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Microsoft Dynamics GP の買掛金管理の請求書に誤って適用されたクレジット メモを無効にする

この記事では、Microsoft Dynamics GP の買掛金管理の請求書にクレジット メモが正しく適用されない状況を修正する方法について説明します。

適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 953223

はじめに

クレジット メモが請求書に正しく適用されない場合があります。 これは、クレジットメモを特定の請求書に適用し、クレジットメモが別の請求書に適用されている必要があることを検出したときに手動で発生する可能性があります。 これは、既存の未適用クレジットメモを自動的に適用するオプションを使用してチェック実行を実行するときにも自動的に発生する可能性があります。 さらに、多くの場合、ユーザーは、チェックが無効になると、クレジット メモが自動的に適用されないと誤って想定します。

クレジット メモは、1 つの請求書または複数の請求書に完全に適用されます

  1. Transactions メニューで、Purchasingにカーソルを合わせ、Void 履歴トランザクションを選択します。
  2. [ Void 買掛金履歴トランザクション ウィンドウで、無効にするクレジット メモの [ Void ] チェックボックスをオンにします。
  3. [ Void を選択します。
  4. 転記仕訳帳の印刷を求めるメッセージが表示されたら、適切な宛先を選択し、 OKを選択します。
  5. Void 買掛金履歴トランザクション ウィンドウを閉じます。

クレジット メモは、1 つの請求書または複数の請求書に部分的に適用されます

  1. 適用ドキュメントに残っている金額のダミー請求書を作成します。 これを行うには、次の手順を実行します。

    1. Transactions メニューの Purchasing をポイントし、Transaction Entry を選択します。
    2. [買掛金トランザクションエントリ] ウィンドウで、無効にするクレジットメモを含む仕入先の請求書を作成します。 クレジット メモに残っている金額の値を Purchases フィールドに入力し、 Batch ID フィールドを空白のままにします。
    3. 投稿を選択します。
    4. 買掛金トランザクション エントリ ウィンドウを閉じます。 転記仕訳帳の印刷を求めるメッセージが表示されたら、適切な宛先を選択し、 OKを選択します。

  2. ダミー請求書をクレジットメモに適用します。 これを行うには、次の手順を実行します。

    1. Transactions メニューで、Purchasingにカーソルを合わせ、そして買掛金の書類を適用を選択します。
    2. Vendor ID 一覧で、ダミーの請求書を含む仕入先を選択します。
    3. Document No. リストで、適切なクレジットメモを選択します。
    4. 作成したダミー請求書の横にある適用チェックボックスをオンにします。
    5. [OK] を選択します。

  3. クレジットメモを取り消す これを行うには、次の手順を実行します。

    1. Transactions メニューで、Purchasingにカーソルを合わせ、履歴トランザクションの無効化を選択します。
    2. [ Void 買掛金履歴トランザクション ウィンドウで、無効にするクレジット メモの [ Void ] チェックボックスをオンにします。
    3. [ Void を選択します。
    4. 転記仕訳帳の印刷を求めるメッセージが表示されたら、適切な宛先を選択し、 OKを選択します。
    5. Void 買掛金履歴トランザクション ウィンドウを閉じます。

  4. ダミー請求書を無効にします。 これを行うには、次の手順を実行します。

    1. [ Transactions メニューの Purchasing をポイントし、 Void Open Transactions を選択します。
    2. Vendor ID 一覧で、無効にする請求書を含む仕入先を選択します。
    3. 無効にするダミー請求書の Void チェック ボックスをオンにします。
    4. [ Void を選択します。
    5. 転記仕訳帳の印刷を求めるメッセージが表示されたら、適切な宛先を選択し、 OKを選択します。
    6. Void 買掛金トランザクションを開く ウィンドウを閉じます。

  5. 履歴テーブルからダミーの請求書を削除します (省略可能)。 これを行うには、次の手順を実行します。

    1. Microsoft Dynamics GP の Microsoft Dynamics GP メニューで、 Tools>Utilities>Purchasing をポイントし、 Remove Transaction History を選択します。

    2. [ 範囲 一覧で、 Voucher Number または Document Number を選択して、特定のダミー請求書の制限を作成します。

    3. [ From と To フィールドに、ダミー請求書の伝票番号または伝票番号を入力します。

    4. Remove セクションで、次のチェック ボックスをオンにします。

      • トランザクション
      • 分布

    5. Report チェック ボックスをオンにし、Process を選択します。

    6. レポートの印刷を求められたら、適切な宛先を選択し、 OKを選択します。

    7. 買掛金トランザクション履歴を削除ウィンドウを閉じてください。

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