Savikainos kontrolės darbo sritis
Darbo sritis Savikainos kontrolė yra centrinis taškas, kuriame vadovai, atsakingi už savikainos objekto arba savikainos objektų rinkinio kontrolę dimensijoje arba dimensijose (pvz., išlaidų centruose ir produktų grupėse), gali pasiekti ataskaitas. Darbo srityje pateiktas ataskaitas visiškai valdo išlaidų buhalteriai, kad ataskaitoms naudojamas maketas ir duomenys būtų vienodi visoje organizacijoje.
Išlaidų kontrolės darbo srities konfigūracija
Išlaidų buhalteriai gali apibrėžti tiek ataskaitų konfigūracijų, kiek reikia norimai duomenų struktūrai arba maketui. Ataskaitų konfigūraciją sudaro šešios dalys ir kiekviena iš jų naudojama pasirenkant tikslinių duomenų struktūrą arba maketą.
Norėdami sukonfigūruoti savikainos kontrolės darbo sritį, spustelėkite Kaštų apskaitos>sąranka>Kaštų kontrolės darbo srities konfigūracija.
Bendra
"FastTab" skirtuke Bendra galite sukurti unikalų ataskaitos maketą. Ataskaitos pavadinimas bus unikalus identifikatorius, kurį vartotojai galės atpažinti darbo srityje Savikainos kontrolė . Taip pat galite nurodyti, ar ataskaita turėtų būti naudojama bendrai, ar naudojama viduje tik išlaidų buhalteriams.
| Laukas | aprašymas |
|---|---|
| Vardas | Įveskite unikalų maketo pavadinimą. |
| aprašymas | Įveskite išsamų aprašymą. |
| Publikuota | Jei šį lauką nustatysite kaip Taip, vartotojas, kuriam priskirtas vienas iš šių vaidmenų, galės matyti ataskaitą darbo srityje Savikainos kontrolė :
|
Duomenų filtravimas
"FastTab" Duomenų filtravimas apibrėžia ataskaitos duomenų pagrindą. Apdorojus šaltinio duomenis šios ataskaitos naudotojai ataskaitoje matys reikšmes.
| Laukas | aprašymas |
|---|---|
| Savikainos apskaitos didžioji knyga | Savikainos apskaitos didžioji knyga , kuria pagrįsta ataskaita. Reikšmė gaunama iš lauko Savikainos kontrolės įtaisas . |
| Savikainos kontrolės įtaisas | Nuo pasirinktos vertės priklauso tai, pagal kokią savikainos apskaitos didžiąją knygą ir savikainos objektus bus sudaryta ši ataskaita. |
| Statistinių dimensijų hierarchija. Savikainos elemento dimensijų hierarchija | Darbo srities konfigūracijos įrašas Kaštų kontrolė gali pranešti apie nepinigines arba pinigines reikšmes, bet ne tame pačiame makete. Pasirinkite reikšmę lauke Savikainos elementas dimensijų hierarchija, kad pateiktumėte pinigines reikšmes. Pasirinkite reikšmę statistinė dimensija hierarchijos lauke, kad pateiktumėte nepinigines reikšmes. Jūsų pasirinktas dimensijų hierarchija įrašas nustato ataskaitų ir agregavimo lygių struktūrą.NATA: Norėdami peržiūrėti nepinigines ir pinigines vertes vieną šalia kitos, galite eksportuoti duomenis į „Microsoft Power BI“ skirtos programos „Microsoft Excel“ turinio paketą. |
| Savikainos objekto dimensijų hierarchija | Pasirinkite jūsų rengiamų ataskaitų tikslą atitinkančios savikainos objekto dimensijos hierarchiją. |
| Biudžeto pradinė versija | Pasirinkite biudžeto versijos ID, kuri šios ataskaitos kontekste veikia kaip pradinis biudžetas. |
| Biudžeto peržiūrėta versija | Pasirinkite biudžeto versijos ID, kuri šios ataskaitos kontekste veikia kaip patikslintas biudžetas. |
Priskirti skaičiavimo įrašus
Atliekant pridėtinių išlaidų skaičiavimą atliekami keli šaltinio duomenų skaičiavimo veiksmai, pvz., išlaidų veikimo būdo klasifikavimas ir išlaidų paskirstymas. Jei aptinkama, kad trūksta šaltinio duomenų, arba būtina atnaujinti taisykles, galima atlikti kelis vieno ataskaitinio laikotarpio pridėtinių išlaidų skaičiavimus. Kiekvienas pridėtinių išlaidų skaičiavimas įrašomas naudojant unikalų ID. Išlaidų buhalteris gali pasirinkti konkretų pridėtinių išlaidų skaičiavimo ID. Ataskaitos vartotojai, pvz., vadovai, pridėtinių išlaidų skaičiavimo rezultatus matys darbo srityje Savikainos kontrolė .
| Laukas | aprašymas |
|---|---|
| Ataskaitinis kalendorinis laikotarpis | Pasirinkite ataskaitinį kalendoriaus laikotarpį, kuriam norite priskirti pridėtinių išlaidų skaičiavimo ID.NATA: Lauke išvardyti ataskaitiniai laikotarpiai gaunami iš finansinio kalendoriaus, kuris susietas su kaštų apskaitos didžiąja knyga. |
| Faktinė versija | Pasirinkite atitinkamą pridėtinių išlaidų skaičiavimo ID. |
| Biudžeto versija | Pasirinkite atitinkamą pridėtinių išlaidų skaičiavimo ID. |
| Peržiūrėta biudžeto versija | Pasirinkite atitinkamą pridėtinių išlaidų skaičiavimo ID. |
Ataskaitiniai laikotarpiai pagal stulpelį
"FastTab" skirtuke Ataskaitiniai laikotarpiai pagal stulpelį išlaidų buhalteris nusprendžia, kuris ataskaitinis laikotarpis turi būti rodomas ataskaitos makete.
Pasirinktų stulpelių reikšmės bus padaugintos iš "FastTab" skirtuke Ataskaitiniai laikotarpiai pagal stulpelį pasirinktų reikšmių .
| Laukas | aprašymas |
|---|---|
| Dabartinis laikotarpis | Rodomas dabartinio ataskaitinio laikotarpio balansas.NATA: Pagal numatytuosius nustatymus dabartinis laikotarpis nustatomas pagal seanso datą. Darbo srityje Savikainos kontrolė galima pasirinkti konkretų ataskaitinį laikotarpį. Tada pasirinkta vertė nurodo dabartinį laikotarpį. |
| Ankstesnis laikotarpis | Rodomas ankstesnio ataskaitinio laikotarpio likutis. Naudojama ši formulė: Dabartinis ataskaitinis laikotarpis – 1PASTABA: Pagal numatytuosius nustatymus ankstesnis laikotarpis išvedamas pagal seanso datą. Darbo srityje Savikainos kontrolė kaip dabartinį laikotarpį galima pasirinkti konkretų ataskaitinį laikotarpį. Tada ankstesnis laikotarpis bus atitinkamai perskaičiuotas. |
| Metai iki šios dienos | Rodomi duomenys nuo šių metų pradžios. Naudojama ši formulė: YearToDate (Dabartinis ataskaitinis laikotarpis)PASTABA: Pagal numatytuosius nustatymus dabartinis laikotarpis nustatomas pagal seanso datą. Darbo srityje Savikainos kontrolė galima pasirinkti konkretų ataskaitinį laikotarpį. Tada pasirinkta reikšmė nurodo dabartinį laikotarpį, o reikšmė Nuo metų iki datos bus atitinkamai atnaujinta. |
| Vidurkis nuo metų pradžios | Rodomas duomenų nuo šių metų pradžios vidurkis. Naudojama ši formulė: (YearToDate [Dabartinis ataskaitinis laikotarpis]) ÷ (Skaičius [Dabartinis ataskaitinis laikotarpis]) Pavyzdys - statistinė dimensija narys: Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai - Dabartinė data: 3-21-2017 - Laikotarpis: 1 ataskaitinis laikotarpis, 2 ataskaitinis laikotarpis, 3 ataskaitinis laikotarpis - Mastelis: 10, 10, 12 Šiuo atveju,Metų iki šios dienos vidurkis = (10 + 10 + 12) ÷ 3 = 10,67 Savikainos elemento dimensijos narių ir statistinė dimensija narių metų iki šios dienos vidutinę vertę galima apskaičiuoti. NATA: Pagal numatytuosius nustatymus dabartinis laikotarpis nustatomas pagal seanso datą. Darbo srityje Savikainos kontrolė galima pasirinkti konkretų ataskaitinį laikotarpį. Tada pasirinkta reikšmė nurodo dabartinį laikotarpį, o vidutinės reikšmės Nuo metų iki datos ir Vidurkis nuo metų iki datos bus atitinkamai atnaujintos. |
Rodytini išlaidų stulpeliai
"FastTab" skirtuke Rodytini išlaidų stulpeliai išlaidų buhalteris nusprendžia, kurie stulpeliai turi būti ataskaitos makete. Yra trys kategorijos: fiksuota savikaina, kintama savikaina ir nesuklasifikuota savikaina.
| Laukas | aprašymas |
|---|---|
| Fiksuotos išlaidos | Šioje stulpelio tipas rodoma pastovioji savikaina pagal pasirinktą pridėtinių išlaidų skaičiavimo ID.NATA: Šio tipo stulpelyje likutis bus rodomas tik tada, kai pasirenkamas ataskaitinio laikotarpio pridėtinių išlaidų skaičiavimo ID. |
| Kintamos išlaidos | Šioje stulpelio tipas rodoma kintamoji savikaina, pagrįsta pasirinktu pridėtinių išlaidų skaičiavimo ID.NATA: Šio tipo stulpelyje likutis bus rodomas tik tada, kai pasirenkamas ataskaitinio laikotarpio pridėtinių išlaidų skaičiavimo ID. |
| Fiksuota + kintamoji savikaina | Šioje stulpelio tipas rodoma pastovioji savikaina ir kintamoji savikaina pagal pasirinktą pridėtinių išlaidų skaičiavimo ID.NATA: Šio tipo stulpelyje likutis bus rodomas tik tada, kai pasirenkamas ataskaitinio laikotarpio pridėtinių išlaidų skaičiavimo ID. |
| Bendroji savikaina | Šioje stulpelio tipas rodoma bendroji savikaina (neklasifikuota savikaina, fiksuotoji savikaina ir kintamoji savikaina).NATA: Šio tipo stulpelyje visada rodomas likutis. |
| Nesuklasifikuota savikaina | Šioje stulpelio tipas rodoma neklasifikuota savikaina.NATA: Šį stulpelį galima naudoti norint patikrinti, ar visos išlaidos buvo teisingai suklasifikuotos pagal pridėtinių išlaidų skaičiavimą, ar išlaidų veikimo būdo taisykles būtina koreguoti. |
Rodytini biudžeto išlaidų stulpeliai
"FastTab" skirtuke Rodytini biudžeto išlaidų stulpeliai išlaidų buhalteris nusprendžia, kurie pasirinktų biudžeto versijų stulpeliai turi būti rodomi. Galima atskirai pasirinkti pradinio ir patikslinto biudžeto parinktis.
Banknotas
Kadangi toliau nurodytų laukų veikimo būdas atitinka pradinio biudžeto ir patikslinto biudžeto veikimo būdą, jie bus paaiškinti tik vieną kartą.
| Laukas | aprašymas |
|---|---|
| Biudžetas | Biudžeto balansai bus rodomi pasirinktuose stulpeliuose.NATA: Balansai bus pagrįsti biudžeto versijomis, pasirinktomis "FastTab" Duomenų filtravimas . |
| Biudžeto nuokrypis | Apskaičiuoti ir rodyti skirtumą tarp biudžeto ir faktinės vertės. Naudojama ši formulė: Biudžeto likutis – faktinis likutis |
| Biudžeto nuokrypis % | Apskaičiuoti ir rodyti skirtumą tarp biudžeto ir faktinės vertės procentais. Naudojama ši formulė: (Biudžeto likutis – faktinis likutis) ÷ biudžeto likutis |
| Nuokrypio laikotarpio ribinė vertė | Nustatyti dabartinio laikotarpio nuokrypio pinigine suma ribinę vertę. Jei ribinė vertė viršijama, eilutė darbo srityje Savikainos kontrolė bus paryškinta raudonai .NATA: Šis laukas taikomas tik tiems savikainos elementams, kurie atitinka išlaidas. |
| Nuokrypio metų ribinė vertė | Nustatyti metų laikotarpio nuokrypio pinigine suma ribinę vertę. Jei ribinė vertė viršijama, eilutė darbo srityje Savikainos kontrolė bus paryškinta raudonai . |
| Nuokrypio ribinė vertė % | Nustatyti nuokrypio ribinę vertę procentais. Jei ribinė vertė viršijama, eilutė darbo srityje Savikainos kontrolė bus paryškinta raudonai .NATA: Ta pati procentinė ribinė vertė taikoma dabartiniam laikotarpiui ir metams. |
Savikainos kontrolės darbo sritis
Darbo sritis Savikainos kontrolė sukurta kaip žiniatinklio pranešimas. Todėl visiems vadovams, atsakingiems už savikainos objektą, gali būti suteikta prieiga, kaip aprašyta skyriuje Savikainos objekto valdiklių prieigos teisių apibrėžimas.
Ataskaitų, kurios prieinamos vartotojams, pvz., vadovams, sąrašas valdomas puslapyje Savikainos kontrolės darbo srities konfigūracijos nustačius parinktį Publikuota .
Vadybininkas gali pasirinkti norimą peržiūrėti ataskaitinį kalendoriaus laikotarpį. Seanso data naudojama norint nustatyti numatytąjį dabartinį laikotarpį.
Finansinio kalendoriaus laikotarpio reikšmės nustatomos pagal ataskaitos pavadinimą ir finansinį kalendorių, pasirinktą savikainos apskaitos didžiajai knygai, susietai su ataskaitos pavadinimu puslapyje Savikainos kontrolės darbo srities konfigūracijos.
Savikainos objektų dimensijų hierarchijoje naudotojai gali pasirinkti telkimo lygį, kuriuo turi būti rodomi likučiai. Įgalindami prieigos lygio saugą kontroliuojate leidimus, todėl naudotojai gali pasirinkti tik tuos hierarchijos lygius, prie kurių jiems buvo suteikta prieiga. Todėl jie gali matyti tik sujungtus likučius, prie kurių jiems buvo suteikta prieiga.
Įtraukti arba pašalinti stulpelius
Naudotojai gali pritaikyti ataskaitos stulpelius pagal savo poreikius.
Peržiūrėti informaciją
Naudotojai gali detalizuoti už darbo srityje rodomų likučių esančią informaciją. Jei vartotojai pasirenka savikainos elementą dimensijų hierarchija mazgą ir tada spusteli Peržiūrėti išsamią informaciją, dialogo lange Savikainos elemento informacija rodoma išsami mazgo informacija.
Tinklelyje rodomas kiekvienas su išlaidų elemento dimensijų hierarchijos mazgu susietas savikainos elementas ir jo vertės. Tinklelyje rodomi stulpeliai atitinka darbo srities parametrus.
Dviejose diagramose rodoma faktinių duomenų palyginimo su biudžeto duomenimis suvestinė ir biudžeto nuokrypis pagal laikotarpį.
Vartotojai gali spustelėti Savikainos įrašai , kad detalizuoti į išsamią įrašo informaciją, kaip reikalaujama.
Pvz., nuoma yra išlaidų centrams paskirstytos išlaidos. Naudotojas, kuris nori suprasti, kokia turi būti jo išlaidų centro nuomos kaina, detalizuodamas informaciją gali pamatyti, kaip apskaičiuota nuoma.
Jei vartotojai puslapyje Išlaidų įrašai spusteli Paskirstymo bazė , pasirodo dialogo langas. Tada naudotojai gali taisyklei priskirti paskirstymo pagrindą ir peržiūrėti atitinkamus užregistruotus laikotarpio statistinius duomenis.
Šiame pavyzdyje paskirstymo bazė yra tipo Formulės paskirstymo bazė ir rodoma formulė. Išvardijami formulę nurodantys koeficientai. Be to, tinklelyje rodomas atliktas kiekvieno išlaidų objekto skaičiavimas.
Papildomi ištekliai