수취 계정 및 대변 및 추심 구성
고객의 송장 및 입금을 추적하도록 수취 계정 및 대변 및 추심을 구성합니다.
고객 그룹, 고객, 전기 프로필, 다양한 지불 옵션, 이자 메모, 수금 편지, 커미션, 고객 관련 매개 변수, 요금, 배송 및 목적지, 어음, 기타 유형의 수취 계정 및 신용 및 수금 정보를 설정할 수 있습니다. 다음 표는 수취 계정과 대변 및 수금의 구성 및 유지 관리를 지원하는 페이지를 나열합니다. 테이블 항목은 작업별로 구성된 다음 페이지 이름의 알파벳순으로 구성됩니다.
메모
데이터 또는 매개 변수 설정이 다른 페이지에 입력되어 있지 않으면 다음 표의 일부 페이지로 이동할 수 없습니다.
작업 | 페이지 이름 | 사용량 |
---|---|---|
필수 수취 계정 정보 구성 | 수취 계정 매개 변수 | 수취 계정 모듈 매개변수를 설정합니다. |
수취 계정 워크플로 | 워크플로를 생성하거나 기존 워크플로를 수정합니다. | |
고객 그룹 | 주요 매개 변수를 공유하는 고객 그룹을 만들고 유지 관리합니다. 여기에는 지불 조건, 정산 기간, 재고 전기 원장 계정, 판매세 그룹 및 기본 계정 설정이 포함됩니다. | |
고객 기장 프로필 | 총계정원장에 대한 고객 거래 전기를 제어하는 전기 프로파일을 설정합니다. | |
양식 설정 | 판매 주문, 불출 목록, 포장 전표, 송장 등 고객과 관련된 다양한 문서의 정보 형식을 정의합니다. | |
지불 방법 - 고객 | 고객을 위한 지불 방법에 대한 정보를 생성하고 유지합니다. | |
지불 조건 | 매출 주문, 구매 주문, 고객 및 공급업체에 할당하는 수취 계정 또는 수취 계정 조건을 정의합니다. | |
수취 계정 분개장 구성 | 분개장 이름 | 분개장용 템플릿을 만들고 관리합니다. 여기에는 선택한 사용자 또는 사용자 그룹에 대한 게시 제한 관리가 포함됩니다. |
고객 송장 구성 | 청구 코드 | 자유 텍스트 송장 라인에 사용할 청구 비용에 대한 선택적 코드를 설정합니다. |
요금 코드 | 송장 수수료, 운임 및 보험과 같은 판매 주문 및 구매 주문에 사용할 요금에 대한 코드를 설정합니다. | |
바닥글 텍스트 | 여러 언어로 된 인쇄 관리 레코드의 바닥글 텍스트를 지정합니다. 문서가 인쇄될 때 문서의 언어에 따라 바닥글 텍스트의 언어가 결정됩니다. | |
양식 메모 | 송장, 판매 주문 및 이자 계산서와 같이 조직에서 사용하는 다양한 페이지에 표시되는 표준 텍스트를 편집합니다. | |
양식 설정 | 견적, 확인, 불출 목록, 포장 전표, 고객 송장, 자유 텍스트 송장 및 이자 계산서에 대한 페이지 메모 매개 변수를 정의합니다. | |
양식 정렬 매개 변수 | 송장 계정 및 판매 주문 번호와 같이 여러 송장을 인쇄하기 위한 정렬 순서를 설정합니다. | |
인쇄 관리 설정 | 인쇄 관리 원본 또는 복사 기록 및 조건부 설정을 설정합니다. 이 정보는 확인 프로세스 중에 판매 주문 및 구매 주문과 같은 문서가 인쇄되는 방식을 제어합니다. | |
고객 지불 구성 | 현금 할인 | 고객 및 공급업체 계정에 연결되어 판매 주문 및 구매 주문에 적용되는 현금 할인 코드를 설정하고 관리합니다. |
신용 카드 프로세서 | 판매 주문 지불을 위해 제출된 신용 카드를 승인하는 신용 카드 프로세서에 대한 정보를 설정합니다. | |
통화 | 조직에서 사용하는 통화를 만들고 봅니다. | |
통화 환율 | 회계 통화와 다른 통화 간의 적절한 환율을 만들고 유지합니다. | |
회사 간 회계 | 현재 법인이 게시할 수 있는 계정 목록을 만듭니다. 차변 및 대변 계정을 설정하고 다른 법인에서 거래를 수신하는 분개도 설정해야 합니다. | |
지불 방법 - 고객 | 고객을 위한 지불 방법에 대한 정보를 생성하고 유지합니다. 자세한 내용은 고객 결제 방법 설정을 참조하세요. | |
조직 계층 구조 | 중앙 집중식 지불을 위한 조직 계층 구조를 설정합니다. | |
조직 계층 구조 목적 | 중앙 집중식 지불의 목적을 지정합니다. | |
지불일 | 고객으로부터 받거나 공급업체에 지불할 지불 기한을 계산하는 데 사용되는 지불 날짜를 정의합니다. | |
지불 수수료 | 환어음 수수료와 같이 고객과 관련된 결제 수수료를 생성하고 유지합니다. | |
결제 수수료 설정 | 은행, 지불 방법, 송금 유형, 지불 사양, 통화 및 날짜 간격의 다양한 조합에 대한 지불 수수료를 설정합니다. 자세한 내용은 고객 결제 수수료 설정을 참조하세요. | |
지불 일정 | 고객 및 공급업체에 대한 할부 지불을 예약하는 데 사용할 수 있는 지불 일정을 만듭니다. | |
지불 사양 | 지불 방법 페이지에서 선택한 지불 방법에 대한 지불 사양 코드를 생성하고 봅니다. 선택한 지불 방법에 대해 지정된 은행과의 계약에 따라 지불 사양 코드를 정의합니다. | |
거래 텍스트 | 총계정원장에 자동 전기를 위한 거래 텍스트를 생성합니다. 다양한 언어로 거래 텍스트를 설정할 수 있습니다. | |
번역 | 다른 언어로 텍스트를 작성합니다. 지불 조건, 배송 조건 및 배송 방식과 같은 외부 사용을 위한 모든 텍스트를 하나 이상의 언어로 번역할 수 있습니다. | |
고객 지불 형식 구성 | 환어음 레이아웃 | 은행 계좌 페이지에서 선택한 은행 계좌에 대한 환어음 레이아웃을 설정합니다. |
수표 레이아웃 | 은행 계좌 페이지에서 선택한 은행 계좌에 대한 수표 레이아웃을 설정하세요. | |
지불 방법에 대한 파일 형식 | 고객 결제에 사용할 가져오기, 내보내기, 반품 및 송금 파일 형식을 선택합니다. | |
지불 방법 - 고객 | 고객을 위한 지불 방법에 대한 정보를 생성하고 유지합니다. | |
서명 | .bmp, .jpg 또는 .gif 파일과 같은 서명 이미지 파일을 추가, 변경 또는 제거합니다. 서명 이미지 파일은 공식 법인 서명으로 수표에 인쇄됩니다. | |
수취 계정 통계 구성 | 에이징 기간 정의 | 입력한 날짜를 기준으로 고객 계정 및 공급업체 계정의 만기를 분석하는 데 사용되는 사용자 정의 에이징 기간 정의를 설정하고 관리합니다. 자세한 내용은 매출금 연령 정보 설정 및 생성을 참조하세요. |
비즈니스 통계 | 조직의 성과를 분석하는 데 도움이 될 수 있는 비즈니스 통계 조회를 설정합니다. | |
비즈니스 통계 데이터 | 선택한 비즈니스 통계에 대한 데이터를 그리드 형식으로 봅니다. | |
고객 정보 유지 | 주소록 | 잠재 고객, 리드, 기회, 고객, 담당자, 경쟁업체 및 직원에 대한 정보를 입력하거나 봅니다. |
고객 은행 계정 | 고객 은행 계좌를 만들고 관리합니다. | |
고객 그룹 | 주요 매개 변수를 공유하는 고객 그룹을 만들고 유지 관리합니다. 여기에는 지불 조건, 정산 기간, 재고 전기 원장 계정, 판매세 그룹 및 기본 계정 설정이 포함됩니다. | |
고객 | 조직이 거래하는 고객의 고객 계정을 만들고 관리합니다. | |
인쇄 관리 설정 | 인쇄 관리 원본 또는 복사 기록 및 조건부 설정을 설정합니다. 이 정보는 게시 프로세스 중에 판매 주문 및 구매 주문과 같은 문서가 인쇄되는 방식을 제어합니다. | |
신용 및 수금 구성 | 수취 계정 매개 변수 | 신용 및 수금 모듈에 대한 매개 변수를 설정합니다. |
케이스 카테고리 | 수금 케이스에 사용할 케이스 카테고리를 설정합니다. | |
수금 서신 | 수금 서신 시퀀스를 생성 및 관리하고 수금 서신 라인으로 연결합니다. | |
수금 직원 | 수금 페이지에서 사용할 수금 직원을 설정합니다. | |
수금 팀 | 직원으로 설정할 수 있는 작업자를 나타내는 수금 팀을 설정합니다. 팀이 없는 경우 수취 계정 매개 변수에 추심이라는 팀이 자동으로 설정됩니다. | |
고객 에이징 스냅샷 | 고객을 위한 에이징 스냅샷을 생성합니다. 에이징 스냅샷에는 한 시점의 고객 그룹에 대해 계산된 에이징 잔액이 포함됩니다. 이 단계에서는 에이징 기간 정의를 설정해야 합니다. | |
고객 연락처 및 이메일 설정 | 이메일 주소로 고객의 연락처를 설정합니다. 이 주소는 수금 페이지에 표시되며 고객에게 전달되는 이메일을 만드는 데 사용됩니다. 또한 수금 페이지에 처음 표시될 각 고객에 대한 기본 수금 연락처를 설정합니다. | |
고객 풀 | 수금 또는 에이징 프로세스에 대해 표시 및 관리할 수 있는 고객 계정 그룹을 정의하는 쿼리인 고객 풀을 설정합니다. | |
고객 기장 프로필 | 총계정원장에 대한 고객 거래 전기를 제어하는 프로파일을 설정합니다. | |
고객 이유 코드 | 고객 이유 코드를 설정합니다. | |
고객 채무 인하 이유 코드 | 상쇄 거래에 사용할 고객 상쇄 사유 코드를 설정합니다. | |
양식 설정 | 견적, 확인, 불출 목록, 포장 전표, 고객 송장, 자유 텍스트 송장 및 이자 계산서에 대한 양식 메모 매개 변수를 정의합니다. | |
이자 | 이자 코드를 설정하고 관리합니다. | |
NSF 정보. | 수금 페이지에서 지불이 NSF 거래로 표시될 때 사용할 은행 계좌에 대한 NSF 정보를 설정합니다. | |
영업 사원 정보 | 영업 사원의 이메일 주소를 설정합니다. 이 주소는 수금 페이지에 표시되며 이 주소를 사용하여 해당 페이지에서 영업 사원에게 이메일을 보낼 수 있습니다. |
자세한 내용은 미수금의 신용 및 추심을 참조하세요.
피드백
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출시 예정: 2024년 내내 콘텐츠에 대한 피드백 메커니즘으로 GitHub 문제를 단계적으로 폐지하고 이를 새로운 피드백 시스템으로 바꿀 예정입니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요.다음에 대한 사용자 의견 제출 및 보기