Grynųjų pinigų valdymo apžvalga

Šiame straipsnyje pateikiama Microsoft Dynamics 365 Commerce elektroninio kasos aparatu (POS) grynųjų pinigų valdymo galimybių apžvalga. Jame taip pat pateikiamos gairės, kaip nustatyti grynųjų pinigų atsekamumo funkciją dvipusėms operacijoms.

Banknotas

Daugiau informacijos apie grynųjų pinigų valdymo galimybes Pardavimuose, žr. skyriuje Pamainų ir grynųjų pinigų išėmimo valdymas.

Grynųjų pinigų valdymas yra pagrindinė fizinių mažmeninės prekybos parduotuvių funkcija. Mažmenininkai nori, kad jų parduotuvėse veiktų sistemos, galinčios padėti užtikrinti visišką grynųjų pinigų atsekamumą ir atskaitomybę bei jų judėjimą tarp įvairių parduotuvės registrų ir kasininkų. Jie privalo galėti suderinti visus skirtumus ir nustatyti atskaitomybę.

„Dynamics 365 Commerce“ pateikia grynųjų pinigų valdymo galimybes EKA programoje. Mažmenininkai turi dvi grynųjų pinigų valdymo parinktis:

• Vienpusės grynųjų pinigų operacijos – Ši parinktis leis mažmenininkams suderinti grynuosius pinigus parduotuvėje, tačiau ji neleidžia tiksliai nustatyti atskaitomybės grynųjų pinigų neatitikimo atveju. Atlikus vienpusę grynųjų pinigų operaciją, nereikia atlikti jokių papildomų veiksmų, nes ji laikoma baigta.
• Dvipusės grynųjų pinigų operacijos – Ši parinktis įgalina grynųjų pinigų atsekamumo funkciją, kuri užtikrina dvipuses grynųjų pinigų operacijas ir padeda nustatyti atskaitomybę už visus grynųjų pinigų judėjimus. Kai kasininkas atlieka operaciją (pvz., Pasiūlymo pašalinimas), kitas pinigus gaunantis kasininkas turi suderinti šį veiksmą, kad įsitikintų, jog operacijos suma yra teisinga.

Nustatykite grynųjų pinigų atsekamumo funkciją

Norėdami nustatyti grynųjų pinigų atsekamumo funkciją sukonfigūruodami parduotuvių funkcijų profilį, atlikite šiuos veiksmus.

1. Commerce headquarters eikite į Mažmeninė prekyba ir prekyba > Kanalo nustatymas > POS nustatymas > POS profiliai > Funkcionalumo profiliai.
2. Pasirinkite funkcijų profilį, susietą su parduotuvėmis, kuriose norite nustatyti grynųjų pinigų atsekamumo funkciją.
3. Funkcijų profilio Funkcijos skyriuje Išplėstinis grynųjų pinigų valdymas nustatykite parinkties Įjungti grynųjų pinigų atsekamumą vertę Taip.

Banknotas

Norėdami naudotis grynųjų pinigų atsekamumo funkcija, pirmiausia turite nustatyti vieną ar kelis parduotuvės seifus. Ši sąranka reikalinga, nes sistema tikisi, kad Pradžios sumos deklaravimo ir Saugaus išmetimo veiksmams bus pasirinktas seifas.

Seifo nustatymas

Galite nustatyti ir tvarkyti kelis parduotuvės seifus.

Norėdami nustatyti seifą „Commerce headquarters”, atlikite šiuos veiksmus.

1. Eikite į Mažmeninė prekyba ir prekyba > Kanalai > Parduotuvės > Visos parduotuvės.
2. Lauke Mažmeninės prekybos kanalo ID pasirinkite parduotuvės, kurioje norite nustatyti seifą, mažmeninės prekybos kanalo ID.
3. Veiksmų srities skirtuko Nustatyti grupėje Nustatyti pasirinkite Seifai.
4. Puslapyje Saugus deklaravimas pasirinkite Naujas.
5. Lauke Pavadinimas įveskite seifo pavadinimą.
6. 4 ir 5 veiksmus pakartokite su kiekvienu papildomu įtrauktinu seifu.
7. Paleiskite paskirstymo grafiko užduotį 1070 Kanalo konfigūraciją kad sinchronizuotumėte seifo konfigūraciją tarp kanalų duomenų bazės.

Kaip tvarkomas grynųjų pinigų valdymas, kai įjungta grynųjų pinigų atsekamumo funkcija

Grynųjų pinigų valdymas tvarkomas šiais būdais, kai įjungta grynųjų pinigų atsekamumo funkcija:

• Vartotojas, kuris paleidžia Deklaruoti pradžios sumą operaciją, turi įvesti grynųjų pinigų šaltinį. Vartotojas gali ieškoti galimų seifų, kurie yra apibrėžti parduotuvėje. Tada jie gali pasirinkti seifą, iš kurio išimami grynieji pinigai, kad juos būtų galima įtraukti į registrą.
• Naudotojas, paleidžiantis Pasiūlymo pašalinimo operaciją, raginamas pasirinkti iš atviro float įvedimo operacijų sąrašo. Jei sistemoje nėra atitinkamo srauto įrašo, vartotojas gali sukurti nesusijusią mokėjimo priemonės pašalinimo operaciją.
• Naudotojas, paleidžiantis Float įvedimo operaciją, raginamas pasirinkti iš atviro pasiūlymų pašalinimo operacijų sąrašo. Jei sistemoje nėra atitinkamo mokėjimo priemonės pašalinimo, vartotojas gali sukurti nesusijusią srauto įrašo operaciją.
• Vartotojas, kuris paleidžia Pinigų įnešimo į seifą operaciją, paraginamas pasirinkti seifą, į kurį bus įnešti pinigai.

Operacijų derinimas

Kai vartotojas pasirenka uždaryti pamainą, sistema patikrina, ar pamainoje nėra nesuderintų grynųjų pinigų valdymo operacijų. Pamaina gali būti uždaryta, jei yra nesuderintų operacijų.

Operacijas sistema gali suderinti automatiškai arba vartotojas rankiniu būdu.

Automatinis operacijų derinimas

Automatinis operacijų derinimas įvyksta tada, kai sistema automatiškai suderina operacijas po konkrečių veiksmų.

Pavyzdžiui, vartotojas atlieka grynųjų pinigų valdymo operaciją (pvz. Pasiūlymo pašalinimas) pamainoje A, kad išsiųstų $20 pamainai B. Kai vartotojas B pamainoje atlieka Float įrašo operaciją ir pasirenka tą operaciją, abi operacijos yra automatiškai suderinamos.

Rankinis operacijų derinimas

Rankinis operacijų derinimas reikalingas, kai automatinis operacijų suderinimas nevyksta.

Ankstesniame pavyzdyje, jei vartotojas B pamainoje neatlieka Float įvedimo operacijos arba nepasirenka tinkamos operacijos per Float įrašo operaciją, pasiūlymo pašalinimo veiksmas lieka nesuderintas ir jį reikia suderinti rankiniu būdu.

Norėdami atlikti rankinį suderinimą pamainoje arba tarp pamainų, naudotojai, turintys reikiamus leidimus, gali atlikti operaciją Tvarkyti pamainas . Rodinys Tvarkyti pamainas leidžia lengvai peržiūrėti pamainas, kuriose yra nesuderintų operacijų. Vartotojas gali pasirinkti pamainą ir tada pasirinkti Suderinti kad peržiūrėtų suderintų ir nesuderintų operacijų sąrašą atskiruose skirtukuose. Vartotojas tada gali rodinyje pasirinkti nesuderintas operacijas ir jas suderinti arba pasirinkti anksčiau suderintas operacijas ir panaikinti jų suderinimą. Jei derinant pažymėta operacija nėra subalansuojama, vartotojas turi įvesti nesubalansuoto suderinimo priežasties aprašą. Vartotojas gali ir toliau derinti operacijas bei naikinti operacijų suderinimą, kol pamaina neuždaryta. Tačiau, operacijų suderinimo panaikinti negalima, kai pamaina yra uždaryta.

Įmonės kasos valdymas

Dynamics 365 Commerce grynųjų pinigų derinimas gali būti atliekamas tik pamainos lygiu. Norėdami tvarkyti grynuosius pinigus seife, turite tvarkyti seifą pamainoje.

Svarbu

Seifo valdymas reikalauja specialaus registro, kuris nenaudojamas jokioms pardavimo operacijoms.

Grynųjų pinigų valdymo naudojant seifą verslo proceso pavyzdys

Toliau pateiktame pavyzdyje aprašomas grynųjų pinigų valdymo, naudojant seifą, verslo procesas.

Dienos pradžioje parduotuvės vadovas seife deklaruoja startinę sumą. Štai žingsniai, kurių turi laikytis parduotuvės vadovas.

1. Atidarykite pamainą tam skirtame seifo registre.
2. Eikite į Valdykite seifą operaciją, pasirinkite seifą, tada pasirinkite Deklaruoti pradinę sumą.
3. Įveskite sumą ir tada pasirinkite Saugoti.

Kai kasininkas pasiruošęs pradėti dieną, jis atidaro pamainą ir per parduotuvės vedėją iš seifo gauna pradinę sumą. Štai žingsniai, kurių turi laikytis kasininkas ir parduotuvės vadovas.

1. Kasininkė atidaro pamainą registre (pavyzdžiui, pamaina A).
2. Parduotuvės vadovas eina į Valdykite seifą operaciją skirtame seifo registre, atlieka Konkurso pašalinimo operaciją ir parenka tinkamą pamainos pašalinimo kiekį. Svarbu, kad pamaina būtų atidaryta registre, į kurį pervedami pinigai iš seifo.
3. Kasininkas paima pinigus, atlieka a Deklaruoti pradinę sumą operaciją savo registre ir pasirenka operaciją, kuri buvo sukurta anksčiau, kad atspindėtų pradinę sumą. Šie veiksmai suaktyvina automatinį dviejų operacijų suderinimą.

Tada kasininkas visą dieną vykdo reguliarias pardavimo operacijas.

Kai grynieji pinigai grynųjų pinigų stalčiuje viršija nustatytą limitą, kasininkas informuojamas apie grynųjų pinigų perteklių ir atlieka saugų išėmimą. Štai žingsniai, kurių turi laikytis kasininkas ir parduotuvės vadovas.

1. Kasininkas paduoda pinigus parduotuvės vadovui. Arba kasininkė įdeda pinigus į seifą pasirinkdama Saugus įdėjimas, įveda sumą ir pasirenka seifą, į kurį nori įdėti pinigus.
2. Parduotuvės vadovas suskaičiuoja pinigus ir eina į Valdykite saugiai operaciją tam skirtame seifo registre.
3. Parduotuvės vadovas parenka seifą, pasirenka Float įvedimas, tada pasirenka operaciją, kuri buvo sukurta anksčiau. Šie veiksmai suaktyvina automatinį dviejų operacijų suderinimą.

Dienos pabaigoje kasininkė įmdeda į seifą visą kasos stalčiuje esančių grynųjų pinigų sumą, paskelbia pasiūlymą ir aklinai-uždaro pamainą. Štai žingsniai, kurių turi laikytis kasininkas.

1. Pasirinkite Saugus kritimas, įveskite sumą ir pasirinkite seifą, į kurį norite įdėti pinigus.
2. Pasirinkite Konkurso deklaracija, tada pasirinkite 0 (nulis) kaip sumą.
3. Pasirinkite Aklinai uždaryti, kad aklinai uždarytumėte pamainą.
4. Perduokite pinigus parduotuvės vadovui arba įdėkite juos į seifą.

Vadovas suderina paskutinę seifo operaciją, atlieka banko pavedimą ir uždaro abi pamainas (kasininko pamainą ir seifo pamainą). Štai žingsniai, kurių turi laikytis parduotuvės vadovas.

1. Eikite į Valdykite saugiai operaciją tam skirtame seifo registre.
2. Pasirinkite seifą, pasirinkite Float įvedimas, tada pasirinkite operaciją, kuri buvo sukurta anksčiau. Šie veiksmai suaktyvina automatinį dviejų operacijų suderinimą.
3. Pasirinktame seife pasirinkite Banko išmetimas, tada pasirinkite pinigus, kuriuos reikia įdėti į banką.
4. Išeikite iš Tvarkyti seifą operacijos, tada pasirinkite Pasiūlymo deklaracija kad deklaruotumėte seifo likutį.
5. Eikite į operaciją Tvarkyti pamainas, pasirinkite aklinai uždarytą kasininko pamainą ir uždarykite pamainą. Seifui skirto registro pamainoje dabar bus rodoma viena nesuderinta operacija (Deklaruoti pradinę sumą), kuri buvo atlikta su seifu. Kadangi tikimasi, kad pinigai bus pridėti iš išorinio šaltinio (pvz., banko), šios operacijos negalima automatiškai suderinti. Ji turi būti suderinta rankiniu būdu. Parduotuvės vadovas pasirenka nesuderintą operaciją ir uždaro pamainą.

Svarbios pastabos apie seifo valdymą

• Pinigai, likę seife dienos pabaigoje, automatiškai neperkeliami į kitą dieną. Sekančią dieną parduotuvės vadovas privalo deklaruoti startinę sumą seiffe.
• Atlikdamas visus su sauga susijusius veiksmus, vartotojas turi naudoti funkciją Tvarkyti seifą. Nėra kito būdo pasirinkti seifą, kuriam registruojamos grynųjų pinigų operacijos. Deklaruoti pradinę sumą, Float įrašas, Pasiūlymo pašalinimas, ir Banko įvedimas operacijos turi būti atliekamos atsižvelgiant į operaciją Tvarkyti seifą.
• Prieš uždarant pamainą, susijusią su seifu, vartotojas turi atlikti Pasiūlymo deklaracijos operaciją tam skirtame seifo registre. Ši operacija yra vienintelė, kuri neatliekama seifo kontekste. Todėl jis nepasiekiamas naudojant funkciją Tvarkyti seifą. Jei tas pats registras naudojamas keliems seifams tvarkyti, konkurso deklaracijoje turėtų būti nurodyta pinigų suma visuose tuose seifuose.
• Seifo operacija Deklaruoti pradinę sumą nėra automatiškai suderinama. Ji turi būti suderinta rankiniu būdu.
• Operacija Deklaruoti pradinę sumą yra dviejų lygių Tvarkyti seifą operacija: pamainos lygiu ir seifo lygiu. Norėdamas deklaruoti seifo pradžios sumą tam skirtame registre, vartotojas turi atlikti Deklaruoti pradinę sumą operaciją Tvarkyti seifą operacijoje. Operaciją Deklaruoti pradinę sumą pamainos lygiu galima naudoti, jei kasos stalčiuje yra papildomų pinigų, susietų su tuo registru.
• Norint pervesti pinigus bet kuria kryptimi iš seifo į pamainą, pamaina turi būti atidaryta registre, kuriame pinigai siunčiami arba gaunami. Ankstesniame seifo valdymas pavyzdyje, A pamaina turi būti atidaryta, kad būtų galima pervesti pinigus iš seifo į tą pamainą.
• Jei įjungta grynųjų pinigų atsekamumo funkcija, vartotojas gali atlikti seifo įvedimą, pasirinkdamas vieną pasiūlymo tipą vienoje operacijoje. Jei kasos stalčiuje yra keli pasiūlymai (pavyzdžiui, grynieji pinigai JAV doleriais [USD], grynieji pinigai Kanados doleriais [CAD] ir čekis), vartotojas turi atlikti vieną seifo įvedimą kiekvienam pasiūlymo tipui.
• Sistema palaiko seifo ir banko pajamų registravimą į atitinkamas Didžiosios knygos (GL) sąskaitas, kaip apibrėžta puslapyje Pasiūlymas Commerce headquarters (Parduotuvė > Mokėjimo būdai > Pasiūlymas). Kai operacija Banko įvedimas naudojama pinigų perkėlimui iš seifo į banką, pinigai sumažinami iš seifo GL ir padidinami banko kritimo GL. Nors į seifą įdėtos sumos įrašomos į seifo įdėjimo GL, pinigai, perkelti iš seifo, šios GL neatnaujina. Kitos grynųjų pinigų valdymo operacijos (pavyzdžiui, Float įvedimas ir Pasiūlymo pašalinimas) neįrašomos į jokią konkrečią GL.

Finansinis derinimas parduotuvėje

Kai grynųjų pinigų valdymo operacijos apdorojamos būstinėje, parametrai, apibrėžti Pareiškimo/uždarymo skiltyje Visos parduotuvės puslapis naudojamas tų operacijų patvirtinimui atlikti. Tačiau, jei vartotojas būstinėje įgalina finansinio suderinimo funkciją, EKA naudotojas matys šių patvirtinimų rezultatus EKA, kai bandys uždaryti pamainą.

Norint atlikti finansinio suderinimo funkciją, sekite šiuos žingsnius.

1. Funkcijų valdymasdarbo srityje įjunkite Mažmeninės prekybos ataskaitos – Informacijos santrauka mažais etapais funkciją.
2. EKA funkcijų profilį, skirtą atitinkamai parduotuvei, nustatykite Įjungti finansinį derinimą parduotuvėje parinktį į Taip.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie finansinio suderinimo funkciją, žr. Finansų suderinimas parduotuvėje.

Grynųjų pinigų valdymas kelioms valiutoms

Mažmenininkai gali sukonfigūruoti EKA priimti kelias valiutas kaip mokėjimą už operaciją, tačiau paprastai grąžinamas pakeitimas gali būti pateikiamas tik numatytąja parduotuvės valiuta.

Pavyzdžiui, mažmenininkas sukonfigūruoja savo JAV parduotuvę kaip numatytąją valiutą JAV doleriais (USD), tačiau klientas už operaciją moka eurais (EUR). Bet koks grąžinamas operacijos pakeitimas gali būti pateiktas tik numatytąja parduotuvės valiuta – USD. Pagal šį scenarijų darbo dienos pradžioje pinigų stalčiuje būtų tik USD, o darbo dienos pabaigoje pinigų stalčiuje būtų kelios valiutos (USD ir EUR).

Kai kurie mažmenininkai pasirenka patobulinti savo PEKA, kad kasininkai galėtų atmesti grąžą pasiūlyta valiuta, tačiau tam reikia atlikti grynųjų pinigų valdymo operacijas, pvz. Deklaruoti pradinę sumą, Float pasiūlymą, ir Pašalinti pasiūlymą taip pat palaikyti užsienio valiutas, kad mažmenininkai galėtų atsižvelgti į valiutos judėjimą įvairiuose sandoriuose.

Naudojant „Commerce“ 10.0.38 versiją, visos grynųjų pinigų valdymo operacijos palaiko užsienio valiutas, be parduotuvės numatytosios valiutos.

Norėdami sukonfigūruoti grynųjų pinigų valdymą keliomis valiutomis, kad būtų galima stebėti valiutos judėjimą įvairiose operacijose, atlikite šiuos veiksmus.

1. Commerce hgeadquarters eikite į Mažmeninė prekyba ir prekyba > Kanalai > Parduotuvės > Visos parduotuvės.
2. Pasirinkite parduotuvę, kurioje norite leisti grynųjų pinigų tvarkymą keliomis valiutomis.
3. Pasirinkite Nustatyti skirtuką, tada pasirinkite Grynųjų pinigų deklaracija norėdami atidaryti palaikomus nominalus įvairiomis parduotuvės valiutomis, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlio pavyzdyje.
4. Pridėkite reikiamus sekamų valiutų nominalus kartu su numatytąją parduotuvės valiuta.
5. Eikite į parduotuvės informacijos formą ir nustatykite Pradėti skaičiuoti sumą konfigūraciją į Suma, kaip parodyta toliau pateiktame pavyzdiniame paveikslėlyje.
6. Vykdykite 1070 - Kanalo konfigūracija užduotį.
7. Eikite į EKA į parduotuvę, kurioje norite leisti grynųjų pinigų tvarkymą keliomis valiutomis.
8. Paleiskite Deklaruoti pradinę sumą operaciją.
9. Pasirinkite Suskaičiuoti kad atidarytumėte remiamus nominalus.
10. Pasirinkite filtro simbolį, pasirinkite norimą valiutą, įveskite pradinę sumą ir pasirinkite Išsaugoti.
11. Pakartokite aukščiau aprašytą procesą, kad pridėtumėte pradinę sumą visoms norimoms valiutoms. 5 veiksme aprašyta konfigūracija užtikrina, kad skaičiuojant pradinę sumą būtų įtrauktos įvairios sumos keliose valiutose. Vienai operacijai galima pridėti tik vieną valiutos sumą, todėl bandant pridėti pradines sumas kelioms valiutoms vienoje operacijoje įvyks klaida. Panaši patirtis taikoma ir Float pasiūlymas ir Pašalinti pasiūlymą operacijoms.
12. Darbo dienos metu galite pašalinti valiutos likutį iš kasos stalčių, naudodami Seifo įvedimas ir Banko įvedimas operacijas.
13. Darbo dienos pabaigoje galite naudoti operaciją Pasiūlymo deklaravimas , kad įrašytumėte visų valiutų sumas. Operacija Pasiūlymo deklaravimas palaiko duomenų įrašymą keliomis valiutomis atliekant vieną operaciją, todėl nebūtina registruoti sumų vienu valiuta.