Настройка анализа движения денежных средств

Если вам требуется помощь в решении относительно того, что делать с кассой, просмотрите диаграммы в ролевом центре бухгалтера:

• Цикл кассы
• Доходы и расходы
• Движение денежных средств
• Прогнозы движения денежных средств

В этой статье описывается, откуда берутся данные на диаграммах и, если необходимо, что нужно сделать, чтобы начать использовать диаграммы.

Диаграммы "Цикл кассы" и "Доходы и расходы"

Диаграммы Цикл кассы и Доходы и расходы готовы к использованию на основании плана счетов и финансовых отчетов. Данные поступают со счетов, а финансовых отчетах рассчитывается связь между продажами и задолженностью. Некоторые счета и финансовые отчеты предоставляются. Можно использовать их как есть, изменить их или добавить новые. При добавлении счетов ГК в план счетов, например путем импорта из QuickBooks, выполните сопоставление со счетами на странице Финансовые отчеты для следующих отчетов:

Имя бухгалтерского отчета	Где используется
I_CACYCLE	Цикл кассы
I_CASHFLOW	Движение денежных средств
I_INCEXP	Доходы и расходы
I_MINTRIAL	Как отчет о прибылях и убытках, если не используется план счетов.

Примечание

Рекомендуется сохранить расчеты, предоставленные для финансового отчета.

Введите счета в поле Группировка для параметров Общая выручка, Итоговые поступления, Итоговые платежи и Всего запасов. Чтобы сопоставить диапазон счетов, введите номера счетов, разделенные «..», как в 1111..4444. Можно также, чтобы сопоставить диапазон счетов, ввести номера счетов, разделенные вертикальной чертой, как в 2222|3333|5555.

Совет

Проверьте сопоставление, выбрав действие Обзор.

Настройка диаграммы "Движение денежных средств"

Диаграмма "Движение денежных средств" основывается на:

• Плана счетов движения денежных средств.
• Одна или несколько настроек движения денежных средств. Эти настройки определяют счета для использования с главной книгой, покупками, продажами, услугами и основными средствами.

Чтобы вам было проще начать работу, Business Central предоставляет некоторые счета и настройки движения денежных средств. Их можно добавить, изменить или удалить.

Для настройки счетов выполните поиск плана счетов движения денежных средств, перейдите по ссылке и заполните поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание. Повторите эти шаги для настройки движения денежных средств.

Настройка прогнозов движения денежных средств

Диаграмма Прогноз движения денежных средств использует счета движения денежных средств, настройки движения денежных средств и прогнозы движения денежных средств. Некоторые их них предоставляются, однако можно настроить собственные с помощью руководства по сопровождаемой настройке. Это руководство поможет вам указать такие вещи, как:

• Когда обновлять прогноз
• На каких счетах отчет должен основываться
• Когда платить налоги
• Необходимо ли включить ИИ Azure.

Прогнозы движения денежных средств могут использовать ИИ Azure для создания более полного прогноза. Подключение к ИИ Azure уже настроено. Достаточно его включить. При выполнении входа в Business Central отображается уведомление в синем поле со ссылкой на настройку движения денежных средств по умолчанию. Это уведомление отображается только один раз. Если вы его закрыли, но затем решили включить ИИ Azure, вы можете использовать мастер настройки или ручной процесс.

Примечание

Кроме того, можно использовать собственную веб-службу прогнозирования. Дополнительные сведения см. в разделе Создание собственной веб-службы прогнозирования для прогнозов движения денежных средств.

Использование руководства по сопровождаемой настройке:

1. В ролевом центре бухгалтера на диаграмме Прогноз движения денежных средств выберите действие Открыть сопровождаемую настройку.
2. Заполните поля в каждом шаге руководства. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
3. Вернувшись в ролевой центр бухгалтера, выберите действие Пересчитать прогноз на диаграмме Прогноз движения денежных средств.

Использование ручного процесса:

1. В ролевом центре бухгалтера выберите значок , введите Настройка движения денежных средств, затем выберите соответствующую ссылку.
2. Разверните экспресс-вкладку ИИ Azure, затем выберите поле Служба Azure AI включена.
3. Вернувшись в ролевой центр бухгалтера, выберите действие Пересчитать прогноз на диаграмме Прогноз движения денежных средств.

Совет

Учитывайте длительность периодов, которые служба будет учитывать в расчетах. Чем больше предоставлено данных, тем точнее будут прогнозы. Кроме того, избегайте больших отклонений в длительности периодов. Они также будут влиять на прогнозы. Если ИИ Azure не находит достаточно данных или данные сильно варьируются, служба не создаст прогноз.

Сведения о проектировании

В подписки на Business Central входит доступ к нескольким веб-сервисам прогнозов во всех регионах, где доступен Business Central. Узнайте больше в руководстве по лицензированию Microsoft Dynamics 365 Business Central. Руководство доступно для скачивания на веб-сайте Business Central.

Эти веб-службы не имеют состояния, то есть они используют данные только для расчета прогнозов по требованию. Они не хранят данные.

Примечание

Вы можете использовать собственную веб-службу прогнозирования вместо нашей. Дополнительные сведения см. в разделе Создание собственной веб-службы прогнозирования для прогнозов движения денежных средств.

Данные, необходимые для прогноза

Для прогнозирования будущих доходов и расходов веб-службам требуются исторические данные о дебиторской и кредиторской задолженности, а также о налогах.

Расчеты с клиентами

Поля Срок оплаты, Сумма (МВ) на странице Записи в книге учета клиентов, где:

• Тип документа — это счет или кредитовое авизо.
• Срок оплаты лежит между датой, которая рассчитывается на основе значений в полях Исторические периоды и Тип периода на странице Настройка движения денежных средств, и датой работы.

Перед использованием веб-службы прогноза Business Central сжимает транзакции по полю Срок оплаты на основе значения в поле Тип периода на странице Настройка движения денежных средств.

Платежи

Поля Срок оплаты, Сумма (МВ) на странице Записи в книге учета поставщиков, где:

• Тип документа — это счет или кредитовое авизо.
• Срок оплаты лежит между датой, которая рассчитывается на основе значений в полях Исторические периоды и Тип периода на странице Настройка движения денежных средств, и датой работы.

Перед использованием веб-службы прогноза Business Central сжимает транзакции по полю Срок оплаты на основе значения в поле Тип периода на странице Настройка движения денежных средств.

Налог

Поля Дата документа, Сумма на странице Записи в книге учета НДС (налог), где:

• Тип документа — продажи.
• Дата документа лежит между датой, которая рассчитывается на основе значений в полях Исторические периоды и Тип периода на странице Настройка движения денежных средств, и датой работы.

Перед использованием веб-службы прогноза Business Central сжимает транзакции по полю Дата документа на основе значения в поле Тип периода на странице Настройка движения денежных средств.

Создание собственной веб-службы прогнозирования для прогнозов движения денежных средств

Для веб-версии Business Central модель публикуется Microsoft и подключается к подписке Microsoft. Для других вариантов развертывания вам необходимо создать ресурсы машинного обучения в собственной подписке Azure. Примеры шагов можно найти в репозитории примеров. Цель этой задачи — получить URI API и ключ API.

1. Выберите значок , значок, введите Настройка движения денежных средств, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Разверните экспресс-вкладку ИИ Azure, затем заполните поля, включая URL-адрес API и ключ API, предоставленные студией машинного обучения Azure. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
3. В ролевом центре бухгалтера выберите действие Пересчитать прогноз на диаграмме Прогноз движения денежных средств.

См. также

Анализ движения денежных средств в организации
Настройка финансов
Работа с Business Central
Обзор API прогнозирования

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь