Dimensijų hierarchija
Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie dimensijų hierarchijas. Dimensijų hierarchija naudojama kaštų apskaitoje norint nurodyti ataskaitų struktūrą, išlaidų strategijas ir saugos nustatymus.
Apžvalga
Dimensijų hierarchijos naudojamos įvairiose kaštų apskaitos vietose. Naudodami dimensijų hierarchiją galite nurodyti šią informaciją:
- Organizacijos reikalavimus atitinkančią ataskaitų struktūrą
- Savikainos strategijos
- Saugos nustatymai
Čia pateikiamas dimensijų hierarchijos pavyzdys.
Dimensijų hierarchiją galima sukurti šių tipų dimensijoms:
- Savikainos elemento dimensijos
- Savikainos objekto dimensijos
- Statistinės dimensijos
Banknotas
- Jeigu reikalingos skirtingos perspektyvos, galite sukurti kelias tos pačios dimensijos dimensijų hierarchijas.
- Dimensijų hierarchija gali būti susieta tik su viena dimensija.
- Dimensijų hierarchijos struktūros lygiai gali būti neriboti. Visi lygiai bus pasiekiami darbo srityje Savikainos kontrolė . Kai „Microsoft Excel“ arba „Microsoft Power BI“ naudojate ataskaitų rengimo tikslais, eksportuojami tik pirmi 15 dimensijų hierarchijos lygių. Šis apribojimas nustatomas todėl, kad naudojant „Excel“ ir „Power BI“ reikalinga ilgalaikė schema.
- Dimensijų hierarchija nėra įsigaliojanti nuo tam tikros datos. Todėl bet kokie dimensijų hierarchijai atlikti pakeitimai iš karto įrašomi į įrašą ir negalima palyginti datos prieš su data po.
Dimensijų hierarchijos tipas
Kai sukuriate naują dimensijų hierarchiją, turite pasirinkti hierarchijos tipą. Eikite į Kaštų apskaita >Dimensijos>Dimensijų hierarchijos. Spustelėkite Naujas ir pasirinkite dimensijų hierarchija tipą. Galite pasirinkti dimensijų skirstymo į kategorijas hierarchiją arba dimensijų klasifikavimo hierarchiją.
Dimensijų klasifikavimo hierarchija
Dimensijų skirstymo į kategorijas hierarchijos tipas naudojamas ataskaitų tikslais. Jis palaiko tik išlaidų elemento dimensijas. Pasirinkus šį tipą taikomos šios taisyklės:
- Dimensijos narys hierarchijos struktūroje gali būti susietas daugiau nei vieną kartą.
- Lapo mazgui priskirdami išlaidų veikimo būdą išlaidų elemento dimensijos narį galite įdėti į įvairius mazgus.
Dimensijų klasifikavimo hierarchija
Dimensijų klasifikavimo hierarchijos tipas naudojamas taisyklėms apibrėžti ir ataskaitoms teikti. Jis palaiko visas dimensijas, pavyzdžiui, išlaidų objektus, išlaidų elementus ir statistines dimensijas. Pasirinkus šį tipą dimensijos narys hierarchijos struktūroje gali būti susietas tik vieną kartą.
Dimensijų hierarchijos kūrimas ir priežiūra
Dimensijų hierarchija sukuriama kaip mazgą turinti ir lapo mazgo ryšiais pasižyminti medžio struktūra.
- Mazgas gali turėti 1:n subnodus.
- Mazgui negali būti priskirta antrinių mazgų ir lapų mazgų.
- Lapo mazgas gali būti priskirtas tik žemiausiame hierarchijos lygmenyje.
Pavyzdys
Mažai įmonei būdinga tokia organizacijos struktūra, kai finansų ir žmogiškųjų išteklių skyriai yra administraciniai, o surinkimo ir pakavimo skyriai yra gamybos skyriai.
Savikainos objekto dimensija apima visus organizacijos išlaidų centrus.
- Savikainos objekto dimensija
- Išlaidų centrai
Savikainos objekto dimensiją, kurią sudaro visi išlaidos centrai, galima nustatyti kaip parodyta čia.
| Išlaidų centrai | aprašymas |
|---|---|
| CC001 | Personalas |
| CC002 | Finansai |
| CC003 | Mokesčiai |
| CC007 | AR/AP |
| CC005 | Surinkimas |
| CC006 | Pakuotės |
Savikainos elemento dimensija apima visus organizacijos savikainos elementus.
- Savikainos elemento dimensija
- Savikainos elementai
Savikainos elemento dimensiją, kurią sudaro visi savikainos elementai, galima nustatyti kaip parodyta čia.
| Savikainos elementai | aprašymas |
|---|---|
| 10001 | Elektros energija |
| 10010 | Valymas |
| 10011 | Šildymas |
| 40001 | PPK |
Organizacijos ataskaitoms keliamus reikalavimus atitinkančią dimensijos hierarchiją galima nustatyti kaip parodyta čia.
dimensijų hierarchija išsami informacija
| Dimensijų hierarchijos pavadinimas | Dimensija | Dimensijų hierarchijos tipo pavadinimas | Prieigos sąrašo hierarchija |
|---|---|---|---|
| Organizacija | Išlaidų centrai | Dimensijų klasifikavimo hierarchija | Ne |
Ataskaitų rengimui skirtą dimensijų hierarchiją galima nustatyti kaip parodyta čia.
Dimensijų narių diapazonai
| Mazgai | Iš dimensijos nario | Į dimensijos narį |
|---|---|---|
| Organizacija | ||
| Administratorius | ||
| „Finance“ | CC002 | CC003 |
| CC007 | CC007 | |
| HR | CC001 | CC001 |
| Gamyba | ||
| Pakuotės | CC005 | CC005 |
| Surinkimas | CC006 | CC006 |
Strategijai keliamus reikalavimus atitinkančią dimensijos hierarchiją galima nustatyti kaip parodyta čia.
dimensijų hierarchija išsami informacija
| Dimensijų hierarchijos pavadinimas | Dimensija | Dimensijų hierarchijos tipo pavadinimas |
|---|---|---|
| Savikainos veikimo būdas | Savikainos elementai | Dimensijų klasifikavimo hierarchija |
Strategijos dimensijų hierarchiją galima nustatyti kaip parodyta čia.
Dimensijų narių diapazonai
| Mazgai | Iš dimensijos nario | Į dimensijos narį |
|---|---|---|
| Savikainos veikimo būdas | ||
| Fiksuotos išlaidos | 10001 | 10011 |
| Kintamos išlaidos | 40001 | 40010 |
Banknotas
Dalyje Dimensijų narių diapazonai mazge gali būti 1:n dimensijų narių diapazonai. Galite įvesti dimensijos nariais dar netapusių dimensijos narių ID. Taikant šį metodą hierarchija tampa atsparesnė ateities pokyčiams.
Hierarchijos kopijavimas
Galite nukopijuoti dabartinę dimensijų hierarchiją kaip naujos dimensijų hierarchijos pradžios tašką. Šis metodas gali būti naudingas, jei norite palyginti ankstesnę dimensijų hierarchiją su naująja dimensijų hierarchija.
Pakeiskite mazgų išdėstymo tvarką hierarchijoje
Kiekvieno struktūros lygmens mazgą galite patraukti į viršų ir į apačią. Tokiu būdu galite pertvarkyti ataskaitų mazgų tvarką darbo srityje Savikainos kontrolė .
Į naują vietą hierarchijoje mazgas perkeliamas pasirinkus tikslinį mazgą. Yra du mazgo perkėlimo būdai:
- Judėti žemiau – perkelkite pasirinktą mazgą iš dabartinės hierarchijos padėties ir įterpkite jį po pasirinktu paskirties mazgu.
- Perkelti po – perkelti pasirinktą mazgą iš dabartinės hierarchijos padėties ir įterpti jį po pasirinktu paskirties mazgu hierarchijos lygyje.
Banknotas
Eksportuojant duomenis į „Excel“ arba „Power BI“mazgų išdėstymo tvarka nėra išlaikoma, nes tie įrankiai naudoja išdėstymo pagal raidinius ir skaitinius simbolius tvarką. Turėtumėte pakeisti išdėstymo tvarką rankiniu būdu.
Ataskaitų dimensijų hierarchijų apibrėžimas
Dimensijų hierarchijos svarbios ataskaitoms. Naudodami jas galite nurodyti konkrečią atskirai organizacijai tinkančią struktūrą. Pasinaudodamos dimensijos hierarchijos mazgo lygyje atliktais telkimais suinteresuotosios šalys gali bet kuriame organizacijos lygyje matyti bet kokio lygio duomenis.
Dimensijų hierarchijas galima rasti toliau nurodytuose ataskaitų įrankiuose. Šis metodas padeda užtikrinti ataskaitų struktūros vientisumą.
Kaštų kontrolės darbo sritis (klientas):
- Kontroliuojama atliekant konfigūravimą.
Kaštų kontrolės darbo sritis (mobilioji programa):
- Kontroliuojama atliekant konfigūravimą.
„Excel“
Suteikia galimybę pasirinkti konkrečias dimensijų hierarchijas pagal eksporto apibrėžimą:
- Viena savikainos elemento dimensijų hierarchija (privaloma)
- Viena savikainos objekto dimensijų hierarchija (pasirinktinai)
- Viena statistinė dimensijų hierarchija (pasirinktinai)
Power BI:
- Galimos visos dimensijų hierarchijos.
Jei ataskaitas kuriate naudodami „Excel“ arba „Power BI“, eksportuojami tik pirmi 15 dimensijų hierarchijų lygių. Šis apribojimas nustatomas todėl, kad naudojant „Excel“ ir „Power BI“ reikalinga ilgalaikė schema. Jei hierarchija sudaryta iš daugiau nei 15 lygių, pertekliniai lygiai neeksportuojami. Normalizuotoje lentelėje pateikiamas kiekvieno hierarchijos dimensijos nario įrašas. Todėl įvyksta automatinis telkimas. Taikant šį metodą lengviau užtikrinti, kad visų galimų 15 hierarchijos lygių likučiai būtų teisingi.
Toliau pateiktame pavyzdyje nurodoma, kaip dimensijų hierarchija gali atrodyti ataskaitų struktūroje.
| Savikainos objekto dimensijų hierarchija – 1 lygis | Savikainos objekto dimensijų hierarchija – 2 lygis | Savikainos objekto dimensijų hierarchija – 3 lygis | Savikainos objekto dimensijų hierarchija – 4 lygis | Savikainos objekto dimensijų hierarchija – 15 lygis |
|---|---|---|---|---|
| Organizacija | Administratorius | Finansai | CC002 | |
| Organizacija | Administratorius | Finansai | CC003 | |
| Organizacija | Administratorius | Finansai | CC007 | |
| Organizacija | Administratorius | Personalas | CC001 | |
| Organizacija | Gamyba | Pakuotės | CC005 | |
| Organizacija | Gamyba | Surinkimas | CC006 |
Ataskaitoms naudojamų dimensijų hierarchijų atnaujinimas
Laikui bėgant pirmiau minėtuose ataskaitų rengimo įrankiuose naudojamos dimensijų hierarchijos turi būti atnaujinamos. Atnaujinti dimensijų hierarchijas galite atnaujindami klientą.
- Kaštų kontrolės darbo sritis (klientas)
- Kaštų kontrolės darbo sritis (mobilioji programa)
Dimensijų hierarchijų atnaujinimai pasirenkami kas 24 valandas pagal iš anksto į talpyklą perkeltas užduotis. Atnaujinus eksportuotus duomenis atnaujintas dimensijų hierarchijas galima rasti šiuose įrankiuose:
- „Excel“
- Power BI
Banknotas
Norėdami rankiniu būdu suaktyvinti dimensijų hierarchijos talpyklos naujinimą, galite sukurti naują dimensijų hierarchijos arba turimų atnaujinti hierarchijų eksportavimą į „Excel“.
Savikainos strategijų dimensijų hierarchijų apibrėžimas
Kaštų apskaitą sudaro keletas strategijų, kuriose nurodomos išsamios taisyklės. Turite nustatyti vieną ar kelias toliau nurodytų strategijų dimensijų hierarchijas.
- Savikainos veikimo būdas
- Išlaidų paskirstymas
- Išlaidų paskirstymas
- Išlaidų sumavimas
Naudojant dimensijų hierarchijas lengva kurti taisykles. Norėdami, kad nereikėtų kurti taisyklių kiekvienam dimensijos nariui, galite pasinaudoti pagal dimensijų hierarchijos lygius pateiktų dimensijos narių telkimo funkcija. Jeigu yra sutampančių taisyklių, turite nurodyti specialias taisykles, kurių sistema laikysis atlikdama pridėtinių išlaidų skaičiavimą.
Pavyzdys: savikainos veikimo būdo strategijos nustatymas
Sukuriama nauja savikainos veikimo būdo strategija ir jai priskiriamos atitinkamos dimensijų hierarchijos, kaip parodyta čia.
Savikainos veikimo būdo strategija
| Strategijos pavadinimas | Savikainos elemento dimensijų hierarchija | Savikainos objekto dimensijų hierarchija | Apskaitos valiuta |
|---|---|---|---|
| Savikainos veikimo būdas | Savikainos veikimo būdas | Organizacija | USD |
Taisyklės
| Savikainos elemento dimensijų hierarchijos mazgas | Savikainos objekto dimensijų hierarchijos mazgas | Fiksuotas procentas | Fiksuota suma | Galioja nuo | Galioja iki |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiksuotos išlaidos | Organizacija | 100,00 | 0,00 | 1/1/2017 | Niekada |
| 10001 | Organizacija | 0,00 | 150.00 | 1/1/2017 | Niekada |
| 10001 (*) | „Finance“ | 50.00 | 1/1/2017 | Niekada | |
| Savikainos veikimo būdas arba kintamosios išlaidos (**) | Organizacija | 0,00 | 0,00 | 1/1/2017 | Niekada |
* Kintamųjų išlaidų mazgas nebūtinas. Jei išlaidos nepriskiriamos prie fiksuotų išlaidų, turbūt jos kintamos išlaidos.
** Išsami taisyklė sukuriama savikainos elemento nario 10001 ir visų savikainos objekto narių, kurie agreguojami finansų hierarchijos lygiu (CC002, CC003, CC007), deriniui.
Pirmiau pateiktose taisyklėse nurodomas lankstumas, kurį suteikia dimensijų hierarchijos. Nurodydami aukšto lygio taisykles galite sumažinti priežiūros darbų apimtis. Po to galite nurodyti specialiems verslo tikslams pasiekti pritaikytas išsamias taisykles.
Jeigu taisyklėse naudojamos dimensijų hierarchijos atnaujinamos, sistema automatiškai pasiūlo pritaikyti atnaujinimus.
Jei taisyklėse detalumo lygis nebereikalingas, galima nutraukti taisyklės galiojimą.
Pavyzdžiui, speciali savikainos objekto dimensijų hierarchijos mazgui Finansai taikoma savikainos veikimo būdo taisyklė nebereikalinga. Tokiu atveju spustelėkite Galiojimo pabaigos taisyklė , kad nustotų galioti taisyklė.
| Savikainos elemento dimensijų hierarchijos mazgas | Savikainos objekto dimensijų hierarchijos mazgas | Fiksuotas procentas | Fiksuota suma | Galioja nuo | Galioja iki |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiksuotos išlaidos | Organizacija | 100,00 | 0,00 | 1/1/2017 | Niekada |
| 10001 | Organizacija | 0,00 | 150,00 | 1/1/2017 | Niekada |
| 10001 | Finansai | 50,00 | 1/1/2017 | 20/1/2017 | |
| Savikainos veikimo būdas arba kintamos išlaidos | Organizacija | 0,00 | 0,00 | 1/1/2017 | Niekada |
Atliekant pridėtinių išlaidų skaičiavimą, jei jis atliekamas po 2017 m. sausio 20 d., į šią taisyklę neatsižvelgiama.
Banknotas
Laukuose Galioja nuo ir Galioja iki galioja data ir laikas. Galite nutraukti taisyklės galiojimą ir tą pačią dieną atlikti naują pridėtinių išlaidų skaičiavimą.
Saugos nustatymo dimensijų hierarchijų apibrėžimas
Kaštų apskaitos duomenys turėtų būti prieinami visiems už ataskaitinį vienetą atsakingiems vadovams. Kaštų apskaitos terminologijoje ataskaitinis vienetas vaizduojamas kaip savikainos objektas arba savikainos objektų rinkinys.
Gali būti, kad visi vadovai galės pasiekti itin slaptus verslo duomenis, pvz., įplaukas ir maržas. Todėl svarbu nustatyti saugą, kad vadovai galėtų matyti tik su jais susijusius ir jiems reikiamus duomenis. Norėdami padėti kontroliuoti duomenų saugumą, nurodote dimensijų hierarchijas.
- Dimensijų hierarchijos naudojamos tik tada, kai dimensijų hierarchijos nuorodoje pasirinkta dimensijos reikšmė yra savikainos objekto dimensija.
- Vienai prieigos sąrašo hierarchijos savikainos objekto dimensijai galima įjungti tik vieną dimensijų hierarchiją.
dimensijų hierarchija išsami informacija
| Dimensijų hierarchijos pavadinimas | Dimensija | Dimensijų hierarchijos tipo pavadinimas | Prieigos sąrašo hierarchija |
|---|---|---|---|
| Organizacija | Išlaidų centrai | Dimensijų klasifikavimo hierarchija | Taip |
Naujas "FastTab" Vartotojai pasiekiamas hierarchijos kūrimo įrankyje. Čia kiekviename hierarchijos mazge galite įterpti vieną ar kelis vartotojų ID.
Vartotojų ir dimensijų narių diapazonai
| Mazgai | Vartotojo ID | Iš dimensijos nario | Į dimensijos narį |
|---|---|---|---|
| Organizacija | Benjamin, Claire | ||
| Administratorius | Balandžio | ||
| „Finance“ | Alicia | CC002 | CC003 |
| CC007 | CC007 | ||
| HR | Arnie | CC001 | CC001 |
| Gamyba | David | ||
| Pakuotės | Ellen | CC005 | CC005 |
| Surinkimas | Chris | CC006 | CC006 |
Banknotas
Išlaidų buhalteriai turi būti priskirti aukščiausiam hierarchijos lygiui, kad galėtų matyti visus kaštų apskaitos įrašus.
Norėdami įjungti prieigos sąrašo hierarchiją ir jos saugos parametrus, eikite į Kaštų apskaitos>sąrankos>parametrai>Bendra. Pasirinkite parametrą Įgalinti savikainos objekto dimensijos narių peržiūros prieigą.
Prieigos sąrašo hierarchijos parametrai naudojami norint valdyti toliau nurodytose srityse rodomus duomenis.
Kaštų kontrolės darbo sritis (klientas):
- Duomenys formose, kurios naudojamos detalizuojant scenarijus
Kaštų kontrolės darbo sritis (mobilioji programa):
- Likučiai kortelėse
Power BI:
- Atliekant „Power BI“ vizualizavimą rodomi duomenys
- Duomenų Power BI vizualizacijos, įdėtos į "Dynamics 365 Finance" klientą
Banknotas
- Tam, kad prieigos sąrašo hierarchija galėtų turėti įtakos „Power BI“, turi būti susieta prieigos sąrašo hierarchija ir „Power BI“ eilučių lygio sauga. Daugiau informacijos ieškokite Kaštų apskaitos turinio paketo saugos nustatymas.
- Prieigos sąrašo hierarchija negali padėti užtikrinti, kad duomenys bus eksportuoti į „Excel“. Todėl tą ataskaitų įrankį turi naudoti tik išlaidų buhalteriai ir vadovai, kuriems suteikiama neribota prieiga peržiūrėti duomenis.