Обновление валютных курсов
Если вы работаете с разными валютами, вам необходимо отслеживать изменения курсов валют. Business Central поможет вам управлять и обновлять курсы обмена валют вручную или автоматически, а также настроить службу обмена валют.
Валюты
Чаевые
В Business Central вы можете найти актуальную информацию о курсах валют (FX) или исторические курсы в разделе «Валюта». Дополнительные сведения см. в разделе Настройка дополнительной отчетной валюты.
Код для каждой используемой валюты необходимо настраивать в таких случаях:
- помимо локальной валюты (руб.) покупаются либо продаются другие валюты;
- запись транзакций главной книги осуществляется в рублях и дополнительной отчетной валюте.
После настройки кодов каждому банковскому счету в иностранной валюте следует назначить соответствующий код, а счетам иностранных клиентов и поставщиков — код валюты по умолчанию.
Вы указываете коды валют в списке Валюты, включая дополнительную информацию и настройки, необходимые для каждого кода валюты.
Чаевые
Создавайте валюты с международным кодом ISO в качестве кода, чтобы упростить работу с валютой в будущем.
Вы можете указать коды валют в списке Валюты , включая дополнительную информацию и настройки, необходимые для каждого кода валюты. Дополнительные сведения см. в разделе Валюты
Пример транзакции с валютой дебиторской задолженности
Когда вы получаете счет от компании в иностранной валюте, довольно легко рассчитать стоимость счета в местной валюте (МВ) на основе сегодняшнего курса валюты. Однако счет-фактура часто сопровождается условиями оплаты, поэтому вы можете отложить платеж на более поздний срок, что подразумевает потенциально другой курс валюты. Эта проблема в сочетании с тем фактом, что курсы валют банка всегда отличаются от официальных курсов валют, делает невозможным прогнозирование точной суммы в местной валюте (МВ), которая требуется для покрытия счета. Если срок оплаты накладной продлевается до следующего месяца, вам также может потребоваться переоценка суммы в местной валюте (МВ) в конце месяца. Корректировка валюты необходима, потому что новое значение МВ, необходимое для покрытия суммы счета, может отличаться, а задолженность компании перед поставщиком потенциально изменилась. Новая сумма МВ может быть больше или меньше предыдущей и, следовательно, будет представлять собой прибыль или убыток. Однако, поскольку счет еще не оплачен, учитывается нереализованная прибыль или убыток. Позже счет оплачивается, и банк возвращает фактический курс валюты для платежа. Это не происходит до тех пор, пока не рассчитывается реализованная прибыль или убыток. Затем эта нереализованная прибыль или убыток сторнируется, и вместо этого проводится проводка реализованной прибыли или убытка.
В следующем примере счет-фактура получен 1 января с валютной суммой 1000. В то время курс валюты составляет 1,123.
| Дата | Действие | Сумма в валюте | Курс документа | Сумма (МВ) документа | Курс корректировки | Сумма нереализованной прибыли | Курс оплаты | Сумма реализованного убытка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Счет | 1000 | 1,123 | 1123 | ||||
| 1/31 | Корректирование | 1000 | 1125 | 1,125 | 2 | |||
| 2/15 | Отмена корректировки платежа | 1000 | -2 | |||||
| 2/15 | Оплата | 1000 | 1120 | 1,120 | -3 |
В конце месяца выполняется корректировка валюты, если курс валюты корректировки установлен на 1,125, что приводит к нереализованной прибыли в размере 2.
На момент платежа фактический курс валюты, зарегистрированный для банковской транзакции, составляет 1,120.
Здесь есть нереализованная транзакция, поэтому она будет сторнирована вместе с платежом.
Наконец, платеж регистрируется, и фактические убытки проводятся на счет реализованных убытков.
Валютные курсы
Обменные курсы — это инструмент для расчета стоимости каждой валютной операции в местной валюте (МВ). Страница Курсы обмена валют содержит следующие поля:
| Поле | Описанием |
|---|---|
| Дата начала | Дата вступления в силу курса валюты. |
| Код валюты | Код валюты, связанный с этим валютным курсом. |
| Код относительной валюты | Если эта валюта входит в расчет валютной триангуляции, вы можете указать здесь код связанной валюты. |
| Сумма обменного курса | Эта сумма представляет собой сумму в валюте, код которой выбран в строке. Обычно она равна 1 или 100. |
| Относительный обменный курс Сумма | Сумма в связанной валюте используется для вычисления курса, используемого для кода связанной валюты. |
| Сумма корректировки обменного курса | Курс для кода валюты, выбранного в строке для использования пакетного задания Корректировка курсов валют . |
| Относительная корректировка обменного курса | Курс для кода валюты, выбранного в строке для использования пакетного задания Корректировка курсов валют . |
| Фиксированная сумма обменного курса | Указывает, можно ли изменять валютный курс в счетах и строках журнала. |
В целом значения полей Сумма валютного курса и Связанный курс валюты - сумма используются в качестве курса валюты по умолчанию для всех новых документов дебиторской и кредиторской задолженности, которые создаются в будущем. Документу присваивается курс валюты в соответствии с текущей рабочей датой.
Заметка
Собственно курс валюты рассчитывается по следующей формуле:
Currency Amount = Amount / Exchange Rate Amount * Relational Exch. Rate Amount
Сумма в валюте корректировочного курса или сумма в относительной валюте корректировочного курса будет использоваться для обновления всех открытых банковских транзакций, а также транзакций расчетов с поставщиками или клиентами.
Заметка
Собственно курс валюты рассчитывается по следующей формуле:
Currency Amount = Amount / Adjustment Exch. Rate Amount * Relational Adjmt Exch. Rate Amt
Коррекция валютных курсов
В связи с постоянным колебанием курсов валют возникает необходимость в периодической корректировке эквивалентов в других валютах. Если вы этого не делать, суммы, которые вы конвертировали из иностранных (или других) валют и учли в главной книге в местной валюте, могут быть неверными. Кроме того, необходимо обновлять ежедневные операции, учтенные до момента ввода обменного курса на день.
Вы можете использовать пакетное задание Корректировка курсов обмена , чтобы вручную корректировать курсы обмена для опубликованных записей о клиентах, поставщиках и банковских счетах. Это пакетное задание также обновляет суммы в других отчетных валютах в операциях ГК.
Чаевые
Вы можете воспользоваться службой для автоматического обновления курсов валют в системе. Для получения дополнительной информации см. раздел Как настроить службу обмена валют. Однако это не приводит к корректировке обменных курсов в уже учтенных транзакциях. Чтобы обновить обменные курсы в опубликованных записях, используйте пакетное задание Корректировка валютных курсов.
Вы также можете указать, как корректировка обрабатывает измерения для проводок нереализованных прибылей и убытков, выбрав один из следующих вариантов в поле Размещение измерения :
- Параметры исходной записи: Перенесите значения параметров для записей ГК для нереализованных прибылей и убытков из корректируемой записи.
- Нет измерений: не переносите значения измерений для нереализованных прибылей и убытков в записи ГК. Business Central по-прежнему использует настройки измерений по умолчанию, например, Обязательный код, Тот же код или Нет кода. Если исходные операции транзакций имеют значения измерений, при корректировке создаются операции без значений измерений.
- Параметры счета ГК: Перенесите значения параметров из исходной записи параметров параметров счетов ГК нереализованной прибыли и убытков в параметры счета ГК.
Заметка
Чтобы использовать возможность предварительная версия, вам необходимо включить Обновление функции: включить использование новой расширяемой корректировки обменного курса, включая функцию публикации отзывов на странице Управление функциями .
Важно!
В связи с местными требованиями Швейцарии мы не рекомендуем вам включать Обновление функции: включить использование новой расширяемой корректировки обменного курса, включая публикацию отзывов в версии для Швейцарии (CH).
Предварительный просмотр результатов корректировки
Вы можете предварительная версия оценить влияние корректировки обменного курса на публикацию до того, как вы фактически опубликуете ее, выбрав действие предварительная версия Публикация на странице запроса отчета Корректировка обменных курсов (Отчет 596). На странице запроса вы можете указать, что должно быть включено в предварительный просмотр:
- Детальные результаты учета в главной книге по операциям.
- Сводные результаты учета по валютам. Просто выберите поле Корректировка по записи в отчете Корректировка валютных курсов .
Влияние на клиентов и поставщиков
Для корректировки валюты по счетам клиентов и поставщиков пакетное задание использует валютный курс, который был действителен на дату учета, указанную для пакетного задания. Пакетное задание рассчитывает разницу для отдельных валютных балансов и отражает суммы на счету ГК, указанном в поле Счет нереализованной прибыли или в поле Счет нереализованных убытков на странице Валюты. Балансирующие операции автоматически учитываются на счетах клиентов/поставщиков в главной книге.
Пакетное задание обрабатывает все открытые операции книги клиентов и поставщиков. В случае наличия курсовой разницы для операции пакетное задание создает новую детальную операцию книги клиентов или поставщиков. Новая операция отражает скорректированную сумму в операции книги клиентов или поставщиков.
Измерения в операциях клиентов или поставщиков
Business Central присваивает измерения из записей книги учета клиентов или поставщиков записям корректировки и проводит корректировки для каждой комбинации значений измерений.
Влияние на банковские счета
Для банковских счетов пакетное задание корректирует курсовую разницу, используя обменный курс на дату учета, указанную в пакетном задании. Пакетное задание рассчитывает разницу для каждого банковского счета, имеющего код валюты, и отражает суммы на счету ГК, указанном в поле Счет реализованной прибыли или поле Счет реализованных убытков на странице Валюты. Балансирующие операции автоматически учитываются на банковских счетах Главной книги, указанных в учетных группах банковских счетов. Пакетное задание рассчитывает одну операцию на валюту для каждой группы счетов.
Измерения в операциях банковских счетов
Корректирующим операциям для счета ГК банковского счета и для счета прибылей/убытков присваиваются стандартные измерения банковского счета.
Влияние на счета ГК
Если учет ведется в другой отчетной валюте, пакетное задание может создать новые операции ГК для коррекции курсов между местной валютой и другой отчетной валютой. Пакетное задание вычисляет разницы для каждой операции главной книги. Он корректирует запись главная книга в зависимости от содержимого поля Корректировка обменного курса для каждого счета главная книга.
Измерения в операциях счетов ГК
Корректирующим операциям присваиваются стандартные измерения из счетов, на которых они учитываются.
Важно!
Перед использованием этого пакетного задания необходимо ввести корректировочные валютные курсы, которые будут использоваться для коррекции сальдо в иностранных валютах. Это делается на странице Валютные курсы.
Настройка службы валютных курсов
Для поддержания актуальности валютных курсов можно использовать внешнюю службу.
Заметка
Большинство служб валютных курсов предоставляют данные, совместимые с процессом импорта в Business Central. Однако иногда данные форматируются по-другому, и вам нужно будет настроить процесс импорта. Для этого вы можете использовать платформу обмена данными, добавив свой собственный codeunit. Для этого вам, вероятно, понадобится помощь разработчика. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка определений обмена данными.
- Выберите значок
, введите Услуги обмена валют, а затем выберите соответствующую ссылку. - Выберите действие Новое .
- На странице Служба валютных курсов заполните требуемые поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
- Сопоставьте поля из XML-файла с таблицей курсов обмена валют в исходном поле.
- Примените все необходимые правила преобразования.
- Чтобы включить службу включите переключатель Включено.
Заметка
В следующем видео показан пример подключения к службе валютных курсов на примере Европейского центрального банка. В сегмент, описывающем настройку сопоставлений полей, параметр в столбце Источник для узлародительский элемент для кода валюты возвращает только первую найденную валюту. Настройка должна быть /gesmes:Envelope/Code/Code/Code.
Обновление валютных курсов с использованием службы
Выполните следующие действия, чтобы обновить валютные курсы через службу:
- Выберите значок , введите Валюты, а затем выберите соответствующую ссылку.
- Выберите действие Обновить курсы валют .
Исправление ошибок
Время от времени вам может потребоваться исправить ошибку в платежной транзакции, связанную с корректировками прибылей и убытков в связи с конвертацией валют. Вы можете использовать действие Отменить транзакцию на страницах Операции в книге учета банковских счетов, Операции в книге учета клиентов и Операции в книге учета поставщиков , чтобы отменить и отменить платежную транзакцию.
Заметка
При отмене применения и сторнировании платежа для операции, с которой были связаны коррекции курса валют, при сторнировании учитываются операции сторнирования для корректировок. Возможно, вам придется снова запустить коррекцию курса валют, чтобы получить правильное текущее сальдо.
См. также
Валюты в Business Central
Настройка валют
Настройте дополнительную отчетную валюту
Заключительные годы и периоды
Работа с Business Central
Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь