Bendrųjų žurnalų apdorojimas

Šiame straipsnyje aprašomos galimybės, kurios gali padėti lengviau apdoroti bendrąjį žurnalą. Jie taip pat gali padėti užtikrinti, kad būtų užfiksuoti teisingi duomenys ir nebūtų pažeista vidinė kontrolė.

Žurnalų pavadinimai

Viena iš svarbiausių sričių, kurias reikia nustatyti, yra žurnalų pavadinimai. Naudinga apibrėžti konkrečius žurnalų pavadinimus kiekvienam tikslui, pavyzdžiui, vidinės įmonės, kaupimo koregavimo ir klaidų taisymo. Galite pritaikyti kiekvieno žurnalo pavadinimą, kad įvesti duomenis kiekvienu tikslu būtų lengva ir saugu.

Puslapyje Žurnalų pavadinimai galite nustatyti šiuos elementus.

• Darbo eigos patvirtinimas – norėdami padidinti vidinę kontrolę, apibrėžkite žurnalo darbo eigas, kurios nustato reikšmingumo ribas peržiūros ir patvirtinimo veiksmams, remiantis tokiais kriterijais kaip bendra debeto suma. Galite nustatyti bendrųjų žurnalų darbo eigas puslapyje Didžiosios knygos darbo eigos.
• Numatytosios reikšmės – pasirinkite numatytąsias korespondentinių sąskaitų, valiutos ir finansinių dimensijų reikšmes.
• Žurnalo kontrolė - Galite nustatyti įmonės ir paskyros tipo, taip pat segmentas reikšmių apribojimus.

Pavyzdžiai

Žurnalo pavadinimą galima naudoti tik koreguoti. Tokiu atveju galite nurodyti, kad visoms įmonėms tinkamas tik sąskaitos tipas Didžioji knyga.

Žurnalo pavadinimą galima naudoti tik konkrečiam segmentui arba pagrindinių sąskaitų diapazonui.

Automatinis atšaukimas galimas bendruose žurnaluose. Pavyzdžiui, turite kaupimo koregavimą, kurio faktinis dokumentas dar neapdorotas, kaip pavaizduota šioje iliustracijoje.

„Microsoft Excel“ papildinys, skirtas žurnalo įrašams, teikia papildomą automatizavimo lygį ir palengvina duomenų įvedimą. Veiksmas Atidaryti eilutes programoje „Excel“ galimas puslapiuose Pagrindinis žurnalas ir Žurnalo kvitas.

Puslapyje Periodiniai žurnalai galite nustatyti pasikartojančius žurnalus, kad žurnalų apdorojimas būtų automatizuotas.

Bet kada galite naudoti kvitų šablonus. Puslapyje Bendrieji žurnalai pasirinkite žurnalo kvito puslapį. Šablono veiksmai Įrašyti ir pasirinkti kvitą galimi kvito eilučių dalyje Funkcijos .

Susijusi sąranka

Toliau pateikta sąranka nėra būdinga tik bendriesiems žurnalams, tačiau ji padeda užtikrinti, kad duomenų įvedimas yra teisingas ir lengvas.

Pagrindinė sąskaita

Pagrindinės sąskaitos sąranka teikia daug pagrindinio žurnalo apdorojimo galimybių.

• DC / CR reikalavimas – naudokite šią parinktį, jei pagrindinė sąskaita apsiriboja debeto arba kredito operacijomis. Sąranka patikrinama, kai žurnalą tikrinamas arba registruojamas.

• Numatytoji korespondentinė sąskaita

• Sustabdyta – sustabdykite pagrindinę sąskaitą, kad galėtumėte įvesti duomenis visose įmonėse arba konkrečioje įmonėje / juridiniame subjekte.

• Neleisti įvesti rankiniu būdu – neleiskite vartotojams rankiniu būdu įvesti paskyros reikšmės žurnaluose.

• Numatytoji / Patvirtinti valiutą

• Juridinio subjekto nepaisymas – šis nustatymas būdingas apibrėžtai įmonei / juridiniam subjektui:

  • Numatytasis / PVM tikrinimas
  • Numatytoji dimensija – nėra fiksuota arba fiksuota reikšmė. Fiksuota reikšmė padeda užtikrinti, kad visuose šios pagrindinės sąskaitos registravimuose visada būtų naudojamos visos dimensijos reikšmė, kurios nustatytos kaip Fiksuotos.

• Registravimo patvirtinimas

  • Vartotojo tikrinimas – ši parinktis valdo, kuriems vartotojams leidžiama skelbti pagrindinėje paskyroje.
  • Registravimo tipo tikrinimas – ši parinktis valdo, kurie registravimo tipai leidžiami pagrindinėje sąskaitoje.

Apskaitos struktūros ir išplėstinių taisyklių struktūros

Apskaitos struktūros ir išplėstinių taisyklių struktūros yra svarbios siekiant užtikrinti, kad duomenys, reikalingi finansinių ataskaitų teikimas ir našumo sekimui, būtų užfiksuoti bendrojo žurnalo apdorojimo ir bet kokios dokumentacijos metu. Apskaitos struktūros ir išplėstinių taisyklių struktūros leidžia pritaikyti duomenų įvedimo patirtį. Galite leisti įvesti duomenis tik toms finansinėms dimensijoms, kurios yra svarbios kiekvienoje situacijoje. Taip pat galite įgyvendinti reikalavimą, kad visada būtų fiksuojami būtini ir tikslūs duomenys.

Daugiau informacijos ieškokite šiose temose:

• Sąskaitų plano planavimas
• Žurnalų išplėstinių taisyklių kūrimas
• Žurnalo įrašo kūrimas naudojant šabloną
• Žurnalų kūrimas ir tikrinimas
• Periodinių žurnalų registravimas
• Didžiosios knygos paskirstymo žurnalo apdorojimas

Visuotiniai bendrieji žurnalai

Visuotinis bendrasis žurnalas leidžia įvesti žurnalą į bet kurį juridinį subjektą, apibrėžtą jūsų aplinkoje, nekeičiant įmonės prieš kuriant žurnalą. Naudokite mygtuką Naujas žurnalas , esantį puslapio Visuotinis bendrasis žurnalas viršuje , kad pasirinktumėte žurnalo juridinį subjektą, tada nurodykite žurnalą, kurio duomenis norite įvesti. Pasirinkite sukurto žurnalo eilutes, kad atidarytumėte tą patį standartinį žurnalo eilučių puslapį, kurį galite atidaryti puslapyje Bendrasis žurnalas .

Pastaba

Dynamics 365 Finance 10.0.34 leidime nauja funkcija Įgalinti visuotinio bendrojo žurnalo puslapį, kad būtų galima pasirinkti kelias registruotinas įmones, leidžia pasirinkti kelis žurnalus, kuriuos norite registruoti bet kuriame juridiniame subjekte. Registravimo proceso metu kiekvienam juridiniam subjektui sukuriama viena paketinė užduotis registravimui užbaigti.

Modeliuoti registravimą

Funkciją Modeliuoti registravimą dažniausiai galite rasti žurnalų meniu Tikrinti. Kai tikrinant žurnalą naudojamasi funkcija Tikrinti, sistema patikrina, ar žurnalas neatitinka konkrečių klaidų sąlygų. Jei naudojate registravimo imitavimo funkciją, visi tie patys procesai, kurie vykdomi registruojant, vykdomi faktiškai neregistruojant žurnalo. Tada galite peržiūrėti rodomus registravimo pranešimus, ištaisyti rastas klaidas, tada atidaryti meniu Registruoti ir užregistruoti žurnalą.

Paketinio apdorojimo metu negalima imituoti registravimo . Tačiau galima naudoti kodą, kad būtų galima imituoti registravimą pakete, o kūrėjai gali išplėsti kodą, kad pridėtų šią funkciją.

Žurnalo atrakinimas

Žurnalo puslapyje esantis mygtukas atrakina žurnalą, kurio būsena "užrakinta pagal sistemą" nustatyta į Taip. Sistemos administratorius gali atlikti šį atrakinimą išanalizavęs visas vykdomas paketines užduotis ir patvirtinęs, kad paketinė užduotis nebeaktyviai apdoroja žurnalo. Mygtuką įgalina mygtuko Žurnalo atrakinimas funkcijafunkcijų valdymo puslapyje.

Darbo eigos atšaukimas

Galimybė atšaukti žurnalą darbo eigoje, kurio būsena yra „neištaisoma“, yra įjungta naudojant darbo eigos mygtuką, esantį žurnale ir puslapyje Darbo eigos retrospektyva. Ją suaktyvina funkcija Žurnalų darbo eigos būsenos atkūrimas puslapyje Funkcijų valdymas.

Naikinti žurnalo eilutes

„Dynamics 365 Finance“ 10.0.34 versijoje pasiekiama nauja funkcija Ištrinti žurnalo našumą naudojant paketą . Ši funkcija leidžia suplanuoti nepaskelbtų žurnalų trynimo procesą. Tai leidžia vartotojams tęsti kitą darbą, o ne laukti, kol bus baigtas naikinimo apdorojimas.

Galimybė greitai panaikinti visas žurnalo eilutes yra įjungta žurnale Funkcijos>Naikinti žurnalo eilutes. Ši funkcija turi įtakos plėtiniams, nes lentelėje LedgerJournalTrans naudojamas metodas Naikinti . Eilučių rinkinys pašalinamas neiškviečiant kiekvienos eilutės ištrynimo metodo.

Pastaba

„Dynamics 365 Financial and Operations“ neleidžia ištrinti paskelbtų operacijų.

Įkelti DK operacijas

Norėdami naudoti funkciją Įkelti didžiosios knygos operacijas pasirinktoms didžiosios knygos operacijoms perkelti į dabartinį žurnalą, atlikite šiuos veiksmus.

1. Eikite į didžioji knyga> Žurnalai>Bendrasis žurnalas.
2. Įveskite naują žurnalą arba pasirinkite esamą žurnalą, tada pasirinkite Eilutės.
3. Pasirinkite Funkcijos>Įkelti didžiosios knygos operacijas.

Naudokite kvitų sąrašą, kad pasirinktumėte, kaip įkeltoms operacijoms priskiriami kvitų numeriai.

• Pradinis kvito numeris – nauji / papildyti kvitai turi tą patį kvito numerį kaip ir pradiniai kvitai.
• Tas pats naujas kupono numeris visiems kvitams – visi nauji / papildyti kvitai turi tą patį kupono numerį.
• Naujas kvito numeris vienam kvitui – kiekvienas naujas / papildytas kvitas turi naują kupono numerį.
• Naujas kiekvienos operacijos kvito numeris – kiekviena naujų / užpildytų kvitų eilutė turi skirtingą kvito numerį.

Pradinį kvito numerį galima naudoti tik tada, jei parametro didžioji knyga parametras Tikrinti naudojamą kvitą nustatytas kaip Priimti dublikatus arba Įspėti, jei dubliuojasi.

Pavyzdys

Toliau pateiktame pavyzdyje naudojama funkcija Įkelti didžiosios knygos operacijas .

1. Pradiniame žurnalo paketo numeryje yra kvitų GNJL00164 ir GNJL001065.

   

2. Jei funkcija Įkelti didžiosios knygos operacijas buvo baigta naudojant naują kvito numerį vienam kvitui, naujame žurnalo pakete yra kvitų GNJL001067 ir GNJL001068.

   

3. Jei funkcija Įkelti didžiosios knygos operacijas buvo baigta naudojant naują kiekvienos operacijos kvito numerį, naujas žurnalo paketas turi skirtingą kvito numerį kiekvienai eilutei: GNJL001069, GNJL001070, GNJL001071 ir GNJL001072. Kadangi kvitai nėra subalansuoti, šio žurnalo paketo registruoti negalima. Šį metodą galite naudoti, jei prieš registruodami į kvitus norite įtraukti korespondentinių sąskaitų tipus.

   

4. Nustatykite parinktį Sukauptos operacijos į Taip , kad būtų įtrauktos sukauptos operacijos.

5. Nustatykite parinktį Apversti ženklą į Taip , kad atšauktumėte į žurnalą įkeltos sumos ženklą. Jei parinktis Apversti ženklą nustatyta į Taip, o laukas Kvitasnustatytas kaip Naujas kvito numeris vienam kvitui arba Naujas kvito numeris vienai operacijai, automatiškai rodomas šis sukurtų operacijų aprašo tekstas: "Xxx" negalioja (kur "xxx" yra pradinis kvito numeris).

6. Norėdami pakeisti įkeltų operacijų registravimo datą, nustatykite laukus Vienetas ir Vienetų skaičius. Pavyzdžiui, jei lauke Vienetas pasirenkate Mėnesiaiir lauke Vienetų skaičius įvedate 1 , o pradinė registravimo data yra gegužės 1 d., įkeltų operacijų registravimo data yra birželio 1 d.

7. Naudokite mygtuką Filtruoti , kad apribotumėte į žurnalą įkeltas operacijas.

Norėdami apriboti kvito numerių naudojimą, naudokite lentelę Bendra žurnalo įrašų lentelė ir lauką Kvitas .

Numatytoji užklausa apima lauką Žurnalo numeris . Tačiau šis laukas nurodo lauką Žurnalo įrašo numeris , o ne lauką Žurnalo paketo numeris . Norėdami į užklausą įtraukti lauką Žurnalo paketo numeris , atlikite šiuos veiksmus.

1. Užklausoje, skirtuke Sujungimai , išplėskite bendrąją žurnalo sąskaitos įrašų lentelę.
2. Pasirinkite lentelę Bendrasis žurnalas .
3. Pasirinkite Pridėti lentelės sujungimą.
4. Pasirinkite DK įrašų žurnalas, tada pasirinkite Pasirinkti. DK įrašų žurnalas įtraukiamas į ataskaitinį kalendorių laikotarpį.
5. Skirtuke Diapazonas pasirinkite Įtraukti.
6. Stulpelyje Lentelė pasirinkite DK įrašų žurnalas. Pagal numatytuosius nustatymus stulpelis Išvestinė lentelė nustatytas į tą pačią lentelę.
7. Stulpelyje Laukas pasirinkite Žurnalo paketo numeris.
8. Įveskite žurnalo paketo numerio reikšmę, kurią norite įkelti į žurnalą.