Kopīgot, izmantojot

Invoice Capture risinājuma konfigurēšana

Pēc Invoice Capture risinājuma instalēšanas tiek nodrošinātas noklusējuma konfigurācijas tā izmantošanai. Šīs noklusējuma konfigurācijas, iespējams, pilnībā neatbilst klienta prasībām. Rēķina tveršanā konfigurācijas var atrast sadaļā Sistēmas preferences.

Sistēmas preference

  1. AI Builder modelis — noklusējuma modelis ir iestatīts uz Rēķinu apstrāde modeli. Šis iepriekš izveidotais modelis var apstrādāt visbiežāk lietotos rēķinus dažādās valodās. Tomēr tas nevar apstrādāt sarežģītākus rēķinu izkārtojumus. Šiem izkārtojumiem klienti var ieviest savus modeļus, augšupielādējot papildu rēķinu paraugus, atzīmējot laukus un apmācot modeli. Turklāt klienti var definēt jaunus modeļa laukus un kartēt tos uz rēķina tvēršanas laukiem. Pēc tam šos papildu tvertos laukus var pārsūtīt uz Dynamics 365 Finance, lai izpildītu noteiktas biznesa prasības. Pielāgots rēķina modelis ir veidots virs iepriekš izveidotā modeļa. Tomēr, pirms to lietojat, jums jāapzinās šādi ierobežojumi:

    • Atslēgu un vērtību pāri netiek atgriezti, un ikona Kartēt atslēgas vērtību pāra laukus ir atspējota.
    • Uzticības rādītāji netiek atgriezti.
    • Rēķina rindu pozīcija netiek atgriezta.
    • Definējot jaunu valūtas lauku, ir atļauts tikai viens decimāldaļas precizitātes formatējums.
    • Valūtas kodi netiek atgriezti. Šis ierobežojums var ietekmēt valūtas koda atvasināšanu.

  2. Failu augšupielādes kanāls — kanāls, kas tiek izmantots, lai tieši augšupielādētu rēķinu failus.

  3. Failu filtrs — atlasiet failu filtru, lai lietotu papildu filtrēšanu ienākošajiem failiem lietojumprogrammas līmenī. Šajā gadījumā rēķina faila apstrāde tiek apturēta posmā Saņemtie faili .

  4. Konfigurāciju grupa — konfigurāciju grupa, kas tiek izmantota, ja konfigurāciju grupa Rēķinu apstrāde laikā nav iestatīta juridiskās personas vai kreditora konta līmenī.

  5. Izmantojiet nepārtraukta mācīšanās - Atlasiet šo opciju, lai ieslēgtu nepārtraukta mācīšanās funkciju. Līdzeklis nepārtraukta mācīšanās mēģina ierakstīt modeļus starp rēķina kontekstu un manuāli atlasītām entītijām. Tūlīt pēc rēķina veiksmīgas pārsūtīšanas relācija tiek ierakstīta un piemērota jebkuram rēķinam, kas pienāks nākotnē un kam ir tāds pats konteksts.

  6. Automātiska rēķinu tīrīšana — atlasiet šo opciju, lai automātiski iztīrītu pārsūtītos rēķinus un anulētos rēķinus, kas katru dienu ir vecāki par 180 dienām. Darbs izdzēš gan rēķina datus, gan sākotnējo rēķina failu.

Apstrādes kārtulu pārvaldība

Rēķinu tveršanas apstrādē tiek lietotas dažādas atvasināšanas kārtulas, lai nodrošinātu, ka rēķini ir pilnīgi un pareizi. Tā kā dažas kārtulas nav piemērojamas visiem debitoriem, apstrāde izmanto šādus parametrus, lai iespējotu vai atspējotu loģiku:

  • Pirkšanas pasūtījuma formatēšana — atlasiet šo parametru, lai pārbaudītu numuru sērijas iestatījumus Microsoft Dynamics 365 Finance un attiecīgi formatētu pirkšanas pasūtījuma numuru. Šis parametrs var palielināt bezkontakta tarifu, ja pirkšanas pasūtījuma numurs neatbilst formātam, kas iestatīts numuru sērijas iestatījumos.

    Tālāk ir sniegti daži atbalstītā formāta piemēri.

    • Pirkšanas pasūtījuma numurs: "125", Formāts: "########", Formatēts pirkuma pasūtījuma numurs: "00000125"
    • Pirkšanas pasūtījuma numurs: "00125", Formāts: "########", Formatēts pirkuma pasūtījuma numurs: "00000125"
    • Pirkšanas pasūtījuma numurs: "125", Formāts: "USMF-########", Formatēts pirkšanas pasūtījuma numurs: "USMF-00000125"
    • Pirkšanas pasūtījuma numurs: "PO00125", Formāts: "########", Formatēts pirkuma pasūtījuma numurs: "00000125"
    • Pirkšanas pasūtījuma numurs: "P.O.125", Formāts: "USMF-########", Formatēts pirkuma pasūtījuma numurs: "USMF-00000125"
    • Pirkšanas pasūtījuma numurs: "125", Formāts: "PO-########", Formatēts pirkšanas pasūtījuma numurs: "PO-00000125"

  • Atvasināt valūtas kodu izmaksu rēķinam — atlasiet šo parametru, lai automātiski iegūtu valūtas kodu no rēķiniem, kuru izmaksu veids ir Dynamics 365 Finance. Pirkšanas pasūtījumu rēķiniem, ja valūtas kodi atvasinātajos pirkšanas pasūtījumos ir unikāli, rēķiniem tiek izmantoti šie valūtas kodi.

  • Lietotāja ticamības rādītājs — atlasiet šo parametru, lai izlaistu ticamības rādītāju validāciju.

  • Pirkšanas pasūtījuma rēķina mērvienības pārbaude — atlasiet šo parametru, lai nodrošinātu mērvienības konsekvenci starp rēķina rindu un ar to saistīto pirkšanas pasūtījuma rindu.

  • Pārbaudīt kopējo PVN summu — atlasiet šo parametru karte lai pārbaudītu atbilstību starp PVN summu PVN un kopējo PVN summu. Ja PVN rindas nav, validācijas loģika tiek izlaista.

  • Validēt kopējo summu — atlasiet šo parametru, lai apstiprinātu līdzināšanos starp aprēķināto rēķina kopējo summu un tverto kopējo summu.

    • Ja rindas summai ir nulles vai nulles vērtība, rindas neto summa tiek aprēķināta kā vienības cena × daudzums.
    • Ja kopējā pārdošanas nodokļa vērtība ir nulle vai Null, kopējais PVN ir PVN rindu summa.

    Kopējā summa == Summa (rindas summa) + Summa (maksas rindas) − ABS (atlaide) + Kopējais PVN

    Ja rēķina rindas nav vai rindas summas summa ir nulle, kopējās summas validācija tiek izlaista.

  • Kredīta notas process — atlasiet parametru Atbalstīt kredīta notu , lai automātiski klasificētu dokumentu kā kredīta notu, ja dokumenta galvenē ir tādi termini kā Kredīta nota vai Kredītrēķins.

Failu filtru pārvaldība (neobligāti)

Failu filtru pārvaldība ļauj administratoriem definēt papildu filtrus ienākošajiem rēķinu failiem. Faili, kas neatbilst filtra kritērijiem, tiek saņemti, bet tie tiek parādīti sarakstā Saņemtie faili (gaida) ar statusu Atcelts. Ierēdņi var pārskatīt failus un izlemt, vai tos anulēt un novecot.

Piezīme

Šī uzvedība atšķiras no uzvedības, kas ir definēta plūsmā aiz kanāla. Šajā plūsmā netiek saņemti faili, kas neatbilst kritērijiem.

Pēc Invoice Capture risinājuma instalēšanas tiek nodrošināts noklusējuma failu filtrs. Šis failu filtrs ir globāls. Ja vēlaties citu filtra iestatījumu, varat izveidot failu filtru un atjaunināt noklusējuma filtru.

Failu filtri ir elastīgi, un tos var izmantot dažādos kanālu līmeņos. Kad tiek saņemts rēķina dokuments, vispirms tiek pārbaudīts, vai kanālā nav faila filtra. Ja kanāla līmenim nav piešķirts neviens failu filtrs, tiek izmantots failu filtrs sistēmas līmenī.

Failu filtra iestatījumi

Failu filtrā konfigurējiet šādus iestatījumus:

  1. Akceptētā faila lielums — definējiet minimālo un maksimālo akceptēto failu lielumu rēķinu dokumentiem. Maksimālais faila lielums nedrīkst pārsniegt 20 megabaitus (MB).

  2. Atbalstītie failu tipi — atlasiet vismaz vienu no šiem failu tipiem, kas pašlaik tiek atbalstīti atpazīšanas pakalpojumam AI Builder :

    • PDF
    • PNG
    • JPG
    • JPEG
    • TIF
    • TIFF

  3. Atbalstītie failu nosaukumi — izmantojiet failu nosaukumu kārtulas, lai filtrētu failus, kas neattiecas uz rēķiniem. Dažādas kārtulas var lietot, lai akceptētu failus tikai tad, ja nosaukums satur iepriekš definētas virknes, vai lai izslēgtu failus, kas satur definētās virknes.

Pamatdatu definīcija

Lai klasificētu rēķinus, rēķinu tveršanas apstrādei ir nepieciešami divi pamata datu tipi: juridiskās personas un kreditori.

Juridiskās personas ir organizācijas, kas ir reģistrētas juridiskajās iestādēs un definētas Dynamics 365 Finance. Uzņēmējdarbība tiek veikta un reģistrēta katrai juridiskajai personai atsevišķi. Programmā Microsoft Power Platform struktūrvienības, drošības lomas un lietotāji ir saistīti, lai atbilstu uz lomu balstītajam drošības modelim. Šī saistīt kontrolē piekļuvi datiem, izmantojot struktūrvienības un drošības lomas, un ļauj kreditoru darbiniekiem skatīt tikai tos rēķinus, kas ir piešķirti to lietotājiem.

Kreditori ir personas vai organizācijas, kas piegādā preces vai sniedz pakalpojumus uzņēmumam. Ja Dynamics 365 Finance kreditors sniedz pakalpojumus vai preces vairākām juridiskajām personām, katrai juridiskajai personai ir jāizveido kreditora konts un var reģistrēt uzņēmējdarbību. Rēķina tveršanā kreditora pamatdati tiek izmantoti, lai automātiski atvasinātu kreditora kontu, un palīdz palielināt bezkontakta likmi Rēķinu apstrāde.

Procesā Juridisko personu pārvaldība lietotāji nevar manuāli izveidot juridiskās personas. Tā vietā jums ir jāsinhronizē juridiskās personas, veicot tālāk norādītās darbības.

  1. Dodieties uz Iestatīšana Sistēmas iestatīšana>Pārvaldīt juridiskās personas>.
  2. Nospiediet Sinhronizēt.
  3. Apstiprinājuma ziņojuma lodziņā atlasiet Labi.

Kad sinhronizācija ir pabeigta, ziņojumā tiek parādīts jauno juridisko personu skaits. Saraksta skats tiek automātiski atsvaidzināts, lai parādītu jaunās juridiskās personas.

Sinhronizēt kreditorus

Sadaļā Kreditoru pārvaldība ir trīs kreditoru kontu sinhronizēšanas opcijas:

  • Sinhronizēt visu — tiek sinhronizēti visi kreditoru konti. Tas, iespējams, radīs veiktspējas problēmu.
  • Sinhronizēšana pēc juridiskās personas — administrators var atlasīt vienu vai vairākas juridiskās personas un sinhronizēt atlasīto juridisko personu kreditorus.
  • Sinhronizēt pēc atlases — administratori var meklēt un atlasīt vienu vai vairākus kreditorus un sinhronizēt atlasītos kreditorus.

Administrators kreditoriem var sākt kreditora sinhronizāciju manuāli vai reāllaikā. Lai iespējotu reāllaika sinhronizāciju, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Sadaļā Dynamics 365 Finance dodieties uz sadaļu Kreditoru>iestatīšanas>rēķina tveršana.
  2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Sinhronizēt visus kreditorus blakus pievienotajai juridiskajai personai.