Teigiamo mokėjimo failų nustatymas naudojant elektroninis ataskaitų teikimas

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip nustatyti teigiamą mokėjimą ir generuoti teigiamo mokėjimo failus naudojant elektroninis ataskaitų teikimas.

Banknotas

Prieš naudodami funkciją Generuoti banko teigiamo mokėjimo failą , pirmiausia turėsite atnaujinti objektų sąrašą. Eikite į duomenų valdymas > Importuoti / eksportuoti > sistemos parametrusObjektų parametrai "FastTab", pasirinkite Atnaujinti objektų sąrašą.

Nustatykite teigiamą mokėjimą, jei norite generuoti bankui teikiamą elektroninį čekių sąrašą. Kai bankui pateikiamas čekis, bankas jį lygina su čekių sąrašu. Jei čekis atitinka sąraše esantįjį, bankas jį patvirtina. Jei čekis sąraše esančio čekio neatitinka, bankas jį pasilieka peržiūrėti.

Teigiamų mokėjimų failų sauga

Teigiamo mokėjimo failuose gali būti neskelbtinos informacijos apie mokėjimų gavėjus ir čekių sumas. Todėl būtinai naudokite reikiamas saugos priemones nuo failų sugeneravimo akimirkos iki jų gavimo banke. Teigiamų mokėjimų failai atsiunčiami į vietą, kurią nurodo jūsų žiniatinklio naršyklė. Teigiamo mokėjimo failuose gali būti slaptos informacijos, todėl svarbu, kad tik įgaliotieji vartotojai turėtų prieigą generuoti ir peržiūrėti šią informaciją programoje Microsoft Dynamics "365 Finance". Tolesnė lentelė jums padės nustatyti reikiamas teises.

Užduotis	Privilegija
Generuoti teigiamų mokėjimų failus iš sąrašo puslapio Banko sąskaitos arba puslapio Banko sąskaitos.	Tvarkyti banko teigiamų mokėjimų informaciją (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Generuoti kelių juridinių subjektų ir banko sąskaitų teigiamų mokėjimų failus iš puslapio Generuoti teigiamo mokėjimo failą.	Tvarkyti banko teigiamų mokėjimų informaciją (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Peržiūrėti teigiamų mokėjimų failus puslapyje Teigiamų mokėjimų failų suvestinė.	Peržiūrėti banko teigiamų mokėjimų informaciją keliems juridiniams subjektams (BankPositivePayView)
Patvirtinti banko teigiamo mokėjimo failą puslapyje Teigiamų mokėjimų failų suvestinė.	Patvirtinti teigiamo mokėjimo failą (BankPositivePayConfirm)
Atšaukti banko teigiamo mokėjimo failą puslapyje Teigiamų mokėjimų failų suvestinė.	Atšaukti teigiamo mokėjimo failą (BankPositivePayRecall)

Elektroninis ataskaitų teikimas konfigūracijos nustatymas

1. Eikite į Darbo sritys > elektroninis ataskaitų teikimas.
2. "Microsoft" konfigūracijos teikėjo plytelėje pasirinkite Saugyklos .
3. Pasirinkite Visuotinis, tada pasirinkiteAtidaryti .
4. Jei reikia užmegzti ryšį su saugykla, dialogo lange pasirinkite mėlyną susieti.
5. Konfigūracijų sąraše raskite ir pasirinkite Teigiamo mokėjimo modelis > Teigiamo mokėjimo formatas.
6. "FastTab" skirtuke Versijos pasirinkite naujausią versiją, tada pasirinkite Importuoti.

Teigiamo mokėjimo formato nustatymas

1. Eikite į Grynųjų pinigų ir banko valdymo > nustatymas Teigiamo mokėjimo formatų > nustatymas.
2. Pasirinkite Naujas.
3. Nustatykite mokėjimo formato ir aprašo laukus.
4. Pažymėkite žymės langelį Bendrasis elektroninio eksportavimo formatas .
5. Lauką Eksportavimo formato konfigūracija nustatykite kaip Teigiamo mokėjimo formatas.

Teigiamo mokėjimo formato priskyrimas banko sąskaitai

Kiekvienai banko sąskaitai, kuriai norite generuoti teigiamo mokėjimo informaciją, turite priskirti teigiamo mokėjimo formatą, kurį nurodėte ankstesnėje dalyje. Puslapyje Banko sąskaitos pasirinkite teigiamo mokėjimo formatą, atitinkantį banko sąskaitą. Lauke Teigiamo mokėjimo pradžios data įveskite pirmąją datą, kad sugeneruotumėte teigiamo mokėjimo failus.

Svarbu

Įveskite datą lauke Teigiamo mokėjimo pradžios data . Jei paliksite tuščią, į pirmąjį sugeneruotą teigiamo mokėjimo failą bus įtraukti visi čekiai, sukurti šiai banko sąskaitai.

1. Eikite į Grynųjų pinigų ir banko valdymas > Banko sąskaitos > Banko sąskaitos.
2. Atidarykite banko sąskaitą.
3. "FastTab" skirtuke Bendra nustatykite lauką Teigiamo mokėjimo formatas į formatą, kuris buvo sukurtas anksčiau.
4. Nustatykite lauko Teigiamo mokėjimo pradžios data į dabartinę datą.

Teigiamo mokėjimo failų numeracijos priskyrimas

Kiekvienas teigiamo mokėjimo failas turi turėti unikalų numerį. Puslapio Grynųjų pinigų ir banko valdymo parametrai skirtuke Numeracijos sukurkite teigiamo mokėjimo failų numeraciją.

Vienos banko sąskaitos teigiamo mokėjimo failo generavimas

Galite generuoti teigiamo mokėjimo failą vienam juridiniam subjektui ir vienai banko sąskaitai. Informacijos apie tai, kaip generuoti teigiamo mokėjimo failus keletui juridinių subjektų ir banko sąskaitų vienu metu, rasite kitame skyriuje. Norėdami sugeneruoti teigiamo mokėjimo failą vienam juridiniam subjektui ir vienai banko sąskaitai, atidarykite dialogo langą Generuoti teigiamo mokėjimo failą iš puslapio Banko sąskaitos . Lauke Galutinė data įveskite paskutinio patikrinimo datą, kurią norite įtraukti į teigiamo mokėjimo failą. Visi čekiai, kurie nebuvo įtraukti į teigiamo mokėjimo failą iki šios čekio datos, įtraukiami į failą.

1. Eikite į Grynųjų pinigų ir banko valdymas > , Banko sąskaitos > , Banko sąskaitos.
2. Atidarykite banko sąskaitą, kuriai nustatytas teigiamas mokėjimas.
3. Pasirinkite Tvarkyti mokėjimus > Teigiamas mokėjimas > Teigiamo mokėjimo failas.
4. Nustatykite lauką Galutinė data . Čekiai, kurie buvo sugeneruoti iki šios datos, bus įtraukti.

Kelių banko sąskaitų teigiamo mokėjimo failo generavimas

Norėdami sugeneruoti teigiamo mokėjimo failą kelioms banko sąskaitoms, naudokite periodinę užduotį Teigiamo mokėjimo failas . Pasirinkite failo teigiamo mokėjimo formatą ir nurodykite, ar failą norite generuoti visiems juridiniams subjektams, ar pasirinktam juridiniam subjektui. Teigiamo mokėjimo failą taip pat galite generuoti visoms banko sąskaitoms, kurios naudoja nurodytą teigiamo mokėjimo formatą, arba atskirai banko sąskaitai. Lauke Galutinė data įveskite paskutinio patikrinimo datą, kurią norite įtraukti į teigiamo mokėjimo failą. Visi čekiai, kurie nebuvo įtraukti į teigiamo mokėjimo failą iki šios čekio datos, įtraukiami į failą.

Teigiamo mokėjimo failų generavimo rezultatų peržiūra

Sugeneravę teigiamo mokėjimo failą, rezultatus galite peržiūrėti puslapyje Teigiamo mokėjimo failo suvestinė . Norėdami peržiūrėti išsamią atskirų čekių informaciją, eikite į puslapį Teigiamo mokėjimo failo išsami informacija .

Patvirtinti teigiamo mokėjimo failą

Po to, kai teigiamo mokėjimo faile nurodyti čekiai apmokami, iš bango gausite patvirtinimo numerį. Tada teigiamo mokėjimo failą galite patvirtinti. Puslapyje Teigiamo mokėjimo failo suvestinė pasirinkite teigiamo mokėjimo failą, kurio būsena yra Sukurta, tada pasirinkite veiksmą Įvesti patvirtinimą . Kai tvirtinate teigiamo mokėjimo failą, įrašomas jūsų iš banko gautas patvirtinimo numeris.

Teigiamo mokėjimo failo atšaukimas

Jei turite teigiamo mokėjimo failą pakeisti, galite jį atšaukti. Puslapyje Teigiamo mokėjimo failo suvestinė pasirinkite teigiamo mokėjimo failą, kurio būsena yra Sukurta, tada pasirinkite veiksmą Atšaukti . Iš naujo nustatomas kiekvieno teigiamo mokėjimo failo čekio laukas, kuriame nurodoma, ar tas čekis įtrauktas į teigiamo mokėjimo failą. Tada galite sukurti naują teigiamo mokėjimo failą, kuriame yra atšauktas čekis.

Gautas XML failas bus atsisiųstas.