Управление дебиторской задолженностью

В любом финансовом цикле обычным шагом является выверка банковских счетов. Чтобы закрыть счета продажи и кредит-ноты покупки как оплаченные, вы применяете входящие платежи к операциям книги клиентов или поставщиков.

Большинство клиентов в B2B-средах производят оплату через некоторое время после поставки, оставляя учтенный счет продажи открытым, чтобы отдел дебиторской задолженности закрыл (применил) его при получении оплаты, некоторые счета продажи могут оплачиваться немедленно — например, с помощью PayPal. Такие счета применяются как оплаченные сразу же после учета и, следовательно, не отображаются как платежи для обработки в модуле расчетов с клиентами. Дополнительные сведения см., например, в разделе Использование счетов на продажу.

В Business Central одним из самых быстрых способов зарегистрировать платежи является страница Журнал выверки платежей и функция импорта файла банковской выписки. Платежи применяются к открытым операциям книги поставщиков или клиентов на основании совпадающих данных текста платежа и информации операции. Можно просмотреть и изменить совпадения перед выполнением учета журнала и закрыть операции книги банковских счетов для операций книги при учете журнала. Банковский счет выверяется после применения всех платежей.

Существуют и другие страницы, где можно либо применить платежи, либо провести выверку банковских счетов:

• На странице Выверки банковского счета, где выверка банковских счетов проводится путем сопоставления строк импортированной банковской выписки с операциями книги банковских счетов в вашей системе. Здесь также можно провести выверку платежей, совершенных с помощью платежных документов. Дополнительные сведения см. в разделе Выверка банковских счетов. Применять платежи здесь нельзя.
• Страница Регистрация платежей, на которой можно вручную применить платежи, полученные в виде наличных, платежных документов или банковских транзакций, в соответствии со сформированным списком неоплаченных документов продажи. Эта функциональность доступна только для документов продажи. Здесь нельзя применять исходящие платежи, а также нельзя провести выверку банковских счетов.
• Страница Журнал приходных кассовых ордеров, на которой можно вручную учесть поступления на соответствующем счете главной книги, клиента или другом счете, введя строку платежа. Можно применить поступление или возмещение к одной или нескольким открытым операциям перед выполнением учета журнала приходных кассовых ордеров или из операций книги клиентов. Здесь нельзя провести выверку банковских счетов.

Страница Журнал сверки платежей использует автоматическую логику сопоставления, которую можно настроить на странице Правила применения платежей . Дополнительные сведения см. в разделе Настройка правил для автоматического применения платежей.

Другие аспекты управления дебиторской задолженностью включают сбор непогашенных остатков задолженности, включая процент-ноты и напоминания, а также настройка банковских счетов, чтобы платежи клиентов можно были списывать с их счетов автоматически.

В следующей таблице приводится последовательность задач со ссылками на статьи, в которых они описываются.

По	Ссылка
Применение платежей к открытым операциям книги клиентов или поставщиков на основе импортированного файла или канала банковской выписки. Выверка банковского счета после применения всех платежей.	Автоматическое применение платежей и сверка банковских счетов
Применение платежей к открытым операциям книги клиентов на основании списка неоплаченных документов продажи на странице Регистрация платежей.	Сверка платежей клиентов со списком неоплаченных документов по продажам
Учет приходных кассовых ордеров или возмещений для клиентов в журнале приходных кассовых ордеров и их применение к операциям книги клиентов из журнала или из учтенных операций книги.	Сверьте платежи клиентов с журналом кассовых чеков или записями в книге учета клиентов
Напоминание клиентам о просроченных суммах, вычисление процентов и финансовых расходов, в также управление дебиторской задолженностью.	Сбор непогашенных остатков
С согласия клиента можно собирать оплаты непосредственно с банковского счета клиента соответственно, только в валюте Евро.	Собирайте платежи с помощью прямого дебета SEPA
Блокировка ввода клиента в документы или учета его операций, например из-за несостоятельности.	Блокировать клиентов
Настройка отклонения, при котором система закрывает счет, даже если платеж, включая возможные скидки, не полностью покрывает сумму счета.	Работа с допусками на оплату и допусками на скидку на оплату
Прогнозирование просрочки платежей для документов продажи.	Расширение прогнозирования просроченных платежей

См. также

Продажи
Управление кредиторской задолженностью
Работа с Business Central
Общая бизнес-функциональность

Запустите бесплатную пробную версию!

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь