Finansinės žymės

Paskelbus operacijas, organizacijoms įprasta reikalauti, kad būtų matomi antrinės knygos duomenys, kad būtų galima analizuoti iš tų operacijų sugeneruotus apskaitos įrašus. Šiandien organizacijos naudoja tokius laukus kaip dokumento numeris, aprašas arba finansiniai matmenys, kad galėtų sekti didžiojoje knygoje esančius subkreditų duomenis, nes duomenų modelį sunku nukreipti į antrinės knygos duomenis. Dažnai stebimi antrinės knygos duomenų tipai apima pardavimo užsakymų arba pirkimo užsakymų numerius, tiekėjų ar klientų pavadinimus, mokėjimo nuorodas, sąskaitų faktūrų numerius arba išorinių operacijų, importuotų į „Microsoft Dynamics 365 Finance”, nuorodos numerius. Antrinės knygos duomenys naudojami ne tik analizei, bet ir tokiems procesams kaip atsiskaitymas.

Naudojant Finansinių žymų (žymų) funkciją nebereikia naudoti dokumentų numerių, aprašymų ar finansinių matmenų, nes organizacija gali sukurti ir įvesti iki 20 naudotojo nustatytų operacijų laukų. Tada tie laukai saugomi apskaitos įrašuose, kurie sukuriami operacijoms. Žymų reikšmės nesaugomos jokiose antrinės knygos lentelėse, pvz., Klientų operacijų arba Tiekėjo operacijų lentelėje.

Žymos buvo pristatytos 10.0.32 „Dynamics 365 Finance” leidime. Kiekviename naujame leidime žymos bus įdiegtos papildomuose žurnaluose, dokumentuose ir procesuose. 10.0.37 leidime šie žurnalai ir operacijos papildė žymų palaikymą:

• Pagrindinis žurnalas

• Visuotiniai bendrieji žurnalai

• Paskirstymų žurnalas

• Ilgalaikio turto žurnalas

• Visi turto nuomos žurnalai

• Periodinis žurnalas

• Ataskaitų valiutos koregavimų žurnalas

• Klientų mokėjimų žurnalas

• Tiekėjo mokėjimų žurnalas

• SF žurnalas (tiekėkas)

• Visuotinis SF žurnalas (tiekėjas)

• SF registras

• Pardavimo užsakymo dokumentai (pardavimo užsakymas, važtaraštis ir kliento sąskaita faktūra)

  Banknotas

  Jei norite, kad žymos būtų pasiekiamos pardavimo užsakymų dokumentuose, skiltyje Funkcijų valdymas įgalinkite funkciją Įgalinti pardavimo užsakymo sąskaitų faktūrų išrašymo finansines žymas.

Sąranka

Norėdami naudoti funkciją, turite įjungti Finansinių žymų funkciją Funkcijų valdymo darbo srityje. Šią funkciją galima bet kada išjungti. Jei funkcija įjungta, bet vėliau išjungta, visos transakcijų finansinėms žymoms įvestos reikšmės bus saugomos duomenų bazėje. Tačiau jie nebebus matomi jokiose operacijose ar užklausose „Dynamics 365 Finance“.

Operacijų žymų įvedimo patirtis yra panaši į DK sąskaitos įvedimo patirtį naudojant finansinius matmenis. Žymoms nenaudojamas tas pats valdiklis kaip didžiosios knygos paskyrai, tačiau joms vis tiek reikia skirtuko tarp žymų reikšmių. Prieš apibrėždami finansines žymas, turėtumėte apibrėžti žymos skyriklį. Puslapyje Didžiosios knygos parametrai pasirinkite Finansinės žymos ir nurodykite skyriklį. Jūsų nurodytas skyriklis neturi būti naudojamas jokiose žymų reikšmėse, kurios įvedamos operacijose. Pavyzdžiui, jei kaip skyriklį nustatote brūkšnelį (-), kliento varde, kuris įvedamas kaip žymos reikšmė, negali būti brūkšnelio. Apibrėžus skyriklį, jo pakeisti negalima.

Įjungus funkciją, kiekvienas juridinis asmuo gali apibrėžti iki 20 finansinių žymų. Žymės yra juridinio subjekto taisyklė. Galite naudoti Finansinės žymos konfigūracijos ir Finansinių žymų tinkintos sąrašo vertės objektus, kad importuotumėte kiekvieno juridinio subjekto žymas. Todėl galite greitai ir lengvai nustatyti tą pačią pradinę sąranką keliuose juridiniuose subjektuose.

Finansinių žymių kūrimas

Prieš kurdami finansines žymes, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

• Įvertinkite, ar duomenys turėtų būti stebimi kaip finansinė dimensija, ar kaip finansinė žymė. Finansinės žymės yra alternatyva finansiniams matmenims, ypač kai stebite vertes, kurias galima pakartotinai naudoti mažai arba jų visai nėra, pvz., pardavimo užsakymų numerius arba pirkimo užsakymų numerius. Norėdami gauti daugiau informacijos apie finansinių žymių ir finansinių dimensijų skirtumus, žr. Finansinių žymių ir finansinių dimensijų skirtumai.
• Sukūrus finansinę žymę, jos negalima panaikinti, galima tik išjungti. Šis apribojimas padeda užtikrinti, kad žymių reikšmės išliktų prieinamos ataskaitoms apie paskelbtus didžiosios knygos įrašus. Žymes galima bet kada įjungti arba išjungti.
• Kiekvienos finansinės žymės etiketė gali būti pakeista bet kuriuo metu, net ir paskelbus operacijas.
• Jei nebuvo paskelbta jokių operacijų pagal konkrečią finansinę žymę, žymės etiketės pakeitimas neturės įtakos. Šis elgesys yra naudingas, kai turite pakeisti žymės paskirtį, kad galėtumėte sekti kitus duomenis.
• Jei operacijos buvo paskelbtos pagal konkrečią finansinę žymę, žymos reikšmės nesikeičia. Jei žymės etiketė iš pradžių buvo „Pirkimo užsakymo numeris“, bet vėliau ji pakeista į „Pardavimo užsakymo numeris“, apskaitos įrašuose, kurie buvo užregistruoti prieš keičiant etiketę, vis tiek bus pirkimo užsakymo numeriai, kurie buvo įvesti ir užregistruoti didžiojoje knygoje.

Finansinės žymės kūrimas

Atlikite šiuos veiksmus norėdami sukurti finansinę žymę.

1. Eikite į Didžioji knyga > Sąskaitų planas > Finansinės žymės > Finansinės žymės.
2. Pasirinkite Naujas, kad sukurtumėte finansinę žymę.
3. Įveskite žymės etiketę. Etiketė turi prasidėti raide arba apatiniu brūkšniu, joje gali būti tik raidės, skaičiai ir apatiniai brūkšniai. Neleidžiami jokie specialieji simboliai, įskaitant tarpus.
4. Vertės tipas lauke pasirinkite Tekstas, Sąrašas, arba Pasirinktinis sąrašas.
5. Jei pasirinkote SąrašasVertės tipas lauke pasirinkite vertės šaltinį Naudokite reikšmes nuo lauke. Lauke yra sąrašas objektų, iš kurių žymių reikšmes galima pasirinkti įvedant operaciją.
6. Jei pasirinkote Pasirinktinis sąrašas Vertės tipas lauke pasirinkite Žymų reikšmės kad sukurtumėte tinkintą žymių verčių sąrašą, kurį bus galima pasirinkti įvedant operaciją.
7. Norėdami suaktyvinti žymę, pasirinkite Aktyvinti.

Finansinių žymių verčių įvedimas operacijose

Suaktyvinus vieną finansinę žymę, kiekvienos operacijos, kuri palaiko šią funkciją, žymes bus galima įvesti.

Žurnalai ir eilutės

Kai įvedate žurnalus, galite apibrėžti žymų reikšmes žurnalo paketo antraštėje. Tada šios reikšmės bus naudojamos kaip numatytosios žurnalo eilučių reikšmės. Kaip ir kitos numatytosios žurnalo reikšmės, jos bus automatiškai įvedamos į naujas eilutes, kurios pridedamos prie žurnalo. Tačiau jos nebus įvestos į jau esančias eilutes, kai apibrėžiate vertes antraštėje.

Numatytosios žurnalų vertės

Žymių vertės, kurias įvedate į žurnalą, įvedamos kaip numatytosios vertės tokiu būdu:

• Vienos eilutės kuponas:

  • Žymių vertės, kurias pridedate prie žurnalo paketo antraštės, paskyroje įvedamos kaip numatytosios vertės.
  • Žymių vertės, kurias pridedate prie sąskaitos, paskyroje įvedamos kaip numatytosios vertės korespondentinėje sąskaitoje.
  • Jei korespondentinė sąskaita jau yra, kai prie paskyros pridedate žymų vertes, tos žymų reikšmės korespondentinėje sąskaitoje neįvedamos kaip numatytosios vertės.
  • Jei žymos vertės yra ir paskyroje, ir korespondentinėje sąskaitoje, pakeitus žymių vertes vienoje vietoje, vertės kitoje vietoje neatnaujinamos. Pavyzdžiui, jei pakeisite žymių reikšmes sąskaitoje, žymių reikšmės korespondentinėje sąskaitoje neatnaujinamos. Šis elgesys padeda išvengti duomenų praradimo, jei vartotojas rankiniu būdu nepaiso numatytųjų verčių.
  • Kai pridedate naują eilutę, jei priskiriate naują kvito numerį (kuris reiškia naują operaciją), numatytoji elgsena pradedama iš naujo. Žymių reikšmės iš vieno kvito eilučių niekada neįvedamos kaip numatytosios vertės kito kvito eilutėse.

• Kelių eilučių kvitas:

  • Žymės vertės, kurias pridedate prie žurnalo paketo antraštės, įvestos kaip numatytosios vertės kiekvienos eilutės, pridėtos prie kupono, sąskaitos.
  • Žymės reikšmės, kurias pridedate prie sąskaitos pirmoje eilutėje, kitos kvito eilutės paskyroje neįvedamos kaip numatytosios vertės ir pan.

Numatytųjų žymių verčių pagrindiniuose duomenyse nėra ir jos nepasiekiamos kaip numatytosios vertės. Pavyzdžiui, nėra galimybės nustatyti numatytųjų klientų ar pardavėjų žymių verčių. Be to, pačios operacijos ypatybės nėra automatiškai įvedamos kaip numatytosios vertės. Pavyzdžiui, buvo sukurta žyma kliento vardui sekti. Jei operacijoje yra klientas, pagal numatytuosius nustatymus kliento vardas nenaudojamas kaip kliento žymos vertė. Reikšmė turi būti įvesta arba importuota rankiniu būdu.

Numatytosios žurnalų vertės

Dokumentams, kaip ir žurnalams, žymių reikšmės neįvedamos kaip numatytosios pagrindinių duomenų reikšmės, nes pagrindiniuose duomenyse nėra numatytųjų žymių reikšmių. Daugumoje dokumentų, pvz., pardavimo užsakymų, laikomasi šios bendros numatytosios tvarkos:

1. Žymės reikšmės gali būti apibrėžtos dokumento antraštėje.
2. Žymės vertės iš antraštės naudojamos kaip numatytosios vertės dokumento eilutėse.
3. Žymių vertės iš dokumento eilučių naudojamos kaip numatytosios reikšmės apskaitos paskirstymuose (jei dokumentas yra pirminis dokumentas ir palaiko apskaitos paskirstymus).

Sukurtų apskaitos įrašų žymių vertės įvedamos kaip numatytosios vertės tokiu būdu:

• Ne šaltinio dokumentai:

  • Suvestinės sąskaitos žymių vertės, pvz., mokėtinos sumos arba gautinos sumos, pagal numatytuosius nustatymus įvedamos iš antraštės.
  • Visose kitose sąskaitose, tokiose kaip išlaidos, pajamos, mokesčiai ir nuolaidos, pagal numatytuosius nustatymus naudojamos žymių vertės iš eilučių.

• Pirminiai dokumentai:

  • Suvestinės sąskaitos žymų reikšmės, pvz., mokėtinos sumos arba gautinos sumos, pagal numatytuosius nustatymus įvedamos iš antraštės arba apskaitos paskirstymų, atsižvelgiant į Didžiosios knygos parametrus, kurie naudojami suvestinėms sąskaitoms. (Eikite į Didžioji knyga>Didžiosios knygos sąranka>Didžiosios knygos parametrai.) Žymių vertės įvedamos pagal numatytuosius nustatymus pagal tą pačią logiką, kuri naudojama suvestinės sąskaitos finansinių dimensijų vertėms.
  • Visose kitose sąskaitose, tokiose kaip išlaidos, pajamos, mokesčiai ir nuolaidos, pagal numatytuosius nustatymus naudojamos žymių vertės iš apskaitos paskirstymų.

Jei dokumente yra vėliau sukurtų dokumentų, antriniams dokumentams naudojamos pirminio dokumento žymos. Pavyzdžiui, žymų reikšmės iš pardavimo užsakymo antraštės ir eilučių naudojamos apskaitai, kuri sukurta važtaraščiui ir kliento sąskaitai faktūrai pagal anksčiau aprašytą logiką.

Tikrinimas

Kai operacijose įvedamos žymių vertės, nei operacijos įvedimo, nei registravimo metu patvirtinimas nevyksta. Net jei yra apibrėžta Sąrašo arba Custom list žyma, žymos vertės nėra patvirtinamos kad jie būtų sąraše. Pavyzdžiui, sukuriama Sąrašo vertės žymė, o pirkimo užsakymo numeris pasirenkamas kaip sąrašo šaltinis. Nors bus pateiktas pirkimo užsakymo numerių sąrašas, vartotojas gali įvesti pirkimo užsakymo numerį, kurio sąraše nėra.

Operacijų, turinčių žymių vertes, paskelbimas

Paskelbus operaciją, finansinės žymės pateikiamos didžiosios knygos sąskaitos įrašo eilutėse. Jos rodomos puslapiuose Kitos operacijos ir Pagrindinės paskyros operacijos . Finansinės žymės rodomos atskiruose stulpeliuose, kad jas būtų lengviau rūšiuoti ir filtruoti.

Teikiant ataskaitas žymės nėra aspektų rinkinių dalis. Todėl negalite gauti konkrečios žymės vertės operacijų balanso suvestinės. Pavyzdžiui, kai žiūrite į bandomąjį balansą, negalite gauti likučių pagal žymės vertę. Kai atliekate bandomojo balanso likučių analizę, kiekvienos išsamios operacijos žymės vertės yra rodomos. Išsamias operacijas, įskaitant žymų reikšmes atskiruose stulpeliuose, galima eksportuoti į „Excel“, kur jas galima apibendrinti, jei reikia likučių.

Jei žymė išjungta, žymės reikšmės lieka paskelbtose operacijose. Pagal numatytuosius nustatymus išjungtos žymės nerodomos užklausų puslapiuose. Tačiau stulpelius galite pridėti pasirinkę Rodyti neaktyvias finansines žymes.

Po paskelbimo pataisykite žymių vertes

Nors finansines žymes galima teikti ataskaitoms, jos nėra didžiosios knygos sąskaitos dalis ir neturi įtakos finansinėms ataskaitoms. Kadangi žymos naudojamos tik vidinei analizei, žymių vertes leidžiama redaguoti paskelbus operacijas.

1. Darbo srityje Funkcijų valdymas įgalinkite funkciją, pavadintą Leisti redaguoti didžiosios knygos kvitų vidinius duomenis. Ši funkcija leidžia kai kuriems vaidmenims keisti paskelbtų apskaitos įrašų lauką Aprašymas . Jei taip pat įjungta funkcija Finansinės žymės, ši funkcija patobulinta, kad būtų galima redaguoti žymių vertes.
2. Kai funkcija įgalinta, eikite į Kvitų operacijos.
3. Naudokite užklausą, kad rastumėte operacijas, kurias norite redaguoti.
4. Pasirinkite eilutes Kvitų operacijos, tada pasirinkite Redaguoti vidinius kvito duomenis. Galite redaguoti tik pasirinktas eilutes.

Puslapyje rodomos eilutės, kurias pasirinkote Kvitų operacijos, įskaitant dabartines finansines žymes ir naujas finansines žymes. Dabartinės žymių vertė įvedamos kaip numatytosios naujų žymių reikšmės. Todėl jums nereikia rankiniu būdu įvesti visko dar kartą, bet galite pakeisti tik tai, kas neteisinga. Galite naudoti Masinis pasirinktų įrašų atnaujinimas mygtuką, norėdami atlikti masinius atnaujinimus. Masiniai atnaujinimai yra naudingi, jei norite priskirti žymių vertes didelėms paskelbtų operacijų grupėms, kurios buvo neteisingos arba kurioms nebuvo apibrėžtos žymių vertės (pavyzdžiui, nes jos buvo paskelbtos prieš įjungiant funkciją).