Совершение платежей с использованием платежных документов
Вы можете выдавать электронные и ручные чеки в Business Central. Оба метода используют журнал платежей для выпуска платежных документов для поставщиков. Также можно аннулировать платежные документы и просмотреть операции с платежными документами.
Ниже описана процедура оплаты поставщику с помощью компьютерных чеков, которая включает в себя следующие действия:
- Применение платежа к соответствующему счету поставщика.
- Печать чека.
- Учет платежа как совершенного.
В результате этих действий создаются положительные операции в книге поставщиков, которые применяются к отрицательным операциям банковской книги, а также физические чеки для обработки в банке.
Для оплаты можно использовать два типа платежных документов. Для обоих типов в поле Тип баланс. счета или Тип счета должно быть указано Банковский счет.
- Компьютерный. Выберите эту опцию, если хотите, чтобы программа распечатала платежный документ на сумму из этой строки журнала платежей. Платежные документы нужно печатать до учета строк журнала.
- Ручной. Выберите эту опцию, если платежный документ создан вручную и нужно создать соответствующую операцию книги платежных документов на эту сумму. При использовании этого варианта распечатать чек нельзя.
Заметка
Чтобы банк выполнил клиринг только проверенных платежных документов и сумм, ему можно отправить файл, содержащий сведения о поставщике, платежном документе и платеже. Подробнее см. в статье Экспорт файла Positive Pay.
Важно!
Ваши принтер должен быть соответствующим образом настроен для использования форм платежных документов, и вы должны определить макеты чеков для использования. Подробнее см. в статье Выбор макета чека. Кроме того, вы можете отправить чек, например, в виде PDF-файла.
Можно печатать до 10 счетов на странице для бланка платежного документа. Если платежный документ относится к более чем 10 счетам, при печати бланка мы аннулируем документ на первой странице печатаем слово АННУЛИРОВАНО на нем. Затем мы печатаем оставшиеся счета и общую сумму платежного документа на второй странице.
Оплата счета поставщика с помощью чека
Ниже описано, как совершить оплату поставщику с помощью платежного документа. Действия аналогичны возврату денег клиенту с помощью платежного документа.
Выберите значок
, введите Журналы платежей, а затем выберите соответствующую ссылку.Заполните строки журнала платежей. Подробнее см. в статье Регистрация платежей и возвратов.
В поле Код способа оплаты выберите Платежный документ.
Выберите действие Печать платежного документа.
На странице Платежный документ заполните поля по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
Если ваш принтер настроен на печать чеков, выберите кнопка Печать. В противном случае выберите кнопку Отправить, выберите вариант Документ PDF и нажмите кнопку ОК, а затем распечатать документ PDF.
Теперь можно отправить физические чеки поставщикам.
Выберите действие Учет.
Платеж применяется к поставщику и учитывается как совершенный. Будут созданы полностью примененные операции книги поставщиков и операции банковской книги.
Примечание
Если требуется напечатать и оплатить платежные документы в нескольких валютах с различных банковских счетов, необходимо выполнить пакетное задание Печать платежного документа отдельно по каждой валюте и указать соответствующий банковский счет.
Отмена напечатанных неучтенных чеков
Вы можете отменить неучтенные платежные документы после их печати с помощью действия Аннулировать платеж. документ на странице Журнал платежей.
- На странице Журнал платежей выберите Аннулировать платеж. документ, а затем выберите платежные документы для отмены.
Аннулирование платежных документов
После учета чекового платежа отменить (аннулировать) чек можно только из получившихся в результате операций банковской книги.
Важно!
Если чек применен к счету, сначала отмените его применение, чтобы счет можно было оплатить заново. Подробнее см. в разделе Отмена применения операций поставщика. Для клиентов действия такие же. После отмены применения платежа аннулируйте чек. Если чек был распечатан, но не использовался для оплаты счета, выберите Аннулировать только платеж. документ, как описано в этом разделе.
- Выберите значок , введите Банковские счета, а затем выберите соответствующую ссылку.
- Выберите соответствующий банковский счет, а затем выберите действие Операции книги платежных документов.
- На странице Книга платежных документов выберите действие Аннулировать платеж. документ.
- Установите флажок Аннулировать только платеж. документ.
- Нажмите кнопку ОК.
Просмотр сводки учтенных платежных документов
Если вы хотите просмотреть учтенные платежные документы, например чтобы проверить несколько платежных документов в адрес одного поставщика, можно использовать отчет Банк. счет - подробности платежей.
- Выберите значок , введите Банк. счет - сведения о платежных документах, а затем выберите соответствующую ссылку.
- Установите необходимые фильтры, а затем нажмите кнопку Предварительный просмотр.
См. также
Осуществление платежей
Управление кредиторской задолженностью
Настройка банковских операций
Экспорт файла Positive Pay
Работа с Business Central
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь