Bendrinti naudojant

Kliento mokėjimų apžvalga

  • Straipsnis

Šioje procedūroje apžvelgiami įvairūs klientų mokėjimų įvedimo būdai. Šioje užduotyje naudojama demonstracinė įmonė USMF.

  1. Eikite į Gautinų sumų > mokėjimų > žurnalas.
  2. Spustelėkite Naujas.
  3. Pasirinkite mokėjimų žurnalą, kuriame bus įrašyti kliento mokėjimai.
  4. Pasirinkite arba rankiniu būdu įveskite žurnalą.
  5. Spustelėkite Įvesti kliento mokėjimus. Kliento mokėjimų įvedimas naudojamas vienam kliento mokėjimui vienu metu įrašyti. Viršuje įvedate mokėjimo informaciją. Galite pažymėti sąskaitas faktūras, kurios buvo apmokėtos pagal mokėjimą.
  6. Įveskite klientą, iš kurio gavote mokėjimą. Jei nepažįstate kliento, bet žinote operaciją, kuri buvo apmokėta, naudokite lauką Operacija , kad įvestumėte mokėjimą. Įveskite arba pasirinkite SF lauke Operacija . Jums pasirinkus tą operaciją, klientas bus automatiškai rodomas pagal numatytuosius nustatymus.
  7. Lauke Mokėjimo nuoroda įveskite mokėjimo nuorodą. Mokėjimo nuoroda gali būti kliento čekio numeris arba nuoroda iš kliento elektroninio mokėjimo. Mokėjimo nuorodos reikia tik tuomet, jei pažymėsite, kad mokėjimas būtų įtrauktas į mokėjimo kvitą.
  8. Lauke Įmokos kvitas pasirinkite, ar mokėjimas bus įtrauktas į įmokos kvitą.
  9. Lauke Suma įveskite kliento mokėjimo sumą. Mokėjimo suma nebus numatytoji ir ją reikia įvesti rankiniu būdu.
  10. Pažymėkite kliento apmokėtas SF. Jei mokėjimas yra išankstinis mokėjimas, sudengti nereikia pažymėti jokių sąskaitų faktūrų. Mokėjimą vis dar galima dar įrašyti ir registruoti. Sudengti sąskaitą faktūrą bus galima vėliau..
  11. Įveskite mokėjimo sumą, kurią reikia sudengti pagal pažymėtą sąskaitą faktūrą. Šį lauką galima naudoti, kai mokėjimas yra dalinis. Jei neįvesite sumos, sudengimo suma bus nustatoma už jus automatiškai.
  12. Spustelėkite Įrašyti žurnale. Prieš įrašydami mokėjimą į žurnalą, patikrinkite, ar korespondentinė sąskaita yra apibrėžta. Naudojant Įrašyti žurnale , mokėjimas bus įrašytas ir perkeltas į žurnalą. Tuomet galite toliau įvesti kitą mokėjimą.
  13. Uždarykite puslapį.
  14. Spustelėkite Eilutės. Atidarydami eilutes matysite visus mokėjimus, kuriuos įrašėte puslapyje Įvesti kliento mokėjimus ir išsaugojote žurnale. Taip pat galite naudoti šį puslapį norėdami įvesti naujus klientų mokėjimus arba redaguoti esamus klientų mokėjimus prieš juos registruodami.
  15. Spustelėkite Naujas , kad sukurtumėte kitą mokėjimą.
  16. Pažymėkite klientą, iš kurio gavote mokėjimą. Jei nepažįstate kliento, bet žinote sąskaitą faktūrą, apmokėtą mokėjimu, naudokite lauką Sąskaita faktūra , kad rankiniu būdu įvestumėte arba pasirinktumėte sąskaitą faktūrą. Pasirinkus sąskaitą faktūrą klientas bus rodomas kaip numatytasis.
  17. Spustelėkite Sudengti operacijas , kad pažymėtumėte apmokėtas sąskaitas faktūras. Mokėjimo sudengti nereikia jokiose sąskaitose faktūrose. Jei tai išankstinis mokėjimas ar jei nežinote, kokia sąskaita faktūra buvo apmokėta, galite įvesti ir registruoti mokėjimą. Mokėjimą sudengti pagal sąskaitą faktūrą bus galima vėliau.
  18. Pažymėkite sąskaitas faktūras, kurios buvo apmokėtos pasirinktu mokėjimu.
  19. Lauke Suma įveskite mokėjimo sumą, kuri bus sudengta su SF.
  20. Spustelėkite GERAI.
  21. Lauke Mokėjimo nuoroda įveskite mokėjimo nuorodą. Mokėjimo nuorodos reikia tik tuomet, jei pažymėsite, kad mokėjimas būtų įtrauktas į mokėjimo kvitą.
  22. Veiksmų srityje spustelėkiteRegistruoti , kad užregistruotumėte kliento mokėjimus.