Smulkios išlaidos (skirta Rytų Europai ir Rusijai)

Šiame straipsnyje pateikta informacija apie smulkių pinigų funkcijas, kurios leidžia vartotojams Estija, Lietuva, Čekijos Respublika, Vengrija, Latvija, Lenkija ir Rusija rodo grynųjų pinigų operacijas sistemoje.

Smulkių išlaidų funkciją galite naudoti norėdami automatizuoti grynųjų pinigų gavimo ir išlaidų operacijas, pirminių dokumentų kūrimą ir susijusių ataskaitų spausdinimą. Smulkių išlaidų funkcija suteikia galimybę atlikti toliau nurodytas operacijas.

• Sukurti turimo grynųjų pinigų turto gavimo iš išlaidų sąskaitą.
• Generuoti tipines grynųjų pinigų formas: grynųjų pinigų kompensacijos kvitus, grynųjų pinigų išmokėjimo kvitus ir grynųjų pinigų kvitų registracijos žurnalą.
• Valdyti didžiausią grynųjų pinigų sumą, leidžiamą atliekant operacijas su klientais, tiekėjais ir t. t.
• Sistemoje nurodyti grynųjų pinigų operacijas įvairiomis valiutomis.
• Konvertuoti grynųjų pinigų operacijų sumas užsienio valiuta į numatytąją valiutą ir pateikti apskaitos ataskaitas.
• Generuoti kasos knygos ataskaitą ir kasininko ataskaitą.

Būtinieji komponentai

Norėdami naudoti smulkių išlaidų funkciją, turite atlikti toliau nurodytas būtinas užduotis.

• Nustatyti grynųjų pinigų sąskaitas.
• Nustatyti grynųjų pinigų registravimo šablonus.
• Nustatyti grynųjų pinigų dokumentų numeravimo numeracijas.
• Nustatyti grynųjų pinigų ir banko valdymo parametrų numatytąsias vertes.
• Nustatyti grynųjų pinigų žurnalų pavadinimus DK.

Nustatyti grynųjų pinigų sąskaitas

Norėdami nustatyti grynuosius pinigus, atidarykite grynųjų pinigų ir banko valdymo>banko sąskaitų>grynųjų pinigų sąskaitas ir įveskite šią informaciją.

Laukas	aprašymas
Grynieji pinigai	Įveskite kodą grynųjų pinigų sąskaitai (grynieji pinigai) identifikuoti.
Vardas	Įveskite grynųjų pinigų sąskaitos aprašą.
Valiuta	Pasirinkite grynųjų pinigų operacijų numatytosios valiutos kodą.
Numeracijų grupė	Jei grynųjų pinigų dokumentų numeravimas turi skirtis nuo parametruose nurodyto numeravimo, įveskite kodą.
Daugiau valiutų	Pažymėkite šį žymės langelį, norėdami leisti registruoti valiutas, kurios skiriasi nuo apskaitos valiutos.
Neigiami grynieji	Pažymėkite šį žymės langelį, norėdami leisti neigiamus balansus bet kokia valiuta.

Norėdami nustatyti grynųjų pinigų sąskaitos grynųjų balanso kontrolės taisykles, pasirinkite grynųjų pinigų sąskaitą, tada veiksmų srityje, grynųjų pinigų sąskaitos skirtuke, balanso limitų grupėje spustelėkite Balanso limitas. Įveskite toliau nurodytą informaciją.

Laukas	aprašymas
Valiutos tipas	Pasirinkti valiutos tipą: Apskaitos valiuta – naudokite pagrindinės įmonės valiutos kodą. Nurodyta valiuta – naudokite valiutos kodą, kuris skiriasi nuo pagrindinės įmonės valiutos kodo.
Valiuta	Jei lauke Valiutos tipas pasirinkote Nurodyta valiuta, pasirinkite valiutos kodą. Šio lauko naudoti negalima, jei lauke Valiutos tipas pasirinkote Apskaitos valiuta.
Balanso limito tipas	Pasirinkti vieną iš galimų verčių: Maksimali – grynųjų pinigų balansas neturi viršyti grynųjų pinigų sąskaitos balanso limito sumos (viršutinė riba). Minimumas – grynųjų pinigų balansui neleidžiama eikite žemiau balanso limito sumos grynųjų sąskaitai (apatinė riba).
Tikrinti balanso limitą	Pasirinkite, kas bus atliekama grynųjų pinigų dokumentų tvirtinimo proceso metu, jei grynųjų pinigų sąskaitos lauke Balanso limitas nurodyta suma viršijama. Priimti – limitas gali būti viršytas. Įspėjimas – limitas gali būti viršytas, bet vartotojas gauna perspėjimo pranešimą. Grynųjų pinigų dokumentas patvirtintas. Klaida – limito viršyti negalima. Vartotojas gauna klaidos pranešimą ir grynųjų pinigų dokumentas nėra patvirtintas ar patvirtintas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie grynųjų pinigų dokumentų patvirtinimo procesą, žr. skyrių "Grynųjų pinigų operacijos patvirtinimas ir registravimas", toliau šiame straipsnyje.
Balanso limitas	Įveskite grynųjų pinigų sąskaitos balanso limitą. Suma turi būti rodoma jūsų nurodyta valiuta.

Grynųjų pinigų registravimo šablonų nustatymas

Grynųjų pinigų registravimo šablonai apibrėžia registravimą DK. Norėdami nustatyti grynųjų pinigų registravimo šabloną, eikite į Grynųjų pinigų ir banko valdymo>>nustatymo grynųjų pinigų registravimo šablonus ir pasirinkite arba sukurkite registravimo šabloną. Įveskite toliau nurodytą informaciją.

Laukas	aprašymas
Galioja	Pasirinkite, ar registravimo šablonas bus taikomas konkrečiai grynųjų sąskaitai, ar visoms grynųjų pinigų sąskaitoms: Lentelė – jei yra grynųjų pinigų sąskaitos registravimo šablono eilutė, ji naudojama grynųjų pinigų operacijai registruoti. Viskas – nėra grynųjų pinigų sąskaitos registravimo šablono eilutės.
Grynieji pinigai	Jei lauke Galioja pasirinkote parinktį Lentelė, nurodykite grynųjų pinigų sąskaitą. Šis laukas lieka neužpildytas, jei lauke Galioja pasirinkote parinktį Visi.
DK sąskaita	Įveskite DK sąskaitos numerį, kuris bus naudojamas grynųjų pinigų sąskaitos suminė sąskaita.

Grynųjų pinigų dokumentų numeracijos nustatymas

Norėdami nustatyti grynųjų pinigų dokumentų numeraciją, eikite į Grynųjų pinigų ir banko valdymo nustatymo>grynųjų>pinigų ir banko valdymo parametrus. Numeracijos skirtuke nurodykite grynųjų pinigų kompensacijos kvitų, grynųjų pinigų išmokėjimo kvitų, grynųjų pinigų koregavimo kvito ir derinimo dėl valiutos kurso dokumentų bei grynųjų pinigų ataskaitos numerio numeracijos kodus.

Grynųjų pinigų ir banko valdymo parametrų numatytųjų verčių nustatymas

Norėdami nustatyti numatytąsias grynųjų pinigų ir banko valdymo parametrų smulkių pinigų funkcijas vertes, eikite į grynųjų pinigų ir banko>>valdymo nustatymo grynųjų pinigų ir banko valdymo parametrus. Skirtuke Grynieji pinigai įveskite šią informaciją.

Laukas	aprašymas
Grynieji pinigai	Pasirinkite numatytąją žurnalų grynųjų pinigų sąskaitą.
Grynųjų registravimas	Įveskite numatytąjį grynųjų pinigų registravimo šabloną, naudojamą, jei joks kitas registravimo šablonas nenurodytas.
Panaudotų kvitų kontrolė	Pasirinkti, kas bus, jei kasos dokumento numerio tikrinimo metu bus rasti dubliuoti numeriai: Neleisti dubliuoti Neleisti daryti kopijų finansiniuose metuose Leisti dubliavimą Perspėjimas apie dublikatus
Tikrinti operacijų limitą	Nurodykite, kas bus, jei viršijama operacijų, kuriose yra sąveikos objektų, riba: Priimti – limitas gali būti viršytas. Įspėjimas – limitas gali būti viršytas, bet vartotojas gauna perspėjimo pranešimą. Operacija užregistruota. Klaida – limito viršyti negalima. Vartotojas gauna klaidos pranešimą ir operacija neužregistruota.
Tikrinimo metodas	Pasirinkti tikrinimo metodą, naudojamą operacijų viršijimo limitų sumoms valdyti: Operacija – tikrinama pagal operaciją Sutartis – tikrinama pagal operaciją, kuri turi nurodytą sutartį su sąveikos esamu.
Operacijų limitas	Įveskite didžiausią sumą, leidžiamą operacijose, kurios turi sąveikos objektų grynaisiais.
Registravimas ankstesne data	Pažymėkite šį žymės langelį, kad leistumėte registruoti grynųjų pinigų operacijas ankstesne nei vėliausios grynųjų pinigų operacijos data.
Dimensijos	Įveskite dimensijas laukuose Padalinio kodas, Analizės kodas ir Paskirties kodas. Ši informacija bus nurodyta grynųjų pinigų dokumentų spausdinimo formoje.
Naudoti patvirtinimo būseną	Pažymėkite šį žymės langelį , kad būtų naudojama papildoma būsena patvirtinta, kai patvirtinate grynųjų pinigų dokumentus. (Daugiau informacijos rasite skyriuje "Grynųjų pinigų operacijos patvirtinimas ir registravimas".)

Grynųjų pinigų žurnalų pavadinimų nustatymas DK

Norėdami sukurti grynųjų pinigų operacijų registravimo žurnalą, eikite į didžioji knyga> Journal nustatymo>žurnalų pavadinimus ir sukurkite naują įrašą. Lauke Žurnalo tipas nurodykite Grynieji pinigai. Pagal poreikį nustatykite kitus numatytuosius žurnalo parametrus.

Kasdienės grynųjų pinigų operacijos naudojant važtaraščių žurnalą

Norėdami sukurti grynųjų pinigų dokumentą naudodami kvitų žurnalą, eikite į grynųjų pinigų ir banko valdymo>grynųjų>pinigų operacijų kvitų žurnalą ir sukurkite naują žurnalą. Veiksmų srityje spustelėkite Eilutės. Įtraukite naują eilutę ir įveskite tolesnę informaciją.

Laukas	aprašymas
Data	Įveskite operacijos datą.
Paskyra	Pasirinkite grynųjų pinigų sąskaitą. Pagal numatytuosius parametrus grynųjų pinigų sąskaita nurodoma grynųjų pinigų ir banko valdymo parametruose.
aprašymas	Įveskite operacijos paaiškinamąjį tekstą.
Debetas Kreditas	Įveskite grynųjų pinigų dokumento sumą viename iš šių laukų: Debetas – naudokite šį lauką norėdami registruoti grynųjų pinigų gavimus ir grynųjų pinigų kompensacijos kvitą. Kreditas – naudokite šį lauką grynųjų išlaidoms ir grynųjų pinigų išmokėjimo kvitui registruoti.
Korespondentinės sąskaitos tipas Korespondentinė sąskaita	Pasirinkite korespondentinės sąskaitos tipą ir korespondentinės sąskaitos numerį.
Valiuta	Pasirinkite operacijos valiutos kodą.
Kvitas	Šis laukas užpildomas automatiškai, atsižvelgiant į žurnalo sąranką.
Užsakymo numeris	Jei nenustatyta jokia kita grynųjų pinigų sąskaitos numeracija, šis laukas užpildomas automatiškai, atsižvelgiant į parametruose nurodytą numeraciją. Pagal poreikį šiame lauke galite neautomatiškai įvesti užsakymo numerį. Norint išvengti grynųjų pinigų dokumentų numeravimo nenuoseklumo, taikomas šis valdiklis: grynųjų pinigų dokumento, kuriame yra ankstesnė operacijos data, skaičius negali būti didesnis nei vėlesnės operacijos datos grynųjų pinigų dokumento skaičius. Jei šio valdiklio nereikalaujate, grynųjų pinigų ir banko valdymo parametruose pažymėkite žymės langelį Registravimas ankstesne data.
Patvirtinimo būsena	Pradinė operacijos būsena yra Nėra. Informacijos, kaip nustatyti operacijos būseną, rasite skyriuje "Grynųjų pinigų operacijos patvirtinimas ir registravimas".
Dokumento tipas	Šis skirtuko Grynųjų pinigų užsakymas laukas užpildomas automatiškai, atsižvelgiant į įvestą grynųjų pinigų dokumento sumą. Grynųjų pinigų kompensacijos kvitas – ši vertė naudojama, jei įvedėte sumą grynųjų pinigų sąskaitos lauke Debetas. Grynųjų pinigų išmokėjimo kvitas – ši vertė naudojama, jei lauke Kreditas įvedėte sumą grynųjų pinigų sąskaitai Koregavimas – įveskite neigiamą sumą grynųjų pinigų sąskaitos lauke Debetas arba Kreditas.
PVM grupė	Nurodykite PVM grupę, naudojamą operacijos mokesčiams skaičiuoti.
Prekės PVM grupė	Nurodykite prekės PVM grupę, naudojamą operacijos mokesčiams skaičiuoti.
Priežastis	Skirtuke Grynųjų pinigų užsakymas įveskite tekstą, aprašantį operacijos subjektą. Šis tekstas bus spausdinamas grynųjų pinigų kvito ataskaitos formoje.
Dokumento data	Įveskite pradinio dokumento, kuris yra operacijos priežastis (pvz., išankstinės ataskaitos, SF arba užsakymo), aprašą, numerį ir datą.
Atstovo tipas	Šis laukas gali turėti šias vertes: Darbuotojas – atstovo peržvalgoje yra darbuotojų sąrašas, jei korespondentinės sąskaitos laukas nustatytas į DK arba banką, arba sąveikos asmens kontaktinių asmenų sąrašas, jei korespondentinės sąskaitos laukas nustatytas kaip Klientas arba Tiekėjas. Norėdami nustatyti atstovus, eikite į pagrindinį nustatymo kontaktų>>kontaktinį>asmenį. Kita – atstovo peržvalgoje yra kitų klientų sąrašas. Norėdami nustatyti gavėjus, kurių nėra klientų arba tiekėjų lentelėje, eikite į didžioji knyga> Receivers. Šį tipą galima naudoti tik Latvijoje. (Turi būti suaktyvinta konfigūracija CSELatvia.) Tiekėjas – atstovo peržvalgoje yra tiekėjų sąrašas. Norėdami nustatyti tiekėjus, eikite į mokėtinų sumų>tiekėjus. Klientas – atstovo peržvalgoje yra klientų sąrašas. Norėdami nustatyti klientus, eikite į Gautinų sumų klientus>.
Atstovas	Pasirinkite atstovą, kurio tipą nurodėte lauke Atstovo tipas.
Asmens vardas	Šis laukas užpildomas automatiškai, atsižvelgiant laukus Korespondentinė sąskaita ir Atstovas. Ši informacija bus nurodyta grynųjų pinigų kvitų spausdinimo formoje.
Tapatybės kortelė	Šis laukas užpildomas automatiškai, atsižvelgiant į kontaktinio asmens (atstovo) tapatybės kortelės duomenis. Jei laukas Korespondentinės sąskaitos tipas nustatytas į parinktį Avanso turėtojas, o laukas Korespondentinė sąskaita nustatytas į darbuotojo numerį, grynųjų pinigų gavimas arba išlaidos gali būti priskiriamos darbuotojui. Šiuo atveju id kortelė field įrašomas automatiškai, naudojant identifikavimo duomenų kortelė iš darbuotojo lentelės ( darbuotojo apskaitosdarbuotojo lentelė>).
Paskirtis	Lentelėje Paskirtis nurodykite vieną arba daugiau operacijos sumos paskirties kodų. Pasirinkite paskirties kodą lauke Paskirtis ir įveskite paaiškinimą lauke Operacijos tekstas. Lauke Suma įveskite sumą operacijos valiuta. Lauke Procentas rodomas paskirties sumos ir bendros operacijos sumos koeficientas procentais.
Likutis	Apskaičiuojama likusi suma. Atkreipkite dėmesį, kad visą operacijos sumą reikia priskirti paskirties kodams.
Tarnautojai	Skirtuke Tarnautojai nurodykite atsakingų asmenų (Direktorius, Vyr. buhalteris ir Kasininkas) vardus ir pavardes. Pareigų vertes nustato tarnautojų nustatymas puslapio Tarnautojai skirtukuose Bendra ir DK ( Pagrindinis nustatymokontaktiniai>asmenys).>>
Išankstinis mokėjimas	Pasirinkite šį žymės langelį, jei operacija yra išankstinis mokėjimas.
Registravimo šablonas	Įveskite grynųjų pinigų sąskaitos registravimo šabloną. Pagal numatytuosius parametrus naudojamas grynųjų pinigų ir banko valdymo parametruose nurodytas registravimo šablonas.
Koresp. registravimo šablonas	Įveskite pasirinktos korespondentinės sąskaitos registravimo šabloną.
Bendra suma	Puslapio apačioje esančios laukų grupės Bendra suma lauke Komp. rodoma bendra apskaičiuota visų grynųjų pinigų kompensacijos kvitų, įvestų dabartiniame žurnale, suma, o lauke Išm. rodoma bendra visų grynųjų pinigų išmokėjimo kvitų suma.

Norėdami patikrinti žurnalo įrašus, veiksmų srityje spustelėkite Tikrinti.

Kasdienės grynųjų pinigų operacijos naudojant bendrąjį žurnalą

Norėdami sukurti grynųjų pinigų operaciją naudodami bendrąjį žurnalą, eikite į didžioji knyga> Į žurnalo>įrašus Bendrieji žurnalai ir sukurkite naują žurnalą. Veiksmų srityje spustelėkite Eilutės. Įtraukite naują eilutę ir įveskite tolesnę informaciją.

Laukas	aprašymas
Data	Įveskite operacijos datą.
Kodo tipas	Pasirinkite Smulkios išlaidos.
Paskyra	Pasirinkite grynųjų pinigų sąskaitos numerį.
Operacijos tekstas	Įveskite operacijos paaiškinamąjį tekstą.
Debetas Kreditas	Įveskite grynųjų pinigų dokumento sumą viename iš šių laukų: Debetas – naudokite šį lauką norėdami registruoti grynųjų pinigų gavimus ir grynųjų pinigų kompensacijos kvitą. Kreditas – naudokite šį lauką grynųjų išlaidoms ir grynųjų pinigų išmokėjimo kvitui registruoti.
Korespondentinės sąskaitos tipas Korespondentinė sąskaita	Pasirinkite korespondentinės sąskaitos tipą ir korespondentinės sąskaitos numerį.
Valiuta	Pasirinkite operacijos valiutos kodą.

SF skirtuke galite nurodyti pasirinktos sąskaitos ir korespondentinės sąskaitos registravimo šablonus. Jei užregistruota operacija yra išankstinis mokėjimas, skirtuke Mokėjimas pažymėkite žymės langelį Išankstinis mokėjimas . Laukų grupėje Atstovas užpildykite laukus taip, kaip spausdinsite kvitų žurnalo eilutėse grynųjų pinigų ataskaitoje. Norėdami patikrinti žurnalo įrašus, veiksmų srityje spustelėkite Tikrinti.

Grynųjų pinigų operacijos tvirtinimas ir registravimas

Grynųjų pinigų operacijoms galima taikyti šias būsenas: Nėra, Patvirtinta , Patvirtinta ir Atmesta. Naudoti patvirtinimo būsenos parametrą skirtuke Grynieji pinigai patvirtinimo "FastTab >> ", grynųjų pinigų ir banko valdymo nustatymo grynųjų pinigų ir banko valdymo parametruose leidžia aktyvinti dvi papildomas būsenas: Patvirtinta ir Atmesta. Tvirtinimas yra tinkamas, kai grynųjų pinigų dokumentai išduodami, o grynųjų pinigų gavimas arba išlaidos padalijamos dviem darbuotojams: buhalteriui ir kasininkui. Būsenos nustatymo iš naujo funkcija pakeičia esamą operacijos būseną. Patvirtinta tampa Patvirtinta, o patvirtinta – nėra. Grynųjų žurnalo įrašus galima redaguoti tik tada, kai būsena yra Nėra. Grynųjų pinigų operacijas galima atmesti tik tada, jei operacijos būsena yra Patvirtinta. Atmesti grynųjų pinigų dokumentai įtraukti į grynųjų pinigų dokumentų registracijos žurnalą, bet jie neatspindimi kasos knygos ataskaitoje. Norėdami patvirtinti operaciją, pasirinkite atitinkamą kvitų žurnalo eilutę ir spustelėkite Patvirtinti dokumentus>. Sugeneruojamas užsakymo numeris, atsižvelgiant į nurodytą numeraciją. Operacijos būsena pakeičiama į Patvirtinta ir jūs nebegalite redaguoti žurnalo eilutės. Grynųjų pinigų sąskaitos balansas lieka nepakitęs. Norėdami atmesti grynųjų pinigų dokumentą, spustelėkite Dokumentų patvirtinimo atmetimas>. Šią pasirinktį galima naudoti tik su dokumentais, kurių būsena Patvirtinta. Norėdami patvirtinti operaciją, pasirinkite atitinkamą kvitų žurnalo eilutę ir spustelėkite Dokumentų patvirtinimas>. Patvirtinta būsena nurodo, kad grynųjų pinigų lėšos yra gautos arba pagreitintos. Grynųjų pinigų balansas pakeistas. Grynųjų pinigų operaciją galima registruoti. Norėdami atšaukti būseną Patvirtinta ir iš naujo nustatyti būseną Nėra , spustelėkite Dokumentųpatvirtinimo nustatymo iš naujo būsena>. Galima registruoti tik patvirtintas grynųjų pinigų operacijas. Norėdami užregistruoti žurnalą, spustelėkite Registruoti>.

Grynųjų pinigų užsakymo spausdinimas

Norėdami spausdinti grynųjų pinigų užsakymą, pasirinkite kvitų žurnalo eilutę, tada veiksmų srityje spustelėkite Spausdinti grynųjų pinigų>užsakymo ataskaitą. Sistema generuoja arba grynųjų pinigų kompensacijos kvito, arba grynųjų pinigų išmokėjimo kvito spausdinimo formą, atsižvelgiant į tai, ar pasirinktos eilutės lauke Debetas ar Kreditas įvesta suma:

• Jei lauke Debetas yra suma : grynųjų pinigų kompensacijos kvitas
• Jei kredito lauke yra suma : grynųjų pinigų išmokėjimo kvitas

Galima spausdinti kvitų žurnalo eilutes , kurių būsena yra Patvirtinta , Patvirtinta arba Atmesta. Taip pat galite spausdinti grynųjų pinigų užsakymo dokumentus grynųjų pinigų ir banko valdymo>užklausų ir ataskaitų grynųjų>pinigų užsakyme.

Periodinės užduotys

Šias užduotis galima atlikti grynųjų pinigų ir banko valdymo periodinėse>užduotyse.

Periodinė užduotis	aprašymas
Tikrinti balanso limitą	Patikrinkite pasirinktos grynųjų pinigų sąskaitos balansą nurodytą dieną ir pateikite rezultatą informaciniame pranešime. Skaičiuojant balansą įtraukiamos tik patvirtintos operacijos. Į operacijas, kurios pažymėtos kaip Skirta algalapių , nelaikomos.
Grynųjų balanso perskaičiavimas	Naudokite šią užduotį, norėdami įsitikinti, grynųjų pinigų sąskaitų DK balansai neviršija grynųjų pinigų balanso.
Grynųjų pinigų ataskaitos kūrimas (skirta tik Lenkijai)	Sukurkite grynųjų pinigų ataskaitą. Grynųjų pinigų ataskaitos numeris sugeneruojamas pagal lauke Ataskaitos numeris nustatytą numeraciją. Užduoties dialogo lango lauke Pabaigos data nurodykite vėliausią dieną, iki kurios atliktos operacijos įtraukiamos į grynųjų pinigų ataskaitą. Naudokite funkciją Filtras skirtuke Įtrauktini įrašai, kad nurodytumėte papildomus grynųjų pinigų operacijų pasirinkimo ribojimo kriterijus. Šie kriterijai gali apimti grynųjų pinigų sąskaitos numerius ir valiutų kodus. Lauke Sukūrė pasirinkite už ataskaitos kūrimą atsakingą vartotoją. Norėdami peržiūrėti kuriamą grynųjų pinigų ataskaitą, naudokite puslapio Grynųjų pinigų sąskaitos mygtuką Grynųjų pinigų ataskaitos.
Grynieji pinigai – derinimo dėl valiutos kurso FIFO ir LIFO (skirta tik Lenkijai)	Apskaičiuokite derinimą dėl valiutos kurso pagal Lenkijoje taikomus standartus. Naudokite funkciją Filtras skirtuke Įtrauktini įrašai, kad nurodytumėte grynųjų pinigų sąskaitą, kurios užduotį norite vykdyti. Pasirinkite žymės langelį Perskaičiavimas, norėdami visiškai perskaičiuoti visų atvirų laikotarpių derinimo dėl valiutos kurso skirtumą. Toliau parodoma, kai skaičiuojamas derinimas dėl valiutos kurso, kai naudojami metodai „pirmasis į, pirmasis iš“ (FIFO) ir „paskutinysis į, pirmasis iš“ (LIFO). FIFO metodas – sistema ieško išlaidų operacijos, kuri turi ankstesnę operacijos datą (mažesnį užsakymo numerį), ir sudengia ją su gavimo operacija, kuri turi ankstesnę operacijos datą (mažesnis užsakymo numeris). LIFO metodas – sistema ieško išlaidų operacijos, kurios data vėlesnė (didesnis užsakymo skaičius) ir sudengia ją su gavimo operacija, kurios operacijos data vėlesnė (didesnis užsakymo skaičius). Sudengta suma nurodoma puslapio Grynųjų pinigų operacija lauke Sudengta valiuta. Jei nustatytas derinimo dėl valiutos kurso skirtumas, suma rodoma lauke Derinimo dėl valiutos kurso suma, o dokumento tipo Valiutos kursų skirtumas operacija sugeneruojama lentelėje Grynųjų pinigų operacija. Pelno / nuostolių operacijų DK sąskaitos nustatomos lentelėje Valiuta (Valiutos kurso finansinis pelnas ir Valiutos kurso finansiniai nuostoliai).
Užsienio valiutos kurso pasikeitimas – grynieji pinigai	Naudokite šią užduotį, kad ataskaitos dieną balansas numatytąja valiuta būtų pakankamas, kai operacijos įvedamos užsienio valiutomis. Naudokite funkciją Filtras skirtuke Įtrauktini įrašai, kad nurodytumėte grynųjų pinigų sąskaitą, kurios užduotį norite vykdyti. Užduoties dialogo lange naudokite laukus Iš valiutos ir Į valiutą, kad nurodytumėte operacijos valiutas. Sistema palygina sumą valiuta, kuri buvo konvertuota naudojant valiutos kursą pasirinktą dieną, su suma numatytąja valiuta. Abiejų sumų skirtumas (neįskaitant ankstesnio derinimo dėl valiutos kurso) yra apskaičiuotas derinimas dėl valiutos kurso. Ši užduotis sukuria patvirtintą grynųjų pinigų operaciją, kurios tipas Derinimas dėl valiutos kurso. DK operacija suformuojama naudojant grynųjų pinigų DK sąskaitą ir DK sąskaitą, nurodytą lentelės Valiuta lauke Nerealizuotas pelnas arba Nerealizuoti nuostoliai.

Užklausos ir ataskaitos

Užklausa arba ataskaita	aprašymas
Grynųjų pinigų operacijų rodinys	Kvitų žurnalo eilutei naudokite veiksmų srities mygtuką Užklausos, norėdami peržiūrėti DK operacijas, grynųjų pinigų balansą ir kitą informaciją.
Operacija grynaisiais	Norėdami peržiūrėti grynųjų pinigų operacijas,>eikite į grynųjų>pinigų ir banko valdymo užklausas ir ataskaitas apie grynųjų pinigų operacijas. Naudokite filtro funkciją norėdami nurodyti papildomus kriterijus grynųjų pinigų operacijų pasirinkimui apriboti.
Registravimo žurnalas (skirta Estijai, Rusijai)	Grynųjų pinigų ir banko valdymo>> užklausų ir registracijos ataskaitų ataskaita žurnale atspindi visus išduotus grynųjų pinigų kompensaciją ir grynųjų pinigų išmokėjimo kvitus.
Kasos knyga (skirta Latvijai, Lietuvai, Rusijai)	Grynųjų pinigų ir banko valdymo užklausų>ir>ataskaitų kasos knygos ataskaita ataskaita atspindi faktinius grynųjų pinigų lėšų dinamiką (gavimus ir išlaidas).