Biudžeto analizė viešajame sektoriuje

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip naudoti puslapį Biudžeto analizė norint peržiūrėti užregistruotas pajamas ir išlaidas pagal finansinė dimensija, ir atsakoma į dažnai užduodamus klausimus, įskaitant skirtumus tarp puslapio Biudžeto analizė ir Biudžeto kontrolės statistika.

Šiame straipsnyje aprašomos biudžeto analizės funkcijos, galimos viešajam sektoriui.

Prieš skaitydami šį straipsnį, taip pat turėtumėte perskaityti Biudžeto sudarymas viešojo sektoriaus apžvalgoje.

Jums gali reikėti nustatyti toliau nurodytas viešojo sektoriaus biudžeto sudarymo funkcijas. Naudokite puslapį Biudžeto analizė , norėdami peržiūrėti užregistruotas pajamas ir išlaidas pagal finansinė dimensija, naudodami didžioji knyga ir biudžeto kontrolės duomenų derinį. Galite peržiūrėti patikslintų biudžetų, faktinių išlaidų, suvaržymų ir išankstinių suvaržymų apibendrintas sumas ir išsamią operacijų informaciją.

Pajamas ir išlaidas galima apibendrinti pagal skirtingus finansinių dimensijų lygius. Pavyzdžiui, jei biudžeto dimensijos yra fondas, organizacija ir pagrindinė sąskaita, galite pasirinkti Fondas, Organizacija arbaPagrindinė sąskaita , kad pamatytumėte tuo lygiu apibendrintą finansinę veiklą.

Taip pat galite naudoti puslapį Biudžeto analizė , norėdami pasirinkti finansinė dimensija rinkinį ir stulpelių rinkinį. Pasirinkite arba nurodykite šiuos dalykus, tada spustelėkite Naujinti bendrąsias sumas:

• Parametrai
• Informacija apie datą
• Finansinės dimensijos

Banknotas

Finansines dimensijas kuriate puslapyje Finansinės dimensijos . Įtrauktų operacijų datos intervalą nurodote didžioji knyga puslapyje Datos intervalai .

Kokia išsami operacijos informacija pateikiama puslapyje Biudžeto analizė?

Galite pasirinkti elementą tinklelyje ir detalizuoti, kad pamatytumėte šią išsamią operacijos informaciją:

• Peržiūrėtos biudžeto sumos (pradinio biudžeto, peržiūros, perkėlimo ir perkeliamų sumų suma)
• Faktinės išlaidos (finansinė dimensija verčių užregistruotų debetų ir kreditų suma)
• Suvaržymai ir išankstiniai suvaržymai (įskaitant pradinius ir lengvinančius sandorius)

Patarimai

• Biudžeto analizės užklausos pataisytus biudžeto registro įrašus galite peržiūrėti veiksmų srityje spustelėdami Patikslintas biudžetas . Peržiūrėtų biudžeto registro įrašų biudžeto tipai apima pradinį biudžetą, perkėlimą, perkėlimą ir tikslinimą. Šios sumos gaunamos iš biudžeto registro įrašų lentelių.
• Norėdami peržiūrėti faktines biudžeto analizės užklausos išlaidas, spustelėkite Faktinės. Šis puslapis turi įtakos pradinio dokumento puslapiui, pvz., išplėstiniam didžiosios knygos įrašui. Šios sumos gaunamos iš didžioji knyga sąskaitos įrašų lentelių, išskyrus atvejus, kai pasirinkta parinktis Išlaidos su perkėlimu į kitus metus . Pasirinkus šią parinktį, naudojamos biudžeto šaltinio lentelės.
• Norėdami peržiūrėti biudžeto analizės užklausos suvaržymus ir nurodytas operacijas, spustelėkite Suvaržymas. Puslapis turi įtakos bendrajam biudžeto rezervavimui (jei jis įgyvendintas) arba pasirinktos operacijos pirkimo užsakymui. Šios sumos gaunamos iš biudžeto šaltinio stebėjimo lentelių.
• Norėdami peržiūrėti biudžeto analizės užklausos išankstinius suvaržymus ir nurodytas operacijas, spustelėkite Išankstinis suvaržymas. Šis puslapis turi įtakos pasirinktos operacijos pirkimo paraiškai. Šios sumos gaunamos iš biudžeto šaltinio stebėjimo lentelių.

Ar turėčiau naudoti puslapį Biudžeto kontrolės statistika, ar puslapį Biudžeto analizė?

Puslapis Biudžeto kontrolės statistika yra įrankis, kurį reikia naudoti, kai norite analizuoti vieną biudžeto sąskaitą arba sąskaitų derinį ar grupę pagal laikotarpį ir biudžeto kontrolės dimensiją. Puslapis Biudžeto analizė yra lankstesnis. Ją galite naudoti norėdami pateikti užklausą bet kokia sąskaitų plano dimensijų tvarka arba pateikti užklausą dėl sąskaitos pogrupio. Pavyzdžiui, galite peržiūrėti metų iki šiol turimų lėšų bendrųjų sumų sąrašą, detalizuoti į konkretų fondą, kad peržiūrėtumėte bendrąsias padalinių sumas, tada detalizuoti į konkretų skyrių, kad peržiūrėtumėte bendrąsias sąskaitos sumas.

Šioje lentelėje paaiškinami šių puslapių skirtumai.

Biudžeto kontrolės statistikos puslapis	Biudžeto analizė
Rodo biudžeto ciklo biudžeto balansus ir vienos finansinė dimensija vertės arba biudžeto grupės biudžeto modelį.	Rodo kelių finansinė dimensija verčių bendrą biudžeto sumas vienu metu.
Apima duomenis iš patvirtintų ir nepatvirtintų suvaržymų.	Įtraukiami tik patvirtintų suvaržymų duomenys.
Įtraukiami tik išlaidų sąskaitų duomenys.	Apima duomenis iš pajamų ir išlaidų sąskaitų ir biudžeto nekontroliuojamų pajamų sąskaitų informaciją.

Banknotas

Jei norite, kad į turimas arba likusias biudžeto sumas būtų įtrauktos juodraštinės operacijos, naudokite puslapį Biudžeto kontrolės statistika . Puslapyje Biudžeto analizė rodomos tik užregistruotos operacijos.

Ar galiu eksportuoti biudžeto analizės rezultatus į Microsoft Excel?

Taip, galite eksportuoti biudžeto analizės rezultatus. Puslapyje Biudžeto analizė paspauskite Ctrl + Shift + E.

Kaip rodyti konkretaus uždarymo laikotarpio informaciją?

Norėdami peržiūrėti konkretaus uždarymo laikotarpio balansus ir informaciją, naudokite puslapį Bandomasis balansas . Puslapyje Biudžeto analizė neskiriami veiklos laikotarpiai ir uždarymo laikotarpiai.

Ar galiu analizuoti biudžetą dimensijų tvarka, kuri skiriasi nuo išlaidų sąskaitos struktūros?

Taip. Pavyzdžiui, galbūt norėsite peržiūrėti tam tikras pagrindines sąskaitas programose ar kitose dimensijose. Galite kurti finansinė dimensija rinkinius, atspindinčius būdą, kuriuo norite analizuoti duomenis. Norėdami tai padaryti, naudokite didžioji knyga puslapį finansinė dimensija rinkiniai . Pavyzdžiui, norėdami peržiūrėti pagrindines sąskaitas programose, sukurkite programų dimensijų rinkinys, tada įtraukite dimensijas naudodami "MainAccount". Kai grįžtate į puslapį Biudžeto analizė ir pasirenkate tą dimensijų rinkinys, biudžetas rodomas kaip pagrindinių sąskaitų sąrašas. Tada į bet kurią pagrindinę sąskaitą galite detalizuoti, kad įtrauktumėte dimensijų rinkinys programos lygį, kuris suskirsto visas sumas pagal programą toje pagrindinėje sąskaitoje.

Ką daryti, jei finansinė dimensija rinkinys, kurį noriu naudoti, neįtrauktas į puslapį?

Visi esami finansinių dimensijų rinkiniai rodomi puslapyje Biudžeto analizė . Jei nematote norimo, galite jį sukurti didžioji knyga.

Kam naudojamas perkėlimų stulpelių rinkinys?

Naudokite stulpelį Išlaidų biudžetas su perkėlimais , jei perkeliate metų pabaigoje atidarytų pirkimo užsakymų biudžetą. Šiame stulpelių rinkinyje rodomos atskiros operacijų, kurioms naudojamas aktyvus ankstesnių metų biudžetas, ir operacijų, kurioms naudojamas naujųjų metų biudžetas, bendrosios sumos. Tai leidžia lengvai stebėti į biudžetą įtrauktas, suvaržytas ir išleistas sumas, susijusias su ankstesnių metų operacijomis.

Ką daryti, jei tinkleliai tušti, net jei pažymėjau visas reikšmes?

Jei puslapyje Biudžeto analizė tinkleliai tušti , pabandykite atlikti šiuos veiksmus, kad išspręstumėte problemą:

• Spustelėkite Naujinti bendrąsias sumas , kai nustatysite reikšmes puslapio viršuje.
• Patikrinkite, ar pasirinktoje dimensijų rinkinys yra jūsų ieškomas dimensijos reikšmė.
• Patikrinkite, ar ieškomų reikšmių registravimo sluoksnis ir datos yra teisingos.
• Patikrinkite, ar ieškomas operacijos dokumentas buvo užregistruotas arba patvirtintas. Puslapyje Biudžeto analizė rodomos tik užregistruotos operacijos.

Kaip matyti atnaujintus skaičius stulpeliuose pakeitus dimensijų rinkinys, datas, registravimo sluoksnius ir kitus parametrus?

Pakeitę parametrus puslapio viršuje, spustelėkite Naujinti bendrąsias sumas , kad pamatytumėte užklausos rezultatus.