Настройка правил для автоматического применения платежей

На странице Правила применения платежей настройте правила, определяющие, как текст платежей (в банковской транзакции) автоматически сопоставляется с текстом в связанных открытых (неоплаченных) счетах, кредит-нотах и других операциях при использовании функции Применить автоматически на странице Журнал выверки платежей. Дополнительные сведения см. в разделе Выверка платежей с использованием автоматического применения.

Настройка новых правил применения платежа осуществляется выбором типов данных в строке журнала выверки платежей, которые должны соответствовать данным одной или нескольких открытых операций, прежде чем соответствующий платеж будет автоматически применен к открытым операциям. Качество каждого автоматического применения отображается как значение от Низкий до Высокий в поле Достовернойсть совпадения на странице Журнал выверки платежей в соответствии с использованным правилом применения платежа.

Каждая строка на странице Правила применения платежей представляет правило применения платежей. Правила применяются в порядке, указанном в поле Порядок сортировки. Если одновременно используется несколько правил, то используется достоверность совпадения правила с наивысшим приоритетом.

Автоматическая функция применения основана на упорядоченных по приоритету критериях сопоставления. Сначала функция пытается в порядке приоритета сопоставить текст в пяти полях Родственная торговая организация строки журнала с текстом о банковском счете, имени и адресе клиентов или поставщиков с неоплаченными документами, представляющими открытые операции. Затем функция пытается сопоставить текст в полях Текст транзакции и Дополнительная информация о транзакции в строке журнала с текстом в полях Номер внешнего документа и Номер документа в открытых записях. Наконец, функция выполняет попытку сопоставить сумму в поле Сумма по выписке в строке журнала с суммой в открытых операциях.

Примечание

Сопоставление текста возможно только для текста размером более четырех символов.

В дополнение к критериям сопоставление перечисленное далее применяется к знаку суммы платежа:

• Совпадение для отрицательных сумм сначала выполняется путем сравнения открытых операций, представляющих счета клиентов, затем путем сравнения кредит-нот поставщика.
• Совпадение для положительных сумм сначала выполняется путем сравнения открытых операций, представляющих счета поставщиков, затем путем сравнения кредит-нот клиента.

Настройка правила применения платежей

1. Выберите значок введите Правила применения платежей, а затем выберите связанную ссылку.
2. Определите новое или измененное правило применения платежей. заполнив поля на строке, как описано в следующей таблице.

Поле	Описание
Достоверность совпадения	Определяет уверенность в правиле применения, определенном в строке. Значение, указанное в этом поле, отображается в поле Достоверность совпадения на странице Журнал выверки платежей в соответствии с качеством автоматического применения платежей в строке журнала.
Приоритет	Определяет приоритет правила применения относительно других правил применения, определенных как строки на странице Правила применения платежей. 1 представляет наивысший приоритет.
Связанная сторона сопоставлена	Определяет, какой объем информации о клиенте или поставщике (адрес, название города, номер банковского счета) в строке журнала выверки должен соответствовать информации об открытой операции, чтобы правило применения можно было использовать для автоматического применения платежа к открытой операции.
№ док-та/внешний № док-та сопоставлен	Указывает, должен ли текст в строке журнала выверки платежей совпадать со значением в поле Номер документа или Номер внешнего документа, чтобы правило применения автоматически применило платеж к открытой операции.
Сумма, вкл. отклонение, сопоставлена	Определяет, сколько операций для клиента или поставщика должны соответствовать сумме с отклонением платежа, прежде чем правило применения будет использовано для автоматического применения платежа к открытой операции.
Требуется проверка	Указывает, рекомендуется ли автоматическое применение платежей для проверки пользователем вручную перед разноской. При выборе поля Строки для проверки на странице Журнал применения платежей запускается управляемый интерфейс, в котором вы можете легко просмотреть несколько применений последовательно на странице Проверка применения платежей.

В следующей таблице описаны стандартные правила платежных применений в Business Central.

Важно!

Правила применения платежей могут быть отличаться в вашей реализации Business Central.

Достоверность совпадения	Приоритет	Связанная сторона сопоставлена	№ док-та/внешний № док-та сопоставлен	Сумма, вкл. отклонение, сопоставлена
Высокий	1	Полностью	Да – Несколько	Одно совпадение
Высокий	2	Полностью	Да – Несколько	Множественные совпадения
Высокий	3	Полностью	Да	Одно совпадение
Высокий	4	Полностью	Да	Множественные совпадения
Высокий	5	Частично	Да – Несколько	Одно совпадение
Высокий	6	Частично	Да – Несколько	Множественные совпадения
Высокий	7	Частично	Да	Одно совпадение
Высокий	8	Полностью	Нет	Одно совпадение
Высокий	9	Нет	Да – Несколько	Одно совпадение
Высокий	10	Нет	Да – Несколько	Множественные совпадения
Средние	1	Полностью	Да – Несколько	Не учитывается
Средние	2	Полностью	Да	Не учитывается
Средние	3	Полностью	Нет	Множественные совпадения
Средние	4	Частично	Да – Несколько	Не учитывается
Средние	5	Частично	Да	Не учитывается
Средние	6	Нет	Да	Одно совпадение
Средние	7	Нет	Да – Несколько	Не учитывается
Средние	8	Частично	Нет	Одно совпадение
Средние	9	Нет	Да	Не учитывается
Низкий	1	Полностью	Нет	Совпадения отсутствуют
Низкий	2	Частично	Нет	Множественные совпадения
Низкий	3	Частично	Нет	Совпадения отсутствуют
Низкая	4	Нет	Нет	Одно совпадение
Низкая	5	Нет	Нет	Множественные совпадения

См. также

Выверка платежей с использованием автоматического применения
Управление дебиторской задолженностью
Продажи
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь