Настройка дополнительной отчетной валюты

Поскольку сфера действия организаций включает все новые и новые страны и регионы, растет необходимость в просмотре и составлении финансовых данных в нескольких валютах.

Примечание

В Business Central, если вы ищете информацию о курсах обмена валюты в реальном времени или об исторических курсах, соответствующая функциональность называется валютой. В дополнение к этой статье см. также Обновление валютных курсов.

Главная книга настраивается на использование местной валюты (МВ), но можно также задать использование другой валюты с назначением текущего валютного курса. В случае указания второй валюты в качестве дополнительной отчетной валюты (ДОВ) Business Central будет автоматически регистрировать суммы как в МВ, так и в ДОВ в каждой операции в ГК и в других операциях, таких как операции НДС.

Предупреждение

Не следует использовать функцию ДОВ в качестве основы для преобразования финансовой отчетности (кроме случаев, когда вы полностью понимаете связанные с ней ограничения). Она не может преобразовывать финансовые отчеты иностранных филиалов в процессе консолидации организации. Функцию ДОВ можно использовать только для подготовки отчетов в другой валюте, как если бы эта валюта была МВ организации.

Например, у вас есть большая сумма дебиторской задолженности в британских фунтах стерлингов (GBP) и вы установили GBP в качестве ДОВ. В этом сценарии суммы дебиторской задолженности в фунтах стерлингов не будут корректироваться с учетом курсовой прибыли/убытков в ДОВ; корректироваться будут только суммы дебиторской задолженности в других валютах. Это означает, что если вы используете ДОВ для составления финансовой отчетности, это может привести к занижению или завышению непогашенных остатков дебиторской задолженности.

Отображение отчетов и сумм в ДОВ

Использование ДОВ облегчает процесс подготовки отчетности организации в следующих случаях:

• Организации в странах за пределами ЕС с большой долей операций со странами и регионами ЕС. В этом случае организация в стране или регионе, не относящейся к ЕС, может вести отчетность в евро, чтобы облегчить использование своей финансовой отчетности торговыми партнерами в странах ЕС.
• Организации, желающие показывать отчетность в более распространенной валюте, чем локальная.

Несколько финансовых отчетов базируются на операциях ГК. Для отображения данных отчетности в ДОВ установите флажок Показать суммы в ДОВ на экспресс-вкладке Параметры соответствующего отчета ГК.

Коррекция валютных курсов

В связи с постоянным колебанием курсов валют возникает необходимость в периодической корректировке эквивалентов в ДОВ. Если данные корректировки не будут производиться, суммы, конвертированные из иностранных (или дополнительных) валют и разнесенные в главной книге в МВ, могут оказаться неточными. К тому же, ежедневные операции, учтенные до момента ввода в программу ежедневного курса валют, следует обновлять после ввода информации о ежедневном курсе валют. Пакетное задание Коррекция валютных курсов используется для корректировки курсов валют учтенных операций по клиентам, поставщикам и банковским счетам. Также оно может обновлять суммы в ДОВ в операциях ГК. Дополнительные сведения см. в разделе Обновление валютных курсов.

Настройка ДОВ

Чтобы настроить ДОВ, выполните следующие действия:

• Укажите счета главной книги для учета коррекции курса валют.
• Укажите метод корректировки курса обмена для всех счетов главной книги.
• Укажите метод корректировки курса обмена для операций НДС.
• Активируйте ДОВ.

Указание счетов главной книги для учета коррекций курсов валют

1. Выберите значок, введите Валюты, а затем выберите связанную ссылку.
2. На странице Валюты заполните следующие поля для ДОВ.

Поле	Описанием
Счет ГК реализ. прибыли	Счет главной книги, на котором учитывается прибыль по курсовым разницам при коррекции курса между МВ и ДОВ.
Cчет ГК реализованного убытка	Счет главной книги, на котором учитываются убытки по курсовым разницам при коррекции курса между МВ и ДОВ.
Cчет остаточной прибыли	Счет главной книги, на котором будут учитываться остаточные суммы — прибыли, если учет в области применения главной книги производится и в МВ, и в ДОВ.
Счет остаточных убытков	Счет главной книги, на котором будут учитываться остаточные суммы — убытки, если учет в области применения главной книги производится и в МВ, и в ДОВ.

Примечание

Остаточные суммы могут возникать, когда Business Central округляет суммы по дебету и суммы по кредиту, конвертированные из МВ в ДОВ.

Для каждого счета ГК необходимо указать, как суммы ГК для данного счета корректируются при колебании курса валют между МВ и ДОВ.

Указание метода корректировки курса обмена для всех счетов главной книги

1. Выберите значок, введите План счетов, а затем выберите связанную ссылку.

2. На странице План счетов выберите соответствующий счет, затем выберите действие Правка.

3. На странице Карточка счета ГК выберите соответствующий метод в поле Коррекция валютного курса.

   Если учет ведется в ДОВ, в поле Коррекция валютных курсов необходимо указать, как данный счет главной книги корректируется при колебании курса между МВ и ДОВ. Параметры рассматриваются в таблице ниже.

   Поле	Описанием
   Без коррекции	Коррекция счета главной книги не производится. Этот вариант используется по умолчанию. ПРИМЕЧАНИЕ. Выберите этот вариант, если курс между МВ и ДОВ всегда является фиксированным.
   Скорректировать сумму	Сумма в МВ корректируется в соответствии со всеми прибылями и убытками валютного курса. Прибыли и убытки по курсовой разнице учитываются для счета ГК в поле Сумма и для счетов, указанных для учета прибылей и убытков в полях Счет ГК реализ. прибыли или Cчет ГК реализованного убытка на странице Валюты.
   Скорректировать сумму в ДОВ	Сумма в ДОВ корректируется с учетом прибылей или убытков по курсовым разницам. Прибыли и убытки по курсовой разнице учитываются для счета ГК в поле Сумма в дополнительной валюте и для счетов, указанных для учета прибылей и убытков в полях Счет ГК реализ. прибыли или Cчет ГК реализованного убытка на странице Валюты.

   Прибыли и убытки по курсу валют учитываются при исполнении пакетного задания Корректировать курсы валют. В данном пакетном задании определяется корректировочный курс валют на странице Валютные курсы, а затем сравниваются суммы в полях Сумма и Сумма (ДОВ) для операции главной книги, чтобы определить наличие прибыли или убытка по курсу валют. При выполнении этого пакетного задания используется параметр, выбранный в поле Коррекция валютного курса для определения, как следует вычислять и учитывать прибыли или убытки по курсу валют для счетов главной книги.

4. Закройте страницу Карточка счета ГК.

Определение метода корректировки курса обмена для операций НДС

1. Выберите значок, введите Настройка ГК, а затем выберите связанную ссылку.

2. На странице Настройка ГК выберите соответствующий метод в поле Коррекция валютного курса НДС.

3. Если учет ведется в ДОВ, в поле Коррекция валютного курса НДС можно указать, как счета, настроенные для учета НДС на странице Настройка учета НДС, корректируются при колебании курса между МВ и ДОВ.

   При выполнении пакетного задания Коррекция валютных курсов корректировочный курс валюты указывается на странице Курс валюты и затем суммы в полях Сумма и Сумма в дополнительной валюте для операции НДС сравниваются, чтобы определить наличие прибылей или убытков по курсу валюты. При выполнении этого пакетного задания используется параметр, выбранный в этом поле для определения метода учета прибылей или убытков по курсу валют для счетов НДС.

   Предусмотрены такие же параметры, что и для операций главной книги, но в этом случае корректируются операции НДС. Параметры рассматриваются в таблице ниже.

   Поле	Описанием
   Без коррекции	Коррекция счета главной книги не производится. Этот вариант используется по умолчанию.
   Скорректировать сумму	Сумма в МВ корректируется в соответствии с прибылями и убытками по курсовым разницам. Прибыли и убытки по курсовым разницам учитываются на счете ГК в поле Сумма и на счетах, указанных для прибылей и убытков в полях Счет ГК реализ. прибыли или Счет ГК реализованного убытка на странице Валюты.
   Скорректировать сумму в ДОВ	Сумма в ДОВ корректируется с учетом прибылей или убытков по курсовым разницам. Прибыли и убытки по курсовым разницам учитываются на счете ГК в поле Сумма (ДОВ) и на счетах, указанных для прибылей и убытков в полях Счет ГК реализ. прибыли или Счет ГК реализованного убытка на странице Валюты.

Активация ДОВ

1. Выберите значок , значок, введите Настройка ГК, а затем выберите связанную ссылку.

2. На странице Настройка ГК в поле Дополнительная отчетная валюта выберите дополнительную валюту, которую вы хотите использовать для формирования отчетности.

3. При выходе из этого поля Business Central выводит запрос на подтверждение с описанием последствий активации ДОВ.

4. Нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить активацию валюты.

5. Открывается пакетное задание Коррекция дополнительной отчетной валюты.

   Это пакетное задание преобразует суммы в МВ в имеющихся операциях в ДОВ. Пакетное задание использует валютный курс по умолчанию, скопированный из валютного курса, который действителен на рабочую дату на странице Валютные курсы. Остаточные суммы, возникающие при конвертации МВ в ДОВ, учитываются на счетах остаточных прибылей и убытков, указанных на странице Валюты. Дата учета и номер документа для этих операций те же, что и для исходной операции главной книги. После учета всех остаточных операций пакетное задание учитывает округляющую операцию на дату закрытия по каждому закрытому на счет нераспределенной прибыли. Это гарантирует нулевое сальдо на конец периода по счетам доходов за каждый закрытый год как в МВ, так и в ДОВ.

6. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

7. Нажмите кнопку OK для запуска пакетного задания.

После выполнения пакетного задания суммы в следующих существующих операциях отображаются как в МВ, так и в ДОВ:

• Операции главной книги
• Операции применения товара
• Операции НДС
• Операции книги проектов
• Операции стоимости
• Строки производственного заказа
• Записи книги производственных заказов

Кроме того, суммы всех будущих операций того же типа регистрируются как в МВ, так и в ДОВ.

Примечание

Поле Доп. отчетная валюта будет активировано только после нажатия кнопки OK в пакетном задании Корректировать доп. отчетную валюту.

См. также

Обновление валютных курсов
Закрытие годов и периодов
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь