Nustatyti teigiamo mokėjimo failus naudojant elektroninę ataskaitą

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip nustatyti teigiamą atlyginimą ir sugeneruoti teigiamo mokėjimo failus naudojant elektroninę ataskaitą.

Banknotas

Prieš naudodami funkciją Generuoti banko teigiamų išlaidų failą, pirmiausia turėsite atnaujinti objektų sąrašą. Eikite į duomenų valdymo importavimo > / eksportavimo > sistemos parametrųobjekto parametrų "FastTab", pasirinkite Atnaujinti objektų sąrašą.

Nustatykite teigiamą mokėjimą, jei norite generuoti bankui teikiamą elektroninį čekių sąrašą. Kai čekis pateikiamas bankui, bankas jį palygina su čekių sąrašu. Jei čekis atitinka sąraše esantįjį, bankas jį patvirtina. Jei čekis sąraše esančio čekio neatitinka, bankas jį pasilieka peržiūrėti.

Teigiamų mokėjimų failų sauga

Teigiamo mokėjimo failuose gali būti neskelbtinos informacijos apie mokėjimų gavėjus ir čekių sumas. Todėl būtinai naudokite reikiamas saugos priemones nuo failų sugeneravimo akimirkos iki jų gavimo banke. Teigiamų mokėjimų failai atsiunčiami į vietą, kurią nurodo jūsų žiniatinklio naršyklė. Teigiamo mokėjimo failuose gali būti slaptos informacijos, todėl svarbu, Microsoft Dynamics kad šią informaciją sugeneruotų ir peržiūrėti tik įgaliotieji vartotojai, naudojantys 365 finansus. Tolesnė lentelė jums padės nustatyti reikiamas teises.

Užduotis	Privilegija
Generuoti teigiamų mokėjimų failus iš sąrašo puslapio Banko sąskaitos arba puslapio Banko sąskaitos.	Prižiūrėti banko teigiamų mokėjimų informaciją (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Generuoti kelių juridinių subjektų ir banko sąskaitų teigiamų mokėjimų failus iš puslapio Generuoti teigiamo mokėjimo failą.	Prižiūrėti banko teigiamų mokėjimų informaciją (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Peržiūrėti teigiamų mokėjimų failus puslapyje Teigiamų mokėjimų failų suvestinė.	Peržiūrėti banko teigiamų mokėjimų informaciją keliems juridiniams subjektams (BankPositivePayView)
Patvirtinti banko teigiamo mokėjimo failą puslapyje Teigiamų mokėjimų failų suvestinė.	Teigiamo mokėjimo failo patvirtinimas (BankPositivePayConfirm)
Atšaukti banko teigiamo mokėjimo failą puslapyje Teigiamų mokėjimų failų suvestinė.	Atšaukti teigiamo mokėjimo failą (BankPositivePayRecall)

Elektroninių ataskaitų konfigūracijos parametrai

1. Eikite į darbo sričių elektronines > ataskaitas.
2. "Microsoft" konfigūracijos teikėjo išklotijoje pasirinkite Saugyklos.
3. Pasirinkite Visuotinis, tada pasirinkite Atidaryti.
4. Jei reikia užmegzti ryšį su saugykla, dialogo lange pasirinkite mėlyną saitą.
5. Konfigūracijos sąraše suraskite ir pasirinkite Teigiamo mokėjimo modelio teigiamo > mokėjimo formatą.
6. Skirtuke Versijos FastTab pasirinkite naujausią versiją, tada pasirinkite Importuoti .

Teigiamo mokėjimo formato nustatymas

1. Eikite į grynųjų pinigų ir banko valdymo nustatymo > teigiamo > mokėjimo formatus.
2. Pasirinkite Naujas.
3. Nustatykite mokėjimo formatą ir aprašymo laukus.
4. Pažymėkite žymės langelį Bendrasis elektroninis eksportavimo formatas.
5. Nustatykite eksportavimo formato konfigūracijos lauką kaip teigiamo mokėjimo formatą.

Teigiamo mokėjimo formato priskyrimas banko sąskaitai

Kiekvienai banko sąskaitai, kuriai norite generuoti teigiamo mokėjimo informaciją, turite priskirti teigiamo mokėjimo formatą, kurį nurodėte ankstesnėje dalyje. Banko sąskaitų puslapyje pasirinkite teigiamo mokėjimo formatą, kuris atitinka banko sąskaitą. Lauke Teigiamo mokėjimo pradžios data įveskite pirmą datą, norėdami sugeneruoti teigiamo mokėjimo failus.

Svarbu

Įveskite datą lauke Teigiamo mokėjimo pradžios data. Jei paliksite tuščią, į pirmąjį sugeneruotą teigiamo mokėjimo failą bus įtraukti visi čekiai, kurie buvo sukurti šiai banko sąskaitai.

1. Eiti į grynųjų pinigų ir banko valdymo > banko sąskaitas > Banko sąskaitos.
2. Atidarykite banko sąskaitą.
3. Skirtuko Bendra FastTab lauke Teigiamo mokėjimo formatas nustatykite anksčiau sukurtą formatą.
4. Nustatykite teigiamo mokėjimo pradžios datos lauką į dabartinę datą.

Teigiamo mokėjimo failų numeracijos priskyrimas

Kiekvienas teigiamo mokėjimo failas turi turėti unikalų numerį. Grynųjų pinigų ir banko valdymo parametrų puslapyje, numeraciją teigiamo mokėjimo failams, sukurkite numeraciją skirtuke Numeracijos .

Vienos banko sąskaitos teigiamo mokėjimo failo generavimas

Galite generuoti teigiamo mokėjimo failą vienam juridiniam subjektui ir vienai banko sąskaitai. Informacijos apie tai, kaip generuoti teigiamo mokėjimo failus keletui juridinių subjektų ir banko sąskaitų vienu metu, rasite kitame skyriuje. Norėdami generuoti teigiamo mokėjimo failą vienam juridiniam subjektui ir atskirai banko sąskaitai, atidarykite dialogo langą Generuotiteigiamo mokėjimo failą iš banko sąskaitų puslapio. Lauke Iškirpti datą įveskite paskutinio čekio datą, kurią norite įtraukti į teigiamo mokėjimo failą. Visi čekiai, kurie nebuvo įtraukti į teigiamo mokėjimo failą iki šios čekio datos, įtraukiami į failą.

1. Eiti į grynųjų pinigų ir banko valdymo > banko sąskaitų > banko sąskaitas.
2. Atidarykite banko sąskaitą, kurios teigiamas mokėjimas nustatytas.
3. Pasirinkite Tvarkyti mokėjimus teigiamo mokėjimo > teigiamo mokėjimo failą >.
4. Nustatykite iškirptos datos lauką . Čekiai, sugeneruoti prieš šią datą, bus įtraukti.

Kelių banko sąskaitų teigiamo mokėjimo failo generavimas

Norėdami sugeneruoti kelių banko sąskaitų teigiamo mokėjimo failą, naudokite teigiamo mokėjimo failo periodinę užduotį. Pasirinkite failo teigiamo mokėjimo formatą ir nurodykite, ar failą norite generuoti visiems juridiniams subjektams, ar pasirinktam juridiniam subjektui. Teigiamo mokėjimo failą taip pat galite generuoti visoms banko sąskaitoms, kurios naudoja nurodytą teigiamo mokėjimo formatą, arba atskirai banko sąskaitai. Lauke Iškirpti datą įveskite paskutinio čekio datą, kurią norite įtraukti į teigiamo mokėjimo failą. Visi čekiai, kurie nebuvo įtraukti į teigiamo mokėjimo failą iki šios čekio datos, įtraukiami į failą.

Teigiamo mokėjimo failų generavimo rezultatų peržiūra

Sugener pasirinkę teigiamo mokėjimo failą, galite peržiūrėti rezultatus teigiamo mokėjimo failo suvestinės puslapyje. Norėdami peržiūrėti atskirų čekių informaciją, eikite į teigiamo mokėjimo failo informacijos puslapį.

Patvirtinti teigiamo mokėjimo failą

Po to, kai teigiamo mokėjimo faile nurodyti čekiai apmokami, iš bango gausite patvirtinimo numerį. Tada teigiamo mokėjimo failą galite patvirtinti. Teigiamo mokėjimo failo suvestinės puslapyje pasirinkite teigiamo mokėjimo failą, kurios būsena sukurta, tada pasirinkite patvirtinimo veiksmą Įvesti. Kai tvirtinate teigiamo mokėjimo failą, įrašomas jūsų iš banko gautas patvirtinimo numeris.

Teigiamo mokėjimo failo atšaukimas

Jei turite teigiamo mokėjimo failą pakeisti, galite jį atšaukti. Teigiamo mokėjimo failo suvestinės puslapyje pasirinkite teigiamo mokėjimo failą, kurios būsena sukurta, tada pasirinkite veiksmą Atšaukti . Iš naujo nustatomas kiekvieno teigiamo mokėjimo failo čekio laukas, kuriame nurodoma, ar tas čekis įtrauktas į teigiamo mokėjimo failą. Tada galite sukurti naują teigiamo mokėjimo failą, kuriame yra atšauktas čekis.

Gautas XML failas bus atsisiųstas.