Kopīgot, izmantojot

Uzskaites sadales un žurnālu ieraksti kreditoru rēķiniem

  • Raksts

Uzskaites sadales tiek izmantotas, lai definētu, kā summa, izdevumi, nodoklis vai izmaksas tiek uzskaitītas kreditora rēķinā. Katrai summai, kas jāuzskaita, kad kreditora rēķins tiek reģistrēts žurnālā, ir viena vai vairākas uzskaites sadales.

Uzskaites sadales

Lapā Kreditora rēķins varat izmantot tālāk norādītās pogas, lai skatītu un, iespējams, modificētu katras kreditora rēķinā ietvertās summas uzskaites sadales.

  • Sadalīt summas — skatiet un modificējiet uzskaites sadales atsevišķai rindai un visām bērnelements rindām. Varat skatīt un modificēt bērnelements rindas uzskaites sadalījumus tieši lapā PVN transakcijas vai lapā Izmaksu transakcijas .
    • Mainiet kreditora rēķina galvenes summas, piemēram, izmaksas vai valūtas noapaļošanas summas.
    • Modificējiet kreditora rēķina rindu summas.
  • Skatīt sadales — skatiet uzskaites sadalījumus visām dokumenta rindām. No šī skata uzskaites sadales nevar modificēt.
    • Skatiet galveni un rindu summas.

Ja kreditora rēķinā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījumu, varat sadalīt un modificēt uzskaites sadales rindām, kurās ir krājums, kas nav krājumā. Ja kreditora rēķina rindā nav atsauces uz pirkšanas pasūtījuma rindu, varat dzēst uzskaites izplatīšanu. Nevar sadalīt vai dzēst rindas, kas paredzētas maksām, nodokļiem un rindu atlaidēm. Varat modificēt virsgrāmatas konts, bet nevarat mainīt summas vai procentus.

Piezīme

Ja vecākelements rindā ir krājums, kas nav krājumā, un uzskaites sadales ir sadalītas, bērnelements rinda tiek automātiski sadalīta, lai tā atbilstu vecākelements rindas finanšu dimensijām. Uzskaites sadales bērnelements rindai nevar papildus sadalīt vai dzēst. Atkarībā no bērnelements rindas iestatījumiem, iespējams, varēsit modificēt bērnelements rindas uzskaites sadales virsgrāmatas konts.

Summu sadalīšana

Ievadot kreditora rēķinu, katra summa tiek sadalīta šādi.

Kreditora rēķina rindas tips Prioritāšu secība, kas nosaka, no kāda avota tiek parādīts galvenais konts Prioritāšu secība, kas nosaka, kuras noklusējuma finanšu dimensijas tiek parādītas
Uzkrātā prece
  1. Uzskaites sadale pirkšanas pasūtījuma rindai.
  2. Lauks Galvenais konts , ja lapā Grāmatošana ir atlasīta opcija Preces pirkšanas izdevumi. Izmaksu vadības > Virsgrāmatas integrācijas politiku iestatīšana > grāmatošana > pirkšanas pasūtījums.
  1. Ja rēķina rindā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījuma rindu, izmantot konta sadali pirkšanas pasūtījuma rindai.
  2. Kreditora rēķinā izmantot noklusējuma finanšu dimensiju vērtības.
Sagādes kategorija vai prece, kas netiek uzkrāta
  1. Uzskaites sadale pirkšanas pasūtījuma rindai, ja kreditora rēķina rindā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījuma rindu.
  2. Lauks Galvenais konts , ja lapā Grāmatošana ir atlasīta opcija Pirkšanas izdevumi izdevumiem. Izmaksu vadības > Virsgrāmatas integrācijas politiku iestatīšana > grāmatošana > pirkšanas pasūtījums.
  1. Ja rēķina rindā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījuma rindu, izmantot konta sadali pirkšanas pasūtījuma rindai.
  2. Ja galvenais konts ir sadalījuma konts, izmantot noklusējuma vērtību no sadalījuma konta definīcijas.
  3. Kreditora rēķinā izmantot noklusējuma finanšu dimensiju vērtības.
  4. Izmantot finanšu dimensiju vērtības no kreditora rēķina rindas.
  5. Izmantojiet noklusējuma finanšu dimensija vērtības no galvenā konta lapā Kontu plāns.
Pamatlīdzeklis
  1. Uzskaites sadale pirkšanas pasūtījuma rindai, ja kreditora rēķina rindā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījuma rindu.
  2. Ja kreditora rēķina lapas laukā Transakcijas tips ir atlasīta opcija Iegūšana , lapā Fiksēta līdzeklis grāmatošanas metodes ir atlasīts lauks Galvenais konts , kad ir atlasīta iegāde .
  3. Ja laukā Transakcijas veids ir atlasīta opcija Iegādes korekcija , lapā Fiksēta līdzeklis grāmatošanas metodes ir atlasīts lauks Galvenais konts , ja ir atlasīta iegādes korekcija .
  1. Izmantot konta sadali pirkšanas pasūtījuma rindai, ja rēķina rindā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījuma rindu.
  2. Izmantot finanšu dimensiju vērtības no kreditora rēķina rindas.
  3. Izmantojiet noklusējuma finanšu dimensija vērtības no galvenā konta lapā Kontu plāns.
Kreditora rēķina rindā noteikts projekts
  1. Uzskaites sadale pirkšanas pasūtījuma rindai, ja rēķina rindā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījuma rindu.
  2. Ja lapā Projektu grupas ir atlasīta opcija Bilance laukā Grāmatot izmaksas - krājums , tad lauks Galvenais konts , ja lapā Virsgrāmatas grāmatošanas iestatīšana ir atlasīts Izmaksas .
  3. Ja lapas Projektu grupas laukā Grāmatot izmaksas - krājums ir atlasīta opcija Peļņa un zaudējumi , tad lauks Galvenais konts , kad lapā Virsgrāmatas grāmatošanas iestatīšana ir atlasīts Izmaksas - krājums .
  1. Ja rēķina rindā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījuma rindu, izmantot konta sadali pirkšanas pasūtījuma rindai.
Rindas atlaide
  1. Uzskaites sadale pirkšanas pasūtījuma rindai, ja rēķina rindā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījuma rindu.
  2. Lauks Galvenais konts , ja lapā Grāmatošana ir atlasīta opcija Atlaide .
  3. Ja grāmatošanas metodē nav definēts atlaides galvenais konts, tad pilnās cenas uzskaites sadale pirkšanas pasūtījuma rindā.
  1. Ja rēķina rindā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījuma rindu, izmantot uzskaites sadali pirkšanas pasūtījuma rindai.
  2. Izmantot finanšu dimensijas no uzskaites sadalēm pilnajai cenai kreditora rēķina rindā.
  3. Izmantot finanšu dimensiju vērtības kreditora rēķina rindām.
  4. Izmantojiet noklusējuma finanšu dimensija vērtības no galvenā konta lapā Kontu plāns.
Pirkšanas maksa, kas tiek ievadīta pirkšanas pasūtījuma rindas cilnē Cena un atlaide
  1. Uzskaites sadale pirkšanas pasūtījuma rindai, ja rēķina rindā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījuma rindu.
  2. Uzskaites sadale pilnai cenai pirkšanas pasūtījuma rindā.
  1. Ja rēķina rindā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījuma rindu, izmantot konta sadali pirkšanas pasūtījuma rindai.
  2. Izmantot finanšu dimensijas no uzskaites sadalēm pilnajai cenai kreditora rēķina rindā.
Rindu maksas
  1. Uzskaites sadale pirkšanas pasūtījuma rindai, ja rēķina rindā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījuma rindu.
  2. Ja lapas Izmaksu kods laukā Debeta veids ir atlasīta virsgrāmatas konts , tad debeta konta lauks lapā Maksu kods .
  3. Ja lapas Maksu kods laukā Debeta veids ir atlasīta opcija Krājums , uzskaites sadalījums paplašinātajai cenai pirkšanas pasūtījuma rindā.
  4. Ja lapas Izmaksu kods laukā Debeta veids ir atlasīta opcija Debitors/Kreditors , lapas Izmaksu kods laukā Kredīta konts .
  1. Ja rēķina rindā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījuma rindu, izmantot konta sadali pirkšanas pasūtījuma rindai.
  2. Izmantot finanšu dimensijas no uzskaites sadalēm pilnajai cenai kreditora rēķina rindā.
  3. Izmantot finanšu dimensiju vērtības no kreditora rēķina rindas.
  4. Izmantojiet noklusējuma finanšu dimensija vērtības no galvenā konta lapā Kontu plāns.
Nodoklis ar šādu nosacījumu:
  • Opcija Lietot ASV nodokļu kārtulas ir atlasīta lapā virsgrāmata parametri .
  1. Uzskaites sadale pirkšanas pasūtījuma rindai, ja rēķina rindā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījuma rindu.
  2. Pilnās cenas vai maksas uzskaites sadale.
  1. Ja rēķina rindā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījuma rindu, izmantot konta sadali pirkšanas pasūtījuma rindai.
  2. Izmantot finanšu dimensijas no uzskaites sadalēm pilnajai cenai kreditora rēķina rindā.
  3. Izmantot finanšu dimensiju vērtības no kreditora rēķina rindas.
Nodoklis ar šādiem nosacījumiem:
  • Opcija Lietot ASV nodokļu kārtulas ir notīrīta lapā virsgrāmata parametri .
  • PVN grupas lauks Izmantot nodokli ir notīrīts lapā PVN grupas .
  1. Ja nodokļu summa ir atgūstama, lauks Debitoru PVN lapā Virsgrāmatas grāmatošanas grupas .
  2. Ja nodokļu summa nav atgūstama, tad pilna cena vai maksas uzskaites sadale.
  1. Ja rēķina rindā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījuma rindu, izmantot konta sadali pirkšanas pasūtījuma rindai.
  2. Izmantot finanšu dimensijas no pilnās cenas vai uzskaites sadales kreditora rēķina rindā norādītajai maksai.
  3. Izmantot finanšu dimensiju vērtības no kreditora rēķina rindas.
  4. Izmantojiet noklusējuma finanšu dimensija vērtības no galvenā konta lapā Kontu plāns.
Nodoklis ar šādiem nosacījumiem:
  • Opcija Lietot ASV nodokļu kārtulas ir notīrīta lapā virsgrāmata parametri .
  • PVN grupas lauks Lietot nodokli ir atlasīts lapā PVN grupas .
  1. Ja nodokļu summa ir atgūstama, lauks Debitoru PVN lapā Virsgrāmatas grāmatošanas grupas .
  2. Ja nodokļu summa nav atgūstama, lapā Virsgrāmatas grāmatošanas grupas skatiet lauku Izmantot nodokļu izdevumus .
  1. Ja rēķina rindā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījuma rindu, izmantot konta sadali pirkšanas pasūtījuma rindai.
  2. Izmantot finanšu dimensijas no pilnās cenas vai uzskaites sadales kreditora rēķina rindā norādītajai maksai.
  3. Izmantot finanšu dimensiju vērtības no kreditora rēķina rindas.
  4. Izmantojiet noklusējuma finanšu dimensija vērtības no galvenā konta lapā Kontu plāns.
Galvenā maksa
  1. Ja lapas Maksu kods laukā Debeta veids ir atlasīts virsgrāmatas konts, lapas Maksu kods laukā Debeta konts .
  2. Ja lapas Izmaksu kods laukā Debeta veids ir atlasīta opcija Debitors/Kreditors , lapas Izmaksu kods laukā Kredīta konts .
  1. Ja rēķina rindā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījuma rindu, izmantot konta sadali pirkšanas pasūtījuma rindai.
  2. Ja galvenais konts ir sadalījuma konts, izmantot noklusējuma vērtību no sadalījuma konta definīcijas.
  3. Izmantot finanšu dimensiju noklusēto veidņu vērtības no kreditora rēķina galvenes.
  4. Izmantot finanšu dimensiju vērtības no kreditora rēķina rindas.
  5. Izmantojiet noklusējuma finanšu dimensija vērtības no galvenā konta lapā Kontu plāns.
Virsraksta atlaide
  1. Lauks Galvenais konts kreditora rēķina atlaides grāmatošanas veidam lapā Automātisko darījumu konti.
  1. Ja rēķina rindā ir atsauce uz pirkšanas pasūtījuma rindu, izmantot konta sadali pirkšanas pasūtījuma rindai.
  2. Izmantot finanšu dimensijas no uzskaites sadalēm pilnajai cenai kreditora rēķina rindā.
  3. Izmantot finanšu dimensiju vērtības no kreditora rēķina rindas.
  4. Izmantojiet noklusējuma finanšu dimensija vērtības no galvenā konta lapā Kontu plāns.

Nodokļu sadalīšana

Uzskaites sadales nodokļiem nevar izveidot, kamēr nav aprēķināti nodokļi. Lai aprēķinātu PVN nodokli, lapā Kreditora rēķins izpildiet vienu no šiem uzdevumiem:

  • Apskatiet rēķina kopsummu.
  • Apskatiet PVN.
  • Apskatiet apakšgrāmatas žurnālu.
  • Apskatiet uzskaites sadales visam kreditora rēķinam.
  • Aizturiet kreditora rēķinu.
  • Grāmatojiet kreditora rēķinu.

Dokumenta grāmatošana ar izplatīšanas procesa sadalīšanu

Apstrādājot garus rēķinu dokumentus, atmiņas lietojumu var optimizēt, aktivizējot pakešapstrādes funkciju.

  1. Lai iespējotu šo līdzekli, dodieties uz Neapstiprināto kreditoru rēķinu saraksts.
  2. Atlasiet Procesa > iestatīšanas > partija.
  3. Pēc noklikšķināšanas uz "Izlikt", tiek aktivizēts darbs "Grāmatot dokumentu ar izplatīšanas procesa sadalīšanu" . Šis process tiek iespējots, kad ir aktivizēts līdzeklis Iespējot kreditora rēķina grāmatošanu, lai sadalītu sadales soļus .

Apakšgrāmatas žurnāli kreditoru rēķiniem

Pirms kreditora rēķina grāmatošanas skatiet pilnu rēķina uzskaites ierakstu, kas ietver debetus un kredītus, lai pārbaudītu, vai rēķins tiek grāmatots pareizajos kontos. Šis pilnās uzskaites ieraksta skats tiek saukts par apakšgrāmatas žurnālu.

Ja apakšgrāmatas žurnāla ieraksts ir nepareizs, kad to priekšskatījums pirms kreditora rēķina reģistrēšanas žurnālā, apakšgrāmatas žurnāla ierakstu nevar modificēt. Tā vietā modificējiet uzskaites sadales vai grāmatošanas metodi. Uzskaites sadales tiek izmantotas, lai definētu uzskaites ieraksta vienu pusi, debetu vai kredītu. Korespondējošais apakšgrāmatas žurnāla konta ieraksts tiek izveidots, izmantojot grāmatošanas metodes, piemēram, no kreditora konta vai nodokļiem.

Kreditora rēķina grāmatošanas sadalīšana

Neapstiprināto kreditoru rēķinu grāmatošanas laikā grāmatošanas process ietver būtisku transakciju, kas vispirms tiek ievadīta avota dokumenta konta struktūrā un pēc tam virsgrāmata. Kad rēķina dati ieplūst avota dokumenta konta struktūrā, pirms apakšgrāmatas atjaunināšanas tiek lietoti masveida atvasinājumi un validācijas. Veiktspējas un atmiņas pārpildes problēma var rasties rēķinos, kuros ir daudz rindu.

Līdzeklis Iespējot kreditora rēķina grāmatošanu divos posmos izveido divas partijas gaidošo kreditoru rēķinu grāmatošanai. Pirmā pakešveida grāmatošana izmanto sākotnējo rēķina grāmatošanu, izņemot apakšgrāmatas žurnālu izveidi. Otrā partijas grāmatošana izveido apakšgrāmatas žurnālus, lai ģenerētu uzskaiti. Pēc otrās partijas grāmatošanas var veikt apakšgrāmatas pārsūtīšanu uz virsgrāmata. Tas samazina atmiņas pārpildes iespējamību un uzlabo vispārējo veiktspēju, ja rēķinā ir tūkstošiem rindu. Ja gaidošo kreditoru rēķinu grāmatošanai ir atkarības no citiem moduļiem vai turpmākiem procesiem, tiek izmantots sākotnējais rēķina grāmatošanas process.

Tālāk minētajās situācijās tiek izmantots sākotnējais grāmatošanas process.

  • Priekšapmaksas rēķina grāmatošana
  • Rēķina grāmatošana ar priekšapmaksas pieteikumu
  • Rēķinu grāmatošana ar iespējotu budžeta kontroli
  • Projekta rēķina grāmatošana
  • Pirkšanas pasūtījums/rēķins ar skaidras naudas apmaksas nosacījumiem (sākot ar Dynamics 365 Finance versiju 10.0.39)
  • Rēķinu grāmatošana ar iespējotu kreditoru parametru automātiskā nosegšana (sākot ar Dynamics 365 Finance versiju 10.0.39)