Užsienio valiutos kurso pasikeitimas banko sąskaitoms

Su banko sąskaita susijusių operacijų užsienio valiutos sumų perkainojimas

Svarbu

Šis skyrius taikomas tik juridiniams subjektams, kurių pagrindinis adresas yra Lenkijoje.

Galite perkainoti su banko sąskaita susijusių operacijų užsienio valiutos sumas. Tada galite sukurti ataskaitą, kad peržiūrėtumėte banko operacijas, kuriose atlikta užsienio valiutos pasikeitimų koregavimų.

1. Pasirinkite grynųjų pinigų ir banko valdymo>periodines>užduotis Bankas – kurso koregavimas (FIFO/LIFO).
2. Lauke Data įveskite perkainojimo pabaigos datą. Į skaičiavimą įtraukiamos tik tos operacijos, kurių data yra ankstesnė už nurodytą.
3. Norėdami įtraukti banko sąskaitą>pasirinkite Įrašus>, kuriuos norite įtraukti kaip filtro pridėjimą. Jei nenurodote banko sąskaitos, sumos perkainojamos visose banko sąskaitose.
4. Pasirinkite Gerai , jei norite uždaryti užklausos puslapį.
5. Užsienio valiutos kurso pasikeitimo puslapyje pažymėkite žymės langelį Perskaičiavimas, norėdami perkainoti visų atvirų laikotarpių užsienio valiutos sumas.

Sukurkite ataskaitą, kad peržiūrėtumėte banko operacijas, kuriose atlikta užsienio valiutos pasikeitimų koregavimų.

Svarbu

Šis skyrius taikomas tik juridiniams subjektams, kurių pagrindinis adresas yra Lenkijoje.

1. Pasirinkite grynųjų pinigų ir banko valdymo>užklausas ir ataskaitas>Bankas – derinimo dėl valiutos kurso ataskaita.
2. Pasirinkite Įrašus, kurių informaciją>norite įtraukti į filtrą, norėdami rasti vieną ar daugiau banko sąskaitų, kurių informaciją norite peržiūrėti.
3. Nebūtina: lauke Banko sąskaita pasirinkite banko sąskaitą. Jei šį lauką paliksite tuščią, ataskaitoje bus nurodyta visų banko sąskaitų banko operacijos informacija.
4. Pasirinkite Gerai, kad sugeneruotumėte šią ataskaitą.

Banko sąskaitos operacijų valiutos kurso koregavimo skaičiavimas

Svarbu

Šis skyrius taikomas tik juridiniams subjektams, kurių pagrindinis adresas yra Čekijos Respublikoje, Estijoje, Lietuvoje ar Latvijoje.

Jus turi iš naujo įvertinti ir koreguoti banko sąskaitas, jei yra valiutos kurso skirtumas tarp apskaitos valiutos ir ataskaitų valiutos. Ši užduotis padeda apskaičiuoti tinkamą banko sąskaitų balansą tiek apskaitos, tiek ir finansinės atskaitomybės valiuta.

1. Pasirinkite Grynųjų pinigų ir banko valdymo>nustatymas Grynųjų>pinigų ir banko valdymo parametrai.
2. Skirtuko Numeracijos lauke Nuoroda pasirinkite banko – derinimo dėl valiutos kurso nuorodos numeraciją .
3. Uždarykite puslapį.
4. Pasirinkite DK nustatymas>Valiutos>>valiutos kursai. Valiutos kursų puslapyje galite nurodyti dviejų valiutų ar valiutų porą valiutos kursą.
5. Baigę uždarykite puslapį.
6. Pasirinkite DK nustatymo>>DK. Laukuose Negautas pelnasir Negautas nuostolis pasirinkite pagrindinę sąskaitą, kurios valiutos kursai registruojami.
7. Uždarykite puslapį.
8. Pasirinkite Grynųjų pinigų ir banko valdymo periodines>užduotis Užsienio>valiutos kurso pasikeitimas.
9. Lauke Data pasirinkite perkainojimo datą arba koregavimo datą.
10. Lauke Iš valiutos pasirinkite dabartinės valiutos kodą. Lauke Į valiutą pasirinkite valiutą, kuria turi būti koreguojama.
11. Norėdami rasti banko sąskaitą>pasirinkite Įrašai, kuriuos norite įtraukti į filtrą, tada pasirinkite Gerai.
12. Užsienio valiutos kurso pasikeitimo puslapyje pasirinkite Gerai. Banko sąskaitos operacijų koregavimas apskaičiuojamas pasirinktai dienai.

Banknotas

Didžiojoje knygoje galite peržiūrėti dvi atskiras operacijas: apskaitos valiuta ir ataskaitų valiuta.