Kelių valiutų scenarijai
Svarbu
„Dynamics 365 Project Service Automation“ tapo „Dynamics 365 Project Operations“ dalimi. Daugiau informacijos ieškokite "Project Service Automation" perėjimas.
Taikoma „Project Service“ programos 3.x versijai
Microsoft Dynamics 365 yra dvi valiutų sąvokos:
- Operacijos valiuta – valiuta , kuria vyksta operacija.
- Pagrindinė valiuta – "Dynamics 365" egzemplioriaus valiuta . Ši valiuta nustatoma, Dynamics 365 egzemplioriaus aptarnavimo metu. Jos keisti negalima.
Pavyzdžiui, Danys JAV pardavė 100 marškinėlių klientui Jungtinėje Karalystėje po 15 svarų sterlingų (GBP) už vienetą. Sekančioje lentelėje parodoma, kaip ši operacija įrašoma Produkto Užsakymas objekte.
| Produktas | Kiekis | Vieneto kaina | Valiuta | Kiekis | Valiutos kursas | Pradinė vieneto kaina | Suma (pagrindinė) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marškinėliai | 100 | 15 | GBP | 1500 | 0.94 | $17,25 | $1,725 |
Stulpelyje Valiuta rodoma operacijos valiuta – valiuta, kuria įvyko pardavimas. Valiutos kurso stulpelyje yra sandorio valiutos ir pagrindinės valiutos keitimo kursas. Bazinė valiuta yra JAV doleris (USD). Ši valiuta buvo nustatyta, kai Dynamics 365 egzempliorius buvo aptarnautas. Kaip rodo lentelė, kiekviena operacija įrašoma operacijos valiuta ir pagrindine valiuta. Dynamics 365 naudoja valiutos kursą, kad apskaičiuotų bazinę valiutos sumą.
Project Service Automation plėtiniai
Dynamics 365 Project Service Automation įtakoja operacijos valiutą, nes verslo sandoriai paprastai turi du aspektus: kaštai ir pardavimas.
Toliau nurodyti objektai laikomi verslo sandoriais:
- Pasiūlymo eilutės informacija
- Projekto sutarties eilutės informacija
- Įvertinimo eilutė
- Žurnalo eilutė
- Sąskaitos faktūros eilutės informacija
- Faktinis
Kiekviename iš šių objektų yra įrašas, nurodantis išlaidų sumą arba pardavimo sumą. Kaip ir bet kuriame "Dynamics 365" objekte, kuriame yra laukas Suma , kiekviename įraše sumos yra ir operacijos, ir pagrindine valiuta.
PSA išplečia išlaidų ir pardavimo operacijų valiutos sampratą sekančiais būdais:
- Laiko operacijų išlaidų operacijos valiuta visada gaunama iš organizacijos vieneto, kuriam priklauso arba kuris vadovauja projektui, valiutos. Šis organizacijos vienetas vadinamas sutarties vienetu.
- Laiko ir išlaidų operacijų pardavimo operacijos valiuta visada gaunama iš projekto sutarties valiutos.
- Sąnaudų operacijos valiuta išlaidoms gaunama iš valiutos, kuria buvo sukurtas išlaidų įrašas.
Kelių valiutų scenarijus
Šiame skyriuje aprašomas projekto, kurį Danys JK pristato klientui, kuris pavadintas Fabrikam, Japonija, pavyzdys. Štai kaip scenarijus buvo sudarytas:
- GBP ir Japonijos jena (JPY) nustatomos dalyje Parametrai Verslo valdymo>valiutos>.
- Nustatomas kliento abonementas, pavadintas "Fabrikam – Japan", o JPY pasirenkamas kaip paskyros valiuta.
- Nustatomas organizacijos vienetas, pavadintas Contoso UK , o valiuta pasirenkamas GBP.
- Sukuriama projekto sutartis, kurioje Contoso UK nurodoma kaip sutarties vienetas, o "Fabrikam – Japan" – kaip klientas.
- Sukuriamos projekto sutarties eilutės, remiantis įvairių projekto operacijų klasių atsiskaitymo tvarka, pvz., atsiskaitymas už laiką lyginant su atsiskaitymu už išlaidas.
- Projektas sukuriamas, kai Contoso UK nurodomas kaip sutarties vienetas. Šis projektas sukurtas ir susietas su projekto sutarties eilutėmis.
Atliekant vertinimą, naudojant pasiūlymo eilutės duomenis, projekto sutarties eilutės duomenis arba tvarkaraščio įvertinimo eilutėje, visada sukuriami du įrašai objekte. Viena eilutė skirta išlaidoms, o kita eilutė skirta pardavimams.
- Pagal numatytuosius parametrus operacijos valiuta, esanti sąnaudų įraše, nustatoma tokia, kaip projekto sutarties vieneto valiuta. Šiame pavyzdyje valiuta yra GBP.
- Pagal numatytuosius parametrus transakcijos valiuta, esanti pardavimų įraše, nustatoma kaip projekto sutarties vieneto valiuta. Šiame pavyzdyje valiuta yra JPY.
Kai faktiniai duomenys sukuriami laikui naudojant laiko įrašą arba žurnalo eilutę, nutinka sekančiai:
- Pagal numatytuosius parametrus operacijos valiuta, esanti sąnaudų įraše, nustatoma kaip projekto sutarties vieneto valiuta.
- Pagal numatytuosius parametrus transakcijos valiuta, esanti pardavimų įraše, nustatoma kaip projekto sutarties vieneto valiuta.
Kai faktiniai duomenys sukuriami išlaidoms naudojant išlaidų įrašą arba žurnalo eilutę, nutinka sekančiai:
- Galite įrašyti išlaidų sumą bet kuria valiuta. Pasirinkite valiutą naudodami valiutos parinkiklį, esantį puslapyje Išlaidų įrašas arba puslapyje Žurnalo eilutė . Pagal numatytuosius nustatymus sąnaudų įraše operacijos valiuta nustatoma tokia, kaip išlaidų įvedimo valiuta.
- Pagal numatytuosius nustatymus pardavimo įraše operacijos valiuta yra projekto sutarties valiuta. Kad nustatytų šią valiutą, sistema pirma konvertuoja operacijų sumą vartotojo įvesta valiuta į bazinę valiutą. Tada suma konvertuojama į projekto sutarties valiutą.
Kompiuterio duomenys kaupiami kai projekto faktiniai duomenys įrašomi keliomis operacijų valiutomis
Dynamics 365 automatiškai apdoroja kaupiamas sumas skirtingomis valiutomis. Štai pavyzdys.
| Operacijos klasė | Operacijos tipas | Date | Ištekliai | Operacijos kategorija | Kiekis | Vieneto kaina | Kiekis | Valiutos kursas | Suma bazine valiuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Neišrašytas pardavimas | Birželio 14 d. | Darius | 8 val. | 20,000 JPY | 160,000 JPY | 123 | 1300,81 USD | |
| Time | Neišrašytas pardavimas | Birželio 15 d. | Darius | 8 val. | 20,000 JPY | 160,000 JPY | 123 | 1300,81 USD | |
| Išlaidos | Neišrašytas pardavimas | Birželio 16 d. | Darius | viešbučių; | 1 ea | 250 EUR | 250 EUR | 0.94 | 265,95 USD |
| Išlaidos | Neišrašytas pardavimas | Birželio 17 d. | Darius | Automobilio nuoma | 1 ea | 150 EUR | 150 EUR | 0.94 | 159,57 USD |
Norėdami apskaičiuoti bendrą projekto neapmokėtą pardavimo vertę, galite sukurti lauko Suma sumavimo lauką visoms susijusioms neapmokėtoms pardavimo faktinėms sumoms. Kaupiamas laukas yra Dynamics 365 konstruktas, leidžiantis sparčiąsias formules su susijusiais įrašais.