Biudžeto planavimo integravimas su kitais moduliais

Biudžeto planus galima generuoti iš kelių skirtingų išteklių. Pagrindiniai periodinio proceso elementai yra tie patys, kaip ir visų išteklių elementai.

Biudžeto planų generavimo periodiniai procesai

Biudžeto planus galima generuoti iš toliau nurodytų išteklių.

• DK operacijos
• Ilgalaikis turtas
• Prognozuojamos pareigos
• Projekto prognozė
• Tiekimo prognozės
• Poreikio prognozės
• Biudžeto registro įrašai
• Kiti biudžeto planai

Pagrindiniai periodinio proceso elementai yra tie patys, kaip ir visų procesų elementai. Skirtukai suteikia galimybę nurodyti šaltinio duomenis, paskirties (biudžeto plano) atributus ir parinktis, skirtas procesą vykdyti fone kaip paketinį vykdymą. Vėlesniuose šio straipsnio skyriuose aprašomi elementai, kurie gali būti rodomi ne visuose procesuose.

Veiksmai

Galima naudoti tris bet kurio generavimo proceso veiksmus, nurodytus toliau.

• Naujo biudžeto plano kūrimas sukuria naują planą su atributais, pasirinktais skyriuje Paskirtis . Šie atributai nebūtinai turi būti unikalūs. Todėl du planai gali turėti tokį patį pavadinimą ir kitas reikšmes.
• Pakeisti esamą biudžeto plano scenarijų Panaikinami visi pasirinkto biudžeto plano scenarijaus paskirties biudžeto plano duomenys ir sukuriamos naujos eilutės, naudojančios pasirinkto šaltinio duomenis.
• Atnaujinti esamą biudžeto plano scenarijų ir pridėti naujų duomenų Atnaujinamos esamos tikslinio plano eilutės, atitinkančios šaltinio eilutes, ir įtraukiamos naujos eilutės naujiems duomenims. Gretinimas yra pagrįstas DK sąskaitos, datos, biudžeto klasės ir įvairių kitų laukų reikšmėmis. Pvz., kai biudžeto planus generuojate pagal prognozės pozicijas, pozicijos numeris yra svarbus laukas. Visos eilutės, kurių pozicijos numeris atitinka šaltinio pozicijos numerį, yra pakeičiamos naujomis eilutėmis iš šaltinio.

Šaltinis

Visų procesų skirtuke Šaltinis galite filtruoti duomenis naudodami mygtuką Filtruoti . Pagal numatytuosius parametrus kiekvieno proceso konkretūs laukai yra įtraukiami į filtrą. Pavyzdžiui, naudojant procesą Generuoti biudžeto planą iš didžioji knyga , DK sąskaita ir Pagrindinės sąskaitos kategorijos yra galimos ir rodomos puslapyje Generavimas. Į puslapį įtraukiami visi į filtrą įtraukti laukai bei kiti jūsų nurodyti kriterijai.

Uždavinys

Skirtuko Paskirties paskirtis parinktis Retrospektyva leidžia naudoti datas iš šaltinio duomenų kaip biudžeto plano įsigaliojimo data. Paprastai įsigaliojimo data patekti į plano biudžeto ciklą. Kai nustatote parinktį Istorinis į Taip, naudojama šaltinio data (net metai), kad palyginimo pagrindą galėtumėte naudoti ankstesnius duomenis. Biudžeto plano retrospektyvinių duomenų modifikuoti negalima ir yra nustatyta patvirtinta plano darbo eigos būsena. Tačiau būseną galima nustatyti iš naujo , jei reikia keisti kitus plano scenarijus.

Puslapio viršuje esantis laukas Agreguoti sumą pagal taip pat nustato naudojimo datą. Šiame lauke sudedamos sumos ir pasirinktinai įsigaliojimo data yra nustatoma kaip pirmoji finansinių metų arba ataskaitinio laikotarpio data.

Daugelį skirtuko Paskirtis laukų bus galima redaguoti arba tik skaityti, priklausomai nuo pasirinkto veiksmo. Kai pereinate nuo naujo biudžeto plano kūrimo prie esamo plano naujinimo, laukas Biudžeto plano pavadinimas tampa nepasiekiamas, o laukai, susiję su esamo plano pasirinkimu, tampa prieinami. Skirtuke Paskirtis ir Šaltinis laukas DK visada nepasiekiamas, nes reikšmė nustatoma pagal pasirinktą biudžeto planavimo procesą.

Lauke Biudžeto klasė biudžeto plano eilutes galite nustatyti kaip išlaidų operacijas arba įplaukų operacijas. Paprastai įplaukų operacijos yra DK sąskaitos kreditai ir todėl jos yra įrašomos kaip neigiamos sumos. Paprastai šios operacijos biudžeto plane taip pat yra rodomos kaip neigiamos sumos. Tačiau biudžeto klasę į plano maketą įtraukę kaip lauką, galite nustatyti, kad įplaukos būtų rodomos kaip teigiamos sumos.

Generavimo taisyklės

Trys laukai suteikia papildomų funkcijų: Faktorius, Minimali ir apvalinimas Taisyklė.

Lauke Faktorius esanti reikšmė dauginama iš šaltinio sumos, kad būtų galima nustatyti sumą biudžeto plane. Tada kurdami biudžeto plano eilutes galite atlikti koregavimus. Pavyzdžiui, galite įvesti 1,03 , kad padidintumėte 3 procentus. Koeficientas turi būti teigiamas skaičius.

Lauke Minimali galite nustatyti biudžeto plano eilutės kūrimo ribinę sumą. Jei šaltinio suma yra mažesnė nei šis skaičius, biudžeto plano eilutė nėra kuriama. Reikšmė 0,00 leidžia visas sumas, bet neriboja eilučių iki teigiamų sumų. (Jokia reikšmė neriboja eilučių iki teigiamų sumų. Neigiamos sumos visada įtraukiamos ir paprastai yra kredito įrašai.)

Taisyklės lauke apvalinimas galite nustatyti sukurtų biudžeto plano eilučių tikslumą. Sumas galima apvalinti iki artimiausio valiutos 1,00, 10,00, 100,00 ir t. t.

Pastabos apie konkrečius procesus

Generuoti biudžeto planą pagal didžiąją knygą

Kai kuriate biudžeto planą iš didžioji knyga duomenų, turite nustatyti agreguotą sumą pagal lauką į Finansiniai metai , jei parinktis Retrospektyva nustatyta į Ne. Šaltinio laikotarpiai ir datos gali neatitikti paskirties laikotarpių ir datų. Kadangi nėra patikimo būdo proceso metu susieti šias reikšmes, procesą galima apriboti iki pirmųjų metų.

Paskirties vietoje laukas Biudžeto klasė nustatomas kaip Išlaidos arba Pajamos . Šis parametras naudojamas norint pasirinkti sukurtų eilučių atributą Biudžeto tipas , kai pagrindinė eilutės sąskaita nėra įplaukų arba išlaidų tipo.

Generuoti biudžeto planą pagal ilgalaikį turtą

Vykdant procesą Generuoti biudžeto planą iš ilgalaikio turto nėra parinkties agreguoti pagal laikotarpį arba dieną. Taip pat negalima planą nustatyti kaip retrospektyvinį. Šį periodinį procesą galite naudoti, norėdami numatomas ilgalaikio turto operacijas įtraukti į biudžeto planavimą.

Generuoti biudžeto planą pagal prognozuojamas pareigas

Vykdant procesą Generuoti biudžeto planą iš prognozuojamų pareigų biudžeto plano eilutei priskiriamas šaltinio prognozuojamos pareigos. Pareigas galite peržiūrėti įtraukdami prognozuojamos pareigos kaip biudžeto plano maketo eilutę arba naudodami užklausą Biudžeto plano eilutės . Jei nenorite, kad prognozuojamos pareigos būtų priskirtas biudžeto plano eilutėms, parinktį Įtraukti pareigas į biudžeto plano eilutę nustatykite kaip Ne.

Biudžeto plano eilutės sujungiamos pagal DK sąskaitą ir poziciją. Tačiau jūs galite pozicijos numerio neįtraukti, kad eilutės būtų sujungiamos tik pagal DK sąskaitą. Skirtuke Paskirtis parinktį Įtraukti pareigas į biudžeto planą nustatykite kaip Ne.

Lauke Biudžeto plano FTE scenarijus galite pasirinkti scenarijų, kad į biudžeto planą įtrauktumėte visos darbo dienos ekvivalentų (VDDE) skaičių. Šiame lauke galima naudoti tik kiekio tipo scenarijus, įtrauktus į tikslinio biudžeto plano maketą. Jei pasirinksite FTE scenarijų, taip pat turite pasirinkti FTE pagrindinę sąskaitą. Ši sąskaita naudojama kuriant kiekio biudžeto plano eilutes.

Šaltinyje pasirinkti biudžeto planavimo procesas ir biudžeto plano scenarijus nustato paskirties scenarijaus biudžeto planavimo procesą ir scenarijų. Kadangi šie atributai yra priskiriami prognozės pozicijoms, jie turi atitikti biudžeto planą. Todėl paskirties vietoje šių atributų modifikuoti negalima.

Generuoti biudžeto planą pagal projekto prognozes

Vykdant procesą Generuoti biudžeto planą iš projekto prognozių , kaip ir procesą Generuoti biudžeto planą iš prognozuojamų pareigų , yra galimybė į kiekio scenarijų įtraukti projekto kiekius (valandas, išlaidas ir prekes). Taip pat šių procesų metu naudojami panašūs biudžeto plano maketo stulpelių filtrai.

Skirtuke Šaltinis trys sekcijos Įtraukti išrašą parinktys nustato, kurios biudžeto plano eilutės bus kuriamos. Šios parinktys yra tos pačios, kaip ir parinktys, kurias galima naudoti biudžeto registro įrašus kuriant tiesiogiai pagal projekto prognozes. Nustatykite parinktį Pelnas ir nuostolis į Taip , kad sukurtumėte išlaidų ir pajamų eilutes. Nustatykite NG parinktį į Taip , kad sukurtumėte darbą proceso įrašuose. Nustatykite algalapio paskirstymo parinktį į Taip , kad sukurtumėte valandinių operacijų algalapio korespondentinių sąskaitų eilutes.

Lauko Biudžeto klasė nėra , nes biudžeto klasę (Išlaidos arba Pajamos) nustato šaltinis.

Projektų biudžetus galima naudoti kaip šaltinį, pasirenkant prognozės modelį, kuriame yra projekto biudžeto sumos. Atminkite, kad projektų biudžetai sukuria projekto prognozės įrašus, kai jie yra patvirtinami.

Norėdami pasirinkti tik biudžeto plano eilučių išlaidas arba pajamas, naudokite filtrą ir pasirinkite Biudžeto atnaujinimai: sumos tipas = išlaidos. Norėdami pasirinkti tik vieną prognozės tipą, naudodami filtrą pasirinkite Biudžeto naujinimai: Operacijos tipas = xxx.

Biudžeto plano scenarijui generuoti galima naudoti tik vieną prognozės modelį. Jei paleisite vieno prognozės modelio procesą, o tada vykdysite naujinimą ir bandysite nurodyti kitą modelį, pirmasis modelis bus perrašytas, jei bus taikomi tas pats projektas ir tos pačios DK sąskaitos. Norėdami biudžeto plano scenarijų generuoti pagal daugiau nei vieną prognozės modelį, generuokite skirtingus biudžeto plano scenarijus ir naudokite paskirstymo parinktis jiems į kitą scenarijų įtraukti.

Procesas Generuoti biudžeto planą iš projekto prognozių taip pat priskiria šaltinio projektą biudžeto plano eilutei.

Generuoti biudžeto planą pagal tiekimo prognozę

Šaltinio filtro parinktys modulyje Generuoti biudžeto planą iš tiekimo prognozės proceso buvo modeliuojamos pagal funkcijos Perkelti pirkimo biudžetą į didžiąją knygą parinktis dėl proceso ir funkcijos panašumų.

Generuoti biudžeto planą pagal poreikio prognozę

Norėdami vykdyti procesą Generuoti biudžeto planą iš poreikio prognozės , galite nustatyti parinktį Pardavimo užsakymas į Taip , kad biudžeto plane būtų generuojamos įplaukų eilutės, nustatyti vartojimo reikšmę Taip , kad būtų sukurtos išlaidų eilutės, arba nustatyti abi parinktis į Taip.

Generuoti biudžeto planą iš biudžeto registro įrašų

Vykdant procesą Generuoti biudžeto planą iš biudžeto registro įrašų , šaltinis turi nurodyti vieną submodelį, vieną biudžeto kodą ir vieną įrašo numerį. Kitaip tariant, vienu metu galite kurti tik vieno biudžeto registro įrašo biudžeto plano eilutes. Tame pačiame biudžeto plane galite naudoti papildomus įrašus, jei procesą vykdysite po vieną kartą kiekvienam šaltinio įrašui.

Generuoti biudžeto planą iš biudžeto plano

Proceso Generuoti biudžeto planą iš biudžeto plano proceso papildomas parinkčių rinkinys skirtuke Paskirtis leidžia priskirti naujas finansines dimensijas. Jei pasirinkta finansinė dimensija, ta reikšmė bus naudojama visose biudžeto plano eilutėse. Todėl vieną biudžeto planą galima naudoti kaip kitų biudžeto planų pagrindą, bet taip pat galima naujiems biudžeto planams priskirti, pavyzdžiui, kitą padalinį arba išlaidų centrą.

Žvelgiant atgal iš biudžeto plano

Užklausa Biudžeto planai pagal dimensijų rinkinį

Į užklausą Biudžeto planai pagal dimensijų rinkinys įtrauktos kelios parinktys, leidžiančios vykdyti užklausą, padedančią nustatyti biudžeto plano duomenų šaltinį.

Pasirinkite eilutę ir spustelėkite mygtuką Biudžeto plano eilutės , kad paleistumėte užklausą Biudžeto plano eilutės . Rezultatai filtruojami pagal pasirinktos eilutės dimensijų reikšmes. Tada galite taikyti papildomus parametrus.

Naudodami mygtukus Pasiūlos prognozė ir Poreikio prognozė vykdykite šias užklausas. Abiem atvejais užklausa ieško prognozės eilučių, kurios galėjo sukurti biudžeto plano eilutes.

Galimos papildomos ataskaitos apima ataskaitą Prognozuojamos pareigos pagal biudžeto planą . Ši ataskaita yra ypač naudinga, kai norite nustatyti, ar pozicija buvo tinkamai priskirta biudžeto planams.