Bendrinti naudojant

Išplėstinio banko derinimo importavimo naudojant elektroninis ataskaitų teikimas nustatymas

  • Straipsnis

Išplėstinio banko derinimo funkcija leidžia importuoti elektroninius banko išrašus ir automatiškai suderinti juos su banko operacijomis programoje Microsoft Dynamics "365 Finance". Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip nustatyti banko išrašų importavimo funkciją. Banko išrašo importavimo nustatymas priklauso nuo elektroninio banko išrašo formato. Microsoft Dynamics 365 Finance palaiko tris banko išrašų formatus: ISO20022, MT940 ir BAI2.

Elektroninis ataskaitų teikimas konfigūracijos nustatymas

  1. Eikite į Darbo sritys > elektroninis ataskaitų teikimas.
  2. "Microsoft" konfigūracijos teikėjo plytelėje pasirinkite Saugyklos .
  3. Pasirinkite Visuotinis, tada pasirinkiteAtidaryti .
  4. Jei reikia užmegzti ryšį su saugykla, dialogo lange pasirinkite mėlyną susieti.
  5. Konfigūracijų sąraše raskite Išplėstinio banko derinimo išrašo modelis > ABR BAI2 formatas.
  6. Pasirinkite ABR BAI2 formatą.
  7. "FastTab" skirtuke Versijos pasirinkite naujausią versiją, tada pasirinkite Importuoti.

Banknotas

BAI2 banko išrašo modelis vėliau bus nebenaudojamas.

Banko išrašo formato nustatymas

  1. Eikite į Grynųjų pinigų ir banko valdymas > Sąranka > Išplėstinio banko derinimo nustatymas > Banko išrašo formatas.
  2. Pasirinkite Naujas.
  3. Nustatykite laukus Išrašo formatas ir Pavadinimas .
  4. Pažymėkite žymės langelį Bendrasis elektroninio importavimo formatas .
  5. Lauką Importuoti formato konfigūraciją nustatykite į BAI2 formatą.

Banko sąskaitos nustatymas

  1. Eikite į Grynųjų pinigų ir banko valdymas > Banko sąskaitos Banko sąskaitos > .
  2. Atidarykite banko sąskaitą.
  3. "FastTab" skirtuke Derinimas parinktį Išplėstinis banko derinimas nustatykite kaip Taip.
  4. Lauke Išrašo formatas nustatykite BAI2 formatą, kuris buvo sukurtas anksčiau.

Banko išrašo importavimas

  1. Eikite į Grynųjų pinigų ir banko valdymas > Banko išrašo derinimas > Banko išrašai.
  2. Puslapio Banko išrašai viršuje pasirinkite Importuoti išrašą.
  3. Išraše lauką Banko sąskaita nustatykite kaip banko sąskaitą.
  4. Lauke Išrašo formatas nustatykite BAI2 formatą, kuris buvo sukurtas anksčiau.
  5. Pasirinkite Naršyti ir pasirinkite BAI failą.
  6. Pasirinkite Nusiųsti.
  7. Pasirinkite Gerai , kad importuotumėte pasirinktą failą.

Banko išrašų formatų ir techninių maketų pavyzdžiai

Toliau pateikiami išplėstinio banko derinimo importavimo failo techninio maketo aprašų ir trijų susijusių banko išrašų failų pavyzdžiai: Failų importavimo pavyzdžiai

Techninio maketo aprašas Banko išrašo failo pavyzdys
DynamicsAXMT940Layout MT940Pareiškimo pavyzdys
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022PareiškimasPavyzdys
DynamicsAXBAI2Layout BAI2PareiškimasPavyzdys