Bendrinti naudojant

Apskaitos paskirstymai ir žurnalo įrašai pardavėjo sąskaitoms

Apskaitos paskirstymai naudojami norint apibrėžti, kaip suma, išlaidos, mokestis ar mokesčiai apskaitomi tiekėjo SF. Kiekviena suma, kurią reikia apskaityti registruojant tiekėjo SF, turi vieną ar daugiau apskaitos paskirstymų.

Apskaitos paskirstymai

Puslapyje Tiekėjo SF naudodami toliau nurodytus mygtukus galite peržiūrėti ir galbūt modifikuoti kiekvienos tiekėjo SF nurodytos sumos apskaitos paskirstymus.

  • Paskirstyti sumas – peržiūrėkite ir modifikuokite atskiros eilutės ir visų antrinis eilučių apskaitos paskirstymus. Galite peržiūrėti ir modifikuoti antrinis eilutės apskaitos paskirstymus tiesiai iš puslapio PVM operacijos arba puslapio Išlaidų operacijos .
    • Modifikuokite tiekėjo SF antraštės sumas, pvz., rinkliavas arba valiutos sumos apvalinimą.
    • Modifikuokite tiekėjo SF eilučių sumas.
  • Peržiūrėti paskirstymus – peržiūrėkite visų dokumento eilučių apskaitos paskirstymus. Negalite modifikuoti apskaitos paskirstymų iš šio rodinio.
    • Peržiūrėkite antraštės ir eilutės sumas.

Jei tiekėjo SF nurodo pirkimo užsakymą, galite skaidyti ir modifikuoti eilučių, kuriose yra prekių, kurių nėra atsargų, apskaitos paskirstymus. Jei tiekėjo SF eilutėje pirkimo užsakymo eilutė nenurodoma, galite panaikinti apskaitos paskirstymą. Negalite skaidyti arba naikinti mokesčių, mokesčių ir eilučių nuolaidų eilučių. Galite modifikuoti DK sąskaita, bet negalite keisti sumų ar procentų.

Pastaba

Jei pirminis eilutėje yra prekė, kuri nėra atsargų, o apskaitos paskirstymai yra išskaidyti, antrinis eilutė automatiškai išskaidoma, kad atitiktų pirminis eilutės finansines dimensijas. Antrinis eilutės apskaitos paskirstymų negalima papildomai skaidyti ar naikinti. Atsižvelgiant į antrinis eilutės sąranką, galbūt galėsite modifikuoti antrinis eilutės apskaitos paskirstymų DK sąskaita.

Sumų paskirstymas

Kai įvedate tiekėjo SF, kiekviena suma paskirstoma taip, kaip nurodyta toliau.

Tiekėjo SF eilutės tipas Pirmenybės tvarka, kuri lemia, iš kur rodoma pagrindinė sąskaita Pirmenybės tvarka, kuri lemia, kuri numatytoji finansinė dimensija rodoma
Laikomas produktas
  1. Pirkimo užsakymo eilutės apskaitos paskirstymas.
  2. Laukas Pagrindinė sąskaita , kai registravimo puslapyje pasirenkama Produkto pirkimo išlaidos. Kaštų valdymo > DK integravimo strategijų sąranka > registravimas > pirkimo užsakyme.
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Naudokite numatytąsias finansines dimensijos reikšmes tiekėjo SF.
Įsigijimo kategorija arba nelaikomas produktas
  1. Pirkimo užsakymo eilutės apskaitos paskirstymas, jei tiekėjo SF eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė.
  2. Laukas Pagrindinė sąskaita , kai puslapyje Registravimas pasirenkama Išlaidų pirkimo išlaidos. Kaštų valdymo > DK integravimo strategijų sąranka > registravimas > pirkimo užsakyme.
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Jei pagrindinė sąskaita yra paskirstymo sąskaita, naudokite numatytąją reikšmę iš paskirstymo sąskaitos apibrėžimo.
  3. Naudokite numatytąsias finansines dimensijos reikšmes tiekėjo SF.
  4. Naudokite finansinės dimensijos reikšmes iš tiekėjo SF eilutės.
  5. Naudokite numatytąsias finansinė dimensija reikšmes iš pagrindinės sąskaitos puslapyje Sąskaitų planas.
Ilgalaikis turtas
  1. Pirkimo užsakymo eilutės apskaitos paskirstymas, jei tiekėjo SF eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė.
  2. Jei tiekėjo SF puslapio lauke Operacijos tipas pasirenkamas Įsigijimas , puslapyje Fiksuoto turtas registravimo šablonai pasirenkamas laukas Pagrindinė sąskaita , kai pasirenkamas Įsigijimas .
  3. Jei lauke Operacijos tipas pasirinktas Įsigijimo koregavimas , puslapyje Fiksuoto turtas registravimo profiliai pasirenkamas laukas Pagrindinė sąskaita , kai pasirenkamas įgijimo koregavimas .
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodyta pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Naudokite finansinės dimensijos reikšmes iš tiekėjo SF eilutės.
  3. Naudokite numatytąsias finansinė dimensija reikšmes iš pagrindinės sąskaitos puslapyje Sąskaitų planas.
Tiekėjo SF eilutėje nurodytas projektas
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodyta pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės apskaitos paskirstymą.
  2. Jei puslapio Projektų grupės lauke Registruoti išlaidas – prekę pasirenkamas balansas , DK registravimo sąrankos puslapyje pasirenkamas laukas Pagrindinė sąskaita , kai pasirenkama Savikaina .
  3. Jei puslapio Projektų grupės lauke Registruoti išlaidas – prekė pasirenkamas Pelnas ir nuostoliai , didžiosios knygos registravimo sąrankos puslapyje pasirenkamas laukas Pagrindinė sąskaita , kai pasirenkama Savikaina – prekė .
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
Eilutės nuolaida
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodyta pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės apskaitos paskirstymą.
  2. Laukas Pagrindinė sąskaita , kai registravimo puslapyje pasirinkta Nuolaida .
  3. Jei registravimo šablone neapibrėžta nuolaidos pagrindinė sąskaita, išplėstinės kainos apskaitos paskirstymas pirkimo užsakymo eilutėje.
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės apskaitos paskirstymą.
  2. Naudokite finansines dimensijas iš išplėstinės kainos apskaitos paskirstymų tiekėjo SF eilutėje.
  3. Naudokite tiekėjo SF eilutės finansinės dimensijos reikšmes.
  4. Naudokite numatytąsias finansinė dimensija reikšmes iš pagrindinės sąskaitos puslapyje Sąskaitų planas.
Pirkimo mokestis, kuris įvedamas pirkimo užsakymo eilutės skirtuke Kaina ir nuolaida
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodyta pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės apskaitos paskirstymą.
  2. Išplėstinės kainos apskaitos paskirstymas pirkimo užsakymo eilutėje.
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Naudokite finansines dimensijas iš išplėstinės kainos apskaitos paskirstymų tiekėjo SF eilutėje.
Eilutės mokestis
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodyta pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės apskaitos paskirstymą.
  2. Jei pasirinkta DK sąskaita puslapio Mokesčių kodas lauke Debeto tipas (Debeto tipas ), puslapio Išlaidų kodas lauke Debeto sąskaita .
  3. Jei prekės pasirinkta puslapio Išlaidų kodas lauke Debeto tipas , išplėstinės kainos apskaitos paskirstymas pirkimo užsakymo eilutėje.
  4. Jei išlaidų kodo puslapio lauke Debeto tipas pasirinktas Klientas/Tiekėjas , puslapio Išlaidų kodas lauke Kredito sąskaita .
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Naudokite finansines dimensijas iš išplėstinės kainos apskaitos paskirstymų tiekėjo SF eilutėje.
  3. Naudokite finansinės dimensijos reikšmes iš tiekėjo SF eilutės.
  4. Naudokite numatytąsias finansinė dimensija reikšmes iš pagrindinės sąskaitos puslapyje Sąskaitų planas.
Mokestis su šia sąlyga:
  • Parinktis Taikyti JAV apmokestinimo taisykles pasirenkama puslapyje didžioji knyga parametrai .
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodyta pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės apskaitos paskirstymą.
  2. Išplėstinės kainos arba mokesčio apskaitos paskirstymas.
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Naudokite finansines dimensijas iš išplėstinės kainos apskaitos paskirstymų tiekėjo SF eilutėje.
  3. Naudokite finansinės dimensijos reikšmes iš tiekėjo SF eilutės.
Mokestis su šiomis sąlygomis:
  • Parinktis Taikyti JAV apmokestinimo taisykles išvaloma puslapyje didžioji knyga parametrai .
  • PVM grupės laukas Naudoti PVM išvalomas puslapyje PVM grupės .
  1. Jei mokesčio suma susigrąžinama, puslapio DK registravimo grupės laukas Gautinas PVM.
  2. Jei susigrąžinti mokesčio sumos negalima, išplėstinė kaina arba mokesčio apskaitos paskirstymas.
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Naudokite finansines dimensijas iš išplėstinės kainos arba mokesčio apskaitos paskirstymų tiekėjo SF eilutėje.
  3. Naudokite finansinės dimensijos reikšmes iš tiekėjo SF eilutės.
  4. Naudokite numatytąsias finansinė dimensija reikšmes iš pagrindinės sąskaitos puslapyje Sąskaitų planas.
Mokestis su šiomis sąlygomis:
  • Parinktis Taikyti JAV apmokestinimo taisykles išvaloma puslapyje didžioji knyga parametrai .
  • Puslapyje PVM grupės pasirenkamas PVM grupės laukas Naudoti mokestį .
  1. Jei mokesčio suma susigrąžinama, puslapio DK registravimo grupės laukas Gautinas PVM.
  2. Jei mokesčių sumos negalima susigrąžinti, puslapyje DK registravimo grupės lauką Naudoti mokesčių išlaidas .
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Naudokite finansines dimensijas iš išplėstinės kainos arba mokesčio apskaitos paskirstymų tiekėjo SF eilutėje.
  3. Naudokite finansinės dimensijos reikšmes iš tiekėjo SF eilutės.
  4. Naudokite numatytąsias finansinė dimensija reikšmes iš pagrindinės sąskaitos puslapyje Sąskaitų planas.
Antraštės lygmenyje pateikiamos išlaidos
  1. Jei puslapio Išlaidų kodas lauke Debeto tipas pasirinkta didžiosios knygos sąskaita, puslapio Išlaidų kodas lauke Debeto sąskaita .
  2. Jei išlaidų kodo puslapio lauke Debeto tipas pasirinktas Klientas/Tiekėjas , puslapio Išlaidų kodas lauke Kredito sąskaita .
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Jei pagrindinė sąskaita yra paskirstymo sąskaita, naudokite numatytąją reikšmę iš paskirstymo sąskaitos apibrėžimo.
  3. Naudokite finansinės dimensijos numatytojo šablono reikšmes iš tiekėjo SF antraštės.
  4. Naudokite finansinės dimensijos reikšmes iš tiekėjo SF eilutės.
  5. Naudokite numatytąsias finansinė dimensija reikšmes iš pagrindinės sąskaitos puslapyje Sąskaitų planas.
Antraštės nuolaida
  1. Tiekėjo SF nuolaidos registravimo tipo pagrindinės sąskaitos laukas puslapyje Automatinių operacijų sąskaitos.
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Naudokite finansines dimensijas iš išplėstinės kainos apskaitos paskirstymų tiekėjo SF eilutėje.
  3. Naudokite finansinės dimensijos reikšmes iš tiekėjo SF eilutės.
  4. Naudokite numatytąsias finansinė dimensija reikšmes iš pagrindinės sąskaitos puslapyje Sąskaitų planas.

Mokesčių paskirstymas

Mokesčių apskaitos paskirstymų negalima kurti, kol neapskaičiuojami mokesčiai. Norėdami apskaičiuoti PVM mokesčius, puslapyje Tiekėjo SF atlikite vieną iš šių užduočių :

  • Peržiūrėkite SF bendrąją sumą.
  • Peržiūrėkite PVM.
  • Peržiūrėkite papildomos knygos žurnalą.
  • Peržiūrėkite visos tiekėjo SF apskaitos paskirstymus.
  • Sulaikykite tiekėjo SF.
  • Registruokite tiekėjo SF.

Dokumento su platinimo proceso skaidymu registravimas

Apdorojant ilgus SF dokumentus, atminties naudojimą galima optimizuoti suaktyvinus paketinio apdorojimo funkciją.

  1. Norėdami įjungti šią funkciją, eikite į laukiančių tiekėjų SF sąrašą.
  2. Pasirinkite Proceso > sąrankos > paketas.
  3. Spustelėjus "Skelbti ", suaktyvinama pašto užduotis "Skelbti dokumentą su platinimo proceso skaidymu ". Šis procesas įjungiamas, kai suaktyvinama funkcija Įjungti tiekėjo SF registravimą į išskaidytus paskirstymo veiksmus .

Tiekėjo SF papildomos knygos žurnalai

Prieš registruodami tiekėjo SF, peržiūrėkite visą SF apskaitos įrašą, kuris apima debetus ir kreditus, kad patikrintumėte, ar SF registruojama teisingose sąskaitose. Šis viso apskaitos įrašo rodinys vadinamas papildomos knygos žurnalu.

Jei papildomos knygos žurnalo įrašas yra neteisingas, kai jį peržiūros versija prieš registruodami tiekėjo SF, papildomos knygos žurnalo įrašo modifikuoti negalima. Verčiau modifikuokite apskaitos paskirstymus arba registravimo šabloną. Apskaitos paskirstymai naudojami vienai apskaitos įrašo, debeto arba kredito pusei apibrėžti. Balansavimo papildomos knygos žurnalo sąskaitos įrašas sukuriamas naudojant registravimo profilius, pvz., iš tiekėjo sąskaitos arba mokesčio.

Tiekėjo SF išskaidymo registravimas

Registruojant laukiančias tiekėjo SF, registravimo procesas apima didelę operaciją, kuri pirmiausia patenka į šaltinio dokumento sąskaitos sistemą, o vėliau – į didžioji knyga. Kai SF duomenys patenka į šaltinio dokumento sąskaitos sistemą, prieš atnaujinant papildomą knygą taikomi didžiuliai išvedimai ir tikrinimai. Našumo ir atminties perpildymo problema gali kilti, kai SF yra daug eilučių.

Funkcija Įgalinti tiekėjo SF registravimą dviem etapais sukuria du paketus laukiančiam tiekėjo SF registravimui. Pirmuosiuose paketiniuose įrašuose naudojamas pradinės SF registravimas, išskyrus papildomos knygos žurnalų kūrimą. Antruoju paketiniu registravimu sukuriami papildomos knygos žurnalai apskaitai generuoti. Užregistravus antrą paketą, galima perkelti papildomą knygą į didžioji knyga. Tai sumažina atminties perpildymo tikimybę ir pagerina bendrą našumą, kai sąskaitoje faktūroje yra tūkstančiai eilučių. Kai registruojant laukiančias tiekėjo SF priklauso nuo kitų modulių ar vėlesnių procesų, naudojamas pradinis SF registravimo procesas.

Toliau nurodytose situacijose naudojamas pradinis registravimo procesas:

  • Išankstinio apmokėjimo sąskaitos faktūros registravimas
  • Sąskaitos faktūros registravimas naudojant išankstinio apmokėjimo programą
  • SF registravimas įjungus biudžeto kontrolę
  • Projekto sąskaitos faktūros registravimas
  • PU / sąskaita faktūra su grynųjų pinigų mokėjimo sąlygomis (pradedant nuo Dynamics 365 Finance versijos 10.0.39)
  • Sąskaitų faktūrų registravimas su įjungtu mokėtinų sumų parametro automatiniu sudengimu (pradžia Dynamics 365 Finance versija 10.0.39)