Projekto sąskaitų faktūrų mokėjimo kvito formato nustatymas

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip prie projekto sąskaitų faktūrų pridėti atspausdintus mokėjimo kvitus ir pateikti mokėjimo nuorodą, kad būtų galima registruoti ir sudengti Microsoft Dynamics 365 Finance.

Įmonės dažnai prideda išspausdintus mokėjimo kvitus prie SF, norėdamos padėti klientams ir nurodyti mokėjimo registravimo ir sudengimo nuorodą. Mokėjimo kvitas gali būti naudojamas projekto arba paslaugų SF, priminimo laiškuose, delspinigių pažymose ir sąskaitos išrašuose bei pardavimo ir laisvos formos SF. Norėdami apdoroti mokėjimo kvitus, pirmiausia nustatykite savo kreditoriaus identifikavimo numerį ir mokėjimo kvito priedų formatus.

Toliau nurodytose procedūrose naudojama demonstracinė įmonė, o funkcijos prieinamos juridiniams subjektams, kurių pagrindinis adresas yra Danijoje.

Nustatyti kreditoriaus ID numerį

Norėdami nustatyti kreditoriaus ID numerį, atlikite šiuos veiksmus.

1. Dynamics 365 Finance eikite į Organizacijos administravimas > Organizacijos > juridiniai subjektai.
2. Išplėskite arba sutraukite skyrių Banko sąskaitos informacija .
3. Pasirinkite Redaguoti.
4. Lauke FI-Creditor ID įveskite reikšmę.
5. Pasirinkite Įrašyti.
6. Uždarykite puslapį.

Nustatyti SF, pažymų, raštų ir išrašų mokėjimo kvito formatą

Norėdami nustatyti sąskaitų faktūrų, pastabų, laiškų ir išrašų mokėjimo kvito formatą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Dynamics 365 Finance eikite į Gautinų sumų > sąrankos > formų > sąranka.
2. Pasirinkite skirtuką Sąskaita faktūra .
3. Lauke Susietas mokėjimo priedas kliento SF pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių.
   • Nėra: nespausdinkite mokėjimo kvito. Pasirinkite šią parinktį, jei mokėjimo suma nurodyta ne Danijos kronomis (DKK), o kita valiuta.
   • FIK 751: Atsispausdinkite FIK 751 mokėjimo kvitą, jei mokėjimo kvite ketinate rankiniu būdu įrašyti mokėjimo sumą ir mokėjimo terminą.
   • FIK 752: Atsispausdinkite FIK 752 mokėjimo kvitą, jei ketinate naudoti kompiuterio sugeneruotą mokėjimo kvitą su iš anksto atspausdinta mokėjimo suma ir terminu.
4. Pasirinkite Įrašyti.
5. Pasirinkite laisvos formos sąskaitos faktūros skirtuką.
6. Lauke Susietas mokėjimo priedas laisvos formos sąskaitoje faktūroje pasirinkite vieną iš šių parinkčių.
   • Nėra: nespausdinkite mokėjimo kvito. Pasirinkite šią parinktį, jei mokėjimo suma nurodyta ne Danijos kronomis (DKK), o kita valiuta.
   • FIK 751: Atsispausdinkite FIK 751 mokėjimo kvitą, jei mokėjimo kvite ketinate rankiniu būdu įrašyti mokėjimo sumą ir mokėjimo terminą.
   • FIK 752: Atsispausdinkite FIK 752 mokėjimo kvitą, jei ketinate naudoti kompiuterio sugeneruotą mokėjimo kvitą su iš anksto atspausdinta mokėjimo suma ir terminu.
7. Pasirinkite Įrašyti.
8. Pasirinkite skirtuką Palūkanų pastaba .
9. Lauke Susietas mokėjimo priedas palūkanų pažymoje pasirinkite vieną iš šių parinkčių.
   • Nėra: nespausdinkite mokėjimo kvito. Pasirinkite šią parinktį, jei mokėjimo suma nurodyta ne Danijos kronomis (DKK), o kita valiuta.
   • FIK 751: Atsispausdinkite FIK 751 mokėjimo kvitą, jei mokėjimo kvite ketinate rankiniu būdu įrašyti mokėjimo sumą ir mokėjimo terminą.
   • FIK 752: Atsispausdinkite FIK 752 mokėjimo kvitą, jei ketinate naudoti kompiuterio sugeneruotą mokėjimo kvitą su iš anksto atspausdinta mokėjimo suma ir terminu.
10. Pasirinkite Įrašyti.
11. Pasirinkite skirtuką Surinkimo laiškas .
12. Lauke Susietas mokėjimo priedas surinkimo laiške pasirinkite vieną iš šių parinkčių.
    • Nėra: nespausdinkite mokėjimo kvito. Pasirinkite šią parinktį, jei mokėjimo suma nurodyta ne Danijos kronomis (DKK), o kita valiuta.
    • FIK 751: Atsispausdinkite FIK 751 mokėjimo kvitą, jei mokėjimo kvite ketinate rankiniu būdu įrašyti mokėjimo sumą ir mokėjimo terminą.
    • FIK 752: Atsispausdinkite FIK 752 mokėjimo kvitą, jei ketinate naudoti kompiuterio sugeneruotą mokėjimo kvitą su iš anksto atspausdinta mokėjimo suma ir terminu.
13. Pasirinkite Įrašyti.
14. Pasirinkite skirtuką Sąskaitos išrašas .
15. Lauke Susietas mokėjimo priedas sąskaitos išraše pasirinkite vieną iš šių parinkčių.
    • Nėra: nespausdinkite mokėjimo kvito. Pasirinkite šią parinktį, jei mokėjimo suma nurodyta ne Danijos kronomis (DKK), o kita valiuta.
    • FIK 751: Atsispausdinkite FIK 751 mokėjimo kvitą, jei mokėjimo kvite ketinate rankiniu būdu įrašyti mokėjimo sumą ir mokėjimo terminą.
    • FIK 752: Atsispausdinkite FIK 752 mokėjimo kvitą, jei ketinate naudoti kompiuterio sugeneruotą mokėjimo kvitą su iš anksto atspausdinta mokėjimo suma ir terminu.
16. Pasirinkite Įrašyti.
17. Uždarykite puslapį.