Share via

Trišalės atitikimo strategijos

  • Straipsnis

Šiame straipsnyje pateikiami trišalio atitikimo pavyzdžiai.

Pavyzdys: trišalis prekių atitikimas

Suvestinė: Ken yra juridinio subjekto, pavadinto Fabrikam, įmonės kontrolierius. Ken nusprendžia, kad visos pirkimo užsakymais pagrįstos tiekėjo SF turi atitikti pirkimo užsakymo eilutes (dvišalis atitikimas). Perkant prekes, kurios naudojamos kaip ilgalaikis turtas, SF turi būti sugretintos su pirkimo užsakymo eilutėmis ir produkto gavimo kvito eilutėmis (trij. gretinimas).

„Fabrikam“ veikia su keliais juridiniais subjektais ir darbuotojais visuose pasaulio kraštuose. Didėjant operacijų kiekiui, daugėja ir neatitikimų tarp gavimo dokumentų ir SF. Dėl to tenka nurašyti turtą. Sf iš tiekėjų apmokamos, bet procese nėra identifikavimo nesutapimų, kai gauta mažiau prekių nei buvo užsakyta arba kai prekės iš viso neįrašomos. Išlaidų didėjimą, nes darbuotojams vis dar reikia įrankių ir kitų medžiagų, norint atlikti užduotis. Ken nori įsitikinti, kad tiekėjai siunčia tuos produktus, kurie užsakyti ir prekes gauna „Fabrikam“ darbuotojai. Todėl Ken reikia dvišalio ir trišalio atitikimo visiems organizacijos juridiniams subjektams. Sąskaitų faktūrų gretinimas užtikrina, kad problemos, kylančios naudojant dingusias ar neguotas prekes, gali būti sekamos ir išspręstos.

Šiame pavyzdyje sąskaitų faktūrų atitikimo strategijos padeda pasiekti šiuos tikslus:

  • Ken yra „Fabrikam“ įmonės valdytojas. Kenas gali padėti savo organizacijos žmonėms identifikuoti ir išspręsti problemas dėl užsakymo, gavimo ir mokėjimo už prekes (prekes ir paslaugas) iš tiekėjų.
  • Phyllis ir April yra „Fabrikam“ Jungtinių Valstijų padalinio mokėtinų sumų skyriaus apskaitos vadovai. Jie gali taikyti įmonės strategiją ir įsitikinti, kad sąskaitos faktūros apmokamos tik tada, kai jos suderinamos su pirkimo užsakymu ir prekių ir paslaugų gavimo dokumentais, kur tai taikoma.
  • Tony yra „Fabrikam“ Jungtinių Valstijų padalinio gamybos vadovas. Tonis ir kitas gamybos personalas gali užtikrinti, kad prekės gaunamos kaip buvo užsakytos iš tiekėjų ir yra apskaitytos, kad darbuotojai turi tai, ką jie turi turėti, kad galėtų atlikti savo darbą.

Būtinieji komponentai

  • Ken nustato atitikimo strategiją juridinio subjekto lygiu kaip trijinį atitikimą.

  • Ken nustato būseną Automatiškai atnaujinti antraštės atitikimo būseną juridiniame subjekte kaip Taip.

  • Ken nustato juridinio subjekto bendrųjų gre tavimo kainų sumų lauką kaip procentinę dalį ir įveda 15% kaip leistino nuokrypioprocentinę dalį .

  • Ken nustato atitikimo strategiją prekės 1500 prekės lygiu –²icron Machine yra triačiu atitikimu. Ši prekė yra turto prekė, „Fabrikam“ naudojama gamyboje. Šios prekės sąskaitos faktūros yra sugretinamos su pirkimo užsakymo eilutėmis dėl kainos ir su produkto gavimo kvitais dėl kiekio.

  • Tony įveda paraišką penkiems „CNC Milicron“ įrenginiams. Alicia, „Fabrikam“ pirkimo užsakymų klerkas, išduoda pirkimo užsakymą tiekti prekes juridiniam subjektui, kurio vardas yra Contoso.

    Prekės numeris Kiekis Vnt. kaina Grynoji suma Išlaidų kodas Išlaidų vertė
    1500 – „CNC Milicron“ įrenginys 5 8 000,00 40 000,00 Siuntimas ir tvarkymas 3 000,00

  • Arnie, „Contoso“ gautinų sumų klerkas, peržiūri savaitės siuntas. Arnie pasirenka siuntos operacijas, kurių sąskaitas faktūras išrašyti „Fabrikam“ už „CNC Milicron“ įrenginių pristatymą. Arnie įtraukia mokestį už siuntimą ir tvarkymą. Fabrikam laiko, kad mokestis yra turto išlaidų dalis.

Scenarijus

  1. Sammy, „Fabrikam“ gavimo padalinio darbuotojas, gavo visą kiekį įrenginių, išsiųstų iš „Contoso“. Produkto gavimo dokumente Samė įveda kiekį 5. Kadangi pirkimo užsakymas visiškai gautas, pirkimo užsakymo būsena pasikeičia į Gauta.
  2. Balandžio mėnesį mokėtinų sumų koordinatorius Fabrikam, įveda ir patikrina Contoso pateiktą SF ir patikrina šią informaciją:
    • Prekių, kurioms reikia triaipų gretinimo, SF eilutėje nurodytas kiekis atitinka gautą kiekį. Gautas kiekis nurodomas produkto gavimo kvite, kuris sugretintas su SF.
    • Prekių, kurioms reikia dvi dalių arba triaipų atitikimų, Microsoft Dynamics SF eilutėje nurodytos kainos atitinka leistinus nuokrypius, nustatytus 365 finansuose. Ji apima šiuos kainos gretinimo tipus:
      • Grynosios vieneto kainos gretinimas – grynoji vieneto kaina sąskaitos faktūros eilutėje atitinka grynąją vieneto kainą pirkimo užsakymo eilutėje leistino nuokrypio procento ribose. Šiame pavyzdyje grynosios vieneto kainos leistinas nuokrypis yra + 8 %.
      • Kainų grynųjų sumų gretinimas – grynoji suma sąskaitos faktūros eilutėje atitinka grynąją sumą pirkimo užsakymo eilutėje leistino nuokrypio procento, sumos arba procento ir sumos ribose. Šiame pavyzdyje kainų grynųjų sumų leistinas nuokrypis yra + 15 %.

Popierinėje „Contoso“ sąskaitoje faktūroje pateikta ši informacija.

Prekė Kiekis Vnt. kaina Grynoji suma
1500 – „CNC Milicron“ įrenginys 5 8 100,00 40,500.00
Siuntimas ir tvarkymas 4,000.00
Mokesčiai 0,00
Bendroji suma 44,500.00

Sąskaitos faktūros eilutėje pateikiama toliau nurodyta informacija.

Prekės Nr. Kiekis Vnt. kaina Grynoji eilutės suma Atitikimo strategija Gavimo dokumentų kiekio sugretinimas Kainos gretinimas Kainos sumos gretinimas
1500 – „CNC Milicron“ įrenginys 5 8 100,00 40 500,00 Tripusis atitikimas Įvykdyta sėkmingai Įvykdyta sėkmingai Įvykdyta sėkmingai

Kadangi ši eilutė pereina sąskaitos faktūros gretinimo procesą, sąskaitą faktūrą galima registruoti.

Pavyzdys: trišalis prekės ir tiekėjo kombinacijų atitikimas

Suvestinė: Ken yra valdytojas juridinio subjekto, kurio pavadinimas yra „Fabrikam“, įmonės būstinėje. Ken nusprendžia, kad visos pirkimo užsakymais pagrįstos sąskaitos faktūros turi atitikti pirkimo užsakymo eilutes (dvišalis atitikimas). Cassie yra „Fabrikam“ Malaizijos skyriaus finansininkė. "Skirtuke" nurodo, kad pasirinktos prekės, užsakytos iš tam tikrų Malaizijos tiekėjų, turi būti sugretintos su pirkimo užsakymo eilutėmis ir produkto gavimo kvito eilutėmis (trij. gretinimas). "Arba" gali perrašyti atitikimo strategiją į aukštesnį konkrečių pirkimo užsakymų atitikimo lygį.

Apimtis ir sumos yra mažos, kai kurių Malaizijos tiekėjų pristatymo problemų kyla. Dėl šių priežasčių Cassie nustato kontrolės lygį tam tikriems prekių ir tiekėjų kombinacijoms, kurios įsigytos Malaizijoje, iki trišalio atitikimo.

Sf atitikimo strategijos šiame pavyzdyje padeda pasiekti šiuos tikslus:

  • Ken yra „Fabrikam“ įmonės valdytojas. Kenas gali padėti savo organizacijos žmonėms identifikuoti ir išspręsti problemas dėl užsakymo, gavimo ir mokėjimo už prekes (prekes ir paslaugas) iš tiekėjų.
  • Cassie yra „Fabrikam“ Malaizijos skyriaus finansininkė. Į gali būti taikoma įmonės strategija ir įsitikinkite, kad SF apmokamos tik tada, kai jos sugretintos su pirkimo užsakymo eilutėmis ir produktų gavimo kvitais, kurie atitinka prekių ir paslaugų gavimą. Visa sistema taip pat gali padidinti kontrolės lygį iki triaipinio konkrečių prekių atitikimo, kad būtų galima kontroliuoti veiklos išlaidas.

Būtinieji komponentai

  • Ken juridinio subjekto lygyje nustato atitikimo strategiją kaip dvi savaites atitinkančią.

  • Ken nustato juridinio subjekto bendrųjų gre tavimo kainų sumų lauką kaip Procentinę dalį ir įveda 10% kaip leistino nuokrypio procentinę dalį.

  • Ken nustato vieneto kainos leistiną nuokrypį visoms prekėms iki 2 %.

  • "Įmonės" nustato prekės ir tiekėjo derinio lygio atitikimo strategiją – PREKĖS CONTOSO2500 – kompiuterio ir tiekėjo "Contoso" triaipipuoju atitikimu.

  • Alicia, pirkimo užsakymo klerkas „Fabrikam“ Malaizijos padalinyje, „Contoso“ išduoda pirkimo užsakymus tiekti tris prekes, kaip parodyta toliau pateiktoje lentelėje. Kai Alicia sukuria pirkimo užsakymą, ne dvi dalių atitikimas, o ne atitikimas, ne perrašo atitikimo strategiją, kuri pelės mygtuku turi būti trijuose atitikmenyje.

    Prekės numeris Kiekis Vnt. kaina Grynoji suma Atitikimo strategija (numatytasis įrašas) Atitikimo strategija (nurodyta pirkimo užsakymo eilutėje)
    PH2500 – kompiuteris 2 2 500,00 5 000,00 Tripusis atitikimas Tripusis atitikimas
    MM01 – belaidė pelė 2 40,00 80,00 Dvipusis atitikimas Tripusis atitikimas
    USB atmintukas 200 10,00 2 000,00 Dvipusis atitikimas Dvipusis atitikimas

Scenarijus

  1. Prekės pristatomos. Sammy, darbuotojas Fabrikam Malaizijos padalinio gavimo padalinyje, pertraukiamas ir neregistruoja produkto gavimo kvito iš karto.
  2. Balandžio mėnesį mokėtinų sumų koordinatorius Fabrikam, įveda ir patikrina Contoso pateiktą SF ir patikrina šią informaciją:
    • Prekėms, kurioms reikalingas trišalis atitikimas, ar kiekis sąskaitos faktūros eilutėje atitinka gautą kiekį. Gautas kiekis nurodytas produkto gavimo kvite, kuris sugretintas su sąskaita faktūra.
    • Prekių, kurioms reikalingas dvišalis arba trišalis atitikimas, sąskaitos faktūros eilutės kainos patenka į leistinus nuokrypius, kurie apibrėžti programoje. Ji apima šiuos kainos gretinimo tipus:
      • Grynosios prekės kainos gretinimas – SF eilutės grynoji prekės kaina atitinka pirkimo užsakymo eilutės grynąją vieneto kainą, atitinkančią nuokrypio procentą. Šiame pavyzdyje grynosios vieneto kainos leistinas nuokrypis yra + 2 %.
      • Kainų sumų gretinimas – grynoji SF eilutės suma atitinka grynąją pirkimo užsakymo eilutės sumą, neįeidami į leistino nuokrypio procentą, sumą arba procentus ir sumą. Šiame pavyzdyje kainų grynųjų sumų leistinas nuokrypis yra + 10 %.

Popierinėje „Contoso“ sąskaitoje faktūroje pateikta ši informacija.

Prekė Kiekis Vnt. kaina Grynoji suma
PH2500 – kompiuteris 2 2 500,00 5 000,00
MM01 – belaidė pelė 2 41.00 82.00
USB atmintukas 200 10.05 2,010.00
Visa SF 7,092.00

Sąskaitos faktūros eilutėje pateikiama toliau nurodyta informacija.

Prekės Nr. Kiekis Vnt. kaina Grynoji eilutės suma Atitikimo strategija Gavimo dokumentų kiekio sugretinimas Kainos gretinimas Kainos sumos gretinimas
PH2500 – kompiuteris 2 2 500,00 5 000,00 Tripusis atitikimas Nepavyko Įvykdyta sėkmingai Įvykdyta sėkmingai
MM01 – belaidė pelė 2 41,00 82,00 Tripusis atitikimas Nepavyko Nepavyko Įvykdyta sėkmingai
USB atmintukas 200 10,05 2010,00 Dvipusis atitikimas Įvykdyta sėkmingai Įvykdyta sėkmingai

Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytas prekes:

  • Kompiuterio eilutėsVZ2500 gavimo kvitų kiekio gretina stulpelyje yra įspėjamoji piktograma, nes SF eilutė nesugretinta su produkto gavimo kvitu.
  • Jei eilutė MM01 – Su tam tikrų prekių gavimo kvitų kiekiu, produktų gavimo kvitų kiekio sugretinimo stulpelyje yra įspėjamoji piktograma, nes SF eilutė nesutampa su produkto gavimo kvitu. Stulpelis Vieneto kainų gretymas turi įspėjimo piktogramą, nes viršytas 2% grynosios prekės kainos nuokrypis.
  • YRA tuščias KIEKVIENO PRODUKTO gavimo kvito kiekio sugretinimo stulpelis, nes dviakės gretinimas neatitinka SF eilutės ir produkto gavimo kvito eilučių kiekių.

Jei reikia SF, kurios turi būti registruojamos su gretinimo nesutapimų, patvirtinimo registravimo gretinimo nesutapimų puslapyje turi būti pasirinkta SF gretinimo informacijos puslapyje, kad SF būtų užregistruota su kainų gretinimo klaidomis ir kiekio gretinimo klaidomis. Jei patvirtinimo nereikia, SF apdoroti galima, jei nėra kitų registravimo klaidų.

Daugiau informacijos rasite mokėtinų sumų SF gretinimo peržiūra.