Tiekėjo banko sąskaitos darbo eiga
Tiekėjo banko patvirtinimo darbo eiga užtikrina, kad tiekėjų pateikti banko duomenys yra saugūs, atitinka finansinius reikalavimus ir yra apsaugoti nuo sukčiavimo. Ši funkcija padeda sumažinti sukčiavimo riziką aptinkant nepatvirtintus pakeitimus ir užkertant jiems kelią. Įmonės gali įvertinti ir patvirtinti bet kokius gaunamus tiekėjo banko sąskaitos informacijos pakeitimus ir patvirtinti, kad pateikta banko informacija atitinka jų organizacijos standartus ir politiką.
Įjungę tiekėjo banko sąskaitos darbo eigą, galite nurodyti, kuriuos laukus reikia patvirtinti ir kurie veiksmai suaktyvins darbo eigą.
Būtinieji komponentai
Prieš naudojantis šia funkcija, jūsų sistema turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:
- Jūsų finansų ir operacijų programos turi būti 10.0.32 arba naujesnės versijos.
- Funkcija, pavadinta Tiekėjo banko sąskaitos keitimo pasiūlymo darbo eiga , turi būti įjungta funkcijų valdyme.
Tiekėjo banko sąskaitos darbo eigos nustatymas
Norėdami nustatyti tiekėjo banko patvirtinimo darbo eigos funkciją, atlikite šiuos veiksmus.
Eikite į Mokėtinų sumų > nustatymas > Mokėtinų sumų parametrai.
Skirtuko Bendra "FastTab" Tiekėjo banko sąskaitos tvirtinimas nustatykite šiuos laukus:
Banko sąskaitos patvirtinimas (sukurti) – nustatykite šią parinktį į Taip , kad būtų reikalaujama patvirtinti visus naujus banko sąskaitos įrašus, neatsižvelgiant į tai, ar naudojamas žiniatinklio klientas, ar įrašai importuojami per duomenų objektą. Nustatykite šią parinktį į Ne , jei norite leisti vartotojams kurti arba importuoti naujus banko sąskaitos įrašus be patvirtinimo.
Banko sąskaitos patvirtinimas (atnaujinimas) – nustatykite šią parinktį į Taip , kad būtų reikalaujama patvirtinimo, kai vartotojas atnaujina esamus banko sąskaitos įrašus naudodamas žiniatinklio klientą. (Patvirtinimas bus reikalingas tik tiems laukams, kuriuose Pažymėtas žymės langelis IsEnabled šio "FastTab" tinklelyje). Nustatykite šią parinktį į Ne , jei norite leisti vartotojams atnaujinti visus esamų banko sąskaitos įrašų laukus nereikalaujant patvirtinimo.
Duomenų objekto veikimo būdas (naujinimas) – pasirinkite vieną iš toliau nurodytų reikšmių, kad nurodytumėte, kaip elgiamasi, kai esamas įrašas naujinamas importuojant per duomenų objektą. Šis parametras neturi įtakos naujinimams, kuriuos atliekate naudodami žiniatinklio klientą.
- Leisti keitimus be patvirtinimo – duomenų objektas atnaujins visų laukų reikšmes neapdorodamas keitimų darbo eigoje.
- Atmesti keitimus – duomenų objektas niekada neatnaujins apsaugotų laukų reikšmių. Importuoti nepavyks, jei bus saugomų laukų naujinimų.
- Kurti keitimo pasiūlymus – duomenų objektas atnaujins neapsaugotų laukų reikšmes ir įtrauks naujų apsaugotų laukų reikšmių kaip siūlomus pakeitimus. Duomenų objektas automatiškai nepradės darbo eigos ir jums reikės pateikti siūlomus pakeitimus, kaip reikalaujama.
Tiekėjo banko sąskaitos laukų sąraše pažymėkite kiekvieno lauko, kurį reikia patvirtinti, žymės langelį IsEnabled .
Veiksmų srityje pasirinkite Įrašyti.
Eikite į Mokėtinų > sumų nustatymas > Mokėtinų sumų darbo eigos.
Veiksmų srityje pasirinkite Naujas.
Dialogo lange Darbo eigos kūrimas pasirinkite Darbo eigos patvirtinimas siūlomam tiekėjo keitimui .
Darbo eigos rengyklės programa atidaroma jūsų kompiuteryje. Naudokite jį, kad sukurtumėte savo darbo eigą taip, kaip jums reikia. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti rengyklę, ieškokite Darbo eigos sistemos apžvalga ir su ja susiję straipsniai.
Įtraukti naują tiekėjo banko sąskaitą ir pateikti ją patvirtinti
Norėdami naudoti žiniatinklio klientą naujai tiekėjo banko sąskaitai įtraukti ir pateikti ją patvirtinti, atlikite šiuos veiksmus.
- Eikite į Mokėtinos sumos Tiekėjai > > Visi tiekėjai.
- Pasirinkite tiekėją, kuriam norite nustatyti banko sąskaitą.
- Veiksmų srities skirtuko Tiekėjas grupėje Nustatymas pasirinkite Banko sąskaitos.
- Puslapio Tiekėjo banko sąskaitos veiksmų srityje pasirinkite Naujas , kad sukurtumėte banko sąskaitą.
- Užpildykite visus reikiamus laukus.
- Baigę kurti įrašą, pasirinkite Įrašyti.
- Veiksmų srityje pasirinkite Darbo eigos > pateikimas , kad pateiktumėte tvirtinti naują išsamią banko sąskaitos informaciją. Naujo banko sąskaitos įrašo nebus galima naudoti, kol tvirtintojas jo nepatvirtins.
Esamo tiekėjo banko sąskaitos įrašo naujinimas ir pateikimas patvirtinti
Norėdami naudoti žiniatinklio klientą esamai tiekėjo banko sąskaitai redaguoti ir pateikti ją patvirtinti, atlikite šiuos veiksmus.
Eikite į Mokėtinos sumos Tiekėjai > > Visi tiekėjai.
Pasirinkite tiekėją, kurio banko informaciją norite atnaujinti.
Veiksmų srities skirtuko Tiekėjas grupėje Nustatymas pasirinkite Banko sąskaitos.
Puslapio Tiekėjo banko sąskaitos sąrašo srityje pasirinkite sąskaitą, kurią norite redaguoti. Tada veiksmų srityje pasirinkite Redaguoti .
Kaip reikalaujama, redaguokite laukus. Kiekvienas laukas, kurį atnaujinus reikės patvirtinti, yra pažymėtas (reikia patvirtinti).
Baigę redaguoti įrašą, pasirinkite Įrašyti.
Jei atnaujinote bent vieną lauką, kurį reikia patvirtinti, veiksmų srityje yra du nauji mygtukai: Siūlomi keitimai ir Darbo eiga.
- Norėdami peržiūrėti siūlomus keitimus, veiksmų srityje pasirinkite Siūlomi keitimai , kad atidarytumėte dialogo langą Siūlomi keitimai . Norėdami atmesti siūlomą lauko reikšmę, pasirinkite Atmesti šalia to sąrašo lauko. Norėdami atmesti visus keitimus, dialogo lango apačioje pasirinkite Atmesti visus keitimus . Kai pabaigsite pasirinkiteGerai tam, kad uždarytumėte teksto laukelį.
- Norėdami pateikti keitimus tvirtinti, veiksmų srityje pasirinkite Darbo eigos > pateikimas . Apsaugotų laukų pakeitimai nebus atnaujinti, kol tvirtintojas jų nepatvirtins.
Naujos arba atnaujintos tiekėjo banko sąskaitos patvirtinimo būsenos stebėjimas
Kiekvieno tiekėjo banko sąskaitos įrašo antraštėje yra laukas Peržiūrėti būseną , kurį galite naudoti norėdami sekti įrašo patvirtinimo būseną. Šioje lentelėje pateikiamos galimos peržiūros būsenos reikšmės ir jų reikšmės.
| Peržiūros būsena | Aprašymas |
|---|---|
| Juodraštis | Ši būsena nurodo naują banko sąskaitos įrašą, kuris dar nebuvo pateiktas patvirtinti. |
| Patvirtintas | Ši būsena nurodo banko sąskaitos įrašą, kuriame buvo patvirtinti visi nauji ir atnaujinti parametrai. |
| Patvirtinta, pakeitimai nepateikti | Ši būsena nurodo anksčiau patvirtintą banko sąskaitos įrašą, kuriame apsaugoti laukai buvo redaguoti, bet dar nebuvo pateikti patvirtinti. |
| Patvirtinti, laukiantys pakeitimai | Ši būsena nurodo anksčiau patvirtintą banko sąskaitos įrašą, kuriame apsaugoti laukai buvo redaguoti ir pateikti patvirtinti. |
Norėdami peržiūrėti darbo eigos retrospektyvą ir stebėti tvirtinamo įrašo eigą, veiksmų srityje pasirinkite Darbo eigos > peržiūros retrospektyva .
Naujos arba atnaujintos tiekėjo banko sąskaitos patvirtinimas
Pateikus įrašą, darbo eiga vykdoma pagal standartinį darbo eigos procesą. Ji informuoja atitinkamus tvirtintojus apie atnaujinimą ir nukreipia juos į puslapį Tiekėjo banko sąskaitos , kur jie gali atlikti šiuos veiksmus:
- Norėdami atnaujinti esamus banko sąskaitos įrašus, tvirtintojai gali peržiūrėti dabartinę ir siūlomą kiekvieno apsaugoto lauko reikšmę veiksmų srityje pasirinkdami Siūlomi keitimai . Tvirtintojas peržiūri keitimus ir veiksmų srityje pasirenka Darbo eigos > patvirtinimas , kad juos patvirtintų. Baigus visus patvirtinimus, sistema atnaujina visus laukus su siūlomomis vertėmis.
- Naujų banko sąskaitų įrašų tvirtintojai turi atidaryti įrašą, peržiūrėti išsamią banko sąskaitos informaciją puslapyje Tiekėjo banko sąskaitos ir pasirinkti Darbo eigos > patvirtinimas , kad patvirtintumėte naują įrašą. Užbaigus visus patvirtinimus, naują banko sąskaitą bus galima naudoti.
- Norėdamas atmesti naujus arba atnaujintus įrašus, tvirtintojas veiksmų srityje pasirenka Darbo eigos > atmetimas . Įrašas grąžinamas į peržiūros būseną prieš pateikimą (juodraštis arba patvirtintas, pakeitimai nepateikti), kad jį būtų galima redaguoti ir (arba) pateikti iš naujo, kaip reikalaujama. (Norėdami iš naujo pateikti įrašą, vartotojas pasirenka Darbo eigos > pakartotinis pateikimas veiksmų srityje.)
- Norėdami perduoti patvirtinimą kitam tvirtintojui, tvirtintojas veiksmų srityje gali pasirinkti Darbo eigos > atstovas .
- Norėdami atšaukti vykdomą darbo eigą, bet kuris vartotojas veiksmų srityje gali pasirinkti Darbo eigos > atšaukimas . Įrašas grąžinamas į peržiūros būseną prieš pateikimą (juodraštis arba patvirtintas, pakeitimai nepateikti), kad jį būtų galima redaguoti ir (arba) pateikti iš naujo, kaip reikalaujama. Pradinis pateikėjas gali naudoti šią funkciją, kad ištaisytų klaidą.