Bendrinti naudojant

Sudengti likutį

  • Straipsnis

Galite sudengti iš sudengimo veiklos likusią sumą, taikydami ją DK sąskaitai arba kitam klientui. Galite sudengti likutį sudengdami į žurnalą įvestas sumas arba tik sudengdami atidarytas operacijas.

Numatytųjų parametrų nustatymas

Turite įjungti sudengimo likučio funkciją ir nustatyti numatytuosius parametrus prieš naudodami sudengimo likutį.

  1. Spustelėkite Gautinos sumos > Parametrai Sudengimai > arba Mokėtinų > sumų parametrai > Sudengimai.
  2. Pasirinkite skirtuką Sudengimas ir spustelėkite Įgalinti sudengimo likutį.
  3. Dalyje Numatytasis priežasties kodas pasirinkite numatytąjį priežasties kodą. Priežasčių kodai jau turi būti nustatyti gautinų sumų > nustatymo kliento nurašymo > priežasčių koduose arba mokėtinų sumų > nustatymo > tiekėjo nurašymo priežasčių koduose. Numatytoji sudengimo balanso sąskaita pagal numatytuosius nustatymus bus sąskaita, priskirta nurašymo priežasties kodui.
  4. Jei reikia, atnaujinkite numatytąją sudengimo likučio sąskaitą .
  5. Numatytajame žurnalo pavadinime pasirinkite mokėjimų žurnalą, kuris bus naudojamas, jei norite sukurti mokėjimų žurnalą, kai sudengiate tik atidarytas operacijas. Jei įgalinsite likučio sudengimo funkciją, turėsite įtraukti numatytąjį žurnalo pavadinimą.

Sudengti likutį iš žurnalo

Jei neįjungsite funkcijos Sudengti likutį , vis tiek galėsite įvesti operaciją žurnale ir tada sudengti operacijas pagal ją, kaip tai darėte anksčiau. Spustelėjus mygtuką Gerai , sąskaitos faktūros atviras likutis sumažinamas grynųjų pinigų suma. Jei grynieji pinigai nevisiškai sudengia sąskaitą faktūrą, ji paliekama atidaryta su likusia suma, kurią reikės sudengti vėliau.

Įjungę funkciją Sudengti likutį , likusią sumą galite sudengti DK sąskaita. Taip pat galite perkelti likutį į kitą kliento sąskaitą (kliento operacijoms) arba kitam tiekėjui (tiekėjo operacijoms), užuot palikę atidarytas SF.

Norėdami sudengti likutį iš sudengimo puslapio, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Puslapyje Sudengimas pažymėkite sąskaitas faktūras arba operacijas, kurias norite sudengti.
  2. Spustelėkite mygtuką Sudengti likutį .
  3. Bus rodomas dialogo langas, kuriame nurodoma su DK sąskaita sudengiama suma, likučiui sudengti naudojama data, parametrų numatytasis priežasties kodas ir parametrų numatytoji sąskaita.
  4. Jei norite pakeisti numatytąją priežastį, pasirinkite naują sudengimo priežastį. Sudengimo sąskaita bus pakeista į su priežasties kodu susietą sąskaitą.
  5. Redaguokite sudengimo sąskaitą, jei norite ją pakeisti.
  6. Jei sudengiate kliento operacijas ir norite, kad likutis būtų perkeltas kitam klientui, tada pasirinkite klientą dalyje Sudengti likutį pagal kliento sąskaitą. Jei sudengiate tiekėjo operacijas ir norite, kad likutis būtų perkeltas pas kitą tiekėją, tada pasirinkite tiekėją dalyje Sudengti likutį pagal tiekėjo sąskaitą.
  7. Spustelėkite Sudengti likutį.
  8. Bus rodomas žurnalo puslapis. Į žurnalą bus įtraukta papildoma žurnalo eilutė su likučio sudengimo suma kaip suma ir su sudengimo likučio sąskaita kaip korespondentine sąskaita. Jei įtraukėte klientą arba tiekėją, kad galėtumėte perkelti sudengimo sumą kitam klientui arba tiekėjui, tada į žurnalą bus įtraukta papildoma eilutė, kad sudengimo suma būtų perkelta tam klientui arba tiekėjui.

Registruojant žurnalą, atidaryta operacija bus visiškai sudengta.

Sudengti likutį, kai tik sudengiate atidarytas operacijas

Taip pat galite sudengti likutį, kai sudengiate atidarytas operacijas be žurnalo.

Norėdami sudengti likutį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. Puslapyje Sudengimas pažymėkite sąskaitas faktūras arba operacijas, kurias norite sudengti.
  2. Spustelėkite Sudengti likutį.
  3. Bus rodomas dialogo langas, kuriame nurodoma su DK sąskaita sudengiama suma, likučiui sudengti naudojama data, parametrų numatytasis priežasties kodas ir parametrų numatytoji sąskaita.
  4. Jei norite pakeisti numatytąją priežastį, pasirinkite naują sudengimo priežastį. Sudengimo sąskaita bus pakeista į su priežasties kodu susietą sąskaitą.
  5. Redaguokite atsiskaitomąją sąskaitą , jei norite ją pakeisti.
  6. Jei sudengiate kliento operacijas ir norite, kad likutis būtų perkeltas kitam klientui, tada pasirinkite klientą dalyje Sudengti likutį pagal kliento sąskaitą. Jei sudengiate tiekėjo operacijas ir norite, kad likutis būtų perkeltas kitam tiekėjui, tada pasirinkite tiekėją dalyje Sudengti likutį pagal tiekėjo sąskaitą
  7. Taip pat galite pasirinkti sukurti mokėjimų žurnalą su sudengimo likučiu arba tiesiog jį registruoti be žurnalo. Pasirinkite Taip , kad pasirinktumėte Redaguoti žurnale , kad sukurtumėte mokėjimų žurnalą. Galėsite redaguoti kuriamą mokėjimų žurnalą.
  8. Spustelėkite Sudengti likutį. Jei pasirinksite kurti žurnalą, mygtukas pasikeis į Kurti žurnalą. Vietoj to spustelėkite Kurti žurnalą .
  9. Jei sukūrėte mokėjimo žurnalą, žurnalo puslapis bus atidarytas spustelėjus Sudengti likutį. Į žurnalą bus įtraukta žurnalo eilutė su likučio sudengimo suma kaip suma ir su sudengimo likučio sąskaita kaip korespondentine sąskaita. Jei įtraukėte klientą arba tiekėją, kad galėtumėte perkelti sudengimo sumą kitam klientui arba tiekėjui, tada į žurnalą bus įtraukta papildoma eilutė, kad sudengimo suma būtų perkelta tam klientui arba tiekėjui.