Banko valdymo darbo sritis
Darbo srityje Banko valdymas rodoma informacija, susijusi su įmonės banko sąskaitomis. Šioje darbo srityje yra suvestinės rodinys ir "Analytics" puslapis. Rodinyje Suvestinė rodomos suvestinės išklotinės, banko sąskaitos informacija, balanso diagrama ir susijusi informacija. "Analytics " puslapyje naudojamos galimybės Microsoft Power BI rodyti vaizdinius elementus, susijusius su banko sąskaitų balansais.
Suvestinės rodinys
Suvestinė
Sekcijos Suvestinė plytelėse pateikiama banko sąskaitų apžvalga ir greita prieiga prie puslapių, kuriuos dažniausiai tenka naudoti. Banko derinimo informacija yra susijusi su pažangia banko derinimo funkcija. Informacija įtraukiama tik apie tas banko sąskaitas, kurių puslapyje Banko sąskaita parinktis Išplėstinis banko derinimas nustatyta kaip Taip . Sekcijoje Suvestinė galite importuoti visų juridinių subjektų banko sąskaitų elektroninius banko failus.
Banko sąskaitos
Kiekvieną juridinio subjekto banko sąskaitą nurodo kortelė skyriuje Banko sąskaitos . Rodomas dabartinis likutis ir, naudodami detalizavimo funkciją galite rodyti tik tą suvestinę likučio sumą sudarančias operacijas. Naudodami sumą Tarpinės operacijos taip pat galite detalizuoti prie operacijų, sudarančių tą suvestinės sumą. Tarpinės operacijos yra bet kurios laukiančios operacijos, kurios buvo užregistruotos naudojant tarpinį funkcionalumą, bet dar nebuvo apmokėtos. Laukiamo balanso suma yra dabartinis balansas, atėmus sujungtas arba laukiančias operacijas.
Kortelėje taip pat nurodoma, kada paskutinį kartą suderinta banko sąskaita. Ši informacija nurodoma tik tuo atveju, jeigu banko sąskaitai įgalinta pažangaus banko derinimo parinktis.
Likutis
Balanso diagramoje rodoma skyriuje Banko sąskaitos pasirinktos banko sąskaitos retrospektyvinio balanso informacija arba visų juridinio subjekto banko sąskaitų retrospektyvinio balanso informacijos suvestinė. Ši informacija pateikiama įvairiems laikotarpiams: dabartinei savaitei, dabartiniam mėnesiui, dabartiniams metams, paskutiniams penkeriems metams ir visiems laikotarpiams (visa banko sąskaitos informacija).
Jei peržiūrite vienos banko sąskaitos balanso diagramą, istoriniai balansai rodomi banko sąskaitos valiuta. Jei peržiūrite visų juridinio subjekto banko sąskaitų diagramą, ankstesni likučiai rodomi apskaitos valiuta.
Informacija apie tai, kada paskutinį kartą atnaujinti duomenys, rodoma diagramos viršuje. Galite atnaujinti duomenis pagal tai, ko jums reikia.
Banknotas
Su banku susietos pagrindinės sąskaitos banko sąskaitos likutis ir bandomasis likutis nebus vienodi visais atvejais. Pagrindinės sąskaitos ir banko sąskaitos bandomasis likutis sutaps, kai:
- Pagrindinė sąskaita nustatyta tik vienai banko sąskaitai.
- Visų susijusių pagrindinės sąskaitos operacijų registravimo tipas yra Bankas.
Susijusi informacija
Skyriuje Susijusi informacija galite atidaryti puslapį Bendrasis žurnalas ir atlikti banko pavedimus. Taip pat galite greitai atidaryti puslapius Banko operacijos ir Tarpinės operacijos .
Analizės rodinys
"Analytics " puslapyje pateikiama svarbi dabartinės įmonės banko sąskaitų metrika. Šiame puslapyje pateikiami toliau nurodomi vaizdo elementai.
- Banko likutis sistemos valiuta
- Likutis pagal juridinį subjektą
- Šiandienos faktinis ir prognozuojamas likutis banko sąskaitos valiuta
- Likutis pagal banko sąskaitą
- Balansas pagal valiutą
Galite peržiūrėti visų įmonių banko analizę darbo srityje Grynųjų pinigų apžvalga – visos įmonės . Daugiau informacijos ieškokite grynųjų pinigų apžvalgos Power BI turinys.