Ad-hoc-анализ финансовых данных

Мақала
10/03/2024

В этой статье объясняется, как использовать функцию Анализ данных для анализа финансовых данных непосредственно со страниц списков и запросов. Вам не нужно запускать отчет или переходить в другое приложение, такое как Excel. Эта функция представляет собой интерактивный и универсальный механизм для выполнения вычислений, подведения итогов и изучения данных. Вместо создания отчетов с использованием различных параметров и фильтров вы можете добавить несколько вкладок, представляющих различные задачи с данными или представления данных. Например, это может быть представление «Суммарные активы в динамике», «Кредиторская задолженность», «Дебиторская задолженность» или любое другое представление, которое может вам понадобиться. Чтобы узнать больше о том, как использовать функцию Анализа данных , перейдите в раздел Анализ списка и запрос данных в режиме анализа.

Используйте следующие страницы списков для ad-hoc-анализа финансовых процессов:

Сценарии специального анализа в финансах

Используйте функцию Анализ данных для быстрой проверки фактов и специального анализа:

Если вы не хотите запускать отчет.
Если отчета для стоящей перед вами задачи не существует.
Если вы хотите быстро перебрать несколько вариантов для рассмотрения какой-либо составляющей вашего бизнеса.

В следующих разделах приведены примеры финансовых сценариев в Business Central.

С областями	Задача	Открыть в режиме анализа эту страницу	С использованием этих полей
Пример: Финансы (Дебиторская задолженность)	Посмотреть, сколько вам должны ваши клиенты, например с разбивкой по временным интервалам, когда наступает срок уплаты сумм.	Записи в книге учета клиентов	Имя клиента, Дата оплаты и Оставшаяся сумма
Финансы (Кредиторская задолженность)	Посмотреть, сколько вы должны своим клиентам, возможно, с разбивкой по временным интервалам, когда наступает срок уплаты сумм.	Записи в книге учета поставщиков	Имя поставщика, Тип документа, Номер документа, Год срока оплаты, Месяц срока оплаты и Оставшаяся сумма.
Финансы (счета-фактуры продаж по основным счетам)	Посмотрите, как ваши счета-фактуры на продажу распределяются по счетам ГК из плана счетов, например, с разбивкой по временным интервалам, когда были проведены суммы.	главная книга Записи	Название основного счета, Исходный код, Название основного счета, Номер основного счета, Сумма дебета, Сумма кредита, Дата проводки год, Дата проводки квартал и Дата проводки месяц
Финансы (Отчет о прибылях и убытках)	Просмотреть ваши доходы по счетам доходов из плана счетов, например с разбивкой по временным интервалам учета соответствующих сумм.	главная книга Записи	Номер основного счета, Дата проводки и Сумма.
Финансы (общие активы)	Просмотреть ваши активы по счетам активов из плана счетов, например с разбивкой по временным интервалам учета соответствующих сумм.	главная книга Записи	Номер основного счета, Дата проводки и Сумма.

Пример: Финансы (Дебиторская задолженность)

Чтобы увидеть, сколько вам должны ваши клиенты, — возможно, с разбивкой срока уплаты соответствующих сумм по временным интервалам — выполните следующие действия:

Откройте список Записи в книге учета клиентов и выберите , чтобы включить режим анализа.
Перейдите в меню Столбцы и удалите все столбцы (установите флажок рядом с полем Поиск справа).
Включите переключатель Pivot Mode* (расположен над полем Search справа).
Перетащите поле Имя клиента в область Группы строк , а Оставшаяся сумма в область Значения .
Перетащите поле Месяц срока выполнения в область Метки столбцов .
Чтобы выполнить анализ за определенный год или квартал, примените фильтр в меню Фильтры анализа (расположено под меню Столбцы справа).
Переименуйте вкладку анализа в Старые счета по месяцам или как-то так, чтобы описать этот анализ.

Пример: финансы (кредиторская задолженность)

Чтобы увидеть, сколько вы должны своим поставщикам, — возможно, с разбивкой срока уплаты соответствующих сумм по временным интервалам — выполните следующие действия:

Откройте страницу списка Записи книги учета поставщиков и выберите , чтобы включить режим анализа.
Перейдите в меню Столбцы и удалите все столбцы (установите флажок рядом с полем Поиск ).
Включите переключатель Режим поворота (расположен над полем Поиск справа).
Перетащите поля Имя поставщика, Тип документа и Номер документа в область Группы строк , а затем перетащите поле Оставшаяся сумма в область Значения .
Перетащите поля Год даты выполнения и Месяц даты выполнения в область Метки столбцов . Перетаскивайте поля именно в этом порядке.
Чтобы выполнить анализ за определенный год или квартал, примените фильтр в меню Фильтры анализа (расположено под меню Столбцы справа).
Переименуйте вкладку анализа в Сроки просроченной кредиторской задолженности по месяцам или как-то так, чтобы описать этот анализ.

На следующем рисунке показан результат выполнения этих действий.

Пример: Финансы (счета-фактуры продаж по счету ГК)

Чтобы увидеть, как ваши счета-фактуры распределяются по счетам ГК из плана счетов, например, с разбивкой по временным интервалам, когда были проведены суммы, выполните следующие действия:

Откройте страницу главная книга Entries .
Добавьте поля Имя основного счета и Исходный код , персонализировав страницу. В меню Настройки выберите Персонализация.
Выйдите из режима персонализации.
Выберите , чтобы включить режим анализа.
В меню Фильтры анализа установите фильтр для поля Исходный код на SALES. Если у вас есть настройки, добавляющие другие значения, вы можете добавить и их.
В меню Столбцы удалите все столбцы (установите флажок рядом с полем Поиск ).
Включите переключатель Режим поворота (расположен над полем Поиск справа).
Перетащите поля Название основного счета и Номер основного счета в область Группы строк .
Перетащите поля Сумма дебета и Сумма кредита в область Значения .
Перетащите поля Год даты публикации, Квартал даты публикации и Месяц даты публикации в область Метки столбцов .
Переименуйте вкладку анализа в Разбивка счетов-фактур по счетам или как-то так, чтобы описать этот анализ.

На следующем рисунке показан результат выполнения этих действий.

Пример: финансы (отчет о прибылях и убытках)

Чтобы просмотреть ваши доходы по счетам доходов из плана счетов с разбивкой по временным интервалам учета соответствующих сумм, выполните следующие действия:

Откройте список главная книга Entries и выберите , чтобы включить режим анализа.
Перейдите в меню Столбцы и удалите все столбцы (установите флажок рядом с полем Поиск справа).
Включите переключатель Режим поворота (расположен над полем Поиск справа).
Перетащите поле Номер основного счета в область Группы строк , а поле Сумма в область Значения .
Перетащите поле Дата публикации, месяц в область Метки столбцов .
Для отчета о прибылях и убытках установите фильтр по счетам, которые вы используете. В демонстрационных данных Business Central эти счета начинаются с «4», но ваш план счетов может отличаться. Установите фильтр по счетам в меню Фильтры анализа (расположено под меню Столбцы справа).

Чаевые

Чтобы узнать, какие счета используются в вашей настройке, запустите отчет Пробный баланс по периодам .
Переименуйте вкладку анализа в Доход по месяцам или как-нибудь так, чтобы это описывало этот анализ.

Пример: финансы (совокупные активы)

Чтобы просмотреть ваши активы по счетам активов из плана счетов с разбивкой по временным интервалам учета соответствующих сумм, сделайте следующее:

Откройте список главная книга Entries и выберите , чтобы включить режим анализа.
Перейдите в меню Столбцы и удалите все столбцы (установите флажок рядом с полем Поиск справа).
Включите переключатель Режим поворота (расположен над полем Поиск справа).
Перетащите поле Номер основного счета в область Группы строк , а поле Сумма в область Значения .
Перетащите поле Дата публикации, месяц в область Метки столбцов .
Для отчета по суммарным активам установите фильтр по счетам, которые вы используете. В демонстрационных данных Business Central эти счета начинаются с «10», но ваш план счетов может отличаться. Установите фильтр для соответствующих учетных записей в меню Дополнительные фильтры (расположено под меню Столбцы справа).

Чаевые

Чтобы узнать, какие счета используются в вашей настройке, запустите отчет Пробный баланс по периодам .
Переименуйте вкладку анализа в Доход по месяцам или как-нибудь так, чтобы это описывало этот анализ.

Данные, используемые для ad-hoc-анализа в финансах

При размещении журналов Business Central создает записи в таблице G/L Entry . Поэтому специальный анализ общих финансов обычно выполняется на странице главная книга Записи . Для дебиторской и кредиторской задолженности вы можете проанализировать Записи в книге учета клиентов и Записи в книге учета поставщиков соответственно.

Чтобы узнать больше, прочитайте следующие статьи:

См. также

Анализируйте списки и запрашивайте данные в режиме анализа
Обзор финансовой аналитики
Обзор аналитики, бизнес-аналитики и отчетности
Финансовый обзор
Работа с Business Central

Запустите бесплатную пробную версию!

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь

Бөлісу құралы: