Pareigų prognozavimas

Su darbuotojais susijusios išlaidas dažnai sudaro didelę įmonės išlaidų dalį. Pareigų prognozavimas suteikia galimybę tas išlaidas planuoti ir įtraukti į biudžetų planavimą.

Pareigų prognozavimas planuojant biudžetą

Prognozuojant pareigas trys pagrindiniai komponentai naudojami tikslioms pareigų išlaidų biudžeto sumoms pateikti. Tada šias sumas galima įtraukti į biudžeto planą biudžetui skaičiuoti.

Pagrindinis komponentas yra prognozuojamos pareigos, kuris nurodo visus savikainos duomenis, susijusius su viena pozicija. Galite kurti kelias prognozuojamų pareigų versijas, kiekvienai versijai priskirdami kitą biudžeto plano scenarijų. Kelių versijų naudojimas yra populiaresnis biudžeto sudarymo metodas, pagal kurį sąlyginius scenarijus galima palyginti. Visas prognozuojamas pareigas atitinka personalo pareigos.

Biudžeto išlaidų elementas yra nustatymo komponentas, nurodantis konkrečias išlaidas, susietas su pareigomis, pvz., bazinį atlyginimą, darbdavio mokamą sveikatos draudimą, išmokas už mobilųjį telefoną ir t. t. Biudžeto išlaidų elementas apima išlaidoms naudojamą pagrindinę sąskaitą ir skaičiavimo parinktis. Kiekvieną biudžeto išlaidų elementą galima priskirti kelioms prognozės pareigoms.

Kompensacijų grupė yra pasirinktinis sąrankos komponentas, naudojamas biudžeto išlaidų elementų rinkiniui ir darbo užmokesčio skaičiavimams taikyti pareigoms, kurių darbo užmokesčio charakteristikos yra panašios. Kompensacijų grupė gali apimti užmokesčio tarifų kompensacijų tinklelį. Priskyrus grupę prognozuojamoms pareigoms, tinklelio lygis ir etapas gali priskirti prognozuojamų pareigų pajamas. Išlaidų elementų rinkinys yra įtraukiamas automatiškai.

Pareigų prognozavimo procesai

Įprasto pareigų prognozavimo proceso metu pirmiausia sukuriami sąrankos komponentai (biudžeto išlaidų elementai ir kompensacijų grupės). Tada prognozuojamos pareigos sugeneruojamos pagal esamas pareigas. Tada galite atlikti koregavimus. Pvz., galite įtraukti arba šalinti pareigas, keisti užmokesčio tarifus ir išmokų išlaidas bei įtraukti atlyginimo didinimus. Galite kurti kelias prognozuojamų pareigų versijas, kad galėtumėte lengviau palyginti skirtingus biudžeto sudarymo scenarijus. Tada prognozuojamas pareigas galite įtraukti į biudžeto planus ir prognozuojamų pareigų išlaidas įtraukti kaip biudžeto plano eilutes.

Papildomas prognozuojamų pareigų versijas galima kurti, kai peržiūrimi biudžeto planai. Šios naujos versijos yra tikslinimų pagrindas.

Pareigų prognozavimo sąranka

Biudžeto išlaidų elementai

Biudžeto išlaidų elementai naudojami prognozuojamų pareigų išlaidų informacijai nurodyti. Ši informacija apima išlaidų tipą, išlaidų skaičiavimo būdą ir tai, ar išlaidos yra paskirstomos kelioms datoms, kai prognozuojamos pareigos yra įtrauktos į biudžeto planą.

Konkretūs laukai nustato biudžeto išlaidų elemento elgseną. Kiekvienam biudžeto išlaidų elementui priskiriamas biudžeto išlaidų tipas Uždarbis, Išmoka , Mokesčiai arbaKita . Biudžeto išlaidų tipai dažniausiai naudojami sumoms apskaičiuoti. Prognozuojamos pareigos perrašymo reikšmė nurodo, ar elemento sumas galima modifikuoti prognozuojamos pareigos. Laukas Paskirstymo metodas naudojamas, kai prognozuojamos pareigos įtraukiamas į biudžeto planą. Išlaidų sumą galite išskaidyti į atskiras biudžeto plano eilutes, kurių datos skiriasi; tai galite atlikti kas mėnesį, ketvirtį, savaitę arba dvi savaites. Pasirinkus pradžios datą, išlaidos kaip viena suma yra priskiriamos nustatytai prognozuojamų pareigų pradžios datai.

Skaičiuojant biudžeto išlaidų elemento išlaidų sumą naudojamos įsigaliojimo datos, kad tas pats išlaidų elementas galėtų būti naudojamas skirtingais laikotarpiais. Kiekvienam laikotarpiui priskiriama viena pagrindinė sąskaita ir procentas arba metinė suma, kuri nurodo išlaidų sumą. Biudžeto išlaidų elementas gali naudoti kitų išlaidų elementų procentą arba metinės sumos procentą, bet ne abu. Taip pat galite nurodyti metinę ribą.

Jei išlaidų elementas yra pagrįstas procentu, turite nurodyti biudžeto išlaidų elementus, kurie skaičiuojant yra naudojami kaip pagrindas.

Pavyzdys

Jūratės organizacija teikia 5 proc. darbuotojo pagrindinio atlygio mokymo išmoką. Jūratė nori kurti šios savikainos biudžeto išlaidų elementą. Jodi sukuria naują biudžeto išlaidų elementą ir priskiria biudžeto išlaidų tipą Išmoka .

Jūratė nenori, kad vadovai keistų išmokos sumą. Todėl Jodi pasirenka Neleisti savikainos pakeitimų lauke prognozuojamos pareigos perrašymas . Organizacija nori, kad šios išlaidos būtų tolygiai paskirstytos kiekvienam mėnesiui. Todėl Jodi pasirenka Quarterly lauke Paskirstymo metodas .

Tada Jodi prideda išlaidų skaičiavimo eilutę, nustato datas bei pagrindinę sąskaitą ir kaip procentą įveda 5,00 . Organizacija šiai išmokai per metus gali skirti 5 000 JAV dolerių. Todėl Jūratė įveda šią sumą kaip metinę ribą.

Galiausiai Jūratė įtraukia visus uždarbio išlaidų elementus, kurie yra naudojami kaip pagrindinio užmokesčio skaičiavimo pagrindas. Dabar biudžeto išlaidų elementas yra parengtas naudoti.

Kompensacijų grupės

Naudojant kompensacijų grupes galima grupuoti prognozuojamas pareigas, kurių kompensacijų atributai yra panašūs. Taip pat jas galima naudoti siekiant nustatyti prognozuojamų pareigų pajamas ir kasmetinius padidinimus bei priskirti bendrųjų biudžeto išlaidų elementų rinkinį.

Pagrindinė kompensacijų grupių funkcija yra biudžeto išlaidų elementų rinkinį priskirti prognozuojamoms pareigoms. Todėl kompensacijų grupes galima naudoti siekiant įtraukti bendrąsias išlaidas, pavyzdžiui, išmokų planus ir mokesčius. Prognozuojamas pareigas kuriantis vadovas neprivalo žinoti visų išlaidų elementų, kuriuos reikia įtraukti. Išlaidų elementus galima įtraukti, kai pasirenkama kompensacijų grupė. Elementai įtraukiami į kompensacijų grupės sąranką skirtuke Biudžeto išlaidų elementai .

Kompensacijų grupės taip pat gali nustatyti prognozuojamų pareigų pajamų tarifus. Norėdami skaičiuoti prognozuojamų pareigų pajamas, turite nustatyti grupę, kad ji valandinį arba metinį atlyginimą naudotų kaip skaičiavimo pagrindą. Skirtuke Kompensacijų tarifų lentelės darbo užmokesčio tarifų kompensacijų tinklelis nustato pajamas, kurios įtraukiamos į prognozuojamos pareigos, pagal priskirtą lygį ir veiksmą. Šie tinkleliai gali būti pagrįsti esamais personalo kompensacijų tinkleliais. Taip pat galite kurti naujus biudžeto planavimo kompensacijų tinklelius.

Kompensacijų koeficientų lentelėse pateiktos įsigaliojimo ir galiojimo datos suteikia galimybę darbo užmokesčio tarifus keisti bet kurią dieną. Ši funkcija yra naudinga, kai derybų vienetas sutaria dėl visuotino padidėjimo biudžeto ciklo viduryje. Šiuo atveju pakeičiate esamos lentelės galiojimo pabaigos datą į datą, kuri yra viena diena ankstesnė negu tarifo keitimas, ir įtraukiate naują tarifų lentelę, kuri pradedama nuo naujos datos. Kai kuriate naują tarifų lentelę, jei pasirenkate Kurti naują kompensacijų tinklelį iš esamo tinklelio, galite pasirinkti esamą tarifų lentelę iš personalo. Sukurtoje tarifų lentelėje parinktis Masinis keitimas leidžia taikyti procentinį arba fiksuotos sumos padidinimą arba sumažinimą visiems tinklelio tarifams.

Kompensacijų grupės laukai Didinimo grafikas ir Padidinimo data naudojami, kai reikia kurti atlyginimo padidinimus, nes pareigos pereina nuo vieno veiksmo prie kito. Metinio darbo užmokesčio padidėjimas yra įprastas scenarijus. Padidinimo grafikas nurodo, ar nustatant etapo didinimą naudojama pareigų metinių data, ar viena bendroji data. Padidinimo grafikas taikomas visoms kompensacijų grupės prognozuojamoms pareigoms.

Kompensacijų grupėje pasirinktas pajamų išlaidų elementas yra naudojamas, kai grupėje kuriate prognozuojamų pareigų pajamas, įskaitant jų pagrindinį užmokestį ir bet kokio etapo didinimą. Laukas Pastoviosios atlyginimo dalies planas susieja kompensacijų grupę su personalo pastoviosios atlyginimo dalies planu. Šis saitas gali darbuotojo pastoviosios atlyginimo dalies informaciją priskirti prognozuojamoms pareigoms, o dėl to gali būti tiksliau planuojamas biudžetas. Atminkite, kad kompensacijų grupės kompensacijų tinklelio struktūra (lygiai ir etapai) turi atitikti pastoviosios atlyginimo dalies plano struktūrą. Kitu atveju sistema negali kompensacijų grupės tinkamai susieti su pastoviosios atlyginimo dalies planu.

Prognozuojamų pareigų kūrimas

Esamų pareigų prognozuojamų pareigų kūrimas

Norėdami biudžetą planuoti kuo tiksliau, prognozuojamas pareigas galite kurti naudodami informaciją iš esamų pareigų, nesvarbu, ar pareigos yra šiuo metu vykdomos, ar ne.

Funkcija Įtraukti esamas pareigas rodo visas organizacijos pareigas. Nustatydami datą Nuo datos, galite pakeisti pareigų sąrašą, kad jame būtų nurodytos pareigos, egzistavusios tam tikrą datą praeityje arba, dažniau, ateityje (pvz., kito biudžeto ciklo pradžia). Pasirinkite biudžeto planavimo procesą ir biudžeto plano scenarijų, sąraše pasirinkite pareigas, tada spustelėkite Gerai , kad sukurtumėte pasirinktų pareigų prognozuojamas pareigas. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienoms esamoms pareigoms biudžeto planavimo procese ir scenarijuje galite kurti tik vienas prognozuojamas pareigas. Tačiau galite kurti papildomas versijas, priskirdami kitus biudžeto plano scenarijus.

Jei biudžeto išlaidų elementai priskirti personalo pareigoms, tie biudžeto išlaidų elementai taip pat priskiriami prognozuojamoms pareigoms ir jie naudos numatytąsias sumas. Prognozuojamos pareigos lauke Priskirtas darbuotojas nustatomas darbuotojo, priskirto pareigoms, vardas, jei darbuotojas yra priskirtas. Šis laukas yra paprastas teksto laukas. Tiesioginis saitas nesukuriamas.

Pasirinkus biudžeto išlaidų elementą, prognozuojamoms pareigoms priskiriama pastoviosios atlyginimo dalies metinė suma naudojant pasirinktą išlaidų elementą, jei priskirtas darbuotojas turi pastoviosios atlyginimo dalies planą. Jei darbuotojas neturi pastoviosios atlyginimo dalies plano arba jei darbuotojas nepriskirtas, naudojama numatytoji biudžeto išlaidų elemento suma.

Kai parinktis Priskirti kompensacijų grupę nustatyta į Taip, jei pareigoms priskirtas darbuotojas turi etapais pagrįstą pastoviosios atlyginimo dalies planą, susietą su kompensacijų grupe (kaip aprašyta anksčiau), darbuotojo lygis ir žingsnis priskiriami prognozuojamos pareigos kartu su kompensacijų grupe. Pajamų biudžeto išlaidų elementas iš kompensacijų grupės yra įtraukiamas į prognozuojamas pareigas ir naudojamas kompensacijos grupės lygio ir etapo darbo užmokesčio tarifas.

Parinkties Priskirti kompensacijų grupę nustatymas turi pirmenybę prieš parametrą Biudžeto išlaidų elemento priskyrimas . Šiuos du parametrus galima naudoti vienu metu.

Kitas pasirinkimas – priskirti jubiliejaus datą. Tada priskirto darbuotojo pasirinkta data (koreguota pradžios data, darbuotojo pradžios data, įdarbinimo pradžios data arba paaukštinimo data) yra nustatoma kaip prognozuojamų pareigų metinių data ir naudojama informacijai teikti bei darbo užmokesčio didinimams generuoti.

Naujų prognozuojamų pareigų kūrimas

Naujas prognozuojamas pareigas galima kurti dviem būdais: kopijuoti esamas prognozuojamas pareigas ir kurti visiškai naujas prognozuojamas pareigas.

Pasirinkę prognozuojamos pareigos, pasirinkite Kopijuoti pasirinktą prognozuojamos pareigos , kad sukurtumėte naują prognozuojamos pareigos, kurio prognozės būsena yra Siūloma. Šios prognozuojamos pareigos turi visus tuos pačius duomenis, kaip prognozuojamos pareigos, išskyrus priskirtą darbuotoją ir bet kokias biudžeto išlaidų elementų pastabas. Atkreipkite dėmesį, kad sukuriamos atitinkamos naujos personalo pareigos. Šių pareigų aprašas yra Sukurta pagal prognozę.

Taip pat galite kurti visiškai naujas prognozuojamas pareigas. Pasirinkite esamą užduotį ir biudžeto planavimo procesą bei biudžeto plano scenarijų. Tada galite įtraukti kitą norimą informaciją. Įsidėmėkite: tuo pačiu metu sukuriamos ir naujos personalo pareigos.

Darbas su prognozuojamomis pareigomis

Kelios prognozuojamų pareigų versijos

Galite modifikuoti prognozuojamas pareigas ir taikyti žinomus biudžeto ciklo keitimus arba modeliuoti siūlomus keitimus. Paprastai kuriamas pagrindinis prognozuojamų pareigų rinkinys ir tų prognozuojamų pareigų kopijos, o tada tos kopijos naudojamos skirtingiems keitimų rinkiniams modeliuoti. Kopijos priskiriamos kitam biudžeto plano scenarijui, bet (bent jau tol, kol neįsigalioja keitimai) jos yra identiškos prognozuojamoms pareigoms, pagal kurias kopijos yra sukurtos. Originalų ir kopijų personalo pareigos yra tos pačios.

Funkcija Kopijuoti į scenarijų suteikia šią funkciją. Atkreipkite dėmesį, kad kiekviename biudžeto plano scenarijuje gali būti tik vienos personalo pareigų prognozuojamos pareigos.

Prognozuojamų pareigų modifikavimas

Prognozuojamų pareigų keitimai taikomi tik toms prognozuojamoms pareigoms. Keitimai neturi įtakos personalo pareigų įrašams. Be to, dauguma keitimų yra taikomi tik redaguojamoms prognozuojamoms pareigoms. Kitaip tariant, keitimai yra taikomi priskirtiems biudžeto planavimo procesui ir biudžeto plano scenarijui. Išimtis yra laukų, kuriuos pareigos bendrai naudoja keliuose procesuose ir scenarijuose, keitimai. Šie laukai apima laukus skirtukuose Bendra ir Finansinės dimensijos . Pakeitus šiuos laukus, naujos reikšmės taikomos pareigoms visuose biudžeto planavimo scenarijuose. Todėl šie laukai suteikia galimybę greitai atnaujinti visas versijas.

Biudžeto išlaidų elementai

Biudžeto išlaidų elementai pateikia pagrindinę informaciją apie biudžeto planus: biudžeto sumą ir pagrindinę sąskaitos. Biudžeto suma yra į biudžeto planą siunčiama suma, kai į planą įtrauktos prognozuojamos pareigos. Biudžeto suma yra apskaičiuojama ir jos negalima tiesiogiai keisti. Ši suma yra metinė suma arba apskaičiuotas metinės sumos pagrindo elementų procentas (kaip nurodyta biudžeto išlaidų elemento sąrankoje). Tada suma išskaidoma pagal elemento datų diapazono dienų skaičių (nuo pradžios datos iki pabaigos datos) ir pagal prognozuojamos pareigos visos darbo dienos ekvivalento (FTE) reikšmę.

Pavyzdžiui, biudžeto išlaidų elemento eilutė nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d., kurios metinė suma yra 100 000, o etato ekvivalento vertė 0,50 , apskaičiuojama kaip 100 000 × (181 diena ÷ 365 dienos) × 0,50 = 24,794.52.

Biudžeto išlaidų elemento eilutes reikia perskaičiuoti, kai pasikeičia prognozuojamų pareigų FTE reikšmė. Taip pat eilutes reikia perskaičiuoti, kai pakeičiamos aktyvinimo arba galiojimo datos. Šių datų keitimai gali lemti biudžeto išlaidų elemento pradžios ir pabaigos datų naujinimą, nes jos turi patekti į prognozuojamų pareigų datų intervalą. Kai reikia perskaičiuoti, mygtukas Perskaičiuoti tampa pasiekiamas ir rodomas pranešimas "Reikia skaičiuoti". Perskaičiuoti taip pat reikia, jei įtraukėte arba pašalinote biudžeto išlaidų elementą.

Pavyzdys

Organizacija svarsto du būdus, kaip sumažinti buhalterio pareigų išlaidas. Vienas būdas yra baigti pareigų dalį metuose. Kitas būdas yra keisti pareigas į pusės etato visus metus. Benas sukūrė esamų buhalterio pareigų prognozuojamas pareigas pagal pagrindinį scenarijų. Benas kopijuoja šias pagrindines prognozuojamas pareigas į A scenarijų, nustato pabaigos datą į gegužės 31 d. ir perskaičiuoja. Tada Bradas nukopijuoja bazinį prognozuojamos pareigos į B scenarijų, pakeičia FTE reikšmę į 0,50 ir perskaičiuoja. Dabar Benas turi tris versijas, kurių kiekvienos bendrosios išlaidų sumos yra suderintos su jo parinktimis.

Kompensacijų grupės priskyrimas

Kai kompensacijų grupę pirmą kartą priskiriate prognozuojamoms pareigoms, įtraukiami kompensacijų grupės numatytieji biudžeto išlaidų elementai. Jei išlaidų elementai jau priskirti prognozuojamoms pareigoms, tie išlaidų elementai lieka. Jei kompensacijų grupė jau priskirta ir yra keičiama, esami biudžeto išlaidų elementai yra pašalinami ir pakeičiami elementų rinkiniu iš kompensacijų grupės.

Kai pasirenkate kompensacijos lygį ir etapą, įtraukiamas pajamų biudžeto išlaidų elementas (kaip apibrėžta kompensacijų grupėje). Metinė suma apskaičiuojama naudojant pasirinkto lygio ir etapo tarifą bei kompensacijų grupės valandas per metus (arba, jei tai metinis atlyginimas, visą lygio ir etapo sumą). Primename, kad ši suma išskaidoma pagal išlaidų elemento eilutės datų intervalą ir prognozuojamų pareigų FTE reikšmę.

Didėjimo generavimas

Prognozuojamų pareigų kasmetinius didinimus (vieną per kalendorinius metus) galima kurti automatiškai, jei toms pareigoms priskirta etapais pagrįsta kompensacijų grupė. Spustelėkite Generuoti padidinimus , kad įtrauktumėte pajamų biudžeto išlaidų elementą atlikdami kitą aukščiausią veiksmą. Naujo pajamų biudžeto išlaidų elemento pradžios data yra suplanuota padidinimo data, pateikiama prognozuojamose pareigose. Ši data nustatoma iš kompensacijų grupės vienu iš dviejų būdų. Jei kompensacijų grupės didinimo grafikas nustatytas kaip Bendra data, padidinimo data nurodoma kompensacijų grupėje. Jei padidinimo grafikas nustatytas kaip Sukakties data, naudojamas prognozuojamos pareigos metų datos laukas, o biudžeto ciklas nurodo metus. Jei biudžeto cikle yra keli kalendoriniai metai, įtraukiami keli didinimai.

Dabartinių pajamų biudžeto išlaidų elemento pabaigos data yra atnaujinama į dieną prieš didinimo datą. Kai generuojami didinimai, automatiškai naudojamas perskaičiavimo procesas. Todėl patiems perskaičiuoti nereikia.

Jei spustelėsite Generuoti padidinimus antrą kartą, procesas bus vykdomas dar kartą, bet daugiau įrašų nebus įtraukta. Sukuriamas tik vienas didinimas per kalendorinius metus.

Pakeitimai iš kitų puslapių

Prognozuojamų pareigų naujinimai taip pat gali būti inicijuoti kitose srityse, pvz., biudžeto išlaidų elemento ir kompensacijų grupės sąrankos puslapiuose. Taip pat galite modifikuoti prognozuojamas pareigas, vykdydami masinio naujinimo procesą.

Puslapyje Biudžeto išlaidų elemento sąranka galimos dvi parinktys: Įtraukti į pareigas ir Naujinti pareigas. Parinktis Įtraukti į pareigas įtraukia biudžeto išlaidų elementą į pasirinktas prognozuojamas pareigas. Jei elementas prognozuojamoms pareigoms jau priskirtas, tos prognozuojamos pareigos yra praleidžiamos. Parinktis Naujinti pareigas taiko dabartines reikšmes (pagrindinę sąskaitą, procentą, metinę sumą ir t. t.) pasirinktoms prognozuojamoms pareigoms.

Kiekvienas procesas turi panašų puslapį, kuriame galima pasirinkti prognozuojamas pareigas. Puslapyje Įtraukti į pareigas rodomos visos prognozuojamos pareigos, kurias galima pasirinkti, o puslapyje Naujinti pareigas rodomos tik tos prognozuojamos pareigos, kurioms jau priskirtas biudžeto išlaidų elementas. (Todėl Puslapyje Naujinti pareigas galite sužinoti, prie kurių prognozuojamų pareigų jau pridėtas savikainos elementas.) Galite perkelti prognozuojamas pareigas iš viršutinio tinklelio į apatinį tinklelį, kad įtrauktumėte jas į naujinimą.

Atkreipkite dėmesį, kad skirtuko Išlaidų skaičiavimas funkcija Keisti datas iš karto pakeičia biudžeto išlaidų elemento pradžios ir pabaigos datas prognozuojamose pareigose. Nėra galimų naudoti parinkčių.

Puslapyje Kompensacijų grupė funkcija Naujinti pareigų tarifus taiko dabartinius kompensacijų tarifų lentelės tarifus prognozuojamoms pareigoms, priskirtoms grupei. Tarifai atnaujinami ir įtraukiamos papildomos išlaidų elemento eilutės, skirtos kiekvienai naujai tarifų lentelės eilutei (atsižvelgiant į datas). Tačiau biudžeto išlaidų elementai ir didinimo datos nėra naujinamos. Galite pasirinkti, kurį biudžeto planavimo procesą ir biudžeto plano scenarijų naujinti. Todėl vieną scenarijų galite atnaujinti, o kitų nekeisti, kad galėtumėte juos palyginti.

Pasirinkę prognozuojamas pareigas ir spustelėję Masinis naujinimas, vienu metu galite įtraukti arba keisti daugiau nei vieną prognozuojamos pareigos. Galima naudoti daug parinkčių. Viena skirtuko Finansinės dimensijos parinktis šiek tiek skiriasi nuo kitų ir yra susijusi su biudžeto išlaidų elementais. Galite įtraukti biudžeto išlaidų elementų nustatydami parinktį Numatytosios biudžeto reikšmės į Taip. Jei biudžeto išlaidų elementų nepasirinkta, bet numatytosios biudžeto reikšmės nustatytos kaip Taip, visi šiuo metu priskirti biudžeto išlaidų elementai pašalinami.

Perskaičiavimo procesas automatiškai taikomas visoms prognozuojamoms pareigoms, kurios buvo pakeistos.

Prognozuojamų pareigų perdavimas į biudžeto planus

Prognozuojamų pareigų kūrimo ir modifikavimo paskirtis – įtraukti jas į biudžeto planus, kad biudžeto planuose būtų pateikiamos tiksliausios biudžeto sumos. Yra du prognozuojamų pareigų įtraukimo į biudžeto planus būdai. Galite naudoti biudžeto plano generavimo procesą arba parinkimo procesą.

Biudžeto plano generavimas pagal prognozuojamas pareigas

Funkcija Generuoti biudžeto planą iš prognozuojamų pareigų sukuria arba atnaujina biudžeto planus, kad juose būtų biudžeto sumos ir prognozuojamų pareigų FTE skaičius. Prognozuojamų pareigų biudžeto sumos tampa biudžeto plano eilučių sumomis ir yra sujungiamos pagal finansinių dimensijų reikšmes ir įsigaliojimo datą. Generavimo proceso metu biudžeto plano eilutei priskiriama šaltinio prognozės pozicija. Norėdami peržiūrėti pareigas, galite įtraukti prognozuojamos pareigos kaip biudžeto plano maketo eilutę arba naudoti užklausą Biudžeto plano eilutės . Norėdami praleisti šį priskyrimą, parinktį Įtraukti pareigas į biudžeto plano eilutę nustatykite kaip Ne.

Galite pasirinkti biudžeto plano FTE scenarijų įtraukti FTE skaičių į biudžeto planą. Galite pasirinkti tik kiekio tipo scenarijus, įtrauktus į tikslinio biudžeto plano maketą. Kai pasirinkate FTE scenarijų, taip pat turite nurodyti FTE pagrindinę sąskaitą. Ši sąskaita naudojama kuriant kiekio biudžeto plano eilutes.

Šaltinyje pasirinkti biudžeto planavimo procesas ir biudžeto plano scenarijus nustato paskirties scenarijaus biudžeto planavimo procesą ir scenarijų. Kadangi šie atributai yra priskiriami prognozuojamoms pareigoms, jie turi atitikti biudžeto planą. Todėl paskirties vietoje atributų redaguoti negalima.

Galima naudoti tris kitų generavimo procesų parinktis, pateiktas toliau.

• Kurti naują biudžeto planą – sukurkite naują planą su atributais, pasirinktais skyriuje Paskirtis .
• Pakeisti esamą biudžeto plano scenarijų – ištrinkite visus pasirinkto biudžeto plano scenarijaus tikslinio biudžeto plano duomenis ir sukurkite naujas eilutes, kuriose yra pasirinkti prognozuojamos pareigos duomenys.
• Naujinti esamą biudžeto plano scenarijų ir pridėti naujų duomenų – atnaujinti esamas tikslinio plano eilutes, atitinkančias šaltinio eilutes, taip pat įtraukti naujų eilučių naujiems duomenims. Gretinimas yra pagrįstas DK sąskaita, data, biudžeto klase ir kitomis reikšmėmis, pvz., prognozuojamomis pareigomis. Visos eilutės, kurių pozicijos numeris atitinka šaltinio pozicijos numerį, yra pakeičiamos naujomis eilutėmis iš šaltinio.

Prognozuojamų pareigų pasirinkimas

Taip pat galite prognozuojamų pareigų biudžeto sumas įtraukti tiesiai į biudžeto planą. Naudokite virš biudžeto plano eilučių esančią funkciją Įtraukti pareigas , kad pasirinktumėte įtrauktinas prognozuojamas pareigas.

Kaip šaltinį galima pasirinktis tik tuos biudžeto plano scenarijus, kurie yra įtraukti į plano maketą. Viena skirtuko Paskirties vieta parinktis leidžia nurodyti, kad į FTE scenarijų ir pagrindinę sąskaitą galima įtraukti FTE skaičius, tačiau jie nėra būtini.

Šis pasirinkimo procesas veikia kaip generavimo proceso parinktis Atnaujinti esamą biudžeto plano scenarijų ir pridėti naujų duomenų . Visos esamos biudžeto plano eilutės, į kurias įtraukiamos prognozuojamos pareigos, yra pašalinamos ir pakeičiamos naujomis eilutėmis, pagrįstomis dabartine prognozuojamų pareigų būsena.

Datos parinktys

Generavimo ir parinkimo procesų biudžeto išlaidų elemento eilutės pradžios data nurodo atitinkamos biudžeto plano eilutės įsigaliojimo datą. Biudžeto išlaidų elemento sąrankos puslapio lauke Paskirstymo metodas nurodomas paskirstymo metodas:

• Pradžios data – biudžeto išlaidų elemento pradžios data naudojama kaip biudžeto plano eilutės įsigaliojimo data.
• Kas mėnesį – biudžeto suma tolygiai padalijama iš dienų sekos mėnesių skaičiaus, kad būtų gauta įprasta mėnesio suma, priskirta pirmą kiekvieno mėnesio dieną. Jei pirmasis laikotarpis yra dalinis mėnesis, to mėnesio suma yra padalijama iš to mėnesio dienų, kurias išlaidos yra aktyvios, skaičiaus, o rezultatas yra priskiriamas pradžios datai. Paskutinio mėnesio suma yra visos biudžeto sumos ir visų kitų mėnesių sumos skirtumas. Todėl apvalinimas gali turėti įtakos paskutinio mėnesio sumai.
• Kas ketvirtį – šis metodas yra toks pat kaip mėnesinis, tačiau skaičiavimai atliekami trijų mėnesių laikotarpiams.
• Kas savaitę – logika panaši į mėnesio ir ketvirčio metodų logiką . Biudžeto suma yra lygiai padalijama iš datų intervalo savaičių skaičiaus, siekiant nustatyti įprastą savaitės sumą, kuri priskiriama kiekvienos savaitės pirmą dieną. Jei pirmasis laikotarpis yra dalinė savaitė, tos savaitės suma yra padalijama iš tos savaitės dienų, kurias išlaidos yra aktyvios, skaičiaus, o rezultatas yra priskiriamas pradžios datai. Paskutinės savaitės suma yra visos biudžeto sumos ir visų kitų savaičių sumos skirtumas. Todėl apvalinimas gali turėti įtakos paskutinės savaitės sumai.
• Kas dvi savaites – šis metodas yra toks pat kaip kas savaitę, tačiau skaičiavimai atliekami dviejų savaičių laikotarpiams.

Biudžeto plano eilučių, turinčių prognozuojamas pareigas, keitimas

Biudžeto plano eilutėse rodomas biudžeto sumų šaltinis (prognozuojamų pareigų numeris), bet jos nėra susietos. Todėl prognozuojamų pareigų keitimai nėra rodomi biudžeto plano eilutėje, o biudžeto plano eilutės keitimai yra rodomi prognozuojamose pareigose. Jei pakeičiate prognozuojamas pareigas ir norite naujinimus įtraukti į biudžeto planą, turite dar kartą perduoti prognozuojamas pareigas į planą. Tačiau atminkite, kad šio proceso metu pašalinamos visos eilutės, kurioms tos prognozuojamos pareigos yra priskirtos. Todėl pašalinami visi atlikti tų eilučių pakeitimai.

Norėdami pamatyti, į kuriuos biudžeto planus prognozuojamos pareigos buvo įtrauktas, galite generuoti ataskaitą Prognozuojamos pareigos pagal biudžeto planą . Arba prognozuojamos pareigos galite atidaryti "FactBox" susietus biudžeto planus ir peržiūrėti planus.