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현금 관리 개요

이 도움말에서는 Microsoft Dynamics 365 Commerce POS(Point of Sale)의 현금 관리 기능에 대한 개요를 제공합니다. 또한 양면 거래에 대한 현금 추적 기능 설정에 대한 지침도 제공합니다.

참고

상거래의 현금 관리 기능에 대한 배경 정보는 교대 근무 및 현금 서랍 관리를 참조하세요.

현금 관리는 실제 매장에 있는 소매업체의 핵심 기능입니다. 소매업체는 매장 내 다양한 ​​계산대와 출납원 간 현금 이동과 현금의 완전한 추적성과 책임성을 제공하는 데 도움이 되는 시스템을 매장에 갖기를 원합니다. 그들은 차이점을 조정하고 책임을 결정할 수 있어야 합니다.

Dynamics 365 Commerce POS 애플리케이션에 현금 관리 기능을 제공합니다. 소매업체에는 두 가지 현금 관리 옵션이 있습니다.

  • 일방적인 현금 거래 – 이 옵션을 사용하면 소매업체는 매장의 현금을 조정할 수 있지만 현금 불일치가 발생할 경우 책임 소재를 정확하게 판단할 수는 없습니다. 일방적인 현금 거래가 실행된 후에는 완료된 것으로 간주되므로 추가 조치가 필요하지 않습니다.
  • 양면 현금 거래 – 이 옵션을 사용하면 양면 현금 거래를 시행하고 모든 현금 이동에 대한 책임을 결정하는 데 도움이 되는 현금 추적 기능이 가능해집니다. 계산원이 작업(예: 입금 제거)을 수행하면 돈을 받는 다른 계산원은 거래 금액이 올바른지 확인하기 위해 이 작업을 조정해야 합니다.

현금 추적 기능 설정

상점에 대한 기능 프로필을 구성하여 현금 추적 기능을 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.

  1. Commerce headquarters에서 Retail 및 Commerce > 채널 설정 > POS 설정 > POS 프로필 > 기능 프로필로 이동합니다.
  2. 현금 추적 기능을 설정하려는 매장에 연결된 기능 프로필을 선택하세요.
  3. 기능 프로필의 기능 섹션의 고급 현금 관리에서 현금 추적 활성화 옵션을 로 선택하세요.

참고

현금 추적 기능을 사용하려면 먼저 매장에 하나 이상의 금고를 설정해야 합니다. 시스템에서는 시작 금액 선언안전 드롭 작업에 금고가 선택될 것으로 예상하기 때문에 이 설정이 필요합니다. .

금고를 마련하세요

상점에 대해 여러 개의 금고를 정의하고 유지 관리할 수 있습니다.

Commerce 본부에 금고를 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.

  1. 소매 및 상업 > 채널 > 매장 > 모든 매장으로 이동하세요.
  2. 소매 채널 ID 필드에서 금고를 설정할 매장의 소매 채널 ID를 선택하세요.
  3. 작업 창의 설정 탭에 있는 설정 그룹에서 금고를 선택합니다.
  4. 안전 선언 페이지에서 새로 만들기를 선택합니다.
  5. 이름 필드에 금고 이름을 입력합니다.
  6. 추가하려는 각 금고에 대해 4단계와 5단계를 반복합니다.
  7. 1070 채널 구성 배포 일정 작업을 실행하여 안전한 구성을 채널 데이터베이스에 동기화하세요.

현금 추적 기능이 활성화된 경우 현금 관리가 처리되는 방법

현금 추적 기능이 활성화되면 현금 관리는 다음과 같은 방식으로 처리됩니다.

  • 시작 금액 신고 작업을 실행하는 사용자는 현금 출처를 입력해야 합니다. 사용자는 상점에 정의된 사용 가능한 금고를 검색할 수 있습니다. 그런 다음 현금을 인출할 금고를 선택하여 등록부에 넣을 수 있습니다.
  • 입찰 제거 작업을 실행하는 사용자에게는 미결 부동 항목 거래 목록에서 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 해당 부동 항목이 시스템에 존재하지 않는 경우 사용자는 연결되지 않은 입찰 제거 거래를 생성할 수 있습니다.
  • 부동 입력 작업을 실행하는 사용자에게는 공개 입찰 제거 거래 목록에서 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 해당 입찰 제거가 시스템에 존재하지 않는 경우 사용자는 연결되지 않은 부동 항목 트랜잭션을 생성할 수 있습니다.
  • 안전한 반납 작업을 실행하는 사용자에게는 현금을 투입할 금고를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

거래 조정

사용자가 교대근무를 마감하기로 선택하면 시스템은 해당 교대근무에 조정되지 않은 현금 관리 거래가 없는지 확인합니다. 조정되지 않은 거래가 있는 경우 교대 근무를 마감할 수 없습니다.

거래는 시스템에 의해 자동으로 조정되거나 사용자가 수동으로 조정될 수 있습니다.

자동 거래 조정

자동 거래 조정은 특정 작업이 수행된 후 시스템이 자동으로 거래를 조정하는 경우 발생합니다.

예를 들어, 사용자가 현금 관리 작업(예: 입찰 제거) 교대 A에서 $20를 교대 B로 보냅니다. 교대 B의 사용자가 플로트 입장 작업을 수행하고 거래를 선택하면 두 거래가 자동으로 조정됩니다.

수동 거래 조정

자동 거래 조정이 발생하지 않는 경우 수동 거래 조정이 필요합니다.

이전 예의 경우, 교대근무 B의 사용자가 Float Entry 작업을 수행하지 않거나 동안 올바른 트랜잭션을 선택하지 않은 경우 부동 입력 작업, 입찰 제거 작업은 조정되지 않은 상태로 유지되며 수동 조정이 필요합니다.

교대 내에서 또는 교대 간에 수동 조정을 수행하려면 필요한 권한이 있는 사용자가 교대 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 교대 근무 관리 보기를 사용하면 조정되지 않은 거래가 있는 교대 근무를 쉽게 볼 수 있습니다. 사용자는 교대조를 선택한 다음 조정 을 선택하여 별도의 탭에서 조정된 거래와 조정되지 않은 거래 목록을 볼 수 있습니다. 그런 다음 사용자는 조정되지 않은 거래를 선택하여 조정하거나, 이전에 조정된 거래를 선택하여 조정을 취소할 수 있습니다. 조정 중에 선택한 거래의 잔액이 일치하지 않는 경우 사용자는 불균형 조정 이유에 대한 설명을 입력해야 합니다. 사용자는 근무조가 종료될 때까지 계속해서 거래를 조정하고 조정 취소할 수 있습니다. 그러나 근무조가 종료된 후에는 거래를 조정 취소할 수 없습니다.

금고 관리

Dynamics 365 Commerce에서 현금 조정은 교대급에서만 가능합니다. 금고에 있는 현금을 관리하려면 교대근무를 통해 금고를 관리해야 합니다.

중요

안전한 관리를 위해서는 어떠한 매매거래에도 사용되지 않는 전용 장부가 필요합니다.

금고를 활용한 현금관리 비즈니스 프로세스 예시

다음 예에서는 금고를 사용하는 현금 관리에 대한 비즈니스 프로세스를 간략하게 설명합니다.

하루가 시작될 때 매장 관리자는 금고에 시작 금액을 선언합니다. 매장 관리자가 따라야 할 단계는 다음과 같습니다.

  1. 금고 전용 등록기에서 교대 근무를 엽니다.
  2. 안전 관리 작업으로 이동하여 안전을 선택한 후 시작 금액 선언을 선택하세요.
  3. 금액을 입력한 후 저장을 선택하세요.

계산원이 하루를 시작할 준비가 되면 교대근무를 열고 매장 관리자를 통해 금고에서 시작 금액을 받습니다. 계산원과 매장 관리자가 따라야 할 단계는 다음과 같습니다.

  1. 계산원은 계산대에서 교대조를 엽니다(예: 교대조 A).
  2. 매장 관리자는 금고 전용 등록기의 금고 관리 작업으로 이동하여 입찰 제거 작업을 수행합니다. 을 선택하고 제거할 올바른 양과 이동을 선택합니다. 금고에서 돈이 이체되는 금전 등록기에서 교대 근무가 열리는 것이 중요합니다.
  3. 계산원은 돈을 받고, 등록기에서 시작 금액 선언 작업을 수행하고, 시작 금액을 반영하기 위해 이전에 생성된 거래를 선택합니다. 이러한 작업은 두 거래의 자동 조정을 트리거합니다.

그런 다음 계산원은 하루 종일 정기적인 판매 거래를 실행합니다.

현금 서랍에 있는 현금이 정해진 한도를 초과하면 계산원에게 초과 현금에 대한 알림을 제공하고 안전하게 드랍합니다. 계산원과 매장 관리자가 따라야 할 단계는 다음과 같습니다.

  1. 계산원은 매장 매니저에게 돈을 건네줍니다. 또는 계산원이 안전 투입을 선택하고 금액을 입력한 후 돈을 넣을 금고를 선택하여 금고에 돈을 넣습니다.
  2. 매장 관리자는 돈을 세고 금고 전용 등록기의 금고 관리 작업으로 이동합니다.
  3. 매장 관리자는 금고를 선택하고 Float Entry를 선택한 다음 앞서 생성한 거래를 선택합니다. 이러한 작업은 두 거래의 자동 조정을 트리거합니다.

하루가 끝나면 계산원은 금전함에 있는 현금 전액을 금고에 넣고 입찰을 선언한 다음 블라인드 클로즈 교대 근무를 종료합니다. 계산원이 따라야 할 단계는 다음과 같습니다.

  1. 안전 투입을 선택하고 금액을 입력한 후 돈을 투입할 금고를 선택하세요.
  2. 입찰신고를 선택한 후 금액을 0 (영)을 선택하세요.
  3. 교대근무를 비공개로 종료하려면 블라인드 클로즈 를 선택하세요.
  4. 돈은 점장에게 건네주거나 금고에 넣어두세요.

관리자는 마지막 금고 반납 거래를 조정하고 은행 반납을 수행하며 두 교대 근무(계산원 교대 및 금고 교대)를 마감합니다. 매장 관리자가 따라야 할 단계는 다음과 같습니다.

  1. 금고 전용 레지스터에서 안전 관리 작업으로 이동합니다.
  2. 금고를 선택하고 플로트 항목을 선택한 다음 앞서 생성한 트랜잭션을 선택합니다. 이러한 작업은 두 거래의 자동 조정을 트리거합니다.
  3. 선택한 금고에 대해 은행 입금을 선택한 후 은행에 입금해야 할 돈을 선택하세요.
  4. 금고 관리 작업을 종료한 후 입금 신고 를 선택하여 금고 잔액을 신고하세요.
  5. 교대 관리 작업으로 이동하여 계산원의 블라인드 폐쇄 교대를 선택한 다음 교대를 마감합니다. 이제 금고 전용 레지스터의 이동에는 금고에 대해 수행된 하나의 조정되지 않은 거래(시작 금액 선언)가 표시됩니다. 외부 소스(예: 은행)에서 금액이 추가될 것으로 예상되므로 이 거래는 자동으로 조정될 수 없습니다. 수동으로 조정해야 합니다. 매장 관리자는 조정되지 않은 거래를 선택한 다음 교대 근무를 마감합니다.

안전관리에 관한 중요사항

  • 하루가 끝날 때 금고에 남아 있는 돈은 자동으로 다음 날로 이월되지 않습니다. 다음날부터 매장 관리자가 금고에 시작 금액을 신고해야 합니다.
  • 모든 안전 관련 작업에 대해 사용자는 다음을 사용해야 합니다. 안전하게 관리하세요 작업. 현금 거래가 기록되는 금고를 선택할 수 있는 다른 방법은 없습니다. 시작 금액 선언, 유동 항목, 입찰 취소, 은행 출금 작업은 안전 관리 작업의 맥락에서 수행되어야 합니다.
  • 금고와 연결된 근무조를 닫기 전에 사용자는 금고 전용 등록기에서 입찰 신고 작업을 수행해야 합니다. 이 작업은 금고 환경에서 발생하지 않는 유일한 작업입니다. 따라서 안전 관리 작업에서는 사용할 수 없습니다. 여러 개의 금고를 관리하는 데 동일한 등록기가 사용되는 경우 입찰 신고서는 모든 금고에 있는 금액의 합계여야 합니다.
  • 금고의 시작 금액 선언 작업은 자동으로 조정되지 않습니다. 수동으로 조정해야 합니다.
  • 시작 금액 선언 작업은 안전 관리 작업에서 두 ​​가지 수준, 즉 교대 수준과 안전 수준에서 사용할 수 있습니다. 수준. 해당 금고의 전용 레지스터에서 금고의 시작 금액을 선언하려면 사용자는 금고 관리에서 시작 금액 선언 작업을 실행해야 합니다. 작업. 해당 금전 등록기와 연결된 금전함에 추가 금액이 있는 경우 교대 수준의 시작 금액 선언 작업을 사용할 수 있습니다.
  • 금고와 교대근무대 사이에서 어느 방향으로든 돈을 이체하려면 돈을 보내거나 받는 금전등록기에서 교대근무대가 열려야 합니다. 앞의 안전 관리 예시에서 A교대근무가 열려 있어야 금고에서 해당교대교차로 돈을 이체할 수 있습니다.
  • 현금 추적 기능이 활성화된 경우 사용자는 한 번의 거래에서 단일 입찰 유형을 선택하여 안전하게 반납할 수 있습니다. 현금 서랍기에 여러 개의 입찰(예: 미국 달러(USD) 현금, 캐나다 달러(CAD) 현금, 수표)가 포함된 경우 사용자는 입찰 유형별로 한 번의 안전 투입을 수행해야 합니다.
  • 시스템은 상거래 본부(Store > Payment methods > Tender)의 입찰 페이지에 정의된 대로 안전한 지급 및 은행 지급을 적절한 총계정원장(GL) 계정에 게시하는 것을 지원합니다. 금고에서 은행으로 돈을 옮기기 위해 은행 입출금 연산을 사용할 때, 금고 입출 GL에서는 돈이 줄어들고 은행 입출 GL에서는 돈이 늘어납니다. 금고에 넣은 금액은 금고 투하 GL에 기록되지만, 금고에서 나온 돈은 이 GL에 업데이트되지 않습니다. 기타 현금 관리 거래(예: 유동 입력입찰 제거)는 특정 GL에 기록되지 않습니다. .

매장 내 금융 화해

본사에서 현금관리 거래를 처리할 때 전매장명세서/마감 섹션에 정의된 매개변수를 사용하여 해당 트랜잭션에 대한 유효성 검사를 수행합니다. 그러나 사용자가 본사에서 재무 조정 기능을 활성화한 경우 POS 사용자는 교대근무를 종료하려고 할 때 POS에서 이러한 검증 결과를 보게 됩니다.

본사에서 재무 조정 기능을 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.

  1. 기능 관리 작업 공간에서 소매 명세서 - 세류 피드 기능을 켭니다.
  2. 해당 매장의 POS 기능 프로필에서 매장 내 재정 조정 활성화 옵션을 로 설정합니다.

재정 조정 기능에 대한 자세한 내용은 스토어에서의 재정 조정을 참조하세요.

여러 통화에 대한 현금 관리

소매업체는 거래에 대한 결제 수단으로 여러 통화를 허용하도록 POS를 구성할 수 있지만 일반적으로 반환되는 잔돈은 매장의 기본 통화로만 제공될 수 있습니다.

예를 들어, 소매업체는 미국 달러(USD)를 기본 통화로 사용하여 미국 매장을 구성하지만 고객은 유로(EUR)를 사용하여 거래 비용을 지불합니다. 거래에 대해 반환된 잔돈은 매장의 기본 통화인 USD로만 제공될 수 있습니다. 이 시나리오에서 영업일 시작 시 현금 서랍에는 USD만 포함되지만 영업일 종료 시 현금 서랍에는 여러 통화(USD 및 EUR)가 포함됩니다.

일부 소매업체는 계산원이 입찰된 통화로 거스름돈을 반환할 수 있도록 POS를 개선하기로 선택했지만, 이를 위해서는 시작 금액 선언, 부동 입찰입찰을 제거 와 같은 현금 관리 작업이 필요합니다. 외화도 지원하므로 소매업체는 다양한 거래에서 통화 이동을 설명할 수 있습니다.

Commerce 버전 10.0.38을 사용하면 모든 현금 관리 작업에서 매장의 기본 통화 외에 외화도 지원됩니다.

다양한 거래 전반에 걸쳐 통화 이동을 추적하기 위해 여러 통화에 걸쳐 현금 관리를 허용하도록 구성하려면 다음 단계를 따르세요.

  1. 상업본부에서 다음으로 이동하세요. 소매 및 상업 > 채널 > 백화점 > 모든 매장.
  2. 여러 통화에 대한 현금 관리를 허용하려는 매장을 선택하세요.
  3. 설정 탭을 선택한 다음 현금 신고 를 선택하여 매장에서 다양한 통화로 지원되는 단위를 엽니다., 다음 예제 이미지에 표시된 대로. 통화 단위 추가
  4. 스토어의 기본 통화와 함께 추적할 통화에 필요한 단위를 추가하세요.
  5. 다음 예와 같이 매장 세부정보 양식으로 이동하여 금액 계산 시작 구성을 합계로 설정합니다. 영상. 매장 세부정보 양식에서 금액 계산 시작 구성
  6. 1070 - 채널 구성 작업을 실행합니다.
  7. 여러 통화에 대한 현금 관리를 허용하려는 매장의 POS로 이동합니다.
  8. 시작 금액 선언 작업을 실행합니다.
  9. 지원되는 단위를 열려면 개수 를 선택하세요.
  10. 필터 기호를 선택하고 원하는 통화를 선택한 다음 시작 금액을 입력하고 저장을 선택하세요.
  11. 위의 과정을 반복하여 원하는 모든 통화에 대한 시작 금액을 추가하세요. 5단계에 설명된 구성을 사용하면 여러 통화의 다양한 금액을 추가하여 시작 금액을 계산할 수 있습니다. 거래당 하나의 통화 금액만 추가할 수 있으므로 단일 거래에서 여러 통화에 대한 시작 금액을 추가하려고 하면 오류가 발생합니다. Float TenderRemove Tender 작업에도 비슷한 경험이 적용됩니다.
  12. 영업일 동안 안전 출금은행 출금 을 사용하여 현금 서랍에서 통화 잔액을 제거할 수 있습니다. 작전.
  13. 영업일이 끝나면 입찰 선언 작업을 사용하여 모든 통화의 총액을 기록할 수 있습니다. 입찰 선언 작업은 단일 거래에서 여러 통화에 걸쳐 데이터 기록을 지원하므로 한 번에 하나의 통화 총액을 기록할 필요가 없습니다.