtという名前を付けます。
Integration Manager を開き、 [新しい統合] をクリックします。 GL Transaction - AA with Sequence という名前を付けます。
ヘッダーソースクエリを作成する
1. [ソースの追加] をクリックしTextをクリックし、[新しいテキストの定義] クリック。
2. ソースクエリに GL ヘッダーという名前を付け、AA GLTrx-with Seq.txt という名前の最初のファイルを参照します。
3. 区切り記号として [ Tab を選択し、[最初の行 列名を含む] チェックボックスをオンにします。
4. ヘッダーと配布行には 1 つのソースファイルを使用するため、ヘッダーフィールドにグループ化を設定する必要があります。 [ 並べ替え ] タブをクリックします。
5. JournalNum および TrxDate を Group By フィールドの一覧に追加し、OK をクリックしてクエリを保存します。 OK Warningグループ化リストに含まれていない [表示] という名前のフィールドがあることを示すもう一度クリックします。これは "予期されること" です。
6. GL ヘッダークエリを右クリックし、次のようにデータをプレビューできることを確認します。
配布ソースクエリを作成する
1. [ソースの追加] をクリックしTextをクリックし、[新しいテキストの定義] クリック。
2. ソースクエリに GL Distributions という名前を付け、AA GLTrx-with Seq.txtという名前で作成した最初のファイルを再度参照します。
3. 区切り記号として [ Tab を選択し、[最初の行 列名を含む] チェックボックスをオンにします。
4. [ OK をクリックしてクエリを保存します。クエリリレーションシップを設定する必要があることを示すメッセージが表示されます。 [OK] をクリックして、このダイアログを閉じます。すべてのクエリが作成されたら、後で設定します。
5. GL ディストリビューションクエリを右クリックし、次のようにデータをプレビューできることを確認します。
AA ディメンションソースクエリを作成する
1. [ソースの追加] をクリックしTextをクリックし、[新しいテキストの定義] クリック。
2. ソースクエリに GL AA ディメンションという名前を付け、AA GLTrx-with Seq AA Dimension.txt という名前の AA 情報用に作成した 2 番目のファイルを参照します。
3. 区切り記号として [ Tab を選択し、[最初の行 列名を含む] チェックボックスをオンにします。
4. [ OK をクリックしてクエリを保存します。
5. GL AA ディメンションクエリを右クリックし、次のようにデータをプレビューできることを確認します。
AA ディメンションコードソースクエリを作成する
1. [ソースの追加] をクリックしTextをクリックし、[新しいテキストの定義] クリック。
2. ソースクエリに GL AA ディメンションコードという名前を付け、AA GLTrx-with Seq AA Dimension.txt という名前の AA 情報用に作成した 2 番目のファイルを参照します。
3. 区切り記号として [ Tab を選択し、[最初の行 列名を含む] チェックボックスをオンにします。
4. [ OK をクリックしてクエリを保存します。
5. GL AA ディメンションコードクエリを右クリックし、次のようにデータをプレビューできることを確認します。
クエリリレーションシップを設定する
1. Query リレーションシップをダブルクリックします。
  1. 履歴番号は、1 つのトランザクションを次のトランザクションと区別するキーフィールドであるため、このキーフィールドはクエリリレーションシップチェーンを経由する必要があります。
  2. AA 情報をリンクするには、AA ディメンション情報が配布ラインごとにリンクされているため、次に GL ディストリビューションクエリと "L AA ディメンションクエリ" の間にリンクを確立する必要があります。概要で説明したように、特定の GL 勘定が 1 つのトランザクションに複数回出現する場合があります。ここでは、[シーケンス] フィールドを使用して、AA ディメンションを正しい配布ラインにリンクする必要があります。
  3. リレーションシップを続行すると、AA ディメンションコードは特定の AA ディメンションにリンクされます。この例では、[シーケンス] フィールドとのリンクを続け、[DimensionCode] フィールドも追加する必要があります。この時点で、すべての適切なリレーションシップが確立されているため、クエリリレーションシップウィンドウは次のようになります。
2. 宛先アダプターを追加する
  1. [Dest の追加] クリックしMicrosoft Dynamics GP eConnect を展開し、 Financial をクリックして、 GL Transaction を選択します。
  2. [サーバー名] フィールドに、(DSN 名ではなく) SQL Server インスタンスの名前と会社のデータベース名を入力します。
    
    $手順 ii を完了した後の [Destination Settings]$宛先設定$ ウィンドウのスクリーンショット。$
3. フィールドマッピングを定義する
  1. Destination Mapping をダブルクリックして、フィールドマッピングウィンドウを開きます。
  2. AA 情報を含む GL トランザクションの場合、履歴エントリ # は REQUIRED です。このフィールドの既定値は指定できません。一部の上級ユーザーは、[履歴エントリ] フィールドで VBScript を使用して次の番号を取得しますが、マッピングで指定する必要があります。そうしないと、AA 情報をトランザクションに正しくリンクできません。
  3. [バッチ ID] フィールドと [参照] フィールドに定数を指定します。
  4. Entries フォルダーをクリックします。 Account Number、Debit/Credit Amount および Sequence Line を GL Distributions クエリのフィールドにマップします。
    
    Note
    
    この場合、連番フィールドは、GL 勘定が同じ GL トランザクション内で複数回出現する可能性があるため、必須です。このフィールドをマップしないと、AA 情報を正しい分布にリンクできません。
  5. Analytics フォルダーをクリックします。 GL AA ディメンションソースクエリの Assign ID フィールドと Amount フィールドを次のようにマップします。
    
    Note
    
    配布量を複数の AA ディメンションコードに分割するため、この場合は Assign ID フィールドが必要です。
    
    省略可能: [金額] の代わりにパーセンテージがわかっている場合は、[Amount フィールドの代わりに Assigned Percent フィールドをマップできます。両方をマップする必要はありません。
  6. Dimensions フォルダーをクリックします。この例では、英数字ディメンションコードのみを使用しているため、GL AA ディメンションコードのソースクエリからトランザクションディメンションとトランザクションディメンション AlphaNumeric" をマップします。
  7. Transaction Dimensionソースクエリの Dimension フィールドにマップし、Transaction Dimension AlphaNumeric ソースクエリの DimensionCode フィールドにマップします。
  8. これで、フィールドマッピングが完了しました。統合を保存します。
  9. 次に進み、統合を今すぐ実行して、2 つのジャーナルエントリを取り込んでください。
トランザクション統合が想定どおりに行われるかどうかを確認します。
1. 最初の履歴エントリには AA 情報がないため、2 番目のトランザクションである仕訳帳番号 10001 を確認します。
2. AA ディストリビューションを検査するには、最初の配布ラインをクリックし、 Analytical Accounting ボタンをクリックします。次のように、16,200 ドルの分布量が 3 つの異なる AA ディメンションコードに分割されていることがわかります。
3. ウィンドウの下部にある [VCR] ボタンを使用すると、2 つ目の Analytics ディストリビューションに移動できます。2000 ドルの分布額も 3 つの AA ディメンションコードに分割されていることがわかります。

統合のビルド - GL トランザクション (シーケンスは必要ありません)

サンプルシナリオ:

分析会計が有効なアカウントは、ディストリビューションに複数回表示されません。 AA 情報は、ソースデータ内の 1 対 1 のリレーションシップを表します。つまり、1 つの配布ラインが AA ディメンションコードを 1 つだけ持つ 1 つの AA ディメンションにのみリンクされます。これは 1 対 1 であるため、[シーケンス番号] フィールドや [ID の割り当て] フィールドは必要ありません。このシナリオ例では、1 つのソースファイルを使用できます。

これらの要件をサポートするには、次のデータを含むタブ区切りテキストファイル (*.TXT) を作成します。

JournalNum	TrxDate	アカウント	量	ディメンション	DimensionCode
10003	4/12/2017	000-1100-00	500
10003	4/12/2017	000-1200-00	-500
10004	4/12/2017	999-9999-01	8000	電子工学	XBOX
10004	4/12/2017	999-9999-02	7000	電子工学	TV
10004	4/12/2017	999-9999-03	7000	電子工学	ステレオ
10004	4/12/2017	000-1100-00	-16200
10005	4/12/2017	999-9999-01	1100	電子工学	XBOX
10005	4/12/2017	999-9999-02	600	電子工学	TV
10005	4/12/2017	999-9999-03	300	電子工学	ステレオ
10005	4/12/2017	000-1100-00	2000-

タブ区切りテキストファイル (*.TXT) としてファイルを保存します。この例では、ファイルに "AA GLTrx-No Seq.txt" という名前を付けます。
Integration Manager を開き、 [新しい統合] をクリックします。 "GL Transaction - AA without Sequence" という名前を付けます。
ヘッダーソースクエリを作成します。
1. [ソースの追加] をクリックしTextをクリックし、[新しいテキストの定義] クリック。
2. ソースクエリに GL Header - No Seq という名前を付け、AA GLTrx-No Seq.txtという名前で作成したソースファイルを参照します。
3. 区切り記号として [ Tab を選択し、[最初の行 列名を含む] チェックボックスをオンにします。
4. 1 つのソースファイルを使用しているため、ヘッダーフィールドにグループ化を設定する必要があります。 [ 並べ替え ] タブをクリックします。
5. JournalNum と TrxDate を [グループ化] フィールドの一覧に追加し、 OK をクリックしてクエリを保存します。 OK Warningグループ化リストに含まれていない [表示] という名前のフィールドがあることを示すもう一度クリックします。これは "予期されること" です。
6. GL ヘッダー - No Seq クエリを右クリックし、次のようにデータをプレビューできることを確認します。
ディストリビューションソースクエリを作成します。
1. [ソースの追加] をクリックしTextをクリックし、[新しいテキストの定義] クリック。
2. ソースクエリに GL Distributions - No Seq という名前を付け、AA GLTrx-No Seq.txtという名前で作成したソースファイルを再度参照します。
3. 区切り記号として [ Tab を選択し、[最初の行 列名を含む] チェックボックスをオンにします。
4. [ OK をクリックしてクエリを保存します。クエリリレーションシップを設定する必要があることを示すメッセージが表示されます。 [OK] をクリックして、このダイアログを閉じます。すべてのクエリが作成されたら、後で設定します。
5. GL ディストリビューション - No Seq クエリを右クリックし、次のようにデータをプレビューできることを確認します。
AA ディメンションソースクエリを作成する
1. [ソースの追加] をクリックしTextをクリックし、[新しいテキストの定義] クリック。
2. ソースクエリに GL AA Dimension - No Seq という名前を付け、AA GLTrx-No Seq.txtという名前で作成したソースファイルを参照します。
3. 区切り記号として [ Tab を選択し、[最初の行 列名を含む] チェックボックスをオンにします。
  1. Filter タブをクリックし、次の設定で制限を追加します。
    - 列: ディメンション
    - [演算子]: <>
    - 値: 0
  2. [抽出条件に をクリックします。
4. [ OK をクリックしてクエリを保存します。
5. GL AA ディメンション - No Seq クエリを右クリックし、次のようにデータをプレビューできることを確認します。
AA ディメンションコードソースクエリを作成する
1. この例はディストリビューション/ディメンション/ディメンションコードリレーションシップの 1 対 1 のサンプルであるため、このクエリは先ほど作成したディメンションクエリと同じように設定されます。 [ソースの追加] をクリックしTextをクリックし、[新しいテキストの定義] クリック。
2. ソースクエリに GL AA Dimension Code - No Seq という名前を付け、AA GLTrx-No Seq.txtという名前で作成したソースファイルを参照します。
3. 区切り記号として Tab を選択し、[最初の行に列名が含まれる] チェックボックスをオンにします。
  1. Filter タブをクリックし、次の設定で制限を追加します。
    - 列: ディメンション
    - [演算子]: <>
    - 値: 0
  2. [抽出条件に をクリックします。
4. [ OK をクリックしてクエリを保存します。
5. GL AA ディメンションコード - No Seq クエリを右クリックし、次のようにデータをプレビューできることを確認します。
クエリリレーションシップを設定します。
1. Query リレーションシップをダブルクリックします。
  1. Journal Number は 1 つのトランザクションを次のトランザクションと区別するキーフィールドであるため、このキーフィールドはクエリリレーションシップチェーン全体を通過する必要があります。
  2. AA 情報をリンクするには、この例ではディストリビューション/ディメンション/ディメンションコード間の 1 対 1 のリレーションシップを示しているため、リレーションシップの設定はかなり簡単です。 AA 情報は特定の口座番号に関連するため、追加する必要があるのが取引先企業フィールドへのリンクです。
  3. リレーションシップを続行すると、AA ディメンションコードは特定の AA ディメンションにリンクされます。この例では、[シーケンス] フィールドとのリンクを続け、[DimensionCode] フィールドも追加する必要があります。この時点で、すべての適切なリレーションシップが確立されているため、クエリリレーションシップウィンドウは次のようになります。
宛先アダプターを追加します。
1. [Dest. の追加] をクリックしMicrosoft Dynamics GP eConnect を展開し、Financialをクリックして、GL Transaction を選択します。
2. Server Name フィールドに、(DSN 名ではなく) SQL Server インスタンスの名前と会社のデータベース名を入力します。
フィールドマッピングを定義します。
1. Destination Mappingsをダブルクリックして、フィールドマッピングウィンドウを開きます。
2. AA 情報を含む GL トランザクションの場合、 Journal Entry# は REQUIRED。このフィールドの既定値は指定できません。 Journal Entry# フィールドで VBScript を使用して次の数値を取得する上級ユーザーもいますが、マッピングで指定する必要があります。そうしないと、AA 情報をトランザクションに正しくリンクできません。
3. Batch ID フィールドと Reference フィールドの定数を指定します。
  
  $手順 c. を完了した後の [Integration Mapping - GL Transaction - AA without Sequence]$統合マッピング - GL トランザクション - シーケンスなしの AA$ ウィンドウのスクリーンショット。$
4. Entries フォルダーをクリックします。 Account Number と Debit/Credit Amount GL Distributions - No Seq クエリのフィールドにマップします。
  
  $手順 d を完了した後の [Integration Mapping - GL Transaction - AA without Sequence]$統合マッピング - GL トランザクション - シーケンスなしの AA$ ウィンドウのスクリーンショット。$
5. Analytics フォルダーをクリックします。 GL AA ディメンション - No Seq ソースクエリの Amount フィールドを次のようにマップします。
  
  $手順を完了した後の [Integration Mapping - GL Transaction - AA without Sequence]$統合マッピング - GL トランザクション - シーケンスなしの AA$ ウィンドウのスクリーンショット。$
  
  省略可能: [金額] の代わりにパーセンテージがわかっている場合は、[Amount フィールドの代わりに Assigned Percent フィールドをマップできます。両方をマップする必要はありません。
6. Dimensions フォルダーをクリックします。この例では、英数字ディメンションコードのみを使用しているため、GL AA ディメンションコード - No Seq ソースクエリからトランザクションディメンションとトランザクションディメンション AlphaNumeric をマップします。
7. Transaction Dimensionソースクエリの Dimension フィールドにマップし、Transaction Dimension AlphaNumeric ソースクエリの DimensionCode フィールドにマップします。
  
  $手順を完了した後の [Integration Mapping - GL Transaction - AA without Sequence]$統合マッピング - GL トランザクション - シーケンスなしの AA$ ウィンドウのスクリーンショット。例:$
8. これで、フィールドマッピングが完了しました。統合を保存します。
9. 次に、統合を実行して、2 つのジャーナルエントリを取り込んでください。
フィールドマッピングを定義します。
1. 最初の履歴エントリには AA 情報がないため、2 番目のトランザクションである仕訳帳番号 10004 を確認します。
2. AA ディストリビューションを検査するには、最初の配布ラインをクリックし、 Analytical Accounting ボタンをクリックします。次のように、XBOX ディメンションコードに割り当てられた $8000 の分布量が表示されます。
3. ウィンドウの下部にある [VCR] ボタンを使用して、2 つ目の Analytics ディストリビューションに移動すると、7,000 ドルの配布金額がテレビディメンションコードに割り当てられていることがわかります。
4. 最後に、3 番目の AA 分布には、STEREO ディメンションコードに割り当てられた $1200 の金額があります。
5. また、仕訳帳エントリ 10005 を同じ方法で表示して、ディストリビューションが期待どおりに AA ディメンションコードに割り当てられていることを確認することもできます。