Maiņu un naudas kastes pārvaldība

Šajā rakstā ir aprakstīts Microsoft Dynamics 365 Commerce , kā iestatīt un izmantot maiņas pārdošanas punktā (POS).

Programmā Dynamics 365 Commerce termins maiņa attiecas uz POS transakciju datiem un darbībām, kas tiek veiktas noteiktā laika intervālā. Katrai maiņai paredzētā naudas summa tiek salīdzināta ar summu, kas tika aprēķināta un deklarēta.

Parasti maiņas tiek atvērtas darba dienas sākumā. Šajā brīdī lietotājs deklarē sākuma summu, kas ir pieejama naudas kastē. Pēc tam pārdošanas darbības tiek veiktas visas dienas garumā. Visbeidzot, dienas beigās naudas kastē esošā nauda tiek skaitīta un tiek deklarētas slēgšanas summas. Maiņa tiek slēgta un tiek ģenerēts Z pārskats. Z ziņojumā ir norādīts, vai ir pārslodze vai trūkums.

Parastas maiņas scenāriji

Commerce nodrošina vairākas konfigurācijas opcijas un POS operācijas, lai atbalstītu dažādus dienas beigu POS biznesa procesus. Šajā sadaļā ir aprakstīti daži standarta maiņu scenāriji.

Fiksēts kases aparāts

Parasti visbiežāk tiek izmantots fiksētās nobīdes scenārijs. Fiksētā līdz maiņā maiņa un till ir saistītas ar konkrētu reģistru. Tie netiek pārvietoti no vienas kases sistēmas uz citu. Fiksētu līdz maiņai var izmantot viens lietotājs vai koplietot starp vairākiem lietotājiem. Fiksētām līdz maiņām nav nepieciešama īpaša konfigurācija.

Mainīgs kases aparāts

Peldošā līdz maiņai maiņu un naudas kasti var pārvietot no viena reģistra uz otru. Lai gan katrai kases sistēmas naudas kastei var būt tikai viena aktīva maiņa, maiņas var aizturēt un pēc tam vēlāk atsākt no citas kases sistēmas.

Piemēram, veikalam ir divas kases sistēmas. Katra kases sistēma tiek atvērta dienas sākumā, kad kasieris atver jaunu maiņu un norāda sākuma summu. Kad viens kasieris ir gatavs ņemt pārtraukumu, šis kasieris aptur savu maiņu un izņem naudas kasti no kases aparāta. Tagad šī kases sistēma ir pieejama citiem kasieriem. Cits kasieris var pierakstīties kases sistēmā un atvērt savu maiņu. Pēc tam, kad beidzas pirmais kases pārtraukums, šis kasieris var atsākt maiņu, kad kļūst pieejams kāds no pārējiem kases aparātiem. Peldēšanai līdz maiņām nav nepieciešama īpaša konfigurācija vai atļauja.

Viens lietotājs

Daudzi mazumtirgotāji vienā maiņā pieļauj tikai tikai vienu lietotāju, lai nodrošinātu visaugstākā līmeņa atbildību par naudas kastē esošo skaidro naudu. Ja tikai vienam lietotājam ir atļauts izmantot kases aparātu, kas ir piesaistīts maiņai, šis lietotājs var būt vienpusēji atbildīgs par jebkādu iztrūkumu. Ja maiņu izmanto vairāki lietotāji, ir grūti noteikt, kurš no tiem pieļāva kļūdu vai kurš no tiem varētu mēģināt nozagt naudu no kases aparāta.

Vairāki lietotāji

Daži mazumtirgotāji ir gatavi upurēt atbildību, ko nodrošina viena lietotāja maiņas līmenis, un atļauj izmantot maiņu vairākiem lietotājiem. Šāda pieeja visbiežāk tiek izmantota, ja lietotāju ir vairāk nekā pieejamo kases sistēmu un nepieciešamais elastīgums un ātrums atsver iespējamos zaudējumus. Parasti veikala vadītājiem nav savas maiņas. Kad tas ir nepieciešams, viņi var izmantot jebkuru no kasieru maiņām. Lai pierakstītos un izmantotu maiņu, ko atvērta cits lietotājs, šim lietotājam ir jābūt POS atļaujai Atļaut pieteikšanos vairākās maiņās.

Koplietota maiņa

Koplietojama maiņas konfigurācija ļauj mazumtirgotājiem veikt vienu maiņu vairākos reģistros, naudas kastēs un lietotājiem. Koplietotai maiņai ir viena sākuma summa un beigu summa, kurā tiek apkopotas visu naudas kastu summas. Koplietotas maiņas ir īpaši piemērotas, ja tiek izmantotas mobilās ierīces. Šajā scenārijā atsevišķa naudas kaste nav rezervēta visām kases sistēmām. Tā vietā, visas kases sistēmas var koplietot vienu naudas kasti.

Lai veikalā izmantotu koplietotas maiņas, sadaļā Retail un Commerce > Kanāla iestatījumi > POS iestatījumi > POS profili > Aparatūras profili > Naudas kaste naudas kastei jābūt konfigurētai kā “Koplietotas maiņas naudas kaste”. Turklāt lietotājiem ir jābūt vienai vai abām koplietotajām maiņu atļaujām (Atļaut pārvaldīt koplietojamo maiņu un Atļaut izmantot koplietojamo maiņu).

Piezīme

Katrā veikalā vienlaicīgi var būt atvērta tikai viena koplietotā maiņa. Vienā veikala var lietot gan koplietotās maiņas, gan savrupās maiņas.

Naudas kastu un maiņu darbības

Var veikt dažādas darbības, lai mainītu maiņas stāvokli vai palielinātu vai samazinātu naudas kastē esošo naudas summu. Šajā sadaļā ir aprakstītas šīs maiņas darbības programmai Store Commerce.

Atvērt maiņu

POS pieprasa, lai lietotājiem būtu aktīva, atvērta maiņa, lai veiktu jebkādas darbības, kas rada finanšu transakciju, piemēram, pārdošanu, atgriešanu vai debitora pasūtījumu.

Kad lietotājs pierakstās POS, sistēma vispirms pārbauda, vai pašreizējā kases sistēmā šim lietotājam ir pieejama aktīva maiņa. Ja aktīva maiņa nav pieejama, lietotājs var atvērt jaunu maiņu, atsākt esošu maiņu vai pieteikties, izmantojot režīmu "bez atvilktnēm", atkarībā no sistēmas konfigurācijas un lietotāja atļaujām.

Deklarēt sākuma summu

Šī darbība bieži vien ir pirmā, kas tiek veikta tikko atvērtā maiņā. Lai veiktu šo darbību, lietotāji norāda maiņas sākuma skaidras naudas summu naudas kastē. Šī darbība ir svarīga, jo šī sākuma summa tiek ņemta vērā pārpalikuma/iztrūkuma aprēķinā, kas tiek veikts maiņas slēgšanas procesā.

Mainīgais ieraksts

Mainīgie ieraksti ir ar pārdošanu nesaistītas transakcijas, kas tiek veiktas aktīvā maiņā, lai palielinātu skaidras naudas summu naudas kastē. Izplatīts mainīgās ievades piemērs ir papildu sīknaudas ievietošana naudas kastē, kad trūkst sīknaudas.

Norēķinu noņemšana

Norēķinu noņemšana ir ar pārdošanu nesaistītas transakcijas, kas tiek veiktas aktīvā maiņā, lai samazinātu skaidras naudas summu naudas kastē. Šo darbību visbiežāk izmanto ar pludiņa ieejas operāciju citā maiņā. Piemēram, 1. kases sistēmā trūkst sīknaudas, tāpēc 2. kases sistēmas lietotājs veic norēķinu noņemšanu, lai samazinātu naudas kastē esošo summu. 1. kases sistēmas lietotājs veic mainīgo ievadi, lai palielinātu summu savā naudas kastē.

Maiņas pārtraukšana

Lietotāji var apturēt savu aktīvo maiņu, lai atbrīvotu pašreizējo reģistru citam lietotājam vai pārvietotu savu pāreju uz citu reģistru. Šādos gadījumos maiņu bieži sauc par peldošu līdz nobīdi.

Pēc maiņas pārtraukšanas nevar veikt nekādas jaunas transakcijas vai izmaiņas, līdz maiņa tiek atsākta.

Atsākt maiņu

Šī darbība sniedz lietotājam iespēju atsākt iepriekš apturētu maiņu kases sistēmā, kurā vēl nav aktīvas maiņas.

Norēķinu uzskaite

Šī darbība tiek veikta, lai norādītu kopējo naudas summu, kas pašlaik ir pieejama naudas kastē. Lietotāji šo darbību parasti veic pirms savas maiņas slēgšanas. Norādītā summa tiek salīdzināta ar paredzēto summu maiņas beigās, lai aprēķinātu pārpalikuma/iztrūkuma summu.

Noguldījums seifā

Noguldījumus seifā var veikt jebkurā brīdī aktīvas maiņas laikā. Veicot šo darbību, nauda tiek izņemta no naudas kastes un pārvietota uz drošāku vietu, piemēram, uz seifu dibenistabā. Kopējā reģistrētā seifā noguldītā summa tiek ietverta maiņas kopsummā, taču nav jāietver norēķinu uzskaitē.

Noguldījums bankā

Tāpat kā noguldījumi seifā, arī noguldījumi bankā tiek veikti aktīvu maiņu laikā. Veicot šo darbību, no maiņas summas tiek noņemta nauda, lai to sagatavotu noguldīšanai bankā.

Diskrēti slēgt maiņu

Akli slēgtās maiņas vairs nav aktīvas, bet nav pilnībā aizvērtas . Atšķirībā no pārtrauktām maiņām, diskrēti slēgtās maiņas nevar atsākt. Tomēr tādas darbības kā Deklarēt sākuma summu un Norēķinu uzskaite var veikt vēlāk, arī vai no citas kases sistēmas.

Diskrēti slēgtās maiņas bieži tiek izmantotas, lai atbrīvotu kases sistēmu jaunam lietotājam vai maiņai, iepriekš neveicot šīs maiņas pilnīgu uzskaiti, saskaņošanu un slēgšanu.

Maiņas slēgšana

Slēgšanas maiņas operācija aprēķina maiņu kopsummas un pārslodzes/deficīta summas un pēc tam pabeidz aktīvo vai akli slēgto maiņu. Atkarībā no lietotāja atļaujas, Z pārskats tiek drukāts arī maiņai. Slēgtās maiņas nevar atsākt vai izmainīt.

Iespējojot iestatījumu Pieprasīt sākuma summas un norēķinu deklarācijas POS funkcionalitātes profilu, tiek izpildītas sākuma summas un norēķinu deklarācijas darbības, pirms maiņu var slēgt.

Piezīme

• Sākot ar Commerce versiju 10.0.40, iestatījums Pieprasīt sākuma summas un norēķinu deklarācijas apstiprinājumu attiecas tikai ierīcēm ar konfigurētu naudas kasti.
• Ja visas skaidras naudas kastes POS aparatūras profilā ir konfigurētas kā "Nav", vismaz viena naudas kaste ir jādefinē kā "Manuāla", lai aktivizētu iestatījumu Pieprasīt sākuma summas un norēķinu deklarācijas pārbaudi.

Drukāt X

Šī darbība izveido un izdrukā X pārskatu par pašreizējo aktīvo maiņu.

Atkārtoti drukāt Z

Šī darbība atkārtoti drukā pēdējo Z pārskatu, ko sistēma ģenerēja, kad maiņa tika slēgta.

Pārvaldīt maiņas

Šī darbība sniedz lietotājiem iespēju skatīt visas veikala aktīvās, apturētās un diskrēti slēgtās maiņas. Atkarībā no atļaujām lietotāji var veikt beigu slēgšanas darbības, piemēram, diskrēti slēgto maiņu norēķinu uzskaiti un maiņu slēgšanu. Šī darbība arī ļauj lietotājiem skatīt un dzēst nederīgas maiņas retos gadījumos, kad maiņas ir sliktā stāvoklī pēc pārslēgšanās starp bezsaistes un tiešsaistes režīmiem. Šajās nederīgajās maiņās nav ietverta nekāda finanšu informācija vai transakciju dati, kas ir nepieciešami saskaņošanai.

Naudas kastu un maiņu atļaujas

Tālāk minētās POS atļaujas ietekmē to, kādas darbības lietotājam ir atļautas dažādās situācijās un kādas nav atļautas.

• Atļaut aklu aizvēršanu
• X-atskaites drukāšanas atļaušana
• Atļaut Z-atskaites drukāšanu
• Atļaut izsoles deklarēšanu
• Atļaut peldošo deklarēšanu
• Atveriet atvilktni bez pārdošanas
• Atļaut vairāku maiņu pieteikšanos - šī atļauja ļauj lietotājam pieteikties un izmantot maiņu, kuru atvēra cits lietotājs. Lietotāji, kuriem nav šīs atļaujas, var tikai pieteikties un izmantot atvērtās maiņas.
• Atļaut pārvaldīt koplietojamu maiņu — lietotājiem ir jābūt šai atļaujai, lai atvērtu vai aizvērtu koplietotu maiņu.
• Atļaut izmantot koplietojamo maiņu - Lietotājiem ir jābūt šai atļaujai, lai pieteiktos un izmantotu koplietojamu maiņu.

Commerce headquarters dienas beigu apsvērumi

Veids, kā maiņu un naudas kastu dati tiek saskaņoti POS sistēmā un kā darbību dati tiek apkopoti izraksta aprēķināšanas laikā, ir atšķirīgs. Ir svarīgi izprast visas atšķirības. Atkarībā no konfigurācijas un biznesa procesiem maiņas dati POS (Z pārskats) un aprēķinātais pārskats galvenajā birojā var sniegt atšķirīgus rezultātus. Šī atšķirība ne vienmēr nozīmē, ka maiņas dati vai aprēķinātais pārskats ir nepareizs vai ka ar datiem ir radusies problēma. Tas nozīmē, ka sniegtie parametri var ietvert papildu transakcijas vai mazāk transakciju, vai arī transakcijas tiek apkopotas atšķirīgi.

Lai gan katram mazumtirgotājam ir atšķirīgas biznesa prasības, ieteicams iestatīt sistēmu, kā aprakstīts tālāk, lai izvairītos no situācijām, kad rodas šāda veida atšķirības.

Dodieties uz Retail un Commerce > Kanāli > Veikali > Visi mazumtirdzniecības veikali > Izraksts/slēgšana un katram veikalam laukam Izraksta metode un Slēguma metode iestatiet Maiņa.

Šis iestatījums palīdz nodrošināt, ka galvenā biroja pārskatos ir iekļautas tādas pašas transakcijas kā POS maiņas un ka šīs maiņas rezultātā dati tiek apkopoti.

Plašāku informāciju par izrakstu un slēgšanas metodēm skatiet tēmā Veikalu konfigurācijas mazumtirdzniecības izrakstiem.