Biudžetų sudarymo apžvalga

Beveik kiekviena įmonė, naudojanti "365 Finance" finansų funkcijas Microsoft Dynamics , turės galėti kurti biudžeto ir faktinių sumų ataskaitas. Šiame straipsnyje paaiškinama minimali konfigūracija, kurios reikia norint kurti biudžetus "Finance and Operations" arba įkelti juos iš trečiosios šalies programos.

Peržiūrėti

Patvirtintas juridinio subjekto biudžetas yra tvarkomas dokumente, pavadinimu biudžeto registro įrašas. Biudžeto registro įrašo dokumento eilutės vadinamos biudžeto sąskaitos įrašais ir jose yra finansinė dimensija informacija, datos ir patvirtinto biudžeto sumos. Biudžeto registro įrašo dokumentas yra integruotas su pagrindinėmis finansinėmis ataskaitomis ir užklausų puslapiais, kuriuose faktinės DK sumos yra lyginamos su biudžeto sumomis.

Galima naudoti kelis toliau pateiktus būdus, norint kurti biudžeto registro įrašus.

• Neautomatiškai įveskite dokumento informaciją puslapyje Biudžeto registro įrašai .
• Naudokite šabloną, Microsoft Excel kurį galite atidaryti spustelėdami mygtuką Atidaryti programoje "Excel", esantį puslapyje Biudžeto registro įrašai .
• Naudokite duomenų objektą Biudžeto sąskaitos įrašai duomenų valdymas norėdami importuoti biudžeto registro įrašus. Turėtumėte apsvarstyti galimybę naudoti šį metodą ir įjungti parametrą Nustatyti pagrįstą apdorojimą , kai turite importuoti daug biudžeto sąskaitos įrašų.
• Jei įmonė biudžeto duomenims ruošti naudoja biudžeto planavimo funkciją, galite naudoti periodinį procesą Generuoti biudžeto registro įrašą .

Biudžeto registro įrašas bus laikomas atliktas, kai biudžeto balansai bus atnaujinti. Puslapyje Biudžeto registro įrašai spustelėkite Atnaujinti pasirinkto biudžeto registro įrašo arba kelių įrašų biudžeto balansus . Atnaujinus biudžeto balansus, biudžeto registro įrašo būsena pasikeičia į Baigta. Baigto biudžeto registro įrašo negalima atidaryti iš naujo ir redaguoti. Todėl, jei reikia redaguoti biudžeto duomenis, turite sukurti naują biudžeto registro įrašą, o ne redaguoti baigto biudžeto registro įrašo duomenis.

Konfigūravimas

Konfigūruodami biudžeto sudarymą, pradėkite nuo puslapio Biudžeto sudarymo parametrai . Šiame puslapyje turite nustatyti biudžeto žurnalą, biudžeto registro įrašų numeraciją ir numatytąją darbo srities elgseną.

Puslapyje Biudžeto sudarymo parametrai galimi šie laukai:

• Paskirstymo raktas – šis laukas nustato, kaip biudžeto sąskaitos įrašo suma paskirstoma pinigų srautų prognozėje.
• Naudoti biudžeto pervedimų taisykles – pasirinkite šią parinktį, jei norite įgalinti biudžeto perkėlimus.
• Rodyti senstelėjusią biudžeto analizės užklausą – pasirinkite šią parinktį, kad būtų rodoma senstelėjusi biudžeto analizės užklausa.
• Numatytoji sąskaitos struktūra – pasirinkite šį žymimąjį laukelį, jei norite automatiškai užpildyti sąskaitos struktūrą biudžeto registre, atsižvelgdami į pagrindinę sąskaitą. Šis žymės langelis pasiekiamas, jei funkcijų valdyme įjungta funkcija Numatytoji sąskaitos struktūra biudžeto registro įraše .
• Biudžeto žurnalas – pasirinkite biudžeto asignavimų žurnalo pavadinimą. Šis laukas pasiekiamas, jei puslapyje didžioji knyga parametrai pasirinktas laukas Įgalinti biudžeto asignavimus .

Be to, jei yra strategijų, reglamentuojančių biudžeto registro įrašų patvirtinimą, atsižvelgiant į biudžeto tipą (pvz., perkėlimai arba taisymai), puslapyje Biudžeto sudarymo darbo eigos turite sukurti biudžeto registro įrašų darbo eigas . Jei yra scenarijų, pagal kuriuose perkėlimai būtų leidžiami be darbo eigos patvirtinimo, galite nustatyti biudžeto perkėlimo taisykles tiems scenarijams palaikyti.

Puslapyje Biudžeto sudarymo dimensijos turite pasirinkti finansines dimensijas, kurios naudojamos sudarant biudžetą, pagal sąskaitų plane naudojamas dimensijas. Galite pasirinkti visas biudžeto sudarymo finansines dimensijas arba jų subrinkinį.

Nurodykite biudžeto modelį, kuris atitinka visus arba kai kuriuos biudžetus. Galite vieną visų biudžeto registro įrašų biudžeto modelį. Taip pat galite kurti atskirus modelius pagal biudžeto tipą, geografinę vietą arba naudodami kitą biudžeto klasifikavimo būdą.

Banknotas

Jei naudojama biudžeto kontrolė, su konkrečia biudžeto ciklo trukme galima susieti tik vieną biudžeto modelį.

Kurkite biudžeto kodus, nurodančius įrašytinų biudžeto operacijų tipą ir bet kokią susijusią darbo eigą. Biudžeto kodai gali palaikyti toliau nurodytus biudžeto tipus.

• Pradinis biudžetas
• Perkėlimas
• Tikslinimas
• Biudžeto rezervavimas
• Preliminarus biudžeto rezervavimas
• Perkeliamas biudžetas

Biudžeto kodai suteikia galimybę patvirtintų biudžeto pakeitimų įrašus sekti biudžeto ciklo metu. Jei darbo eiga susieta su biudžeto kodu, darbo eiga bus įjungta visiems biudžeto registro įrašams, kuriuose naudojamas tas biudžeto kodas, o darbo eigos veiksmai turi būti atlikti, kad biudžeto registro įrašas pasiektų etapą Baigta .

Taip pat galite pasirinktinai nustatyti biudžeto perkėlimo taisykles. Norėdami naudoti biudžeto perkėlimo taisykles, puslapyje Biudžeto parametrai pasirinkite Naudoti biudžeto perkėlimo taisykles. Kai naudojamos biudžeto perkėlimo taisyklės, jei vartotojas sukuria dokumentą naudodamas tipo Perkėlimas biudžeto kodą , biudžeto balansai nebus atnaujinami, jei bus pažeistos biudžeto perkėlimo taisyklės. Pavyzdžiui, galite leisti biudžeto perkėlimo dokumentus, jei išlaidų biudžetas yra perkeliama pagrindinėse pardavimų ir rinkodaros padalinio sąskaitose, bet galite uždrausti biudžeto perkėlimą iš arba į tą padalinį, jei negautas to tipo biudžeto sąskaitos išrašo darbo eigos patvirtinimas.

Funkcijos, kurios buvo pristatytos Microsoft Dynamics "365 Finance" 10.0.7 versijoje (2020 m. sausio mėn.), suteikė galimybę ir lankstumo biudžeto registro įrašams. Norėdami įjungti šiuos patobulinimus, eikite į darbo sritį Funkcijų valdymas ir pasirinkite Biudžeto registro įrašai tik kiekiui ir (arba ) Biudžeto registro įrašai pagal numatytuosius sumos tipo nustatymus.

Funkcija Biudžeto registro įrašai, skirti tik kiekiui leidžia registruoti biudžeto registro įrašą su tik kiekio sumomis. Pavyzdžiui, galite užregistruoti biudžeto įrašą, kurio kiekis yra 32, o kaina – nulis, tokiu būdu gaunant nulinę sumą. Tada šį kiekį galite naudoti finansinės ataskaitos kontekste, kad nustatytumėte kainą pagal kiekį. Atkreipkite dėmesį, kad naudojant šią funkciją nebuvo atnaujinta nė viena iš užklausų ar ataskaitų; funkcija tiesiog leidžia užregistruoti nulinę sumą.

Biudžeto registro įrašų numatytojo sumos tipo funkcija leidžia numatytąjį sumos tipą biudžeto registro įraše būti kitu sumos tipu nei išlaidos. Kai pagrindinės sąskaitos tipas yra išlaidos, numatytoji biudžeto registro įrašo eilutė dabar bus išlaidos; kai pagrindinės sąskaitos tipas yra išlaidos, numatytoji eilutės bus pajamos; visiems kitiems sąskaitų tipams numatytoji eilutė bus išlaidos.

Darbo sričių ir užklausų puslapių naudojimas biudžetui ir faktinėms sumoms sekti

Biudžeto vadovas gali peržiūrėti dabartinę biudžeto būseną darbo srityje DK biudžetai ir prognozės . Skirtukuose Išlaidos, viršijančios biudžetą ir Biudžeto įplaukos pateikiama greita finansinė dimensija derinių, kai biudžeto tikslai nepasiekiami arba artėja prie slenksčio, peržiūra. Galite suasmeninti biudžeto slenksčio procentinę dalį ir finansinė dimensija rinkinius, kurie naudojami tuose skirtukuose, spustelėdami Konfigūruoti mano darbo sritį. Galite spustelėti Vienetų vadovai , kad pamatytumėte darbuotojus, atsakingus už konkrečius finansinė dimensija derinius, pasirinktus tuose skirtukuose. Pvz., jei matote, kad operacijų padalinio išlaidų biudžetas viršija biudžeto slenkstį, galite lengvai rasti ir susisiekti su operacijų padalinio vadovu bei tai aptarti.

Banknotas

Puslapyje Organizacijos vienetai esantis laukas Padalinio vadovas nustato, kurie vadovai palaiko konkrečius finansinė dimensija derinius. Skirtuko apačioje spustelėkite Žiūrėti daugiau , kad atidarytumėte užklausos puslapį Biudžetas ir faktinės sumos, kuriame rasite daugiau informacijos apie biudžeto sumas, palyginti su faktinėmis sumomis.

Užklausos puslapyje Faktinis ir biudžeto palyginimas galite detalizuoti išsamią biudžeto ir faktinių sumų informaciją. Užklausos puslapyje pasirinkite eilutę, tada spustelėkite Laikotarpio balansai , kad pamatytumėte biudžetą ir faktines sumas, paskirstytas ataskaitiniams laikotarpiams. Puslapyje Biudžeto sąskaitos įrašai pateikiama detalizuojanti biudžeto registro įrašuose esančios biudžeto sumos informacija. Puslapyje Bendrojo žurnalo įrašai atidaromos didžiosios knygos operacijos, įtrauktos į apskaičiuotą faktinių sumų sumą.

Biudžeto planavimo funkcijas naudojanti įmonė gali kurti ir naudoti biudžeto prognozes darbo srityje DK biudžetai ir prognozės .