Finansinių ataskaitų peržiūra

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip peržiūrėti ir naršyti finansines ataskaitas. Tai apima informaciją apie įvairias parinktis, kurias galite taikyti finansinėms ataskaitoms, norėdami pakeisti jų išvaizdą ir jų duomenis.

Finansinių ataskaitų apžvalga

Finansinės ataskaitos atidarymas

Norėdami atidaryti ataskaitą, pasirinkite ataskaitos pavadinimą. Pirmą kartą atidarius ataskaitą, ji automatiškai sugeneruojama už praėjusį mėnesį. Pvz., jei pirmą kartą ataskaitą atidarote 2020 m. rugpjūtį, ataskaita generuojama 2020 m. liepos 31 dienai. Kai ataskaita atidaroma, galite pradėti ją tyrinėti detalizuodami konkrečius duomenis ir keisdami ataskaitos parinktis.

Finansinės ataskaitos detalizavimas

Finansinės ataskaitos gali būti kelių išsamumo lygių. Finansų lygis yra pirmasis, kurį matote atidarę finansinę ataskaitą. Norėdami pereiti į sąskaitos lygį, pasirinkite duomenis, kuriuos norite detalizuoti. Pvz., norėdami peržiūrėti pardavimų sąskaitos informaciją, pasirinkite pardavimų duomenis, kuriuos norite panagrinėti. Sąskaitos lygį galite detalizuoti, kad matytumėte operacijas, kurios sudaro sąskaitos balansą. Yra du būdai peržiūrėti operacijas: ataskaitos operacijos ir kvito operacijos.

• Ataskaitos operacijos – operacijos rodomos suformatuotame rodinyje, kuris yra įtrauktas į finansinę ataskaitą. Norėdami peržiūrėti operacijas suformatuotame rodinyje, pasirinkite duomenis, kuriuos norite detalizuoti, o tada spustelėkite Detalizuoti iki ataskaitos operacijų lygio.
• Kvito operacijos – atidaro kvito operacijų užklausą, kurioje galite peržiūrėti operacijas. Norėdami peržiūrėti operacijas kvito operacijų užklausoje, pasirinkite duomenis, kuriuos norite detalizuoti, o tada spustelėkite Atidaryti sąskaitos operacijas.

Jei tai yra biudžeto duomenys, galite pasirinkti atidaryti biudžeto sąskaitos įrašus. Norėdami uždaryti bet kurį iš ataskaitos lygių ir grįžti į pradžią, galite spustelėti klavišą „Esc“ arba mygtuką Uždaryti (X) viršutiniame dešiniajame kampe.

Ataskaitos parinkčių keitimas

Galite taikyti atributų ir dimensijos filtrus arba pakeisti biudžeto scenarijų ataskaitoje Faktinių ir biudžeto duomenų palyginimas. Veiksmų srityje spustelėkite Ataskaitos parinktys, o tada atlikite vieną ar daugiau iš šių veiksmų:

• Norėdami ataskaitai pritaikyti atributų filtrus, pasirinkite Pridėti atributų filtrą. Pasirinkite atributą, įveskite atributo reikšmę, tada spustelėkite Gerai. Pvz., jei pasirenkate atributą Sąskaitų kategorija, įveskite atributo reikšmę PARDAVIMAI. Norėdami pašalinti filtrą, spustelėkite Išvalyti.
• Norėdami ataskaitoje pritaikyti dimensijos filtrus, pasirinkite Įtraukti dimensijos filtrą. Pasirinkite dimensiją, tada įveskite dimensijos ID arba sąraše pasirinkite dimensiją. Norėdami pašalinti dimensijos filtrą, spustelėkite Išvalyti.
• Pakeiskite scenarijų ataskaitoje Faktinių ir biudžeto duomenų palyginimas pasirinkdami naują scenarijų ir spustelėdami Gerai. Jei pasirinktas scenarijus yra skirtas kitiems finansiniams metams, nebus pateikti jokie rezultatai. Pavyzdžiui, jei sugeneruojama ataskaita, skirta FY2015, dabartinis scenarijus yra skirtas FY2020, o pasirinktas naujas scenarijus yra skirtas FY2016, nebus pateikti jokie rezultatai. Jei reikia naujo scenarijaus, skirto kitiems finansiniams metams, generuokite naują ataskaitos versiją, skirtą su scenarijumi susijusiems finansiniams metams.

Spustelėjus Gerai, ataskaitai pritaikomos visos jūsų pasirinktos parinktys. Jei nuspręsite, kad nenorite taikyti pasirinktų parinkčių, spustelėkite Atšaukti.

Finansinės ataskaitos naujinimas.

Galite atnaujinti finansinę ataskaitą taip, kad ji rodytų to laikotarpio ir metų, kuriems ataskaita buvo sugeneruota, naujausius duomenis. Pvz., jei atnaujinsite finansinę ataskaitą, kuri buvo sugeneruota 2020 m. spalį, ataskaita atspindės visas naujas operacijas, užregistruotas 2020 m. spalį. Norėdami atnaujinti finansinę ataskaitą, veiksmų srityje spustelėkite Atnaujinti. Atnaujinta ataskaita pasiekiama tik tam asmeniui, kuris ją atnaujino. Kad tuos pačius duomenis galėtų matyti ir kiti žmonės, ataskaita turi būti publikuota.

Finansinės ataskaitos publikavimas

Atnaujinę finansinę ataskaitą, galite ją publikuoti. Tada ją galės peržiūrėti kiti organizacijos žmonės. Norėdami publikuoti ataskaitą, veiksmų srityje spustelėkite Publikuoti.

Finansinės ataskaitos rodymas kita valiuta

Finansinę ataskaitą galima rodyti bet kuria valiuta, bet kuriuo metu. Norėdami ataskaitą rodyti kita valiuta, veiksmų srityje spustelėkite Valiuta, tada pasirinkite valiutą. Ataskaita konvertuojama į tą valiutą ir rodomi rezultatai. Valiutų kodai ar simboliai, kurie sudaro dalį ataskaitos projekto, atnaujinami, kad atitiktų naują valiutą. Sąraše pateikiamos valiutos yra ataskaitų valiutos, sukonfigūruotos programoje „Finance“.

Finansinės ataskaitos suvestinės rodymas

Finansinėje ataskaitoje gali būti informacijos eilutės ir suvestinės eilutės. Informacijos eilutės yra eilutės, kuriose yra pagrindinės sąskaitos arba dimensijos. Suvestinės eilutės yra aprašymo, bendros sumos ir skaičiavimo eilutes. Norėdami matyti tik ataskaitos suvestinės eilutes, spustelėkite Rodyti, tada spustelėkite Tik suvestinės eilutės. Ataskaita sutraukiama ir rodo tik suvestinės eilutes. Norėdami peržiūrėti informacijos eilutes kartu su suvestinės eilutėmis, spustelėkite Rodyti, tada dar kartą spustelėkite Tik suvestinės eilutės.

Finansinės ataskaitos spausdinimas

Spausdinant finansinę ataskaitą sukuriamas PDF failas, kurį galima spausdinti neautomatiškai. Norėdami kurti spausdinamą finansinę ataskaitą, veiksmų srityje spustelėkite Spausdinti, tada atlikite vieną arba kelis šiuos veiksmus, kad nustatytumėte spausdinimo parinktis.

• Norėdami į spausdinamą ataskaitą įtraukti įvairaus išsamumo lygius, nustatykite slankiklį į padėtį Taip arba Ne. Jei ataskaita naudoja ataskaitų medį, galite įtraukti visus ataskaitinius vienetas arba tik dabartinį ataskaitinį vienetą.
• Norėdami nustatyti puslapio dydį, pasirinkite jį iš sąrašo.
• Norėdami nustatyti puslapio maketą, pasirinkite jį iš sąrašo. Jei norite, kad ataskaitos turinys tilptų į jūsų pasirinktą puslapio plotį, nustatykite slankiklį į padėtį Taip.
• Norėdami nustatyti puslapio paraštes, įveskite viršutinės, apatinės, kairiosios ir dešiniosios paraštės dydį coliais.

Baigę nustatyti spausdinimo parinktis, spustelėkite Spausdinti, kad tęstumėte ir būtų parodytas raginimas, kuriame klausiama, ar norite failą atsisiųsti, ar įrašyti failą „OneDrive“ arba „SharePoint“. Jei nuspręsite, kad nenorite tęsti, spustelėkite Atšaukti. Tęsiant prasidės ataskaitos atvaizdavimas serveryje ir jūs būsite paraginti atsisiųsti ataskaitą PDF formatu. Dabar galite peržiūrėti ataskaitą PDF peržiūros programoje, taip pat joje galite pasirinkti spausdintuvą, į kurį siųsite ataskaitą, ir atlikti kitus spausdinimo parinkčių pakeitimus.

Finansinės ataskaitos eksportavimas

Norėdami eksportuoti finansinę ataskaitą, veiksmų srityje spustelėkite Eksportuoti. Ataskaita eksportuojama į „Microsoft Excel“ ir naršyklė paragins atidaryti arba įrašyti eksportuotą failą. Eksportuojamai ataskaitai pritaikomi eksporto parametrai, apibrėžti ataskaitos projekte.

Papildomi ištekliai

Finansinės ataskaitos