Запись платежей и возвратов средств в журнале платежей

На странице Журналы платежей вы регистрируете платежи, которые вы производите поставщикам, и возвраты, которые вы производите клиентам. При учете строки журнала платежей уплаченная сумма регистрируется на указанном банковском счете. После этого необходимо предпринять действия для фактического перевода средств с соответствующего банковского счета.

Журналы платежей — это финансовые журналы, оптимизированные для совершения платежей. Можно быстро добавлять строки вручную, можно позволить Business Central предлагать платежи поставщикам, и можно применить платеж с учтенными документам. Несмотря на то что вы совершаете платежи, в поле Сумма документа вводится положительная сумма. В зависимости от типа документа для строки журнала, эта сумма затем преобразуется в отрицательную сумму для лежащих в основе транзакций. Таким образом, для вас быстрее добавить строки журнала вручную. Если вы предпочитаете вводить отрицательные суммы, можно настроить журнал платежей, чтобы в нем вместо этого отображалось поле Сумма. Подробнее о персонализации страниц см. в статье Начало персонализации с помощью режима персонализации.

• Применение платежей к счетам или кредит-нотам

  Если ввести в поле Применяется к док. № номер счета или кредит-ноты, по которым производится оплата или возврат средств, при учете журнала соответствующий документ помечается как Оплачено. Это называется «применением». В качестве альтернативы применению во время учета платежей можно использовать страницу Применить операции поставщика и Применить операции клиента после учета платежа. Дополнительные сведения см., например, в статье Выверка платежей поставщикам с журналом платежей или из книги операций по поставщикам.

• Получение предлагаемых платежей поставщикам или сотрудникам

  Действия Предлож. оплаты поставщикам и Предложить оплату сотрудников могут помочь вам автоматически заполнять строки журнала в соответствии с приоритетами поставщиков и сроками оплаты. Подробнее см. в статье Предложение платежей поставщикам. При использовании этой функции Примен. к док. - номер всегда будет заполнено.

• Печать чеков и отправка платежей в электронном виде в банк

  Помимо регистрации факта совершения платежа вы можете использовать страницу Журнал платежей для вывода платежей для дальнейшей обработки вашим банком. Подробнее см. в статьях Совершение платежей с помощью платежных документов и Совершение электронных платежей.

Чтобы сделать оплату в журнале платежей

1. Выберите значок, введите Журналы платежей, а затем выберите связанную ссылку.

2. Откройте раздел журнала, используемый для платежей.

3. Если вы знаете, в чей адрес совершается оплата, заполните поля вручную. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

4. Чтобы также применить платеж к соответствующему счету-фактуре или кредитовому авизо, выберите поле Применяется к № документа на странице Применить записи поставщика, выберите соответствующий счет-фактуру или кредитовое авизо, а затем нажмите кнопку ОК .

   Многие поля, в частности Сумма документа и Срок, при этом содержат информацию из выбранного документа.

5. Другой вариант — использовать действие Предлож. оплаты поставщикам. В этом случае вся информация о документе, к которому применяется платеж, и суммы также вводятся в строки журнала. Подробнее см. в статье Предложение платежей поставщикам.

6. Когда все строки журнала платежей будут заполнены, выберите действие Учет.

Оформить чек на возврат

1. Выберите значок , введите Журналы платежей, затем выберите соответствующую ссылку.
2. В поле Тип документа выберите Возврат денег.
3. В поле № внешнего документа введите ссылку для чека на возврат (например, номер заказа на возврат).
4. В поле Тип счета выберите Клиент
5. В поле Номер счета выберите номер счета клиента, на который оформляется чек на возврат.
6. В поле Сумма укажите сумму для возврата.
7. В поле Тип баланс. счета выберите Банковский счет.
8. В поле Номер счета выберите банковский счет, с которого выписан чек.
9. В поле Примен. к док. - номер выберите документы, требующие возврата средств.
10. Когда все строки журнала платежей заполнены, выберите действие Учет/печать, затем выберите действие Учет и печать и выберите Да.

См. также

Совершение платежей с использованием платежных документов
Совершение электронных платежей
Управление кредиторской задолженностью
Настройка банковских операций
Экспорт файла Positive Pay
Работа с финансовыми журналами
Персонализация рабочей области
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь