일반 분개장 처리 중

2025-04-30

이 문서에서는 일반 분개장을 보다 쉽게 처리할 수 있는 기능에 대해 설명합니다. 또한 올바른 데이터를 캡처하고 내부 제어가 손상되지 않도록 하는 데 도움이 될 수 있습니다.

분개장 이름

설정해야 할 가장 중요한 영역 중 하나는 분개장 이름입니다. 분개장 이름은 회사 간, 발생 조정 및 오류 수정과 같이 각 목적에 맞게 특정하게 정의하는 것이 좋습니다. 각 분개장 이름을 맞춤화하여 각 목적에 맞는 데이터를 쉽고 안전하게 입력할 수 있습니다.

분개장 이름 페이지에서 다음을 설정할 수 있습니다.

워크플로 승인 – 내부 통제를 강화하기 위해 총 출금 금액과 같은 기준을 기반으로 검토 및 승인 단계에 대한 중요성 한계를 설정하는 분개장 워크플로를 정의합니다. 일반 분개장에 대한 워크플로는 총계정원장 워크플로 페이지에서 설정합니다.
기본값 – 상쇄 계정, 통화 및 재무 차원에 대한 기본값을 선택합니다.
분개장 제어 – 회사 및 계정 유형과 세그먼트 값에 대한 제한을 설정할 수 있습니다.

예

분개장 이름은 조정에만 사용할 수 있습니다. 이 경우 원장 계정 유형만 모든 회사에서 유효하도록 지정할 수 있습니다.

분개장 이름은 특정 세그먼트 또는 주 계정의 범위에만 사용할 수 있습니다.

자동 취소는 일반 분개장에서 사용할 수 있습니다. 예를 들어 다음 그림과 같이 실제 문서가 아직 처리되지 않은 발생 조정이 있습니다.

분개장 기입용 Microsoft Excel 추가 기능은 자동화 수준을 높이고 데이터를 더 쉽게 입력할 수 있게 해줍니다. 일반 분개장 및 분개장 바우처 페이지에서 Excel에서 라인 열기 작업을 사용할 수 있습니다.

정기 분개장 페이지에서 정기 분개장을 설정하여 분개장 처리를 자동화할 수 있습니다.

바우처 템플릿은 언제든지 사용할 수 있습니다. 일반 분개장 페이지에서 쿠폰 분개장 페이지를 선택합니다. 저장 및 쿠폰 템플릿 선택 작업은 쿠폰 라인의 Functions에서 사용할 수 있습니다.

다음 설정은 일반 분개장에만 적용되는 것은 아니지만 데이터 입력이 정확하고 쉬운지 확인하는 데 도움이 됩니다.

주 계정

주 계정 설정은 일반 분개장 처리를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.

DC/CR 요구 사항 – 주 계정이 출금 또는 입금 거래로 제한된 경우 이 옵션을 사용합니다. 분개장이 확인되거나 게시되면 설정이 확인됩니다.
기본 상쇄 계정
일시 중단 – 모든 회사 또는 특정 회사/법인에 대한 주 계정의 데이터 입력을 일시 중단합니다.
수동 입력을 허용하지 않음 – 사용자가 분개장의 계정 값을 수동으로 입력하는 것을 방지합니다.
기본/통화 유효성 검사
법인 재정의 – 이 설정은 정의된 회사/법인에만 적용됩니다.
- 기본/판매세 유효성 검사
- 기본 차원 – 고정되지 않음 또는 고정 가치. 고정 가치는 이 주 계정에 대한 모든 게시가 고정으로 설정된 모든 차원 값을 항상 사용하도록 보장합니다.
게시 유효성 검사
- 사용자 유효성 검사 – 이 옵션은 주 계정에 게시할 수 있는 사용자를 통제합니다.
- 게시 유형 유효성 검사 – 이 옵션은 주 계정에 허용되는 게시 유형을 통제합니다.

회계 구조 및 고급 규칙 구조

회계 구조 및 고급 규칙 구조는 Financial Reporting 및 성과 추적에 필요한 데이터가 일반 분개장 처리와 설명서에서 캡처되도록 하는 데 중요합니다. 회계 구조 및 고급 규칙 구조를 통해 데이터 입력 환경을 맞춤화할 수 있습니다. 각 상황과 관련된 재무 차원에 대해서만 데이터 입력을 허용할 수 있습니다. 또한 필요하고 정확한 데이터를 항상 캡처해야 한다는 요구 사항을 적용할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음 항목을 참조하세요.

전체 일반 분개장

글로벌 일반 분개장을 사용하면 분개장을 만들기 전에 회사를 변경할 필요 없이 사용자 환경에 정의된 모든 법인에 분개장을 입력할 수 있습니다. 글로벌 일반 분개장 페이지 상단의 새 분개장 버튼을 사용하여 분개장의 법인을 선택한 다음, 데이터를 입력할 분개장을 지정합니다. 생성된 분개장의 라인을 선택하면 일반 분개장 페이지에서 열 수 있는 것과 동일한 표준 분개장 라인 페이지가 열립니다.

참고

Dynamics 365 Finance 릴리스 10.0.34의 새로운 기능 기장할 여러 회사를 선택하기 위해 글로벌 일반 분개장 페이지 활성화 기능을 사용하면 모든 법인에 기장할 여러 분개장을 선택할 수 있습니다. . 기장 프로세스에서는 법인당 단일 배치 작업을 생성하여 기장을 완료합니다.

기장 시뮬레이션

대부분 분개장의 유효성 검사 메뉴에서 게시 시뮬레이션을 찾을 수 있습니다. 유효성 검사 기능을 사용하여 분개장의 유효성을 검사하면 특정 오류 조건에 따라 분개장을 테스트합니다. 게시 시뮬레이션 기능을 사용하면 실제로 분개장을 기장하지 않고 기장 중에 실행되는 동일한 프로세스를 모두 실행합니다. 그런 다음 표시되는 게시 메시지를 검토하고 발견한 오류를 수정한 다음 게시 메뉴를 열어 분개장을 게시할 수 있습니다.

일괄 처리에는 기장 시뮬레이션을 사용할 수 없습니다. 그러나 일괄 기장을 시뮬레이션하는 코드를 사용할 수 있으며 개발자는 코드를 확장하여 해당 기능을 추가할 수 있습니다.

분개장 잠금 해제

분개장 페이지에 있는 버튼을 누르면 '시스템에 의해 잠김' 상태가 예로 설정된 분개장의 잠금이 해제됩니다. 시스템 관리자는 실행 중인 일괄 작업을 분석하여 분개장이 더 이상 일괄 작업으로 처리되고 있지 않음을 확인한 후 이 잠금 해제를 수행할 수 있습니다. 이 버튼은 기능 관리 페이지의 분개장 잠금 해제 버튼 기능으로 활성화할 수 있습니다.

워크플로 회수

워크플로에서 상태가 "복구 불가"인 분개장을 회수하는 이 기능은 분개장의 워크플로 버튼과 워크플로 기록 페이지를 사용하여 활성화됩니다. 이 기능은 기능 관리 페이지의 분개장의 워크플로 상태 재설정이라는 기능으로 활성화합니다.

분개장 라인 삭제

Dynamics 365 Finance 버전 10.0.34에서는 새로운 기능 배치를 사용하여 분개장 성과 삭제를 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 기장되지 않은 분개장에 대한 삭제 프로세스를 예약할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 삭제 처리가 완료될 때까지 기다리지 않고 다른 작업을 계속할 수 있습니다.

분개장의 모든 분개장 행을 빠르게 삭제하려면 기능>분개장 라인 삭제로 이동합니다. 이 기능은 LedgerJournalTrans 테이블에서 Delete 메서드를 사용하여 확장에 영향을 줍니다. 각 라인의 Delete 메서드를 호출하지 않고 라인 집합이 제거됩니다.

참고

Dynamics 365 금융 및 운영에서는 기장된 거래 삭제를 허용하지 않습니다.

원장 거래 로드

원장 거래 로드 기능을 사용해 선택한 원장 거래를 현재 분개장으로 전송하려면 다음 단계를 따르세요.

총계정원장>분개장>일반 분개장으로 이동합니다.
새 분개장을 입력하거나 기존 분개장을 선택하고, 그 다음에 라인을 선택합니다.
Functions>원장 거래 로드를 선택합니다.

바우처 목록을 사용하여 로드된 거래에 바우처 번호를 할당하는 방법을 선택합니다.

원래 쿠폰 번호 – 신규/로드된 쿠폰의 쿠폰 번호는 기존 쿠폰과 동일합니다.
모든 쿠폰에 동일한 신규 쿠폰 번호 - 모든 신규/로드된 쿠폰의 쿠폰 번호가 동일합니다.
쿠폰당 새 쿠폰 번호 - 신규/로드된 각 쿠폰에는 새 쿠폰 번호가 부여됩니다.
거래당 새 쿠폰 번호 - 신규/로드된 쿠폰의 각 라인에는 다른 쿠폰 번호가 있습니다.

총계정원장 매개 변수의 쿠폰 사용 확인 필드가 중복 허용 또는 중복 시 경고로 설정된 경우에만 쿠폰 원본 번호를 사용할 수 있습니다.

예시

다음 예는 원장 거래 로드 기능을 사용합니다.

원본 분개장 배치 번호에는 GNJL00164 및 GNJL001065 쿠폰이 있습니다.
쿠폰별 새 쿠폰 번호를 사용하여 원장 거래 로드 기능을 완료한 경우, 새 분개장 배치에는 GNJL001067 및 GNJL001068 쿠폰이 있습니다.
거래당 새 쿠폰 번호를 사용하여 원장 거래 로드 기능을 완료한 경우, 새 저널 배치에는 각 라인마다 GNJL001069, GNJL001070, GNJL001071 및 GNJL001072의 서로 다른 쿠폰 번호가 있습니다. 쿠폰의 잔액이 맞지 않아서 이 기장 분개장은 게시할 수 없습니다. 게시하기 전에 쿠폰에 상쇄 계정 유형을 추가하려는 경우 이 방법을 사용할 수 있습니다.
발생된 거래를 포함하려면 발생된 거래 옵션을 예로 설정합니다.
부호 반전 옵션을 예로 설정하여 분개장에 적재된 금액에 대한 부호를 반대로 합니다. 부호 반전 옵션을 예로 설정하고 쿠폰 필드를 쿠폰당 새 바우처 번호 또는 거래당 새 쿠폰 번호로 설정하면 생성된 거래에 대해 다음과 같은 설명 텍스트가 자동으로 표시됩니다. "'xxx' 무효"(여기서 'xxx'는 원래 쿠폰 번호입니다).
로드된 거래의 게시 날짜를 변경하려면 단위 및 단위 수 필드를 설정합니다. 예를 들어 단위 필드에서 월을 선택하고 단위 수 필드에 1을 입력하고 원래 게시 날짜가 5월 1일인 경우 로드된 거래의 게시 날짜는 6월 1일이 됩니다.
필터 버튼를 사용하여 분개장에 로드되는 거래를 제한합니다.

쿠폰 번호 사용을 제한하려면 일반 분개장 항목 표와 쿠폰 필드를 사용하세요.

기본 쿼리에는 분개장 번호 필드가 포함됩니다. 그러나 해당 필드는 분개장 배치 번호 필드가 아니라 분개장 기입 번호 필드를 가리킵니다. 쿼리에 분개장 배치 번호 필드를 추가하려면 다음 단계를 따르세요.

쿼리의 조인 탭에서 일반 분개장 계정 기입 테이블을 펼칩니다.
일반 분개장 기입 테이블을 선택합니다.
테이블 조인 추가를 선택합니다.
원장 분개장 기입을 선택한 다음 선택을 선택합니다. 회계 달력 기간에 원장 기입 분개장이 추가됩니다.
범위 탭에서 추가를 선택합니다.
테이블 열에서 원장 기입 분개장을 선택합니다. 기본적으로 파생 테이블 열은 동일한 테이블로 설정됩니다
필드 열에서 분개장 배치 번호를 선택합니다.
분개장에 로드할 분개장 배치 번호 값을 입력합니다.