Использование расширения AMC Banking 365 Fundamentals

Мақала
03/27/2023

Расширение AMC Banking 365 Fundamentals упрощает и делает более точной отправку данных в ваши банки. Расширение подключает Business Central к службе AMC Banking 365 Fundamentals для Microsoft Dynamics 365 Business Central, которая может конвертировать банковские данные из Business Central в форматы, которые требуются более чем 600 банками по всему миру. Например, это облегчает перевод платежей и кредитов поставщикам путем ввода платежей в Business Central, а затем отправки их в ваш банк. Форматы также могут упростить процессы выверки банковских счетов. Для получения дополнительной информации см. раздел AMC Banking для Microsoft Dynamics 365 Business Central,

Примечание

AMC Banking имеет встроенные дополнительные расширения, которые работают с Business Central. В этом разделе описывается только расширение Fundamentals.

Примечание

В общей версии Business Central настраивается и подключается глобальный поставщик услуг для преобразования банковских данных в любой формат файла, требуемый банком. В версиях для Северной Америки та же служба может использоваться для отправки файлов платежей в виде электронного перевода денежных средств (EFT), например, обычно используется сеть автоматизированной клиринговой палаты (ACH), но с немного другим процессом.

Использование нашей демонстрационной учетной записи

Business Central поставляется с демонстрационной учетной записью, которая позволяет вам попробовать расширение AMC Banking 365 Fundamentals. Мы предоставляем настройки по умолчанию для подключения к AMC Banking с указанием банковских счетов, из которых требуется получать данные, в Business Central, плюс несколько определений обмена данными. Вы можете просмотреть настройки подключения на странице Настройка AMC Banking. Для банковских счетов расширение применяет значения в полях Название банка, Номера сообщ. кред. переводов, Формат импорта банковской выписки и Формат экспорта платежей на карточках банковских счетов.

Мы предоставляем настройки, но чтобы опробовать расширение, вы должны запустить мастер настройки, чтобы применить их. Чтобы запустить мастер, на странице Настройка AMC Banking выберите действие Мастер настройки.

Примечание

На демонстрационной учетной записи есть некоторые ограничения. Например, при преобразовании платежей сумма в преобразованном файле не будет соответствовать фактической сумме. Вместо этого сумма всегда будет равна пяти единицами валюты, которую вы используете для платежей.

Настройка расширения

Начало работы с расширением включает в себя всего несколько простых шагов, и мастер настройки установит соединение и включит расширение. Руководство будет выполнять такие вещи, как установка определений обмена данными для настроек экспорта/импорта банковских выписок и инициирование серий номеров, используемых для сообщений о кредитных переводах.

Настройка необходимых наборов разрешений

Прежде чем люди смогут использовать это расширение, ваш администратор должен скопировать следующие наборы разрешений, отредактировать их, а затем назначить новые наборы разрешений пользователям вместо оригинальных:

D365 Basic
D365 Team Member
D365 Read
IntelligentCloudBC

Дополнительные сведения см. в разделе Копирование набора разрешений.

Для каждого нового набора разрешений предоставьте только разрешение Чтение для элемента Таблица настройки AMC Banking (20101). Дополнительные сведения см. в разделе Создание и изменение разрешений вручную.

Чтобы подключить расширение к AMC Banking

Получить модуль и план обслуживания для AMC Banking. Для этого посетите страницу Лицензия AMC.
В Business Central выберите значок, введите Настройка AMC Banking, а затем выберите связанную ссылку.
На странице Настройка AMC Banking выберите действие Мастер настройки.
Выполните шаги облегчить в мастере настройки.

Подключение банковских счетов к расширению

Выберите значок, введите Банковские счета, а затем выберите связанную ссылку.
Откройте карту для банковского счета, который вы хотите подключить к услуге.
в поле Название банка выберите формат, который требуется вашему банку.

Форматы фильтруются, чтобы показать только те из них, которые имеют отношение к стране/региону, указанному для банковского счета.
В поле Номера сообщ. кред. переводов выберите номер серии для сообщений, сопровождающих платежи.
В полях Формат импорта банковской выписки и Формат экспорта платежей выберите определения обмена данными, которые требуются вашему банку.