Finansinė analizė

Finansinė analizė naudoja Microsoft Power BI finansinių pagrindinių našumo indikatorių (KPI), diagramų ir finansinių ataskaitų suvesti. „Power BI“ yra įtraukta į programą. Finansinės analizės židinio yra analitinės ataskaitos. Visos organizacijos asmenys gali peržiūrėti, tirti, suprasti ir veikti.

Finansinė analizė sujungia DK ir papildomos knygos duomenis, kad būtų galima gauti išsamesnį organizacijos finansinių sveikatos vaizdą.

Banknotas

Šiame dokumente naudojama tolesnė „Power BI“ terminija.

• Ataskaita – vienas .pbix failas, kuriame išsaugomi visi visų skirtukų vaizdo įrašai.
• Puslapis – skirtukas viename .pbix faile. Kiekviename puslapyje gali būti vienas ar keli vaizdiniai elementai.
• Vaizdinis – vienas duomenų šaltinis, pavyzdžiui, kortelė, KPI, diagrama, diagrama, matrica arba finansinė ataskaita. Puslapyje, kuriame kaip vaizdinis elementas naudojama finansinė ataskaita, kitų vaizdinių elementų būti negali dėl duomenų, apie kuriuose rengiamos ataskaitos, dydžio.

Finansinės analizės darbo sritis daugiausia leidžia peržiūrėti ir filtruoti esamų ataskaitų duomenis. Galite pridėti naujų vaizdo vaizdų į finansinės analizės darbo sritį. Finansinės analizės darbo sritį gali naudoti dabartinė įmonė ir visos įmonės, kad būtų rodomi visų juridinių subjektų duomenys, neatsižvelgiant į juridinius subjektus, prie kurių šis vaidmuo turi prieigą.

• Pridėti arba redaguoti Power BI vizualizacijas jūsų skelbimų srityje

"Dynamics 365" finansų nustatymas

Dk

Pagrindinės sąskaitos tipas ir pagrindinės sąskaitos kategorijos naudojamos norint užpildyti atitinkamas numatytąsias pagrindines sąskaitas balanso finansinėje ataskaitoje ir įvairiose finansinės analizės pajamų išrašo finansinėse ataskaitose.

Pagrindinės sąskaitos puslapyje turite nurodyti savo pagrindinę sąskaitą, kad jam būtų priskirtas vienas iš šių tipų:

• Įplaukos
• Išlaidos
• Turtas
• Skolos
• Kapitalas

Pagrindinėse sąskaitose nepris priskirkite jokio kito pagrindinės sąskaitos tipo, pvz ., Balansas arba Pelnas ir nuostolis. Ataskaitų įrankis negali nustatyti pagrindinės sąskaitos tipo, kai priskirti kiti pagrindinės sąskaitos tipai, nes jie nėra pakankamai detalūs. Turi būti nustatytas toks pagrindinės sąskaitos tipas, kad finansinėse ataskaitose įsipareigojimai ir įplaukos būti rodomi kaip teigiamos sumos.

Kad pagrindinės sąskaitos būtų rodomos finansinėse ataskaitose ir įtrauktos į įvairius kitus vaizdinius elementus, pvz., KPI, kiekvienai iš jų reikia priskirti pagrindinės sąskaitos kategoriją. Pagrindinės sąskaitos kategorijas patobulintos – į jas įtraukta rodymo tvarka. Rodomas užsakymas naudojamas konkrečiai finansinėse ataskaitose finansinėse analizėse. Po to, kai redaguojate arba pridedate naują pagrindinės sąskaitos kategoriją, galite pakeisti rodymo užsakymo vertę, kad būtų nustatyta tvarka, pagal kurią pagrindinės sąskaitos kategorijos turėtų būti rodomos finansinėje ataskaitoje. Jei turite pakeisti kelių pagrindinės sąskaitos kategorijų rodymo tvarką, galite naudoti funkciją Atidaryti programoje „Excel“ ir keitimus greitai redaguoti bei publikuoti programoje.

Objekto parduotuvė

Finansinės analizės duomenys gauti iš objektų saugyklos (sistemos administravimo nustatymo>objektų>saugykla). Jei atidarysite CFO apžvalgą arba finansinės analizės darbo sritį ir vaizduose pasirodys šis perspėjimo pranešimas, turite atnaujinti objektus.

Norėdami pamatyti duomenis finansinės analizės darbo srityje, turite atnaujinti šiuos objektus:

• Finansinių ataskaitų 3 versijos operacijų duomenys
• Kreditas ir mokėjimai V2
• LedgerCovLiquidityMeasurement
• Pirkimo kubas
• Pardavimo kubas

Galite nustatyti pasikartojančią paketinę užduotį, kuri reguliariai atnaujintų objektų duomenis. Kadangi kiekvienas naujinamas objektas yra visiškai perkuriamas, atidžiai pasirinkite objektų naujinimo laiką ir dažnį. Pagrindinis finansinėse ataskaitose naudojamas objektas yra FinancialReportingTransactionData. Todėl galite nuspręsti šį objektą naujinti dažniau.

Sauga

Šiuo metu įdėtosiose „Power BI“ ataskaitose negalima pateikti tik tų juridinių subjektų, prie kurių vartotojas turi prieigą, duomenų. Todėl įdėtosios „Power BI“ ataskaitos kontroliuojamos naudojant saugos sąrankos pareigas. Nustatytos pareigos leidžia pasiekti visų juridinių subjektų arba tik aktyvios įmonės duomenis. Toliau pateikiamoje lentelėje parodytos esamos pareigos ir joms priskirti vaidmenys. Atsižvelgiant į jūsų organizacijos reikalavimus, pareigas galima pašalinti arba priskirti skirtingiems vaidmenims.

Muitas	Vaidmenys	aprašymas
Dabartinės įmonės finansinės analizės peržiūra	Buhalteris Apskaitos vadovas Apskaitos prižiūrėtojas Auditorius Biudžeto vadybininkas Generalinis direktorius Finansų direktorius Finansų kontrolierius	Ši pareiga suteikia prieigą prie Finansinės analizės. Pagal numatytuosius parametrus kaip filtras naudojama aktyvioji įmonė. Kitų juridinių subjektų įtraukti negalite.
Visų įmonių finansinės analizės peržiūra	Microsoft Dynamics 365 finansų įmonės leidimas 7.3, ši pareiga nepriskirta vaidmeniui. Būsimame leidime ši pareiga bus paskirta vaidmeniui Finansų direktorius.	Ši pareiga suteikia prieigą prie darbo srities CFO apžvalga meniu elemento. Pagal numatytuosius parametrus kaip filtras naudojama aktyvioji įmonė. Tačiau galite įtraukti visus juridinius subjektus, nesvarbu, ar vartotojas turi prieigą prie kitų juridinių subjektų.

„Financial reporting” ir finansinė analizė

Nors finansinė analizėje yra finansinių ataskaitų, ji nėra finansinių ataskaitų pakeitimas programoje. Finansinės analizės numatytosios finansinės ataskaitos yra ribotos apimties ir neapima visų finansinių ataskaitų tipų. Modulis Finansinės ataskaitos vis dar yra pagrindinis įstatymų nustatytų finansinių ataskaitų projektavimo, kūrimo ir generavimo įrankis.

Ši palyginamoji diagrama padės atskirti šias dvi parinktis:

Funkcija	Financial Reporting	Finansinė analizė
Redaguoti numatytąsias ataskaitas	Taip	Ne
Kurti naujas ataskaitas	Taip	Ne
Spausdinti ataskaitas	Taip	Ne
Eksportuoti į Excel	Taip	Ribotas neapdorotų duomenų eksportavimas į „Excel“, neformatuota ataskaita
Ataskaitų hierarchijos / organizacijos hierarchijos palaikymas	Taip	Ne
Papildomos knygos duomenų ataskaita	Taip Apsiriboja tik tiekėju, klientu	Taip Tiekėjo, kliento, tiekėjo / kliento grupės, tiekėjo / kliento adresai ir t. t.
Ataskaitų valiuta	Taip Apskaitos valiuta konvertuojama į ataskaitų valiutą	Ne Tik apskaitos valiuta
Saugumo	Taip laikomasi „Finance” ir ataskaitų medžio saugumo	Ribotos peržiūrėti visų įmonių ataskaitas (nepaisant finansų ir operacijų saugos) arba tik aktyvios įmonės
Palaiko skirtingus sąskaitų planą ir finansinius metus	Taip	Ne
ataskaita apie išorinius duomenis	Ne	Ne
Palaiko konsolidacijas	Taip	Ribota Galima teikti kelių įmonių ataskaitas, bet naudoti tik apskaitos valiutą

Galimos tolesnės finansinės ataskaitos.

• Bandomasis balansas
• Balanso lapas
• Pajamų išrašas pagal regioną
• Pajamų išrašas – faktinis, palyginti su biudžeto
• Pajamų išrašas su nuokrypiais
• 12 mėnesių pajamų tendencijos išrašas
• Trejų metų išlaidų tendencija
• Išlaidos pagal tiekėją
• Pardavimas pagal klientą

Vaizdinių elementų redagavimas

Ankstesniuose finansinės analizės leidimuose negalima redaguoti nė vieno vaizdo. Būsimuose leidimuose atitinkamas saugos teises turintys vartotojai galės kurti naujus vaizdinius elementus, kopijuoti esamus ir vaizdinius elementus redaguoti. Nors .pbix failai su ataskaitomis yra prieinami kaip ištekliai, nerekomenduojame redaguoti numatytųjų ataskaitų. Bus papildomai keičiamas duomenų modelis, numatytosios ataskaitos ir pasirinktinė finansinė ataskaita, naudojami kurti finansines ataskaitas. Todėl norėdami pasinaudoti naujomis būsimo leidimo funkcijomis ir duomenų modelio pakeitimais, turėsite perdaryti visus atliktus numatytųjų ataskaitų keitimus naudodami „Microsoft Power BI Desktop“ programos versiją.

Filtravimas

Vartotojai gali filtruoti ataskaitą, naudodami kairiąją filtravimo sritį. Tai – ta pati sritis, kuri pasiekiama naudojant „Power BI Desktop“. Yra įvairių filtravimo lygių, kai kurie iš jų gali būti neprieinami – tai priklauso nuo to, ką pasirinkote puslapyje (skirtuke), arba to, ar naudojate detalizavimo galimybes.

• Ataskaitos lygio filtrai – šie filtrai taikomi visiems vaizdo vaizdams visuose puslapiuose (skirtukuose).
• Puslapio lygio filtrai – šie filtrai taikomi visiems aktyvaus skirtuko vaizdo vaizdams. Šie filtrai taikomi be ataskaitos lygio filtrų.
• Vaizdo lygio filtrai – šie filtrai taikomi tik pasirinktam vaizdui. Šie filtrai taikomi ant puslapio lygio filtrų viršaus.
• Detalizavimo filtras – šis filtro filtras filtruoja iš "šaltinio" vaizdo, kuris taikomas dabartiniam vaizdui, detalizavimo metu nuo šaltinio vaizdo iki dabartinio vaizdo.

Norėdami pašalinti konkrečią filtro reikšmę, pasirinkite šalia esantį trintuko simbolį. Nešalinkite filtro pasirinkdami X. Jei pasirenkate X, jūsų filtruojamas laukas pašalinamas kaip filtro parinktis. Jei netyčia pašalinate kokį nors filtro lauką, uždarykite ir vėl atidarykite darbo sritį. Bus vėl pritaikyti numatytieji filtrų parametrai.

Pagal numatytuosius parametrus, pirmą kartą atidarant darbo sritis, kaip ataskaitos lygio filtras naudojamas aktyvusis juridinis subjektas. Vartotojams gali būti leidžiama įtraukti kitų juridinių subjektų arba pakeisti filtre pasirinktą numatytąjį juridinį subjektą – tai priklauso nuo vartotojų saugos teisių.

Norint , kad vaizduose būtų naudojamas tinkamas kalendorius, reikia finansinio kalendoriaus filtro. Pagal numatytuosius parametrus ataskaitos lygio filtras nustatomas kaip aktyvaus juridinio subjekto ataskaitinis kalendorius. Jei filtrą nustatysite kaip ataskaitinį kalendorių su skirtinga pradžios arba pabaigos data, pradžios balansai nebus įtraukti. Todėl jūsų balanso finansinėse ataskaitose nebus rodomi teisingi balansai. Jei filtre pasirinksite papildomą ataskaitinį kalendorių, galėsite naudoti papildomų stulpelių. Kiekvienuose papildomuose stulpeliuose rodomos kito ataskaitinio kalendoriaus sumos.

Taip pat reikia registravimo sluoksnio filtro. Pagal numatytuosius parametrus šis filtras nustatytas kaip Dabartinis. Filtre galite pasirinkti papildomų registravimo sluoksnių, kad būtų rodomos sujungtos sumos.

Filtrus galima taikyti ir laukuose Data ir Finansiniai metai. Paprastai šie filtrai taikomi puslapio lygiu. Pagal numatytuosius nustatymus , filtras Data naudoja ryšių datą, kurią galite pakeisti. Taip pat galite pašalinti ryšių datos filtrą ir naudoti finansinių metų filtrą.

Valiuta

Visi vaizdiniai elementai, teikiantys ataskaitas apie didžiosios knygos duomenis, sumas rodo apskaitos valiuta. Todėl, filtruodami juridinį subjektą, turite būti atidūs ir įtraukti tik tuos juridinius subjektus, kurie naudoja tą pačią apskaitos valiutą. Kitu atveju duomenis sujungsite skirtingomis valiutomis.

Visi vaizdai, kurie pateikia papildomos knygos duomenų ataskaitą, pvz., pinigų srautų prognozės ir 10 geriausių vaizdų, rodo sumas sistemos valiuta. Sistemos valiutos ir sistemos valiutos kurso tipas apibrėžti sistemos parametrų puslapyje.

Balanso pagal banko kodą vaizdinis naudojimas sumoms banko sąskaitų valiuta.

Dimensijos

Numatytosiose finansinėse ataskaitose nėra jokių finansinių dimensijų, jos orientuotos tik į pagrindinę sąskaitą. Finansinės dimensijos bus palaikomos būsimuose leidimuose, kai ataskaitas bus galima redaguoti. Organizacijos tada galės filtruoti finansinių dimensijų reikšmes.

Kai kuriose finansinėse ataskaitose yra dimensijų, pagrįstų papildomų knygų operacijomis. Naujųjų finansinių ataskaitų tikslas – įjungti filtravimo funkciją dimensijose, kurios nenustatytos kaip finansinės dimensijos. Pavyzdžiui, numatytojoje ataskaitoje Išlaidos pagal tiekėją galite išplėsti žemiau pagrindinės sąskaitos, kad matytumėte balansus, suskirstytus pagal tiekėją. Tiekėjas nėra nustatytas kaip finansinė dimensija. Vietoj to, kad rastų tiekėją, sistema grįžtą į pradinę papildomos knygos operaciją.

Numatytosiose ataskaitose naudojamos tolesnės dimensijos. Nė viena iš šių dimensijų yra finansinė.

• Tiekėjas
• Tiekėjų grupė
• Klientas
• Klientų grupė
• Šalis/regionas
• Rajonas / apskritis
• Miestas

Svarbu

Jei kelių viename kvite esančių tiekėjų ar klientų operacijas apibendrinsite naudodami finansinius žurnalus, duomenys bus neteisingi. Ataskaitų procesas negali nustatyti, kuris tiekėjas ar klientas yra susijęs su konkrečia knygos paskyra žurnalo įraše, nes ši informacija niekur netvarkoma. Todėl nerekomenduojame viename kvite įvesti kelių tiekėjų, klientų, ilgalaikio turto ar projektų.

Duomenų detalizavimas

Naudojant „Power BI“ galimi įvairūs detalizavimo lygiai. Skiriasi kiekvieno lygio pavadinimas ir funkcijos. Taip pat gali detalizuoti eilutes ir stulpelius. Šiame skyriuje aptariamos įvairios pasirinktys naudojant bandomojo balanso finansinę ataskaitą kaip pavyzdį ir parodyta, kaip galima detalizuoti eilutes. Tas pačias funkcijas galima naudoti ir su stulpeliais. Turite tik pakeisti parametrą Detalizavimas .

Šiame pavyzdyje bandomojo balanso išrašas sutrauktas į aukščiausią eilučių hierarchijos lygį – pagrindinės sąskaitos tipą.

Norėdami peržiūrėti kitą hierarchijos lygį, pagrindinės sąskaitos kategorijas, galite nustatyti lauką Detalizuoti kaip Eilutės ir pasirinkti mygtuką Išplėsti (trečiasis mygtukas po lauko Detalizavimas). Dabar matote išplėstas visas pagrindinių sąskaitų kategorijas. Šiuo metu „Power BI“ neleidžia išplėsti tik vienos eilutės ar stulpelio, tačiau vis tiek matyti visas kitas eilutes ar stulpelius.

Norėdami išplėsti visų eilučių pagrindines sąskaitas, galite dar kartą naudoti mygtuką Išplėsti . Tačiau norėdami detalizuoti iki pagrindinės sąskaitos tik vienoje eilutėje, pirma pasirinkite mygtuką Detalizuoti (vieną dešinėje lango pusėje esančią žemyn nukreiptą rodyklę) ir tada pasirinkite eilutę, norėdami detalizuoti. Toliau pateikta iliustracija rodo rezultatą, kai pasirinkus mygtuką Detalizavimas pasirenkama pardavimo eilutė.

Detalizavus vieną eilutę, norint grįžti į visą bandomąjį balansą reikia kelis kartus spustelėti pele. Detalizavimo mygtukas (pirmasis mygtukas po lauko Detalizavimas) detalizuoja tik Pardavimo kategorijos kontekste, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

Galite ir toliau naudoti mygtuką Detalizuoti , kad grįžtumėte į aukščiausią eilučių apibendrinimo lygį.

Power BI taip pat turi mygtuką, kuris leidžia pereiti į kitą hierarchijos lygį (antrą mygtuką po lauko Detalizuoti ). Šio mygtuko poveikis skiriasi nuo mygtuko Išplėsti ( trečiasis mygtukas po lauko Detalizuoti), kuris naudojamas hierarchijai išplėsti, poveikio. Kai išplečiate hierarchiją, ji tvarkoma ataskaitoje. Pavyzdžiui, kaip buvo parodyta anksčiau, jei išplečiate pagrindinės sąskaitos tipą, jį vis tiek matote ataskaitoje. Tačiau, kai pereinate į tolesnį hierarchijos lygį, ataskaitoje pirminis hierarchijos lygis neberodomas, kaip parodyta tolesnėje iliustracijoje.

Norėdami peržiūrėti apibendrintų balansų operacijų informaciją, galite pasirinkti kai kurias sumas detalizuoti atgal į „Financial and Operations“.

Detalizuojant atgal iš finansinių ataskaitų, pereinama į apskaitos šaltinių naršyklę (ASE), o ne į kvito operacijas. ASE naršyklėje rodomi ne tik didžiosios knygos apskaitos įrašai. Vietoj to joje rodoma išsami informacija apie papildomos knygos operaciją. Todėl gaunate daug daugiau informacijos apie pradinę operaciją ir ją galite naudoti analizei. Pavyzdžiui, galite matyti, kas buvo tiekėjas arba klientas, ką pirko klientas ar pardavė tiekėjas, ir net koks projektas buvo įtrauktas į operaciją.

Į ASE siunčiami tolesni finansinių ataskaitų filtrai, kad ASE rodytų sujungtas operacijas.

Būtini laukai norint filtruoti:

• Juridinis subjektas
• Finansinis kalendorius
• Metai
• Pagrindinės sąskaitos ID

Pasirenkami laukai norint filtruoti:

• Ketvirtis
• Mėnuo
• Laikotarpis

Jei pakankamai neišskleidžiate eilutės, detalizavimo funkcija neveikia. Pavyzdžiui, jei išplečiate žemyn tik iki pagrindinių sąskaitų kategorijos, balanse iki ASE detalizuoti negalite, nes pagrindinė sąskaita yra būtinas laukas norint filtruoti ASE naršyklėje.

Jei eilutę išplečiate per daug, papildomi finansinių ataskaitų filtrai nėra siunčiami į ASE. Todėl galite matyti skirtingus skaičius. Pavyzdžiui, jei finansinės ataskaitos Pajamų išrašas pagal regioną eilutėse išplečiate žemyn iki šalies ar regiono, šalis ar regionas nėra įtraukiami kaip ASE filtras.

Banknotas

Finansinių ataskaitų eilutes ar stulpelius galite detalizuoti labiau nei šiuo metu ASE palaikoma filtravimo funkcija. Todėl kai kuriose situacijose išsamių ASE operacijų suma nesutaps su atgal detalizuojamu balansu. Ši funkcija toliau bus tobulinama ateityje.

Hierarchijos

Numatytosiose finansinėse ataskaitose duomenys detalizuojami ir iškleidžiami naudojant dvi hierarchijas. Viena hierarchija skirta eilutėms, o kita hierarchija skirta stulpeliams. Abi hierarchijos yra iš anksto nustatomos kuriant finansinę ataskaitą. Daugelyje finansinių ataskaitų eilučių hierarchija yra pagrindinės sąskaitos tipas Pagrindinės>sąskaitos kategorijos>Pagrindinė sąskaita. Tačiau kai kuriose ataskaitose yra papildomų laukų, pvz., Šalis ir Regionas. Papildomi hierarchijos mazgai pagrįsti kiekvienos operacijos papildomos knygos duomenimis.

Stulpelių hierarchija orientuota į juridinius subjektus ir ataskaitinius laikotarpius. Daugelyje finansinių ataskaitų stulpelių hierarchija yra juridinio subjekto>finansinių kalendorių>finansinių metų>ketvirčio>laikotarpis.

Šiuo metu finansinės ataskaitos nepalaiko organizacijų hierarchijų, leidžiančių jungti duomenis.

Duomenų apribojimai

Finansinių ataskaitų vaizdiniuose elementuose ribojamas galimų rodyti eilučių skaičius. Šiuo metu nustatytas limitas yra 30 000. Jei viršysite šį limitą, vaizdiniame elemente bus įspėjamasis simbolis, pranešantis apie šią situaciją.

Jei viršijamas didžiausias skaičius, finansinėje ataskaitoje rodomos bendrosios sumos bus neteisingos, nes į vaizdinį elementą bus įkeltos ne visos eilutės.

Tuščios eilutės

Sprendime „Power BI“ nėra parinkties slėpti ir rodyti tuščias eilutes. Jei eilutėje nėra duomenų, ji vaizdiniame elemente nebus rodoma.

Papildomi „Power BI“ ištekliai

Toliau pateikti ištekliai nėra būtini norint įgalinti įdėtąsias finansinės analizės darbo srities ataskaitas gamybos aplinkoje. Jie yra naudingi dirbant su kūrimo langeliais ir jei norite į įdėti savo „Power BI“ ataskaitų.

• Prieiga prie 1 dėžės aplinkos analitinių darbo sričių ir ataskaitų

• Įtraukti analizę į darbo sritis naudojant Power BI Embedded