この記事では、Microsoft Dynamics GP で適用されたクレジット ドキュメントで買掛金チェックを無効にする方法について説明します。
適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 4058555
質問
Microsoft Dynamics GP 2013 RTM では、買掛金小切手を無効にする新機能が導入され、クレジット ドキュメントは適用されません。 すべてのクレジットドキュメントが解除されますか？
答え
支払いが無効になると、その小切手によって支払われた請求書は開いている状態に戻り、同じ請求書にも適用されていたクレジット メモまたは返品も自動的に適用されなくなります。 クレジット ドキュメントは、次の場合に適用されません。
- 与信伝票は貸方伝票または返品伝票の種類です。
- 与信伝票は、以前に請求書に適用されたか、選択チェックプロセス中に自動的に適用されました。
- 支払いは、コンピューターの小切手または手動支払いです。
ノート
クレジット ドキュメントが複数の請求書に部分的に適用されている場合、無効な支払に直接リンクされているクレジット ドキュメントの部分のみが適用されなくなります。
クレジット ドキュメントのみが、コンピューター チェックまたは手動チェックによっても支払われる同じ請求書に適用されます。 システムは、checkrun プロセス中に自動的に適用されたすべてのクレジット ドキュメントの適用を解除するわけではありません。また、無効になっている小切手によって支払われる金額もありません。
以下のシナリオを参照してください。
例 1:
ACETRAVE001には、以前に 500 ドルの請求書に適用された 25 ドルのクレジット メモがあります。 残りの純請求書金額は $475 です。 ただし、まだ適用されていないこのベンダーの 75 ドルのクレジット メモがもう 1 つあります。
チェック選択プロセス中に、クレジットメモが自動的に適用されるように設定されます。
#20063 の小切手が印刷され、正味金額400ドルで処理されていることを確認してください。 小切手送金には、次の項目が含まれています。
請求書 $500.00
クレジット メモ ($25.00)
クレジット メモ ($75.00)
支払額の純額: $400.00
結果: チェック #20063 が無効になると、請求書は未適用額 $500.00 で開いている状態に戻ります。 クレジット メモの両方が適用されておらず、開いている状態にも戻りました。 クレジットメモと請求書が相互にリンクされなくなりました。 ユーザーは次のことができます。
- クレジット メモに影響を与えずに請求書を無効にします。
- 請求書に影響を与えずにクレジット メモを無効にします。
- クレジット メモを別の請求書 (または同じ請求書) に再適用する
- クレジットメモを再利用せずに、請求書に別の与信伝票を適用します。
例 2:
ACETRAVE001には、それぞれ $25 と $100 の 2 つの未適用クレジット メモがあります。 25 ドル、75 ドル、50 ドルの 3 つの未処理の請求書があります。
チェック選択プロセス中に、クレジットメモが自動的に適用されるように設定されます。
- 25 ドルのクレジット メモが 25 ドルの請求書に適用されました
- 100 ドルのクレジット メモが分割され、$75 の請求書に 75 ドルが適用され、$50 の請求書に 25 ドルが適用されました
- 25 ドルと 75 ドルの請求書がクレジット メモに完全に適用されました
- 50 ドルの請求書が 25 ドルのクレジット メモに部分的に適用され、残りは $25 です
#20064 が印刷され、純額 $25.00 として転記されていることを確認します。 小切手支払明細書には、次のものが一覧に含まれます。
請求書 $25.00
請求書 $75.00
請求書 $50.00
クレジット メモ ($25.00)
振替伝票 ($100.00)
支払額の純額: $25.00
チェック #20064 が無効になっている場合、無効な支払いに直接適用されたドキュメントのみが影響を受けます。 そのため、$50 の請求書は、未適用額の $50 で開いている状態に返されます。 $100 のクレジット メモは、未適用の $25 がある状態で開かれた状態に戻されます。
注
25 ドルの請求書、75 ドルの請求書、および $25 のクレジット メモは、無効な支払いに直接リンクされていないため、履歴に残ります。 また、$100のクレジットメモは、無効となった支払いに直接適用された請求書に関連する唯一の金額である$25が、開封状態に戻りました。
要約すると、無効なプロセスは、支払いが支払われた請求書を開くために請求書を返し、その請求書にも適用されているクレジット ドキュメントを適用しません。 checkrun によって行われた自動適用プロセス中に相互に完全に適用され、無効な支払いに直接リンクされた適用レコードがない他の請求書/クレジット ドキュメントは適用されません。
詳細
- Microsoft Dynamics GP 2013 で導入されたすべての新機能については、 video クリップをご覧ください