Mazumtirdzniecības pārskati

Šajā rakstā ir aprakstīts, kā izveidot un grāmatot pārskatus programmā Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Programmā Dynamics 365 Commerce pārskatu grāmatošanas procesu izmantojat, lai uzskaitītu transakcijas, kas notiek programmā Store Commerce vai Store Commerce tīmeklī. Pārskatu grāmatošanas process izmanto distribūcijas grafiku, lai POS transakciju kopu ievietotu Commerce Headquarters (HQ) klientā. Parametri, kurus definējat lapās Commerce parametri un Veikali , atlasa transakcijas, kas tiek ievilktas atsevišķos pārskatos.

Tālāk esošajā attēlā parādīts pārskatu grāmatošanas process. Šajā procesā POS reģistrētās transakcijas tiek pārsūtītas uz klientu, izmantojot Commerce plānotāju. Kad klients ir saņēmis transakcijas, varat izveidot, aprēķināt un grāmatot veikala transakciju pārskatu.

Pārskatu izveide un grāmatošana

Pārskatu var izveidot manuāli, vai arī varat izmantot pakešveida apstrādi, kas iestatīta periodiskai palaišanai visas dienas garumā. Abos gadījumos veiciet tālāk norādītās darbības, lai izveidotu un grāmatotu pārskatus.

Pārskata izveide

Identificējiet izraksta krātuvi, veidojot to manuāli. Konfigurējot pakešveida apstrādi, varat automātiski izveidot pārskatus par visiem veikaliem, pamatojoties uz jūsu definēto grafiku.

Pārskata aprēķini

Šajā darbībā atlasāt transakciju rindas, pamatojoties uz kritērijiem, kurus definējat katram veikalam lapās Tirdzniecības parametri un Veikali . Šajās lapās jūs definējat kritērijus un norādāt, kā tiek veikti transakciju aprēķini. Lai pirms pārskata aprēķinu veikšanas skatītu pārskatā iekļauto transakciju sarakstu, izmantojiet lapu Transakcijas.

Pārskata aprēķinos kā aprēķinātā summa tiek izmantotas norēķinu uzskaites no reģistriem. Saskaitīto summu var ievadīt arī manuāli. Pārskatā visām maksāšanas metodēm tiek parādītas transakciju pārdošanas summas un faktiskās saskaitītās summas starpība. Izraksts tiek grāmatots tikai tad, ja šī starpība ir mazāka par veikalam definēto maksimālo grāmatošanas starpību.

Piezīme

Pārskata aprēķinu procesā tiek izmantota globālo numuru sērija.

Veicot pārskata aprēķinus, aprēķinos tiek ietverti tālāk norādītie uzdevumi.

• Atlasītajam datumu intervālam atzīmējiet transakcijas, kas netika iekļautas iepriekšējā pārskata aprēķinos.

• Aprēķināt kopējās summas, kas tiek izsolītas atlasītajās transakcijās. Atkarībā no pārskata metodes rezultāti tiek rādīti pārskata rindās.

  • Ja pārskata metode ir Kopsumma, katrai atlasītajās transakcijās ietvertajai maksāšanas metodei tiek izveidota rinda.
  • Ja pārskata metode ir Personāls, katram maksājuma veidam tiek izveidota rinda transakcijās, ko veica atlasītais darbinieks.
  • Ja pārskata metode ir POS terminālis, katram maksājuma veidam tiek izveidota rinda transakcijās, ko veica atlasītais reģistrs.
  • Ja pārskata metode ir Shift, katram maksājuma veidam tiek izveidota rinda transakcijās, ko veica maiņa.

Ja lapā Veikali atzīmējat izvēles rūtiņu Sadalīt pēc pārskata metodes, tiek izveidots atsevišķs izraksts, pamatojoties uz vērtību, kuru atlasāt laukā Pārskata metode.

Ja veikala darba laiks sniedzas pāri pusnaktij, varat konfigurēt pārskatu grāmatošanu tā, lai tās pamatā būtu darba dienas beigas, nevis kalendārās dienas beigas.

Lapas Veikali kopsavilkuma cilnes FastTab Izraksts/slēgšana laukā Darba dienas beigas ievadiet laiku, līdz kuram ir jāreģistrē pēdējā transakcija, lai tā tiktu iekļauta darba dienas izrakstā. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Grāmatot kā darba dienu, lai grāmatotu transakcijas tajā pašā darba dienā. Kad tiek grāmatots pārskats, transakcijas, kas reģistrētas vienas darba dienas laikā, var iekļaut tajā pašā pārdošanas pasūtījumā, pat ja dažas transakcijas ir veiktas pirms pusnakts, bet citas transakcijas — pēc pusnakts.

Piemērs: tādas darba dienas pārskata grāmatošana, kas ietver divas kalendārās dienas

Veikals ir atvērts laika posmā no plkst. 8.00 līdz 3.00, un veikala konfigurācijā ir atzīmēta izvēles rūtiņa Grāmatot kā darba dienu. 31. maijā tiek reģistrētas veikala transakcijas, kas veiktas laika posmā starp plkst. 8.00 un pusnakti. Tiek reģistrētas arī veikala transakcijas, kas veiktas laika posmā starp plkst. 00.01 un 3.00 1. jūnijā.

Kad veikals grāmato pārskatu par darba dienas slēgšanu, ģenerētais pārdošanas pasūtījums ietver visas transakcijas, kas tiek ierakstītas laikā no 8:00 līdz 3:00, pat ja transakcijas notika divās dienās, 31. maijā un 1. jūnijā.

Ja šim veikalam ir noņemta atzīme no izvēles rūtiņas Grāmatot kā darba dienu, darba dienas beigās grāmatojot veikala pārskatu, tiek ģenerēti atsevišķi pārdošanas pasūtījumi. Vienā pārdošanas pasūtījumā ir iekļautas transakcijas, kas tiek ierakstītas laikā no 8:00 līdz 31. maija pusnaktij, un otrajā pārdošanas pasūtījumā ir iekļautas transakcijas, kas tiek ierakstītas laikā no 1. jūnija pulksten 12:01 līdz 3:00.

Piezīme

Pirms pārskatu izveides aizveriet pārskata perioda maiņas.

Pārskata grāmatošana

Grāmatojot pārskatu, sistēma izveido pārdošanas pasūtījumus un rēķinus par pārdošanu pārskatā.

• Sistēma apkopo skaidru naudu un pārnešanas pārdošanu vienā pārdošanas pasūtījumā un izraksta rēķinu veikalam piešķirtajam noklusējuma debitoram.
• Sistēma ģenerē atsevišķus pārdošanas pasūtījumus un rēķinus pārdošanai, kur debitors tiek pievienots POS transakcijai, ar vienu pārdošanas pasūtījumu un rēķinu katram unikālajam klientam.

Sistēma automātiski izveido maksājumu žurnālus maksājumiem pārskatā un atjaunina POS veikala krājumus.