この記事では、Microsoft Dynamics GP の General Ledger の未収購入アカウントの値と受信済み/未請求レポートの値が一致しない理由について説明します。
適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 951236
次の一覧には、受信済/未請求レポートの値が、一般会計の未収購入アカウントの値と一致しない可能性がある理由が含まれています。
入庫/未請求レポートにレコードが表示されるのは、[入庫トランザクションエントリ] ウィンドウに入力されたトランザクションを通じて商品の受領が転記された場合です。 請求書がレシートと照合されて保存された後、レコードはレポートに表示されません。 請求書は、受信/未請求レポートに印刷するために転記する必要はありません。 したがって、発注書処理モジュールに未転記の請求書が含まれている限り、受信/未請求レポートの値は、一般会計の未収購入アカウントの値と一致しません。
未収購買勘定の取引が元帳に直接入力された場合、これらのトランザクションは受信済/未請求レポートには出力されません。
Microsoft Dynamics GP 10.0 または Microsoft Dynamics GP 9.0 では、発注書の返品は既定では、受信済み/未請求レポートには印刷されません。 発注書返品を入力する場合は、PO 返品チャンク ファイルのテクニカル サポートにお問い合わせください。 PO 返品チャンク ファイルは、受注/未請求レポートを変更して、発注書の返品を含めます。 Microsoft Dynamics GP 2010 では、PO Returns チャンク ファイルはアプリケーションに組み込まれているため、必要ありません。 PO Returns チャンク ファイルの詳細については、Microsoft Dynamics テクニカル サポートにアクセスして新しいサポート リクエストを入力してください。
元帳に未転記の未収購入勘定バッチが存在する場合、未収購入勘定の値は「受信済/未請求レポート」の数字と一致しません。
受信済み/未請求レポートでは、日付別のトランザクションは除外されません。 未収の購入アカウントのすべてのトランザクションが、元帳で表示されていることを確認します。