Financial Reporting 시작
이 문서에서는 Financial Reporting에 액세스하는 위치와 Financial Reporting 기능을 사용하는 방법을 설명합니다. 여기에는 제공되는 기본 재무 보고서에 대한 설명도 포함됩니다.
참고
이제 추가 기능을 통해 재무 보고를 사용할 수 있습니다. 따라서 Microsoft Dynamics 365 Finance를 통한 재무 보고의 기본 가용성이 변경되었습니다. 기존 고객인 경우 Microsoft는 Microsoft Dynamics Lifecycle Services 환경에 새로운 재무 보고 추가 기능을 제공합니다. 현재 재무 보고 모듈을 사용하고 있는 경우 환경이나 조직의 재무 보고서 실행 능력에 영향을 미치지 않습니다.
Financial Reporting 추가 기능 설치
재무 보고 추가 기능을 통해 재무 및 비즈니스 전문가는 재무 제표를 작성, 유지 관리, 배포 및 볼 수 있습니다. 재무 보고에는 차원 지원이 포함됩니다. 따라서 계정 세그먼트 또는 차원을 즉시 사용할 수 있습니다. 설치 후 추가 도구나 구성 단계가 필요하지 않습니다.
- Lifecycle Services에서 Power Platform 통합이 구성되어 있고 사용 가능한지 확인합니다. 자세한 내용은 Microsoft Power Platform 구성을 참조하십시오.
- 새 추가 기능 설치를 선택하고 재무 보고를 검색합니다.
- 약관에 동의한 후 설치를 선택합니다.
Financial Reporting 추가 기능 제거
중요
재무 보고 추가 기능을 제거하면 재무 보고에 사용된 리소스가 제거됩니다. 이 작업을 수행하면 이전에 생성된 보고서, 보고서 디자인 및 구성이 영구적으로 삭제됩니다. 복구는 지원되지 않습니다.
- Lifecycle Services의 Power Platform 통합 아래의 환경 추가 기능 섹션에서 재무 보고 추가 기능을 찾습니다.
- 제거를 선택한 다음 동의를 선택합니다.
Financial Reporting 액세스
Financial Reporting 메뉴는 다음 위치에서 찾을 수 있습니다.
- 총계정원장>문의 및 보고
- 예산 책정>문의 및 보고>기본 예산 책정
- 예산 책정>문의 및 보고>예산 계획
- 예산 책정>문의 및 보고>예산 관리
- 통합
법인에 대한 재무 보고서를 만들고 생성하려면 해당 법인에 대한 다음 정보를 설정해야 합니다.
- 회계 달력
- 원장
- 계정 차트
- 통화
- 하나 이상의 계정에 거래 게시
- MainAccount는 Financial Reporting 설정 페이지(총계정원장 > 원장 설정 > Financial Reporting 설정)의 선택됨 열에 나열됩니다.
Financial Reporting에 대한 보안 액세스 권한 부여
Financial Reporting 기능은 보안 역할을 통해 적절한 권한과 의무가 할당된 사용자가 사용할 수 있습니다. 다음 섹션에는 관련 역할과 이러한 권한 및 의무가 나열되어 있습니다.
의무
| 의무 레이블 | 설명 | AOT 이름 |
|---|---|---|
| Financial Reporting 보안 유지 | Financial Reporting 보안을 유지하고 관리 작업을 수행합니다. | FinancialReportsSecurityMaintain |
| 재무 보고서 유지 | 재무 보고서를 디자인하고 유지합니다. | FinancialReportsMaintain |
| 재무 보고서 생성 | 재무 보고서를 생성하고 새로 고칩니다. | FinancialReportsGenerate |
| 재무 성과 검토 | 재무 성과를 검토하고 분석합니다. | FinancialReportsPerfReview |
권한
| 권한 레이블 | 설명 | AOT 이름 |
|---|---|---|
| Financial Reporting 보안 유지 | Financial Reporting 보안을 유지하고 관리 작업을 수행합니다. | FinancialReportsSecuritySystemMaintain |
| 재무 보고서 유지 | 재무 보고서를 디자인하고 유지합니다. | FinancialReportsMaintainReports |
| 재무 보고서 생성 | 재무 보고서를 생성하고 새로 고칩니다. | FinancialReportsGenerateReports |
| 재무 보고서 보기 | 재무 보고서를 봅니다. | FinancialReportsView |
역할
| 권한 레이블 | 의무 | 역할 |
|---|---|---|
| Financial Reporting 보안 유지 | Financial Reporting 보안 유지 | 보안 관리자 |
| 재무 보고서 유지 | 재무 보고서 유지 | 회계 관리자, 회계 감독자, 재무 관리자, 예산 관리자 |
| 재무 보고서 생성 | 재무 보고서 생성 | CEO, CFO, 회계사 |
| 재무 보고서 보기 | 재무 성과 검토 | 할당되지 않음 |
사용자가 추가되거나 역할이 변경된 후 사용자는 몇 분 이내에 Financial Reporting에 액세스할 수 있습니다.
참고
sysadmin 역할은 Financial Reporting의 모든 역할에 추가됩니다.
보고서 삭제 및 만료
보고서를 생성한 사용자는 자기 보고서를 삭제할 수 있습니다. Financial Reporting 보안 유지 의무가 있는 사용자는 다른 사람의 보고서를 삭제할 수 있습니다.
릴리스 10.0.8에 만료 날짜의 개념이 도입되었습니다. 기능 관리 작업 영역 내의 모든 페이지에서 새로운 필수 기능이 활성화됩니다. 재무 보고서 보존 정책 기능에는 다음 변경 사항이 포함됩니다.
새로 생성된 보고서는 생성일로부터 90일의 만료 날짜가 자동으로 표시됩니다.
기능이 설치되기 전의 기존 보고서에는 90일의 만료 기간이 주어집니다. Financial Reporting 서비스가 실행되고, 보고서가 생성되며, 서비스가 만료 날짜 없는 기존 보고서를 업데이트할 때까지 날짜가 잠시 공백으로 표시될 수 있습니다.
Financial Reporting 보안 유지를 가진 사용자는 이 기능에 액세스할 수 있습니다. 재무 보고서 만료 유지 권한이 부여되고 재무 보고서 유지 의무를 수행하는 사용자는 만료 기간을 수정할 수도 있습니다. 현재 두 가지 보존 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 90일의 만료 기간.
- 보고서가 만료되지 않도록 설정하는 옵션.
90일과 같은 만료 기간을 선택하면 오늘로부터 90일 동안 적용됩니다. 이것은 보고서가 생성될 때 설정된 원래 생성 날짜로부터 90일과는 다른 동작입니다.
추가 옵션은 향후 기능에서 고려됩니다. 기본값은 90일 만료이며 적절한 권한이 있는 사용자는 재무 보고서 목록 페이지에서 기본값을 무시할 수 있습니다.
기본 보고서
Financial Reporting은 22개의 기본 재무 보고서를 제공합니다. 모든 보고서는 기본 주 계정 범주를 사용합니다. 이러한 보고서를 그대로 사용하거나 Financial Reporting 요구를 충족하는 시작점으로 사용할 수 있습니다. 이러한 기본 보고서에는 손익 계산서 및 대차 대조표와 같은 기존 재무제표 외에도 만들 수 있는 다양한 유형의 재무 보고서를 보여주는 보고서가 포함됩니다.
| 기본 보고서 | 설명 |
|---|---|
| 12개월 수시 단일 열 손익 계산서 – 기본값 | 단일 열에서 지난 12개월 동안 조직의 수익성을 봅니다. |
| 12개월 추세 손익 계산서 – 기본값 | 지난 12개월 동안 각 조직의 수익성을 봅니다. 이 12개월은 두 회계 연도에 걸쳐 있을 수 있습니다. |
| 실제 대 예산 – 기본값 | 원래 예산에 대한 모든 계정의 자세한 잔액 정보를 보고 수정 예산을 차이가 있는 실제와 비교합니다. |
| 감사 세부 정보 – 기본값 | 모든 계정의 자세한 잔액 정보를 봅니다. 이 보고서는 사용자 ID, 데이터를 마지막으로 수정한 사용자, 마지막 수정 날짜 및 분개장 ID와 같은 추가 거래 정보와 함께 보고 통화 및 현지 통화로 출금 및 입금 잔액을 표시합니다. |
| 잔액 목록 – 기본값 | 모든 계정의 자세한 잔액 정보를 봅니다. 이 보고서는 바우처와 같은 추가 거래 정보와 함께 현재 기간 및 연도 누계의 개시 및 마감 잔액, 출금 및 입금 잔액을 보여줍니다. |
| 대차 대조표 – 기본값 | 해당 연도의 조직 재무 상태를 봅니다. |
| 대차 대조표 및 손익 계산서 나란히 – 기본값 | 조직의 재무 상태와 해당 연도의 수익성을 나란히 봅니다. |
| 현금 흐름 – 기본값 | 조직의 현금 유입과 유출에 대한 통찰력을 얻습니다. |
| 자세한 JE 및 TB 검토 – 기본값 | 모든 계정에 대한 개시 잔액 및 활동 정보를 봅니다. |
| 세부 시산표 - 기본값 | 차변 및 신용 잔액이 있는 모든 계정의 잔액 정보와 이러한 순 잔액을 거래 날짜, 바우처 및 분개장 설명과 함께 봅니다. |
| 비용 3년 분기별 추세 – 기본값 | 지난 3년에 걸쳐 12분기 동안의 비용에 대한 통찰력을 얻습니다. |
| 재무 캡션 JE 및 TB 검토 – 기본값 | 자산, 부채, 자기 자본, 매출, 비용, 이익 또는 손실 재무 캡션에 대한 잔액 및 활동에 대한 개요를 봅니다. |
| 손익 계산서 – 기본값 | 현재 기간 및 연도 누계의 조직 수익성을 봅니다. |
| 원장 거래 목록 – 기본값 | 모든 계정의 자세한 잔액 정보를 봅니다. 이 보고서는 거래 날자, 분개장 번호, 바우처, 게시 유형 및 추적 번호와 같은 추가 거래 정보와 함께 출금 및 입금 잔액을 보여줍니다. |
| 비율 – 기본값 | 해당 연도 조직의 지급 능력, 수익성 및 효율성 비율을 봅니다. |
| 수시 12개월 비용 – 기본값 | 지난 12개월 동안 각 지출에 대한 통찰력을 얻습니다. 이 12개월은 두 회계 연도에 걸쳐 있을 수 있습니다. |
| 수시 분기 손익 계산서 – 기본값 | 작년 및 연도 누계에 조직의 분기별 수익성을 봅니다. |
| 대차 대조표 나란히 – 기본값 | 해당 연도의 조직 재무 상태를 봅니다. 이 보고서는 자산과 부채, 주주 지분을 나란히 표시합니다. |
| 요약 시산표 – 기본값 | 개시 및 마감 잔액, 출금 및 입금 잔액이 있는 모든 계정에 대한 잔액 정보를 순 차액과 함께 봅니다. |
| 요약 시산표 전년 대비 – 기본값 | 현재 연도와 이전 연도의 개시 및 마감 잔액, 출금 및 입금 잔액이 있는 모든 계정에 대한 잔액 정보를 순 차액과 함께 봅니다. |
| 주간 판매 및 할인 – 기본값 | 한 달의 매주 판매 및 할인에 대한 통찰력을 얻습니다. 이 보고서에는 총 4주가 포함됩니다. |
| 사용 가능한 예산 자금 – 기본값 | 모든 계정에서 사용 가능한 수정 예산, 실제 지출, 예산 예약 및 예산 자금의 세부 비교를 봅니다. |
재무 보고서 열기
Financial Reporting 메뉴를 선택하면 해당 회사의 기본 재무 보고서 목록이 표시됩니다. 그런 다음 보고서를 열거나 수정할 수 있습니다. 기본 보고서 중 하나를 열려면 보고서 이름을 선택합니다. 보고서를 처음 열면 자동으로 이전 달에 대해 생성됩니다. 예를 들어 2019년 8월에 보고서를 처음 여는 경우 2019년 7월 31일에 대한 보고서가 생성됩니다. 보고서를 연 후 특정 데이터를 드릴다운하고 보고서 옵션을 변경하여 보고서 탐색을 시작할 수 있습니다.
재무 보고서 만들기 및 수정
재무 보고서 목록에서 새 보고서를 만들거나 기존 보고서를 수정할 수 있습니다. 적절한 권한이 있는 경우 작업 창에서 새로 만들기를 선택하여 새 재무 보고서를 만들 수 있습니다. Report Designer 프로그램이 장치에 다운로드됩니다. Report Designer가 시작된 후 새 보고서를 만들 수 있습니다. 새 보고서를 저장하면 재무 보고서 목록에 나타납니다. 목록에는 Dynamics 365 Finance에서 사용 중인 회사에 대해 생성된 보고서만 표시됩니다.
보고 트리 정의
재무 보고서를 작성하는 데 사용되는 구성 요소 중 하나는 보고 트리 정의입니다. 보고 트리 정의는 조직의 구조와 계층 구조를 정의하는 데 도움이 됩니다. 이는 재무 데이터의 차원 관계에 기반을 두는 교차 차원 계층 구조입니다. 보고 단위 수준 및 트리의 모든 단위에 대한 요약 수준의 정보를 제공합니다.
보고 트리를 무제한으로 생성하여 조직의 데이터를 다양한 방식으로 표시할 수 있습니다. 각 보고 트리에는 부서와 요약 단위의 조합이 포함될 수 있지만 보고서 정의는 한 번에 하나의 보고 트리에만 연결할 수 있습니다.
슬립스트리밍을 통해 Financial Reporting 버전 업데이트
금융 및 운영 앱은 매달 업데이트됩니다. 그러나 Financial Reporting이 반드시 해당 주기에 따라 업데이트되는 것은 아닙니다. 또한 고객은 금융 및 운영 앱에 대한 업데이트를 구현하는 시기에 대해 더 많은 옵션을 선택할 수 있습니다. Financial Reporting 업데이트는 자동으로 설치됩니다. Financial Reporting에는 서비스 업데이트가 구현될 때, 가동 중지 시간이 시작될 때 또는 고객 환경이 유지 관리 모드일 때 고객 환경에서 사용되는 지정된 버전이 있습니다. 모든 고객 구현이 동일한 버전의 Financial Reporting으로 설정되기 때문에 이 프로세스를 슬립스트리밍 또는 트루업이라고 합니다.
각 버전에서 릴리스된 변경 사항은 Dynamics 365 Finance의 새로운 기능 또는 변경된 기능에서 찾을 수 있습니다. 플랫폼 업데이트 및 버그 수정은 각 릴리스에 대한 페이지 하단의 "추가 리소스" 섹션에서 찾을 수 있습니다.
선택한 슬립스트림 버전은 프로덕션 준비가 된 Financial Reporting의 검토되고 검증된 버전입니다. Dynamics 365 Finance의 이전 또는 이후 버전과 호환됩니다. 예를 들어 Financial Reporting은 최신 10.0.19 빌드이고 고객은 여전히 애플리케이션 버전 10.0.16을 사용할 수 있습니다.
참고
고객이 이전 버전으로 이동할 수 있는 유일한 상황(다운그레이드 시나리오)은 Microsoft가 문제로 인해 트루업 롤아웃을 중단하는 경우입니다. 수정 사항이 제공되는 즉시 자동으로 적용됩니다.
슬립스트림 프로세스는 완전히 자동화되며 고객의 조치가 필요하지 않습니다. 세 가지 토폴로지는 각각 약간 다른 방식으로 슬립스트림을 사용합니다.
온-프레미스 – 온-프레미스 배포는 통합 설치 및 트루업을 지원하지 않습니다.
서비스형 인프라(IaaS) – 통합 설치 로직은 재무 보고를 업데이트하려고 시도하는 모든 작업 중에 적용됩니다. 여기에는 이진 업데이트 또는 이진 업데이트를 포함한 브로드캐스트가 포함됩니다.
셀프 서비스 – 재무 보고 가동 중지 시간이 필요한 모든 작업은 통합 설치 논리를 적용합니다.
- 이진 업데이트 또는 이진 업데이트를 포함한 브로드캐스트
- S 패치 또는 기타 인프라 가동 중지 시간
- AOT 패키지 배포