Совершение платежей с использованием платежных документов

Можно выпустить электронные платежные документы или создать их вручную в Business Central. Оба метода используют журнал платежей для выпуска платежных документов для поставщиков. Также можно аннулировать платежные документы и просмотреть операции с платежными документами.

Приведенная ниже процедура иллюстрирует порядок совершения оплаты поставщику с помощью компьютерных платежных документов путем применения платежа к соответствующему счету поставщика, печати платежного документа и учета платежа как произведенного. В результате создаются положительные операции в книге поставщиков, примененные к отрицательным операциям банковской книги, также физические платежные документы для обработки в банке.

Для оплаты можно использовать два типа платежных документов. Для обоих типов в поле Тип баланс. счета или Тип счета должно быть указано Банковский счет.

• Компьютерный. Выберите эту опцию, если хотите, чтобы программа распечатала платежный документ на сумму из этой строки журнала платежей. Платежные документы нужно печатать до учета строк журнала.
• Ручной. Выберите эту опцию, если платежный документ создан вручную и нужно создать соответствующую операцию книги платежных документов на эту сумму. Используя эту опцию, вы не сможете распечатать чек.

Примечание

Чтобы банк выполнил клиринг только проверенных платежных документов и сумм, ему можно отправить файл, содержащий сведения о поставщике, платежном документе и платеже. Дополнительные сведения см. в разделе Экспорт файла Positive Pay.

Важно!

Ваши принтер должен быть соответствующим образом настроен для использования форм платежных документов, и вы должны определить макеты чеков для использования. Дополнительные сведения см. в разделе Выбор макета платежного документа. Кроме того, вы можете отправить чек, например, в виде PDF-файла.

Можно печатать до 10 счетов на странице для бланка платежного документа. Если платежный документ относится к более чем 10 счетам, при печати бланка мы аннулируем документ на первой странице печатаем слово АННУЛИРОВАНО на нем. Затем мы печатаем оставшиеся счета и общую сумму платежного документа на второй странице.

Оплата счета поставщика с помощью компьютерного платежного документа

Ниже описано, как совершить оплату поставщику с помощью платежного документа. Действия аналогичны возврату денег клиенту с помощью платежного документа.

1. Выберите значок, введите Журналы платежей, а затем выберите связанную ссылку.

2. Заполните строки журнала платежей. Дополнительные сведения см. в разделе Регистрация платежей и возвратов.

3. В поле Код способа оплаты выберите Платежный документ.

4. В поле Тип банковского платежа выберите Компьютерный.

5. Выберите действие Печать платежного документа.

6. На странице Платежный документ заполните поля по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

7. Если ваш принтер настроен на печать чеков, выберите кнопка Печать. В противном случае выберите кнопку Отправить, выберите вариант Документ PDF и нажмите кнопку ОК, а затем распечатать документ PDF.

   Теперь можно отправлять физические платежные документы поставщикам на обработку. Дальше нужно учесть платеж как примененный к поставщику, а следовательно, как совершенный в системе.

8. Выберите действие Учет.

Будут созданы полностью примененные операции книги поставщиков и операции банковской книги.

Примечание

Если требуется напечатать и оплатить платежные документы в нескольких валютах с различных банковских счетов, необходимо выполнить пакетное задание Печать платежного документа отдельно по каждой валюте и указать соответствующий банковский счет.

Для аннулирования распечатанных чеков, которые не были отправлены

Вы можете отменить неучтенные платежные документы после их печати с помощью действия Аннулировать платеж. документ на странице Журнал платежей.

1. На странице Журнал платежей выберите Аннулировать платеж. документ, а затем выберите платежные документы для отмены.

Аннулирование платежных документов

Если платеж с помощью платежного документа учтен, аннулировать (отменять) платежные документы можно только в итоговых операциях книги банка.

Важно!

Если чек применяется к счету-фактуре, сначала отмените его применение, чтобы счет-фактура могла быть погашена, затем аннулируйте чек. Если чек был распечатан и счет не был оплачен, выберите Только аннулировать чек, как описано в этом разделе.

1. Выберите значок, введите Банковские счета, а затем выберите связанную ссылку.
2. Выберите соответствующий банковский счет, выберите действие Изменить, а затем выберите действие Книга платежных документов.
3. На странице Книга платежных документов выберите действие Аннулировать платеж. документ.
4. Установите флажок Аннулировать только платеж. документ.
5. Нажмите кнопку ОК.

Просмотр сводки учтенных платежных документов

Если вы хотите просмотреть учтенные платежные документы, например чтобы проверить несколько платежных документов в адрес одного поставщика, можно использовать отчет Банк. счет - подробности платежей.

1. Выберите значок, введите Банк. счет - сведения о платежных документах, а затем выберите связанную ссылку.
2. Установите необходимые фильтры, а затем нажмите кнопку Предварительный просмотр.

См. также

Осуществление платежей
Управление кредиторской задолженностью
Настройка банковских операций
Экспорт файла Positive Pay
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь