Өзгерту

Бөлісу құралы:


Настройка правил для автоматического применения платежей

На странице Правила применения платежей настройте правила, определяющие, как текст платежей (в банковской транзакции) автоматически сопоставляется с текстом в связанных открытых (неоплаченных) счетах, кредит-нотах и других операциях при использовании функции Применить автоматически на странице Журнал выверки платежей. Дополнительные сведения см. в разделе Выверка платежей с использованием автоматического применения.

Настройка новых правил применения платежа осуществляется выбором типов данных в строке журнала выверки платежей, которые должны соответствовать данным одной или нескольких открытых операций, прежде чем соответствующий платеж будет автоматически применен к открытым операциям. Качество каждого автоматического применения отображается как значение от Низкий до Высокий в поле Достовернойсть совпадения на странице Журнал выверки платежей в соответствии с использованным правилом применения платежа.

Каждая строка на странице Правила применения платежей представляет правило применения платежей. Правила применяются в порядке, указанном в поле Порядок сортировки. Если одновременно используется несколько правил, то используется достоверность совпадения правила с наивысшим приоритетом.

Автоматическая функция применения основана на упорядоченных по приоритету критериях сопоставления. Сначала функция пытается в порядке приоритета сопоставить текст в пяти полях Родственная торговая организация строки журнала с текстом о банковском счете, имени и адресе клиентов или поставщиков с неоплаченными документами, представляющими открытые операции. Затем функция пытается сопоставить текст в полях Текст транзакции и Дополнительная информация о транзакции в строке журнала с текстом в полях Номер внешнего документа и Номер документа в открытых записях. Наконец, функция выполняет попытку сопоставить сумму в поле Сумма по выписке в строке журнала с суммой в открытых операциях.

Примечание

Сопоставление текста возможно только для текста размером более четырех символов.

В дополнение к критериям сопоставление перечисленное далее применяется к знаку суммы платежа:

  • Совпадение для отрицательных сумм сначала выполняется путем сравнения открытых операций, представляющих счета клиентов, затем путем сравнения кредит-нот поставщика.
  • Совпадение для положительных сумм сначала выполняется путем сравнения открытых операций, представляющих счета поставщиков, затем путем сравнения кредит-нот клиента.

Настройка правила применения платежей

  1. Выберите Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать. значок введите Правила применения платежей, а затем выберите связанную ссылку.
  2. Определите новое или измененное правило применения платежей. заполнив поля на строке, как описано в следующей таблице.
Поле Описание
Достоверность совпадения Определяет уверенность в правиле применения, определенном в строке.

Значение, указанное в этом поле, отображается в поле Достоверность совпадения на странице Журнал выверки платежей в соответствии с качеством автоматического применения платежей в строке журнала.
Приоритет Определяет приоритет правила применения относительно других правил применения, определенных как строки на странице Правила применения платежей. 1 представляет наивысший приоритет.
Связанная сторона сопоставлена Определяет, какой объем информации о клиенте или поставщике (адрес, название города, номер банковского счета) в строке журнала выверки должен соответствовать информации об открытой операции, чтобы правило применения можно было использовать для автоматического применения платежа к открытой операции.
№ док-та/внешний № док-та сопоставлен Указывает, должен ли текст в строке журнала выверки платежей совпадать со значением в поле Номер документа или Номер внешнего документа, чтобы правило применения автоматически применило платеж к открытой операции.
Сумма, вкл. отклонение, сопоставлена Определяет, сколько операций для клиента или поставщика должны соответствовать сумме с отклонением платежа, прежде чем правило применения будет использовано для автоматического применения платежа к открытой операции.
Требуется проверка Указывает, рекомендуется ли автоматическое применение платежей для проверки пользователем вручную перед разноской. При выборе поля Строки для проверки на странице Журнал применения платежей запускается управляемый интерфейс, в котором вы можете легко просмотреть несколько применений последовательно на странице Проверка применения платежей.

В следующей таблице описаны стандартные правила платежных применений в Business Central.

Важно!

Правила применения платежей могут быть отличаться в вашей реализации Business Central.

Достоверность совпадения Приоритет Связанная сторона сопоставлена № док-та/внешний № док-та сопоставлен Сумма, вкл. отклонение, сопоставлена
Высокий 1 Полностью Да – Несколько Одно совпадение
Высокий 2 Полностью Да – Несколько Множественные совпадения
Высокий 3 Полностью Да Одно совпадение
Высокий 4 Полностью Да Множественные совпадения
Высокий 5 Частично Да – Несколько Одно совпадение
Высокий 6 Частично Да – Несколько Множественные совпадения
Высокий 7 Частично Да Одно совпадение
Высокий 8 Полностью Нет Одно совпадение
Высокий 9 Нет Да – Несколько Одно совпадение
Высокий 10 Нет Да – Несколько Множественные совпадения
Средние 1 Полностью Да – Несколько Не учитывается
Средние 2 Полностью Да Не учитывается
Средние 3 Полностью Нет Множественные совпадения
Средние 4 Частично Да – Несколько Не учитывается
Средние 5 Частично Да Не учитывается
Средние 6 Нет Да Одно совпадение
Средние 7 Нет Да – Несколько Не учитывается
Средние 8 Частично Нет Одно совпадение
Средние 9 Нет Да Не учитывается
Низкий 1 Полностью Нет Совпадения отсутствуют
Низкий 2 Частично Нет Множественные совпадения
Низкий 3 Частично Нет Совпадения отсутствуют
Низкая 4 Нет Нет Одно совпадение
Низкая 5 Нет Нет Множественные совпадения

См. также

Выверка платежей с использованием автоматического применения
Управление дебиторской задолженностью
Продажи
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь