Bendrinti naudojant

ER: konfigūracijos, skirtos generuoti ataskaitoms OPENXML formatu, kūrimas (2016 m. lapkričio mėn.)

  • Straipsnis

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip sistemos administratoriaus arba elektroninių ataskaitų kūrėjo vaidmens vartotojas gali sukurti naują elektroninių ataskaitų (ER) konfigūraciją, kurioje būtų elektroninių dokumentų generavimo OPENXML formatu šablonas. Ši konfigūracija bus naudojama apdoroti tiekėjų mokėjimams.

Šiame pavyzdyje sukursite pavyzdinės įmonės „Litware, Inc“ konfigūraciją. Šiuos veiksmus galima atlikti GBSI įmonėje.

Norėdami atlikti šiuos veiksmus, pirmiausia turite atlikti veiksmus, nurodytus procedūroje „Konfigūracijos teikėjo kūrimas ir pažymėjimas aktyviu“. Taip pat reikia turėti „Excel‟ failą, kuris bus importuotas kuriant šabloną. Šį failą galima pasiekti naudojant mokėjimo ataskaitos šabloną.

Mokėjimų duomenų modelio konfigūracijos nusiuntimas

  1. Naršymo srityje eikite į modulių organizacijos > administravimo darbo > sritis Elektroninės > ataskaitos.
  2. Sąraše pažymėkite pavyzdinės įmonės, Litware, Inc, konfigūracijos teikėją. Jei nematote šio konfigūracijos teikėjo, pirmiausia turite atlikti konfigūracijos teikėjų kūrimo veiksmus ir pažymėti juos kaip aktyvius.
  3. Pasirinkite Nustatyti aktyvų.
  4. Pasirinkite saugyklas. Jei yra, pasirinkite tipo Operacijų ištekliai saugyklą. Jei tokia yra, praleiskite tolesnius naujos saugyklos kūrimo veiksmus.
  5. Norėdami atidaryti numetimo dialogo langą, pasirinkite Įtraukti.
  6. Konfigūracijos saugyklos tipo lauke įveskite Operations resourcesdd.
  7. Pasirinkite Kurti saugyklą.
  8. Pasirinkite Gerai.
  9. Pasirinkite Atidaryta.
  10. Medyje pasirinkite Mokėjimo modelį.
  11. Pasirinkite Importuoti. Importuokite šį duomenų modelį. Jis bus naudojamas kaip duomenų šaltinis naujoje formato konfigūracijoje. Jei ši konfigūracija jau importuota, šį veiksmą praleiskite.
  12. Pasirinkite Taip.
  13. Uždarykite puslapius, kol grįšite atgal į elektroninių ataskaitų puslapį.

Kurti naują formato konfigūraciją

  1. Pasirinkite ataskaitų konfigūracijas.
  2. Medyje pasirinkite Mokėjimo modelį.
  3. Pasirinkite Kurti konfigūraciją, kad būtų atidarytas tiesioginis dialogas.
  4. Lauke Naujas įveskite Format based on data model PaymentModel. Sukurkite formatą, paremtą duomenų modeliu „PaymentModel‟.
  5. Lauke Pavadinimas įveskite. Sample worksheet report Darbalapio ataskaitos pavyzdys
  6. Aprašymo lauke įveskite. Sample worksheet report for vendors' payments Darbalapio ataskaitos, skirtos tiekėjų mokėjimams, pavyzdys.
  7. Lauke Duomenų modelio apibrėžimas įveskite arba pasirinkite vertę. Pasirinkite CustomerCreditTransferInitiation apibrėžimą .
  8. Pasirinkite Kurti konfigūraciją.

Naujo dokumento kūrimas OPENXML darbalapio formatu

  1. Medyje pasirinkite Mokėjimo modelis \Darbalapio pavyzdys ataskaitą.
  2. Pasirinkite konstruktorių .
  3. Veiksmų srityje pasirinkite Importuoti .
  4. Pasirinkite Importuoti iš Excel.
  5. Pasirinkite priedus. Kaip šabloną pridėkite esamą „Excel‟ dokumentą.
  6. Pasirinkite Nauja.
  7. Pasirinkite failą. Nurodykite esamą „Excel“ failą.
  8. Uždarykite puslapį.
  9. Lauke Šablonas įveskite arba pasirinkite vertę. Pasirinkite pridėtą „Excel‟ failą, kuris bus naudojamas kaip šablonas.
  10. Pasirinkite Gerai. Atkreipkite dėmesį, kad ER formato komponentai sukurti kūrimo formatu, paremtu susijusio „MS Excel‟ dokumento struktūra (įvardytaisiais diapazonais).

Naujo duomenų šaltinio kūrimas, kad būtų galima skaičiuoti bendrąsias sumas pagal valiutos kodus

  1. Pasirinkite skirtuką Susiejimas .
  2. Pasirinkite Įtraukti šakninį failą , kad atidarytumėte numesti dialogą.
  3. Medyje pasirinkite Funkcijos \Grupuoti pagal.
  4. Lauke Pavadinimas įveskite. PaymentByCurrency
  5. Pasirinkite Redaguoti grupę pagal.
  6. Medyje išplėskite modelį , tada pasirinkite modelį \Mokėjimai.
  7. Pasirinkite Įtraukti lauką į.
  8. Pasirinkite Ką grupuoti.
  9. Medyje išplėskite modelį \ Mokėjimai, tada pasirinkite modelį \Mokėjimai\Valiuta.
  10. Pasirinkite Įtraukti lauką į.
  11. Pasirinkite Sugrupuotus laukus.
  12. Medyje pasirinkite modelį \Mokėjimai\Nurodyta suma(InstructedAmount).
  13. Pasirinkite Įtraukti lauką į, tada pasirinkite Telkimo laukus.
  14. Lauke Metodas pasirinkite pasirinktį. Pasirinkite SUM telkimo funkciją.
  15. Lauke Pavadinimas įveskite. TotalInstructuredAmount
  16. Pasirinkite Įrašyti.
  17. Uždarykite puslapį.
  18. Pasirinkite Gerai.

Formato komponentų susiejimas su duomenų šaltiniais

  1. Medyje pasirinkite model\Payments\Initiating Party(InitiatingParty)\Name ir Excel\ReportHeader\CompanyName.
  2. Pasirinkite susieti .
  3. Medyje pasirinkite modelį \Mokėjimai \Kreditorius\Identifikavimas\Šaltinio ID(SourceID) ir Excel\PaymLines\VendAccountName.
  4. Pasirinkite susieti .
  5. Medyje pasirinkite modelį \ Mokėjimai\Kreditorius\Vardas irExcel\PaymLines\VendName.
  6. Pasirinkite susieti .
  7. Medyje pasirinkite modelį \Mokėjimai \Kreditoriaus agentas(Kreditoriausagent)\Pavadinimas ir Excel\PaymLines\Bank.
  8. Pasirinkite susieti .
  9. Medyje pasirinkite modelį\Mokėjimai \Kreditoriaus agentas(Kreditoriausagent)\Banko kodas(RoutingNumber) ir Excel\PaymLines\RoutingNumber.
  10. Pasirinkite susieti .
  11. Medyje pasirinkite modelį\Mokėjimai \Kreditoriaus sąskaita(Kreditoriaus sąskaita)\Identifikavimas\Numeris ir Excel\PaymLines\AccountNumber.
  12. Pasirinkite susieti .
  13. Medyje pasirinkite modelį \Mokėjimai\Nurodyta suma(InstructedAmount) ir Excel\PaymLines\Debit.
  14. Pasirinkite susieti .
  15. Medyje pasirinkite modelį \ Mokėjimai\Valiuta irExcel\PaymLines\Valiuta.
  16. Pasirinkite susieti .
  17. Medyje pasirinkite PaymentByCurrency\grouped\Currency irExcel\SummaryLines\SummaryCurrency.
  18. Pasirinkite susieti .
  19. Medyje pasirinkite PaymentByCurrency\aggregated\TotalInstructuredAmount ir Excel\SummaryLines\SummaryAmount.
  20. Pasirinkite susieti .
  21. Medyje pasirinkite PaymentByCurrency irExcel\SummaryLines.
  22. Pasirinkite susieti .
  23. Medyje pasirinkite modelį\ Mokėjimai irExcel\PaymLines.
  24. Pasirinkite susieti .
  25. Pasirinkite Įrašyti, tada uždarykite puslapį.

Naudokite sukurtą konfigūraciją mokėjimams apdoroti

  1. Pasirinkite keisti būseną.
  2. Pasirinkite Baigti.
  3. Pasirinkite Gerai.
  4. Naršymo srityje eikite į Modulių Mokėtinų > sumų > mokėjimo nustatymo > mokėjimo metodus.
  5. Naudokite spartųjį filtrą, norėdami filtruoti mokėjimo būdo lauką, kai vertė yra Elektroninis.
  6. Pasirinkite Redaguoti.
  7. Išplėskite skyrių Failo formatai .
  8. Bendrosios elektroninės ataskaitos lauke pasirinkite Taip.
  9. Eksportavimo formato konfigūracijos lauke įveskite arba pasirinkite vertę. Pasirinkite darbalapio ataskaitos konfigūracijos pavyzdį .
  10. Pasirinkite Įrašyti.
  11. Uždarykite puslapį.

Sukurtosios konfigūracijos naudojimas tikrinant mokėjimo žurnalų apdorojimą

  1. Naršymo srityje eikite į mokėtinų sumų mokėjimų > mokėjimo > žurnalą >.
  2. Pasirinkite Naujas, kad sukurtumėte naują mokėjimų žurnalą.
  3. Lauke Pavadinimas įveskite VendPay.
  4. Pasirinkite eilutes.
  5. Lauke Sąskaita nurodykite vertes GB_SI_000001.
  6. Debeto ę nustatyti 1000.
  7. Pasirinkite Nauja.
  8. Lauke Sąskaita nurodykite vertes GB_SI_000005.
  9. Debeto ę nustatyti 2000.
  10. Lauke Valiuta įveskite. EUR
  11. Lauke Korespondentinė sąskaita nurodykite vertes GBSI OPER.
  12. Lauke Mokėjimo būdas įveskite. Electronic
  13. Pasirinkite Įrašyti.
  14. Pasirinkite Generuoti mokėjimus.
  15. Lauke Mokėjimo būdas įveskite. Electronic
  16. Lauke Rinkmenos vardas įveskite. Payments
  17. Lauke Banko sąskaita įveskite tipą GBSI OPER.
  18. Pasirinkite Gerai, tada dar kartą pasirinkite Gerai. Peržiūrėkite sukurtąjį darbalapį – išsamią mokėjimo eilučių informaciją bei kiekvieno šiame mokėjimo pranešime naudojamo valiutos kodo bendrąsias sumas.