Kreditoru pārskata konfigurēšana

Šajā rakstā ir aprakstītas lapas, kas tiek izmantotas, lai iestatītu pamata un neobligāto funkcionalitāti kreditoriem. Tajā ir aprakstītas arī iestatīšanas darbības, kas ir jāizpilda, pirms sākat iestatīt moduli Parādi kreditoriem.

Priekšnosacījumi moduļa Kreditori iestatīšanai

Lai varētu iestatīt moduli Kreditori, ir jāizpilda šāda iestatīšana:

• virsgrāmata:
  • Ja plānojat izmantot maksājumu žurnālus, iestatiet maksājumu žurnālus.
  • Ja plānojat veikt valūtas kursa korekcijas, iestatiet valūtas kodus lapā Valūtas , iestatiet valūtas kursu tipus lapā Maiņas kursu tipi un iestatiet valūtas maiņas kursus lapā Valūtas maiņas kursi .
• Modulī Kases un bankas vadība iestatiet banku kontus, ko izmantot ar maksāšanas metodēm.

Iestatījumu lapas modulim Parādi kreditoriem

Izmantojiet nākamās lapas, lai katrai juridiskajai personai iestatītu moduļa Kreditori pamata funkcionalitāti. Lapas ir uzskaitītas ieteicamajā iestatīšanas secībā. Lai iestatīšanas procesu padarītu vienkāršāku, no pirmajiem izveidotajiem ierakstiem varat izveidot veidnes. Veidnē vērtības parasti tiek ievadītas daudzos laukos, lai parādītu līdzekļus, kurus organizācija vēlas ieviest konkrētam kreditora tipam.

1. Lapā Maksājuma nosacījumi definējiet apmaksas nosacījumus, ko piešķirat pārdošanas pasūtījumiem, pirkšanas pasūtījumiem, debitoriem un kreditoriem un kas nosaka rēķina apmaksas datumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā Kreditora maksājumu maksu definēšana.
2. Lapā Maksāšanas metodes - kreditori izveidojiet un uzturiet informāciju par to, kā organizācija maksā saviem kreditoriem.
3. Lapā Kreditoru grupas izveidojiet un uzturiet kreditoru grupas, kurām ir kopīgi svarīgi parametri grāmatošanai, nosegšanai un maksājumiem, pārskatu veidošanai un prognozēšanai.
4. Lapā Kreditoru grāmatošanas metodes definējiet, kā kreditoru darījumi tiek grāmatoti virsgrāmata.
5. Lapā Kreditoru parametri iestatiet noklusējuma iestatījumus, kas tiek lietoti, ja nav norādīts specifiskāks iestatījums, parametrus dažāda veida funkcionalitātei un dažādas numuru sērijas kreditoriem.
6. Lapā Veidlapas iestatīšana definējiet formātu dažādiem dokumentiem, kas ir saistīti ar kreditoriem un ko organizācija izmanto, lai sekotu kreditoru saņemtajām kvītīm un ievadītu iemeslus maksājumu plūsmai uz kreditoriem.
7. Lapā Kreditori izveidojiet un uzturiet kreditoru kontus , kā arī nodokļu iestādes, kurām jūsu organizācija ziņo par PVN nodokli.

Neobligātās iestatījumu lapas modulim Parādi kreditoriem

Papildus pamata funkcionalitātei modulī Kreditori ietilpst arī cita funkcionalitāte, ko varat iestatīt.

Papildu iestatīšanas lapas ir sakārtotas pēc funkcionalitātes.

Politikas

• Lapā Kreditora rēķina politika iestatiet kreditoru rēķinu politikas.

Rēķinu salīdzināšana

• Lapā Rēķinu kopsummas pielaides iestatiet pielaides rēķinu kopsummām.
• Lapā Atbilstības politika iestatiet divvirzienu un trīsvirzienu atbilstības politikas.
• Lapā Cenu pielaides iestatiet vienības cenu pielaides.
• Lapā Krājumu cenu tolerances grupas iestatiet pielaides grupas krājumu cenām.
• Lapā Kreditoru cenu tolerances grupas iestatiet pielaides grupas kreditoru cenām.
• Lapā Maksu pielaides iestatiet maksu pielaides.

Darbplūsma

• Lapā Kreditoru darbplūsmas iestatiet darbplūsmu konfigurācijas žurnālu apstiprinājumiem un pirkšanas pieprasījumiem.

Iemesli

• Lapā Kreditora iemesli iestatiet cēloņa kodus.

Maksas

• Lapā Izmaksu kods iestatiet kodus maksām, kas tiek izmantotas pirkšanas pasūtījumos.
• Lapā Kreditora maksu grupa izveidojiet un uzturiet maksu grupas kreditoriem.
• Lapā Krājumu izmaksu grupas izveidojiet un uzturiet krājumu maksu grupas.
• Lapā Automātiskās maksas definējiet maksas, kas tiek automātiski piešķirtas pasūtījumiem.

Papildu posteņi

• Lapā Papildu krājumu grupas — Kreditors izveidojiet un uzturiet papildu krājumu grupas kreditoriem.
• Lapā Papildu krājumu grupas — Inventarizācija izveidojiet un uzturiet papildu krājumu grupas krājumiem.

Sadales

• Lapā Piegādes noteikumi izveidojiet un uzturiet nosacījumus preces nodošanai no pārdevēja pircējam.
• Lapā Piegādes veidi izveidojiet un uzturiet transporta veidus, kas tiek izmantoti, kad pasūtījums tiek piegādāts no pārdevēja pircējam.
• Lapā Galamērķa kodi izveidojiet un uzturiet piegādes galamērķu identifikatorus un aprakstus.

Veidlapas

• Lapā Veidlapas piezīmes izveidojiet standarta tekstu, kas tiek parādīts dažādās lappusēs.
• Lapā Veidlapas kārtošanas parametri iestatiet kārtošanas secību pieprasījumiem, kvīšu sarakstiem, pavadzīmēm un rēķiniem.
• Lapā Drukas pārvaldības iestatīšana iestatiet drukas pārvaldības informāciju lapu oriģināliem un kopijām.

Maksājumus

• Lapā Termiņatlaides iestatiet un pārvaldiet termiņatlaižu saņemšanas nosacījumus. Termiņatlaižu kodi ir saitīti ar kreditoriem un tiek pielietoti pirkšanas pasūtījumos.
• Lapā Maksājumu grafiki iestatiet maksājumu grafikus, kas tiek izmantoti, lai pārvaldītu iemaksu maksājumus kreditoriem.
• Lapā Maksājuma dienas definējiet maksājuma dienas, kas tiek izmantotas, lai aprēķinātu izpildes datumus, un norādiet maksājuma dienas konkrētai nedēļas vai mēneša dienai.
• Lapā Maksa par maksājumu izveidojiet un uzturiet ar kreditoriem saistītās maksājumu maksas.
• Lapā Maksājuma norādījumi izveidojiet un uzturiet maksājuma norādījumus.

Statistika

• Lapā Novecošanas perioda definīcijas iestatiet lietotāja definētus intervālus, kas tiek izmantoti, lai analizētu kreditoru kontu termiņu sadalījumu.
• Lapā Biznesa līnija izveidojiet biznesa rindas (LOB) kodus, kas ir piešķirti kreditoriem.

Nodoklis 1099

• Lapā 1099 lauki pārbaudiet un atjauniniet minimālās summas, kas jāziņo Valsts ieņēmumu dienestam (IRS), pamatojoties uz jaunākajām IRS prasībām.

Neobligāta iestatīšana citiem moduļiem

Organizācijas administrēšana

• Lapā Numuru sērijas iestatiet numuru sēriju grupas rēķinu numuriem.
• Nākamajās lapās iestatiet adreses informāciju:
  • Adreses iestatīšana
  • NAF kodi
  • Pasta indeksu/pasta indeksu importēšana

virsgrāmata

• Lapā Finanšu dimensijas iestatiet finanšu dimensijas.
• Tālāk esošajās lapās iestatiet nodokļu informāciju.
  • PVN kodi
  • PVN grupas
  • Krājumu PVN grupas
  • Kontu grupa
  • PVN atbrīvojuma kodi
  • PVN jurisdikcijas
  • PVN iestādes
  • PVN apmaksas periodi

Kases un bankas vadība

• Lapā Maksājuma mērķa kodi iestatiet centrālās bankas mērķa kodu.