Finanšu analīze

Finanšu analīze izmanto, Microsoft Power BI lai apvienotu finanšu galvenos darba kvalitātes rādītājus (KPI), diagrammas un finanšu pārskatus. Power BI ir iegults programmā. Finanšu analīzes fokuss ir analītiskie pārskati. Personas visā organizācijā var skatīt, pētīt, izprast un rīkoties.

Finanšu analīze apvieno datus no Virsgrāmatas un apakšgrāmatas, lai sniegtu pilnīgāku organizācijas finanšu veselības attēlu.

Piezīme

Šajā dokumentā tiek izmantota tālāk norādītā Power BI terminoloģija.

• Pārskats — atsevišķs .pb cilnēs saglabāts fails, kurā tiek saglabāti visi vizuālie dati.
• Lapa — cilne vienā .pbksa failā. Katrā lapā var būt viens vizuālo datu vienums vai vairāki.
• Vizuāls – atsevišķs datu avots, piemēram, karte, KPI, diagramma, grafiks, matrica vai finanšu pārskats. Lapā, kurā kā vizuālie dati ir finanšu pārskats, nevar būt citu vizuālo datu to datu lieluma dēļ, par ko tiek sniegts pārskats.

Finanšu analīzes darbvieta ir fokusēta uz to, lai jūs varētu skatīt un filtrēt datus esošajos pārskatos. Finanšu analīzes darbvietai varat pievienot jaunus vizuālos attēlu . Finanšu analīzes darbvieta ir pieejama pašreizējam uzņēmumam, kā arī visiem uzņēmumiem, lai parādītu datus par visām juridiskajām personām neatkarīgi no juridiskajām personām, kam lomai ir piekļuve.

• Pievienot vai rediģēt Power BI vizualizēšanu informācijas panelī

Dynamics 365 finanšu iestatīšana

Virsgrāmatas

Galvenais konta tips un galvenā konta kategorijas tiek izmantotas, lai aizpildītu atbilstošos noklusējuma galvenos kontus bilances finanšu pārskatā un dažādos ienākumu pārskata finanšu pārskatus Finanšu analīzē.

Galveno kontu lapā jums ir jādefinē galvenais konts, lai tam varētu piešķirt vienu no šiem tipiem:

• Ieņēmumi
• Expense
• Līdzekļi
• Pasīvs
• Kapitāls

Nepiešķiriet saviem galvenajiem kontiem nekādus galvenos konta tipus , piemēram , Bilance vai Peļņa un zaudējumi. Pārskati nevar noteikt galvenā konta tipu, kad ir piešķirti citi galvenā konta tipi, jo tie nav pietiekami fragmentāri. Galvenā konta tips ir jānosaka, lai pasīvus un ieņēmumus finanšu pārskatos varētu parādīt kā pozitīvas summas.

Lai galvenais konts tiktu parādīts finanšu pārskatos un būtu iekļauts dažādos citos vizuālajos datos, piemēram, KPI, katram kontam ir jābūt piešķirtai galvenā konta kategorijai. Galvenā konta kategorijas ir uzlabotas, lai tās ietvertu rādīšanas secību. Rādīšanas secība finanšu analīzē tiek izmantota īpaši finanšu pārskatiem. Pēc jaunas galvenā konta kategorijas rediģēšanas vai pievienošanas, varat mainīt vērtību Rādīt pasūtījumu, lai noteiktu secību, kā finanšu pārskatā rādīt galvenās kontu kategorijas. Ja rādīšanas secība jāmaina daudzām galvenā konta kategorijām, varat izmantot līdzekli Atvērt programmā Excel, lai ātri rediģētu un publicētu izmaiņas programmā.

Elementu krātuve

Finanšu analīzes dati tiek izvilkti no elementu krātuves (Sistēmas administrēšanas iestatīšanas>elementa>krātuve). Ja atverat CFO pārskatu vai finanšu analīzes darbvietu un vizuālajā logā tiek parādīts šāds brīdinājuma ziņojums, entītijas ir jāatjaunina.

Lai finanšu analīzes darbvietā redzētu datus, jāatjaunina tālāk minētās entītijas .

• Finanšu pārskatu darbību dati — 3. versija
• Kredīts un iekasēšana V2
• LedgerCovLiquidityMeasurement
• Pirkšanas kubs
• Pārdošanas kubs

Varat definēt ciklisku pakešuzdevumu, lai regulāri atjauninātu elementu datus. Tā kā katrs elements atjaunināšanas laikā tiek pilnībā izveidots no jauna, uzmanīgi atlasiet elementu atjauninājumu laiku un biežumu. Primārais elements, kas tiek izmantots finanšu pārskatiem, ir elements FinancialReportingTransactionData. Tāpēc, iespējams, izlemsit šo elementu atjaunināt biežāk.

Drošība

Pašlaik iegultajos Power BI pārskatos ietvertos datus nevar ierobežot, nodrošinot datus tikai par tām juridiskajām personām, kurām lietotājs var piekļūt. Tāpēc iegulto Power BI pārskatu kontrolei tiek izmantoti pienākumi, kas tiek konfigurēti drošības iestatījumos. Pienākumi, kas ir definēti, ļauj piekļūt visu juridisko personu datiem vai tikai aktīvā uzņēmuma datiem. Tālāk esošajā tabulā ir parādīti esošie pienākumi un tiem piešķirtās lomas. Pienākumus var noņemt vai piešķirt dažādām lomām atbilstoši organizācijas prasībām.

Nodoklis	Lomas	Apraksts
Skatīt pašreizējā uzņēmuma finanšu analīzi	Grāmatvedis Uzskaites vadītājs Uzskaites supervizors Auditors Budžeta pārvaldnieks Iestādes vadītājs Finanšu direktors Finanšu kontrolieris	Šis pienākums nodrošina piekļuvi darbvietai Finanšu analīze. Pēc noklusējuma aktīvais uzņēmums tiek izmantots kā filtrs. Nevar pievienot citas juridiskās personas.
Skatīt visa uzņēmuma finanšu analīzi	Microsoft Dynamics 365 Finanses, Uzņēmuma izdevums 7.3, šis pienākums nav piešķirts lomai. Nākamajā laidienā šis pienākums tiks piešķirts lomai Finanšu direktors.	Šis pienākums nodrošina piekļuvi darbvietas CFO apskats izvēlnes vienumam. Pēc noklusējuma aktīvais uzņēmums tiek izmantots kā filtrs. Tomēr varat pievienot visas juridiskās personas neatkarīgi no tā, vai lietotājam ir piekļuve citām juridiskajām personām.

Darbvietu “Financial reporting” un “Finanšu analīze” salīdzinājums

Lai arī finanšu analīze satur finanšu pārskatus, tā nav finanšu pārskatu aizvietošana programmā. Finanšu analīzes noklusējuma finanšu pārskati ir ierobežoti tvērumā un neietver visus finanšu pārskatu tipus. Finanšu pārskati joprojām ir galvenais rīks normatīvu finanšu pārskatu noformēšanai, izveidei un ģenerēšanai.

Tālāk esošajā salīdzinājuma diagrammā tiks parādītas atšķirības starp šīm divām opcijām.

Funkcija	Financial Reporting	Finanšu analīze
Rediģēt noklusējuma pārskatus	Jā	Nē
Jaunu pārskatu izveide	Jā	Nē
Drukāt pārskatus	Jā	Nē
Eksportēt programmā Excel	Jā	Ierobežoti Eksportē neapstrādātos datus uz programmu Excel, nav formatēts pārskats
Atbalstīt pārskatu hierarhiju/organizācijas hierarhiju	Jā	Nē
Pārskats par apakšgrāmatas datiem	Jā Ierobežoti Tikai kreditoram un debitoram	Jā Kreditors, debitors, kreditoru/debitoru grupas, kreditoru/debitoru adreses u. c.
Pārskata valūta	Jā Uzskaites valūta un pārvēršana pārskata valūtā	Nē Tikai uzskaites valūta
Drošības	Jā Atbilstoši Finanšu pārskatu veidošanas koka drošībai	Ierobežots skatīt pārskatus par visiem uzņēmumiem (neatkarīgi no finanšu un operāciju drošības) vai tikai aktīvo uzņēmumu
Atbalstīt dažādus kontu plānus un finanšu gadus	Jā	Nē
pārskats par ārējiem datiem	Nē	Nē
Atbalstīt konsolidācijas	Jā	Ierobežoti Var izveidot pārskatu par vairākiem uzņēmumiem, taču izmanto tikai uzskaites valūtu

Ir pieejami tālāk norādītie finanšu pārskati.

• Apgrozījuma bilance
• Bilance
• Peļņas vai zaudējumu aprēķins pēc reģiona
• Peļņas vai zaudējumu aprēķins — faktiskie pret budžeta
• Peļņas vai zaudējumu aprēķins ar novirzēm
• 12 mēnešu tendenču peļņas vai zaudējumu aprēķins
• Izdevumu trīs gadu tendence
• Izdevumi pēc kreditora
• Pārdošana pēc debitora

Vizuālo datu rediģēšana

Iepriekšējos finanšu analīzes laidienos neviens vizuālais nav derīgs. Turpmākajos laidienos lietotāji, kuriem būs atbilstošas drošības atļaujas, varēs izveidot jaunus vizuālos datus, kopēt esošos vizuālos datus un rediģēt vizuālos datus. Lai gan .pbix faili, kas satur pārskatus, ir pieejami kā resursi, nav ieteicams rediģēt noklusējuma pārskatus. Tiks veiktas papildu izmaiņas datu modelī, noklusējuma pārskatos un pielāgotajos finanšu pārskata vizuālajos datos, kas tiek izmantoti finanšu pārskatu izveidei. Tāpēc, lai varētu izmantot nākamajā laidienā ietvertos jaunos līdzekļus un datu modeļa izmaiņas, būs jāatkārto visas noklusējuma pārskatu izmaiņas, kas būs veiktas, izmantojot programmu Microsoft Power BI Desktop.

Filtrēšana

Lietotāji var filtrēt šo pārskatu, kreisajā pusē izmantojot filtra rūti. Šī ir tā pati rūts, kas ir pieejama programmā Power BI Desktop. Ir dažādu līmeņu filtrēšana, un dažu veidu filtrēšana var nebūt pieejama atkarībā no tā, ko esat atlasījis lapā (cilnē), vai no tā, vai izmantojat detalizētas apskates iespējas.

• Pārskata līmeņa filtri – šie filtri tiek lietoti visiem vizuālajiem klājumi visās lapās (cilnēs).
• Lapas līmeņa filtri - šie filtri tiek lietoti visiem vizuālajiem klājumi aktīvajā cilnē. Šie filtri tiek lietoti pārskatu līmeņa filtru augšpusē.
• Vizuālā līmeņa filtri — šie filtri tiek lietoti tikai atlasītajam vizuālam. Šie filtri tiek lietoti papildus lapas līmeņa filtriem.
• Detalizētā filtrēšana – šis filtrs filtrē no "avota" vizuālās darbības, kas tiek pielietots pašreizējai vizuālai, kad detalizēta informācija par avotā ir vizuāla un vizuāla.

Lai noņemtu konkrētu filtra vērtību, atlasiet tai blakus esošo dzēšgumijas simbolu. Nenoņemiet filtru, atlasot vienumu X. Ja atlasīsit X, filtrētais lauks tiks noņemts kā filtra opcija. Ja nejauši noņemat lauku no filtra, aizveriet darbvietu un pēc tam to atkal atveriet. No jauna tiks lietoti noklusējuma filtra iestatījumi.

Kad pirmoreiz atverat darbvietas, aktīvā juridiskā persona pēc noklusējuma tiek izmantota kā pārskata līmeņa filtrs. Atkarībā no savām drošības atļaujām lietotāji, iespējams, varēs pievienot citas juridiskās personas vai mainīt filtrā atlasīto noklusējuma juridisko personu.

Ir nepieciešams finanšu kalendāra filtrs, lai vizuālai varētu izmantot pareizo kalendāru. Pēc noklusējuma pārskata līmeņa filtrs ir iestatīts uz aktīvās juridiskās personas finanšu kalendāru. Ja filtru mainīsit uz finanšu kalendāru, kam ir atšķirīgs sākuma vai beigu datums, sākuma bilances netiks iekļautas. Tādēļ bilances finanšu pārskatos netiks rādītas pareizās bilances. Ja filtrā atlasīsit papildu finanšu kalendāru, tiks iegūta papildu kolonnu kopa. Katrā papildu kolonnu kopā parādītas cita finanšu kalendāra summas.

Nepieciešams arī grāmatošanas līmeņa filtrs. Pēc noklusējuma filtrs tiek iestatīts uz Pašreizējais. Varat filtrā atlasīt papildu grāmatošanas līmeņus, lai parādītu apkopotās summas.

Filtri ir pieejami arī laukiem Datums un Finanšu gads. Parasti šie filtri tiek lietoti lapas līmenī. Pēc noklusējuma Datuma filtrs izmanto attiecību datumu, ko varat mainīt. Varat arī noņemt relācijas datuma filtru un tā vietā izmantot finanšu gada filtru.

Valūta

Visos vizuālajos datos, kas sniedz pārskatu par virsgrāmatas datiem, summas parādītas uzskaites valūtā. Tāpēc, filtrējot juridisko personu, jāuzmanās, lai tiktu iekļautas tikai juridiskās personas ar vienādu uzskaites valūtu. Pretējā gadījumā dati tiks apkopoti dažādās valūtās.

Visi dati, kas sniedz pārskatu par apakšgrāmatas datiem, piemēram, naudas plūsmas prognozi un 10 labākos vizuālos datus, parāda summas sistēmas valūtā. Sistēmas valūta un sistēmas maiņas kursa tips ir definēts sistēmas parametru lapā.

Vizuālajā bilancē pēc bankas konta tiek izmantotas summas bankas kontu valūtā.

Dimensijas

Noklusējuma finanšu pārskatos nav ietvertas nekādas finanšu dimensijas, un tajos fokuss ir tikai uz galveno kontu. Finanšu dimensiju atbalsts būs pieejams turpmākajos laidienos, kad pārskati kļūs rediģējami. Organizācijas tad varēs filtrēt finanšu dimensiju vērtības.

Dažos finanšu pārskatos ir dimensijas, kuru pamatā ir apakšgrāmatu transakcijas. Jauno finanšu pārskatu mērķis ir iespējot filtrēšanu dimensijām, kas nav iestatītas kā finanšu dimensijas. Piemēram, izmantojot noklusējuma pārskatu Izdevumi pēc kreditora, varat rezultātus paplašināt tālāk par galveno kontu, lai redzētu bilances pa kreditoriem. Kreditors nav iestatīts kā finanšu dimensija. Sistēma atgriežas sākotnējā apakšgrāmatas transakcijā, lai atrastu kreditoru.

Noklusējuma pārskatos tiek izmantotas tālāk norādītās dimensijas. Neviena no šīm dimensijām nav finanšu dimensija.

• Kreditors
• Kreditoru grupa
• Debitors
• Debitoru grupa
• Valsts/reģions
• Administratīvais apgabals/novads
• Pilsēta

Svarīgi

Ja vairāku kreditoru vai debitoru transakcijas apkoposit vienā dokumentā, izmantojot finanšu žurnālus, dati būs nepareizi. Pārskatu process nevar noteikt, kurš kreditors vai debitors ir saistīts ar noteiktu virsgrāmatas kontu žurnāla ierakstā, jo šī informācija netiek saglabāta visur. Tāpēc nav ieteicams vairākus kreditorus, debitorus, pamatlīdzekļus vai projektus ievadīt vienā dokumentā.

Detalizēta datu rādīšana

Izmantojot Power BI, ir pieejami dažādi detalizētās rādīšanas līmeņi. Katram līmenim ir cits nosaukums un funkcionalitāte. Var arī detalizēti rādīt rindas un kolonnas. Šajā sadaļā aprakstītas dažādas opcijas, lietojot apgrozījuma bilances finanšu pārskatu kā piemēru un parāda, kā rindās var rakties. Tā pati funkcionalitāte ir arī kolonnām. Ir tikai jāmaina iestatījums Detalizēšana .

Šajā ilustrācijā, apgrozījuma bilances pārskats tiek pārtraukts uz augstāko rindu hierarhijas līmeni, kas ir galvenā konta tips.

Lai skatītu nākamo hierarhijas līmeni, galvenās konta kategorijas, varat iestatīt lauku Rakties uz Rindām un pēc tam atlasīt pogu Izvērst (trešā poga pēc lauka Rakties). Tādējādi tiek izvērstas visas galvenā konta kategorijas. Pašlaik pakalpojumā Power BI nevar izvērst tikai vienu rindu vai kolonnu un vienlaikus joprojām skatīt visas pārējās rindas vai kolonnas.

Lai izvērstu galvenos kontus visām rindām, atkal varat izmantot pogu Izvērst. Tomēr, lai apskatītu galvenos kontus tikai vienai rindai, vispirms atlasiet pogu Detalizēšana (viena lejupvērsta bulta loga labajā pusē) un pēc tam atlasiet rindu, ar kuru rakties. Ja pēc pogas Detalizēšanas ir atlasīta pārdošanas rinda, šajā attēlā ir parādīts rezultāts.

Kad esat detalizēti parādījis vienu rindu un vēlaties atgriezties pilnajā apgrozījuma bilancē, ir jānoklikšķina vairākas reizes. Poga Detalizēšana (pirmā poga pēc lauka Rakties) rakšanās tikai pārdošanas kategorijas kontekstā, kā parādīts šajā ilustrācijā.

Jūs varat turpināt izmantot pogu Detalizēšana , lai atgrieztos pie rindu augstākā summēšanas līmeņa.

Power BI Arī pogai ir poga, kas ļauj pāriet uz nākamo hierarhijas līmeni (otrā poga pēc lauka Rakties ). Šīs pogas ietekme atšķiras no pogas Izvērst ietekmes ( trešā poga pēc lauka Rakties), kas tiek izmantota hierarhijas izvēršanas laikā. Izvēršot hierarhiju, tā tiek saglabāta pārskatā. Piemēram, kā parādīts iepriekš, ja izvēršat galvenā konta tipu, pārskatā joprojām ir redzams galvenā konta tips. Taču, kad pārejat uz nākamo hierarhijas līmeni, pārskatā vairs netiek rādīta vecākhierarhija, kā parādīts tālāk esošajā attēlā.

Lai skatītu detalizētu informāciju par transakcijām apkopotajās bilancēs, varat atlasīt dažas summas, lai veiktu detalizēto rādīšanu programmā Financial and Operations.

Veicot detalizēto rādīšanu no finanšu pārskatiem, jūs tiekat novirzīts uz uzskaites avota pārlūku (ASE — Accounting Source Explorer), nevis dokumentu transakcijām. ASE nerāda tikai uzskaites ierakstus virsgrāmatā. Šis pārlūks parāda detalizētu informāciju par apakšgrāmatas transakciju. Tādējādi jūs iegūstat daudz detalizētāku informāciju par sākotnējo transakciju un varat izmantot to analīzei. Piemēram, varat redzēt, kurš bija kreditors vai debitors, ko debitors iegādājās vai kreditors pārdeva un pat to, kāds projekts bija transakcijā.

Uz pārlūku ASE tiek pārsūtīti tālāk norādītie filtri no finanšu pārskatiem, lai pārlūkā ASE tiktu parādītas apkopotas transakcijas.

Tālāk norādīti obligātie lauki filtrēšanai.

• Juridiska persona
• Finanšu kalendārs
• Gads
• Galvenā konta ID

Tālāk norādīti izvēles lauki filtrēšanai.

• Ceturksnis
• mēnesis;
• Periods

Pietiekami neizvēršot rindu, detalizētā rādīšana nedarbojas. Piemēram, ja izvēršat tikai līdz galvenā konta kategorijai, pārlūkā ASE nevarat rādīt detalizēti bilanci, jo pārlūkā ASE galvenais konts ir obligāts lauks filtrēšanai.

Ja pārāk daudz izvēršat rindu, uz pārlūku ASE netiek nosūtīti finanšu pārskatu papildu filtri. Tādēļ skaitļos var rasties atšķirības. Piemēram, ja finanšu pārskata Peļņas vai zaudējumu aprēķins pēc reģiona rindas izvēršat līdz valstij vai reģionam, pārlūkā ASE valsts vai reģions netiek iekļauts kā filtrs.

Piezīme

Finanšu pārskata rindas vai kolonnas varat parādīt detalizētāk, nekā ASE pašlaik atbalsta filtrēšanai. Tāpēc dažās situācijās detalizētu ASE transakciju summa neatbildīs bilancei, kam veicat detalizēto rādīšanu. Šo funkcionalitāti turpinās uzlabot.

Hierarhijas

Noklusējuma finanšu pārskatos datu detalizētai rādīšanai un izvēršanai tiek izmantotas divas hierarhijas. Viena hierarhija ir rindām, bet otra — kolonnām. abas hierarhijas iepriekš definētas finanšu pārskata noformējumā. Lielākajai daļai finanšu pārskatu rindu hierarhija ir galvenā konta tips Galvenā>konta kategorijas Galvenais>konts. Tomēr dažos pārskatos ir papildu lauki, piemēram, Valsts un Reģions. Hierarhijas papildu mezglu pamatā ir katras transakcijas apakšgrāmatas dati.

Kolonnām hierarhija ir vērsta uz juridiskajām personām un finanšu periodiem. Lielākajai daļai finanšu pārskatu kolonnas hierarhija ir juridiskās personas finanšu>kalendāra finanšu>gada>ceturkšņa>periods.

Pašlaik finansu pārskati neatbalsta organizāciju hierarhijas, kas ļauj apkopot datus.

Datu ierobežojumi

Finanšu pārskatu vizuālajiem datiem ir ierobežots parādāmo rindu skaits. Pašlaik ierobežojums ir iestatīts uz 30 000. Pārsniedzot šo ierobežojumu, vizuālajiem datiem tiks parādīts brīdinājuma simbols, lai paziņotu jums par šo situāciju.

Ja tiek pārsniegts maksimālais skaits, finanšu pārskatā redzamās kopsummas ir nepareizas, jo vizuālajos datos nav ielādētas visas rindas.

Tukšas rindas

Power BI nenodrošina tukšu rindu paslēpšanas un rādīšanas opciju. Ja rindā nav nekādu datu, šī rinda netiek rādīta vizuālajos datos.

Papildu resursi pakalpojumam Power BI

Tālāk norādīto resursu informācija nav nepieciešama, lai ražošanas vidē iespējotu iegultos pārskatus finanšu analīzes darbvietai. Taču tā ir noderīga izstrādes laukiem un gadījumā, ja vēlaties iegult savus Power BI pārskatus.

• Piekļūšana analītiskām darbvietām un pārskatiem par 1 lodziņa vidi

• Pievienot analīzi darbvietām, izmantojot Power BI Embedded