Bendrinti naudojant

Banko išrašų derinimas naudojant išplėstinį banko banko derinimą

  • Straipsnis

Išplėstinės banko suderinimo priemonė leidžia importuoti elektroninius banko išrašus ir automatiškai suderinti juos su "Dynamics 365 Finance" banko operacijomis. Šiame straipsnyje paaiškinamas derinimo procesas.

Importuoti elektroninį banko išrašą naudojant elektroninę ataskaitą

Jūs importuojate savo banko išrašus naudodami importavimo išrašo veiksmą banko išrašų puslapyje. Banko išraše banko sąskaita nurodoma naudojant reikšmių, nustatytų banko sąskaitos informacijoje, derinį. Šios reikšmės apima banko pavadinimą, banko sąskaitos numerį, banko kodą, Tarptautinės organizacijos, teikiančios finansinių pranešimų perdavimo paslaugas (SWIFT) kodą ir tarptautinį banko sąskaitos numerį (IBAN).

Galite nusiųsti banko išrašą, kuriame yra informacija apie vieną ar kelias sąskaitas. Jei yra kelios sąskaitos, sąskaitos gali būti skirtingų juridinių subjektų.

  • Norėdami importuoti vieną banko išrašo failą atskirai sąskaitai, nustatykite kelių banko sąskaitų importavimo išrašą visuose juridiniuose subjektuose kaip Ne ir pasirinkite su išrašu susietą banko sąskaitą. Pasirinkite Naršyti, norėdami pasirinkti susietą banko išrašo failą, tada pasirinkite Nusiųsti.
  • Norėdami importuoti vieną banko išrašo failą keliems sąskaitoms, nustatykite kelių banko sąskaitų importavimo išrašą visuose juridiniuose subjektuose kaip Taip. Pasirinkite Naršyti, norėdami pasirinkti susietą banko išrašo failą, tada pasirinkite Nusiųsti.

Jei kurių nors elektroninio failo išrašų negalima susieti su banko sąskaita arba jeigu failas yra susietas su keliomis banko sąskaitomis naudojant identifikavimo laukus, išrašai nebus importuojami. Tačiau kiti failo įrašai gali būti importuojami. Tada vartotojas gauna pranešimą, kuriame teigiama, kad tam tikrų banko sąskaitų banko išrašų importuoti nepavyko.

Banknotas

Vartotojas, importuojantis banko išrašo failą, turi turėti juridinio subjekto prieigą prie to juridinio subjekto banko sąskaitų importavimo išrašų.

Norėdami vienu veiksmu į „Finance“ nusiųsti kelis išrašų failus, galite naudoti „zip“ failą. Norėdami importuoti kelis kelių sąskaitų banko išrašo failus, sujunkite visus banko išrašo failus į vieną „zip“ failą. Dialogo lange Importuoti banko išrašus nustatykite pasirinktį Importuoti kelių banko sąskaitų išrašus visuose juridiniuose subjektuose kaip Taip. Pasirinkite Naršyti, norėdami pasirinkti pašto failą, kuriame yra banko išrašo failai, tada pasirinkite Įkelti. Importavimo procesas atpažįsta „zip“ failą ir įkelia kiekvieną į jį įtrauktą išrašą, nepriklausomai nuo to, koks yra banko sąskaitos juridinis subjektas.

Galima pasirinkti Derinti po importavimo. Kai nustatote šią pasirinktį kaip Taip, sistema automatiškai patikrina banko išrašą, sukuria naują banko suderinimą ir darbalapį ir vykdo numatytosios gretinimo taisyklės rinkinį, kai banko išrašas įkeltas. Ši funkcija automatizuoja procesą iki to momento, kai operacijas reikia gretinti neautomatiniu būdu.

Taip pat galite naudoti elektronines ataskaitas (ER) periodiškai importuoti savo banko išrašus iš SharePoint aplanko. Norėdami importuoti banko išrašus, atlikite šiuos veiksmus.

  1. Konfigūruoti SharePoint banko išrašo formatą. Daugiau informacijos rasite Duomenų importavimo konfigūravimas SharePoint.
  2. Priemonių valdymo srityje įgalinkite funkciją Automatinis banko išrašo importavimas SharePoint iš aplanko .
  3. Įgalinti paketinį apdorojimą importuojant banko išrašą ir konfigūruoti pasikartojimo parametrus. Tada banko išrašus galima importuoti iš sukonfigūruoto aplanko SharePoint išrašo formatu.

Importuoti elektroninį banko išrašą naudojant duomenų objektus

Galite importuoti savo banko išrašus naudodami duomenų objekto sistemą. Galimi du objektai:

  • Banko išrašo antraštė
  • Banko išrašo eilutės

Šablonas, skirtas importuoti banko išrašo antraštę:

  • IŠRAŠO ID
  • BANKO SĄSKAITA
  • VALIUTA
  • ATIDARYMOBALANCE
  • PABAIGOSBALANCE
  • IŠDATE
  • TODATE

Štai banko išrašo eilučių importavimo šablonas:

  • LINENUMBER
  • BANKO SĄSKAITA
  • IŠRAŠO ID
  • UŽSAKYMO NR.
  • SUMA
  • BANKSTATEMENTTRANSACTIONCODE
  • SKAITIKLIO NUOSKAITA
  • SKAITIKLIO VALIUTA
  • SKAITIKLIOEXCHANGERATE
  • KREDITORIAUSREFERENCEINFORMATION
  • DOKUMENTO NUMERIS
  • ĮRAŠOREFERENCE
  • NURODYTAI SUMĄ
  • NURODYTA VALIUTA
  • INSTRUCTEDEXCHANGERATE
  • EILUTĖS NUMERIS (LINESTATUS)
  • REFERENCENUMBER
  • SUSIJUSIBANK
  • RELATEDBANKACCOUNT
  • ATSTATYMAS
  • PREKYBOS DALIS

Daugiau informacijos ieškokite duomenų objektų peržiūra.

Banko išrašo tvirtinimas

Norėdami patikrinti išrašą, banko išrašų puslapyje pasirinkite Tikrinti. Prieš derinant banko išrašus, juos reikia patvirtinti. Šis veiksmas automatiškai baigiamas, jei importavimo metu nustačius parinktį Suderinti po importo į Taip.

Banko išrašo tvirtinimo metu tikrinama toliau pateikta informacija.

  • Ar banko išrašas atitinka pasirinktą banko sąskaitą.
  • Ar banko išrašo valiuta atitinka banko sąskaitos valiutą.
  • Ar išrašo pradinis balansas lygus ankstesnio banko sąskaitos išrašo pabaigos balansui.
  • Data nepersidengia su kitos tos pačios banko sąskaitos banko išrašo data.
  • Ar išrašo eilučių datos patenka į diapazoną tarp banko išrašo pradžios datos ir pabaigos datos.
  • Ar pradinio balanso suma ir bendra eilučių suma lygios pabaigos balansui.

Kai tikrinimas baigtas, banko išrašo būsena atnaujinama į Patikrinta. Prieš derinant banko išrašą, jį reikia patvirtinti.

Banko išrašo derinimas

Importavote elektroninį banko išrašą ir patvirtinę jį banko išrašų puslapyje, galite suderinti banko išrašą naudodami banko suderinimo ir banko suderinimo darbalapių puslapius.

Norėdami sukurti naują suderinimą , banko suderinimo puslapyje pasirinkite Naujas, tada pasirinkite importuoto išrašo banko sąskaitą. Banko sąskaita gali būti susieta tik su vienu atviru banko derinimu. Nutraukimo data nustato banko išrašo operacijas ir „Operations“ banko operacijas, įtrauktas į derinimo darbalapį. Pagal numatytuosius parametrus dabartinė sistemos data yra naudojama kaip nutraukimo data, bet derinimo datą galite keisti. Likusi antraštės informacija automatiškai nuskaitoma iš išrašo. Šis veiksmas automatiškai baigiamas, jei importavimo metu nustačius parinktį Suderinti po importo į Taip.

Banko suderinimo puslapyje pasirinkite Darbalapis , kad atidarytumėte banko suderinimo darbalapio puslapį. Jei nustatote parinktį Derinti po importavimo į Taip , numatytasis gretinimo taisyklių rinkinys yra automatiškai vykdomas suderinimui atlikti. Norėdami rankiniu būdu vykdyti gretinimo taisykles, pasirinkite Vykdyti gretinimo taisykles, kad pasirinktumėte gretinimo taisyklių rinkinius arba gretinimo taisykles, kurios bus taikomos pagal banko operacijas. Jei norite apdoroti daug operacijų, šį veiksmą galite atlikti kaip paketinio vykdymo procesą.

Banko suderinimo darbalapio puslapyje yra keturi tinkleliai, kuriuose yra operacijos. Du viršutiniai tinkleliai rodo operacijas iš banko išrašo ir operacijų, kurios dar nesugretintos. Dviejuose apatiniuose tinkleliuose rodomos sugretintos operacijos. Skirtuke Banko išrašo operacijų informacija rodoma viršutiniame tinklelyje pasirinktos nesuderintos banko išrašo operacijos informacija.

Įjungę pažangų banko suderinimo patobulinimą, galite įgalinti papildomas filtravimo galimybes ir naują naujų operacijų tinklelį: įjungti filtravimą ir pateikti atskirą naujų operacijų funkcijos tinklelį .

Gretinti arba derinti banko išrašo operacijas galima trimis būdais.

  • Derinti operacijas su „Operations“ banko operacijomis.
  • Derinti operacijas su atšaukimo banko išrašo operacija.
  • Pažymėkite operacijas kaip Naujas, kad vėliau jas būtų galima registruoti kaip banko operaciją finansuose.

Norėdami rankiniu būdu sugretinti operacijas, pasirinkite operacijas banko išrašo operacijų tinklelyje, pasirinkite atitinkamas operacijas operacijų banko operacijų tinklelyje ir pasirinkite Sugretinti . Pasirinktos operacijos perkeliamos iš viršutinių nesugretintų operacijų tinklelių į apatinius sugretintų operacijų tinklelius. Be to, atnaujinamos bendrosios sugretintos ir nesugretintos sumos. Galite derinti vieną su viena operacija, kelias su viena operacija arba kelias su keliomis operacijomis. Gretinant privaloma laikytis leidžiamų datų nuokrypių ir operacijos tipo susiejimo taisyklių. Šios taisyklės nustatomos grynųjų pinigų ir banko valdymo parametrų puslapyje.

Derinant gali atsirasti skirtumų centais. Galite sugretinti vieną banko išrašo operaciją ir vieną operacijų banko operaciją, kuri turi centų skirtumus, jei centų skirtumai yra tarp leistino nuokrypio sumos, kuri nurodyta banko sąskaitos lauke Leistinas centų skirtumas. Suma rodoma sugretintos banko operacijos lauke Koregavimo suma. Kai banko suderinimas pažymėtas kaip suderintas, naudojant susieto tipo banko operacijoje nurodytą pagrindinę sąskaitą automatiškai įkeliami pataisymai. Čekių ir depozito dokumentų tipai nepalaiko taisymų .

Banko išrašo operacijų atšaukimai yra sugretinami naudojant derinimo darbalapį. Galima suderinti dvi išrašo eilutes, jei sumos yra priešingos ir jei iš operacijų yra pažymėta kaip atšaukimas. Taip pat galite nustatyti gretinimo taisyklę veiksmui Išvalyti atšaukimo išrašo eilutes.

Atšauktos operacijų banko operacijos turi būti suderintos naudojant puslapį Operacijos banko operacijos. Galite suderinti dvi „Operations“ banko operacijas tarpusavyje, jei dokumentų banko sąskaita, dokumento tipas ir mokėjimo nuoroda sutampa ir jei dokumentų sumos yra priešingos. Taip pat galite suderinti vieną atšauktą čekį, kad tos operacijos nebūtų rodomos derinimo darbalapyje.

Jei yra naujų banko inicijuotų operacijų, pvz., palūkanų, mokesčių ir mokesčių, kurių dar nėra finansuose, galite įtraukti jas į žurnalą, susietą su pasirinktu banko išrašo suderinimą. Pasirinkite nesuderintos operacijos banko išrašo operaciją banko išrašo operacijų tinklelyje, tada pasirinkite Žymėti kaip naują. Operacijos būsena nustatoma kaip Nauja, o operacija perkeliama į sugretinų operacijų banko išrašo operacijų tinklelį. Vėliau iš banko išrašo puslapio užregistruokite operacijas, kurios pažymėtos Nauja . Jei banko suderinimo priemonėje įjungiate naujų operacijų registravimą Įgalinti, operacijas, kurios pažymėtos kaip Naujas, taip pat galima registruoti tiesiogiai iš banko suderinimo darbalapio. Norėdami daugiau funkcijų patobulinimų, išplėstinėje banko suderinimo banko išrašo priemonėje įjunkite naują kvitą ir naujų operacijų datą.

Netinkamai sugretintų operacijų gretinimą galima atšaukti. Pasirinkite sugretintas banko išrašo operacijas ir pasirinkite Nesugretinti. Visos susijusios operacijos yra perkeliamos į viršutinį nesugretintų operacijų tinklelį ir atnaujinamos bendrosios sugretintos ir nesugretintos sumos.

Baigę suderinimo procesą pažymėkite banko suderinimo darbalapį kaip suderinamą. Šio proceso metu automatiškai registruojamos taisymo sumos, naudojant banko operacijos tipo puslapyje nustatytas sąskaitas. Išrašo banko suderinimą galima pažymėti kaip suderinamą bet kada, net jei yra banko išrašo eilučių, kurios nesugretintos. Nesuderintos operacijos automatiškai perkeliamos į kitą suderinimo darbalapį kaip nesuderintas banko išrašo operacijas, kurias reikia suderinti. Kai banko išrašo suderinimas pažymėtas kaip suderintas, jo anuliuoti negalima. Suderinimas negalimas redaguoti, ir jūs neturite galimybės atnaujinti to suderinimo. Norėdami atšaukti suderinimą, galite įjungti banko suderinimo atšaukimo funkciją, net ir naujų operacijų, užregistruotų banko išrašo priemonėje. Norėdami pagerinti proceso efektyvumą, iš anksto banko suderinimo priemonėje įjunkite paketinį režimą Įgalinti "Žymėti kaip suderinta ".

Naujų operacijų, susietų su derinimu, registravimas

Suderinimo darbalapyje banko išrašo operacijos, kurias suderinimo darbalapyje pažymėjote kaip Naujas, registruojamos banko išrašo puslapyje. Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie išrašą, banko išrašo puslapyje pasirinkite išrašo ID. Meniu Apskaita galite naudoti paskirstymo peržiūras ir Peržiūrėti apskaitos pasirinktis , norėdami peržiūrėti informaciją, esaą už naujų operacijų, ir susijusius DK įrašus. Pasirinkite registravimo pasirinktį , kad DK būtų registruojamos banko išrašo eilutės, kurios pažymėtos Kaip Naujos. Banko išrašo registravimą galima atlikti tik vieną kartą. Norėdami atšaukti užregistruotą banko išrašą naudodami naują operaciją, įjunkite atšauktą banko išrašą naudodami naują operacijų funkciją.

Norėdami peržiūrėti naujos operacijos kvitą banko išrašo puslapyje, įjunkite banko išrašo funkcijos kvitų rodymą .

Registruoti kliento ir tiekėjo mokėjimų žurnalus iš banko išrašų ir suderinimo darbalapių

Naudojant "Dynamics 365" 10.0.36 finansų versiją galima naudoti funkciją Generuoti kliento ir tiekėjo mokėjimus iš banko išrašo ir suderinimo priemonės. Ši funkcija patobulina banko išrašo ir suderinimo darbalapį. Kliento ir tiekėjo mokėjimo žurnalus galite registruoti tiesiogiai iš pasirinktų banko išrašo eilučių. Užregistruoti kliento ir tiekėjo mokėjimų žurnalai automatiškai gretinti su banko suderinimo darbalapio pradine banko išrašo eilutėmis.

Norėdami naudoti šią funkciją, atlikite šiuos veiksmus.

  1. Banko sąskaitų nustatymo puslapyje , Suderinimo "FastTab", įveskite numatytojo kliento mokėjimų žurnalą ir numatytojo tiekėjo mokėjimų žurnalų pavadinimus .
  2. Banko išrašo puslapyje arba banko suderinimo darbalapio puslapyje , pasirinkite reikiamas banko išrašo eilutes.
  3. Pasirinkite Generuoti mokėjimų žurnalą , norėdami sugeneruoti ir užregistruoti mokėjimo žurnalą.

Banknotas

Banko išrašo ir suderinimo priemonės generuoti kliento ir tiekėjo mokėjimus peržiūra yra 10.0.36 versijoje ir galima tik sand. dėžės aplinkose.