Kliento ir tiekėjo užskaitos balansai

Kliento ir tiekėjo balanso užskaita yra tada, kai tiekėjo ir kliento balansai yra tarpusavyje užskaitomi, nes tiekėjas ir klientas yra ta pati šalis. Šis metodas sumažina pinigų mainus tarp organizacijos ir kliento ar tiekėjo šalies. Tai taip pat gali padėti įmonei išvengti nereikalingų mokėjimų ar kvitų ir sutaupyti operacijų mokesčių, konsoliduojant įmonės klientų ir tiekėjų balansus.

Šiame straipsnyje pateikiama klientų ir tiekėjų balanso užskaitos proceso Microsoft Dynamics "365 Finance" apžvalga. Jame taip pat paaiškinama, kaip nustatyti padengimo sutartis, rankiniu būdu grynuosius klientų ir tiekėjų balansus ir atšaukti užregistruotas užskaitos operacijas.

Žurnalo pavadinimo ir pagrindinės sąskaitos nustatymas

Kai balanso užskaitai pasirenkamos kliento SF ir tiekėjo SF, automatiškai registruojamas užskaitos žurnalas, kad būtų galima sudengti kliento SF balansą ir tiekėjo SF balansą. Norint registruoti šį užskaitos žurnalą, reikia iš anksto apibrėžti žurnalo pavadinimą ir pagrindinę sąskaitą.

1. Sukurkite kliento ir tiekėjo užskaitos žurnalo tipo žurnalo pavadinimą .
2. Sukurkite pagrindinę sąskaitą kaip tarpinę sąskaitą užskaitos tikslais.

Nustatyti padengimo sutartis

Padengimo sutartis leidžia tvarkyti klientų sąskaitų ir tiekėjų sąskaitų poras užskaitai atlikti efektyviu laikotarpiu. Sutartis turi būti sukonfigūruota ir suaktyvinta prieš kuriant užskaitos operacijas.

1. Eikite į Grynųjų pinigų ir banko valdymo>užskaita> padengimo sutartis.
2. Sukurkite įrašą ir įveskite pavadinimą bei aprašą.
3. Pasirinkite žurnalo pavadinimą, kurį apibrėžėte anksčiau.
4. Pasirinkite pagrindinę sąskaitą, kurią apibrėžėte anksčiau.
5. Pasirinkite finansų dimensijos reikšmes.
6. "FastTab" skirtuke Šalys įtraukite tiekėjo sąskaitą ir kliento sąskaitą kaip porą.
7. Suaktyvinkite padengimo sutartis.

Rankinis užskaita

Galite rankiniu būdu užskaityti kliento ir tiekėjo balansus pasirinkdami atidarytas kliento SF ir tiekėjo SF. Sistema automatiškai apskaičiuoja minimalią sumą tarp kliento SF balanso ir tiekėjo SF balanso kaip užskaitos sumą. Užskaitos žurnalas, turintis dvi žurnalo eilutes, registruojamas automatiškai. Viena žurnalo eilutė automatiškai sudengia pasirinktas kliento SF, o kita eilutė automatiškai sudengia pasirinktas tiekėjo SF.

1. Eikite į Grynųjų pinigų ir banko valdymas>Užskaita>Klientų ir tiekėjų balansų užskaita.
2. Puslapyje rodomos visos klientų sąskaitų ir tiekėjo sąskaitų poros, kurias galima užskaityti. Pasirinkite porą, tada pasirinkite Kurti užskaitą.
3. Pasirinkite atidaryti kliento SF ir atidaryti tiekėjo SF, kurias norite užskaityti, tada pasirinkite Registruoti.

Automatinis padengimas

Galite automatiškai užskaityti klientų ir tiekėjų balansus apibrėždami užskaitos taisyklę ir paleisdami ją per paketinę užduotį arba proceso automatizavimo sistemą.

Užskaitos taisyklės nustatymas

1. Eikite į Grynųjų pinigų ir banko valdymo>užskaitos>taisyklė.

2. Sukurkite įrašą ir įveskite pavadinimą bei aprašą.

3. Pasirinkite užskaitos seką. Galima pasirinkti iš keturių toliau pateiktų parinkčių.

   • Pagal terminą – nuo seniausios iki naujausios
   • Pagal terminą – nuo naujausio iki seniausio
   • Pagal SF balansą – nuo didžiausio iki mažiausio
   • Pagal sąskaitos faktūros balansą – nuo mažiausio iki didžiausio

4. Pasirinkite padengimo sutartis aprėptį. Jei pasirinksite Visi, visos aktyvios užskaitos sutartys bus įtrauktos į šią taisyklę. Jei pasirinksite Pasirinkta, apibrėžkite padengimo sutartis sąrašą.

5. Automatinės užskaitos lauke Įtraukti kredito pažymą ir debeto pažymą pasirinkite Taip arba Ne .

6. "FastTab " skirtuke Užskaitos kriterijai apibrėžkite kriterijus, jei vartotojai nori automatiškai užskaityti tik konkrečias tiekėjo sąskaitas, klientų sąskaitas arba SF valiutą.

7. Suaktyvinkite užskaitos taisyklę.

Automatinio užskaitos paleidimas

Yra trys automatinio užskaitos vykdymo būdai.

• Suaktyvinkite vienkartinį automatinį užskaitymą puslapyje Kliento ir tiekėjo balansų užskaita pasirinkdami Automatinis užskaitymas .
• Suaktyvinkite vienkartinę automatinę užskaitą modulyje Grynųjų pinigų ir banko valdymas meniu Užskaita pasirinkdami Automatinis užskaitymas.
• Planuokite periodinį automatinį įskaitymą pasirinkdami Proceso automatizavimas meniu Užskaitymas , esančiame modulyje Grynųjų pinigų ir banko valdymas .

Atvirkštinis padengimas

Galite atšaukti užregistruotas užskaitos operacijas puslapyje Užskaitų retrospektyva pasirinkdami Atvirkštinė užskaita . Ši funkcija automatiškai panaikina pasirinktas kliento SF, anuliuoja pasirinktas tiekėjo SF ir atšaukia užregistruotą užskaitos žurnalą.

1. Eikite į Grynųjų pinigų ir banko valdymas>Užskaita>Klientų ir tiekėjų balansų užskaita.
2. Pasirinkite Užskaitos istorija.
3. Pasirinkite užskaitos operaciją, tada pasirinkite Atvirkštinė užskaita.

Spausdinti padengimo pažymą

Galite spausdinti pasirinktų klientų SF ir tiekėjo SF užskaitos patarimus. Tada patarimais galima pasidalyti su klientu arba tiekėju kaip pranešimą apie užskaitą.

1. Eikite į Grynųjų pinigų ir banko valdymas>Užskaita>Klientų ir tiekėjų balansų užskaita.
2. Pasirinkite Užskaitos istorija.
3. Pasirinkite užskaitos operaciją, tada pasirinkite Spausdinti užskaitos patarimą.

Vidinės įmonės užskaita

Norėdami sukurti vidinės įmonės padengimo sutartis klientams ir tiekėjams skirtinguose juridiniuose subjektuose, atlikite nurodytus veiksmus.

1. Eikite į Grynųjų pinigų ir banko valdymo>sąranka>Grynųjų pinigų ir banko valdymo parametrai.

2. Skirtuke Užskaita pasirinkite Leisti vidinės įmonės užskaitą.

3. Eikite į Grynųjų pinigų ir banko valdymo>užskaita> padengimo sutartis.

4. "FastTab" šalių lauke Kliento juridinis subjektas pasirinkite juridinį subjektą. Tada pridėkite kliento paskyrą.

5. Lauke Tiekėjo juridinis subjektas pasirinkite juridinį subjektą. Tada pridėkite tiekėjo sąskaitą.

   Banknotas

   Kliento juridinio subjekto reikšmė arba tiekėjo juridinio subjekto reikšmė turi atitikti dabartinį padengimo sutartis juridinį subjektą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Vidinės įmonės apskaitos nustatymas.

6. Suaktyvinkite padengimo sutartis.

Kiekvienoje vidinės įmonės padengimo sutartis kiekvienas registravimas sugeneruoja tris kvitus: du juridiniame subjekte, kuriame yra sutartis, ir vieną kitos sandorio šalies juridiniame subjekte.

Toliau pateikiamas sugeneruotų kvitų pavyzdys. Šiame pavyzdyje USMF yra juridinis subjektas, kuriame yra sutartis, o DEMF yra kitos sandorio šalies juridinis subjektas.

USMF - Užskaita000000001	DR	CR
Gautinos sumos		100.00
Tarpinė užskaita	100.00

USMF - Užskaita000000002	DR	CR
Tarpinė užskaita		100.00
Vidinės įmonės debetas	100.00

DEMF – ICJL000001	DR	CR
Vidinės įmonės kreditas		100.00
Mokėtinos sumos	100.00