Nustatyti pažangų banko suderinimo importavimą naudojant elektronines ataskaitas

Išplėstinės banko suderinimo priemonė leidžia importuoti elektroninius banko išrašus ir automatiškai suderinti juos Microsoft Dynamics su banko operacijomis,-365 finansuose. Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip nustatyti banko išrašų importavimo funkciją. Banko išrašo importavimo nustatymas priklauso nuo elektroninio banko išrašo formato. Microsoft Dynamics 365 Finansai palaiko tris banko išrašų formatus: ISO20022, MT940 ir BAI2.

Elektroninių ataskaitų konfigūracijos parametrai

1. Eikite į darbo sričių elektronines > ataskaitas.
2. "Microsoft" konfigūracijos teikėjo išklotijoje pasirinkite Saugyklos.
3. Pasirinkite Visuotinis, tada pasirinkite Atidaryti.
4. Jei reikia užmegzti ryšį su saugykla, dialogo lange pasirinkite mėlyną saitą.
5. Konfigūracijos sąraše rasti išplėstinio banko suderinimo išrašo modelio > ABR BAI2 formatą.
6. Pasirinkti ABR BAI2 formatą.
7. Skirtuke Versijos FastTab pasirinkite naujausią versiją, tada pasirinkite Importuoti .

Banknotas

BAI2 banko išrašo modelis bus pasenusis vėlesne data.

Banko išrašo formato nustatymas

1. Eikite į grynųjų pinigų ir banko valdymo > nustatymą Išplėstinis > banko suderinimo nustatymo banko išrašo > formatas.
2. Pasirinkite Naujas.
3. Nustatykite išrašo formatą ir pavadinimo laukus.
4. Pažymėkite žymės langelį Bendrasis elektroninio importavimo formatas.
5. Nustatyti importavimo formato konfigūracijos lauką BAI2 formatu.

Nustatyti banko sąskaitą

1. Eiti į grynųjų pinigų ir banko valdymo > banko sąskaitų > banko sąskaitas.
2. Atidarykite banko sąskaitą.
3. Suderinimo " FastTab" nustatykite išplėstinio banko suderinimo pasirinktį kaip Taip.
4. Nustatyti anksčiau sukurto BAI2 formato išrašo formato lauką.

Importuoti banko išrašą

1. Eiti į grynųjų pinigų ir banko valdymo banko išrašų > suderinimo banko išrašus >.
2. Banko išrašų puslapio viršuje pasirinkite Importuoti išrašą .
3. Išraše nustatykite banko sąskaitos lauką kaip banko sąskaitą.
4. Nustatyti anksčiau sukurto BAI2 formato išrašo formato lauką.
5. Pasirinkite Naršyti ir pasirinkite BAI failą.
6. Pasirinkite Nusiųsti.
7. Pasirinkite Gerai , jei norite importuoti pasirinktą failą.

Banko išrašų formatų ir techninių maketų pavyzdžiai

Toliau pateikti išplėstinio banko suderinimo importavimo failo techninių maketų aprašai ir trys susiję banko išrašo pavyzdiniai failai: Importo failų pavyzdžiai

Techninio maketo aprašas	Banko išrašo failo pavyzdys
DynamicsAXMT940Layout	MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout	ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout	BAI2StatementExample