Tiekėjų registravimo šablonai

Pagal tiekėjo registravimo šablonus valdomas tiekėjo operacijų registravimas į DK.

Tiekėjų registravimo šablonai

Naudojant tiekėjų registravimo profilius galima didžiosios knygos sąskaitas ir dokumentų parametrus priskirti visiems tiekėjams, tiekėjų grupei arba vienam tiekėjui. Šie parametrai bus naudojami kuriant pirkimo užsakymus, tiekėjo SF ir mokėjimus grynaisiais pinigais. Kai kurioms operacijoms galite pasirinkti tokį registravimo šabloną, kuris skiriasi nuo šiame puslapyje operacijoms nustatytų registravimo šablonų ir yra už juos svarbesnis. Numatytasis registravimo šablonas nustatytas mokėtinų sumų parametrų puslapyje DK ir PVM " FastTab". Numatytasis registravimo šablonas tada automatiškai įtraukiamas naujų dokumentų antraštėje, kur prireikus jį galite pakeisti kitu registravimo šablonu.

Be to, operacijų registravimo aprašų puslapyje galite susieti registravimo aprašus su operacijų registravimo tipais . Tiekėjų operacijų registravimą į DK kontroliuoja registravimo apibrėžtys, o ne registravimo profiliai.

Registravimo profilio kūrimas

Sąrankos

Nurodykite DK sąskaitas, kurios naudojamos registruojant operacijas, kurios naudoja pasirinktą registravimo profilį. Pasirinkti sąskaitos kodą ir, jei galima, pasirinkto registravimo šablono sąskaitos arba grupės numerį. Vykdant registravimo procedūrą, tinkamiausias kiekvienos operacijos registravimo šablonas randamas pagal toliau nurodytus prioritetus ieškant tiksliausio sąskaitos kodo, sąskaitos numerio arba grupės ir numerio derinio.

Sąskaitos kodo lauko vertė	Lauko Sąskaitos/grupės numeris vertė	Ieškos prioritetas
Lentelės	Konkreti tiekėjo sąskaita	1
Grupės	Tiekėjų grupė, priskirta tiekėjui	2
Visus	Tuščias	3

Jei norite, kad visoms tiekėjo operacijoms būtų taikomas tas pats registravimo šablonas, sąskaitos kodo lauke nustatykite tik vieną registravimo šabloną su Lauku Viskas. Norėdami nustatyti registravimo šabloną, nurodykite toliau pateiktas reikšmes.

Laukas	Aprašymas
Registravimo šablonas	Įveskite registravimo šablono kodą. Pavyzdžiui, galite sukurti du registravimo profilius, kad turėtumėte vieną sąskaitą tiekėjo balansams nacionaline valiuta ir kitą – tiekėjo balansams užsienio valiuta. Vieną sąskaitą galite pavadinti Nacionaline, kitą – Užsienio.
Aprašas	Įveskite registravimo profilio aprašą.
Sąskaitos kodas	Nurodykite, ar registravimo šablonas taikomas konkrečiam tiekėjui, tiekėjų grupei ar visiems tiekėjams: Lentelė – registravimo šablonas taikomas vienam tiekėjui. Lauke Sąskaita / grupės numeris pasirinkite tiekėjo sąskaitą. Grupė – registravimo šablonas taikomas tiekėjų grupei. Lauke Sąskaita / grupės numeris pasirinkite tiekėjų grupę. Visi – registravimo šablonas taikomas visiems tiekėjams. Palikite kauką Sąskaita / grupės numeris tuščią.
Sąskaitos/grupės numeris	Jei lauke Sąskaitos kodas pasirinkta reikšmė Lentelė, pasirinkite tiekėjo, kuris yra susietas su registravimo šablonu, sąskaitos numerį. Jei pasirinkta reikšmė Grupė, pasirinkite tiekėjų grupę. Jei pasirinkta Visi, šį lauką palikite tuščią.
Su suvestine sąskaita	Pasirinkite DK sąskaitą, kuri bus naudojama kaip tiekėjų, su kuriais susijęs registravimo profilis, suminę sąskaitą. Bus pažymėtas šios pagrindinės sąskaitos parametras Neleisti įvesti rankiniu būdu. Jeigu vėliau pašalinsite šią sąskaitą iš registravimo šablono, patvirtinkite parametrą Neleisti įvesti rankiniu būdu puslapyje Pagrindinės sąskaitos. Pastaba: Jei DK parametrų puslapyje pasirinkta parinktis Naudoti registravimo aprašus, tiekėjo SF operacijos registravimo aprašas naudojamas vietoj suminės sąskaitos.
Sudengimo sąskaita	Pasirinkite likvidumo DK sąskaitą, naudojamą pinigų srauto prognozėms. Šis laukas galimas tik tada, kai įgalinta pinigų srautų prognozė.
PVM išankstiniai apmokėjimai	Pasirinkite PVM mokėjimų, gaunamų iš anksto, sąskaitą. Pastaba: registravimo šablonas, naudojamas, kai mokėjimas pažymimas kaip išankstinis mokėjimas, pasirenkamas registravimo šablone su išankstinio mokėjimo žurnalo kvitu, kuris yra DK ir PVM srityje, mokėtinų sumų parametrų puslapyje.
Atvykimo	Pasirinkite DK sąskaitą, kurioje bus registruojama informacija apie nepatvirtintas tiekėjo SF. Informacija įvedama į SF registro žurnalą. Pavyzdžiui, gavus SF SF registre, naudotojas apie tiekėjo SF įveda labai bendrą informaciją. Užregistravus sąskaitų faktūrų registrą, operacijos registruojamos sąskaitoje, kuri įvesta čia ir lauke Korespondentinė sąskaita. Patvirtinus sąskaitas faktūras, skola perkeliama iš gavimo sąskaitos į tiekėjo suminę sąskaitą.
Koresp. sąskaita	Pasirinkite DK sąskaitą, kuri naudojama norint padengti nepatvirtintas tiekėjo SF, kurios atnaujinamos naudojant SF registrą. Korespondentinė sąskaita veikia kaip gavimo sąskaitose užregistruotų operacijų korespondentinė sąskaita. Todėl sąskaitoje yra tiekėjo pirkimų, kurie dar nepatvirtinti.

Lentelių apribojimai

Operacijoms, kurių registravimo profilis pasirinktasis, nurodykite, ar operacijos bus sudengiamos automatiškai, bus apskaičiuojami delspinigiai ir bus išduodami priminimo laiškai. Taip pat galite pasirinkti sąskaitą, kuri naudojama uždarius operacijas, kurių registravimo profilis pasirinktasis.

Norėdami nustatyti registravimo šabloną, nurodykite toliau pateiktas reikšmes

Laukas	Aprašymas
Atsiskaitymo	Pasirinkite šią parinktį, kad įgalintumėte automatinį operacijų, kurių registravimo profilis yra šis, sudengimą. Jei ši pasirinktis išvalyta, turite rankiniu būdu sudengti operacijas naudodami puslapį Sudengti atviras operacijas .
Atšaukti	Pasirinkite šią parinktį, jei norite atšaukti operacijas, kurių registravimo profilis yra šis.
Uždaryti	Pasirinkite registravimo profilį, į kurį bus pakeičiama, kai operacijos, kurioms taikomas šis registravimo profilis, bus uždarytos. Operacija laikoma uždaryta, kai ji yra visiškai sudengta.